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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
9,954 |
15,791 |
|
3,842 |
3,817 |
|
2,811 |
2,129 |
|
470 |
430 |
|
1,340 |
1,124 |
|
その他 |
1,337 |
1,217 |
△62 |
△81 |
|
19,694 |
24,431 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
6,565 |
6,319 |
|
3,520 |
3,446 |
|
工具、器具及び備品 |
898 |
836 |
2,068 |
2,062 |
|
101 |
101 |
|
7 |
6 |
|
△7,313 |
△7,266 |
|
5,848 |
5,506 |
|
無形固定資産 |
|
|
12,485 |
11,639 |
|
16,173 |
14,796 |
|
その他 |
1,363 |
1,328 |
30,022 |
27,764 |
|
投資その他の資産 |
|
|
679 |
836 |
|
329 |
350 |
|
715 |
750 |
|
その他 |
108 |
127 |
貸倒引当金 |
△123 |
△148 |
1,710 |
1,917 |
|
37,581 |
35,187 |
|
57,275 |
59,619 |
|
|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当連結会計年度 (2023年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
1,423 |
1,396 |
|
2,708 |
3,293 |
|
4,062 |
4,009 |
|
1,487 |
1,406 |
|
9 |
6 |
|
994 |
724 |
|
229 |
386 |
|
- |
195 |
|
その他 |
1,360 |
852 |
12,276 |
12,271 |
|
固定負債 |
|
|
- |
4,800 |
|
19,496 |
16,971 |
|
リース債務 |
7 |
1 |
4 |
4 |
|
370 |
412 |
|
資産除去債務 |
429 |
74 |
5,329 |
4,857 |
|
その他 |
7 |
10 |
25,645 |
27,133 |
|
37,921 |
39,404 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
13,985 |
15,867 |
|
13,316 |
15,198 |
|
△8,309 |
△10,961 |
|
△34 |
△34 |
|
18,957 |
20,070 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
0 |
138 |
|
- |
1 |
|
△39 |
1 |
|
5 |
1 |
|
△34 |
142 |
|
新株予約権 |
427 |
1 |
非支配株主持分 |
2 |
- |
19,353 |
20,214 |
|
負債純資産合計 |
57,275 |
59,619 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
9,900 |
9,954 |
受取手形及び売掛金 |
3,182 |
3,842 |
有価証券 |
285 |
- |
商品及び製品 |
4,572 |
2,811 |
仕掛品 |
744 |
470 |
原材料及び貯蔵品 |
1,144 |
1,340 |
その他 |
673 |
1,337 |
貸倒引当金 |
△64 |
△62 |
流動資産合計 |
20,438 |
19,694 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 |
7,314 |
6,565 |
機械装置及び運搬具 |
3,375 |
3,520 |
工具、器具及び備品 |
1,396 |
898 |
土地 |
2,499 |
2,068 |
リース資産 |
109 |
101 |
建設仮勘定 |
5 |
7 |
減価償却累計額 |
△7,849 |
△7,313 |
有形固定資産合計 |
6,851 |
5,848 |
無形固定資産 |
|
|
のれん |
13,034 |
12,485 |
顧客関連資産 |
17,011 |
16,173 |
その他 |
1,858 |
1,363 |
無形固定資産合計 |
31,903 |
30,022 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
397 |
679 |
差入保証金 |
317 |
329 |
繰延税金資産 |
740 |
715 |
その他 |
395 |
108 |
貸倒引当金 |
△37 |
△123 |
投資その他の資産合計 |
1,813 |
1,710 |
固定資産合計 |
40,569 |
37,581 |
資産合計 |
61,007 |
57,275 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
1,082 |
1,423 |
短期借入金 |
2,287 |
2,708 |
未払金 |
3,715 |
4,062 |
契約負債 |
- |
1,487 |
リース債務 |
8 |
9 |
未払法人税等 |
486 |
994 |
賞与引当金 |
267 |
229 |
ポイント引当金 |
1,202 |
- |
事業構造改善引当金 |
31 |
- |
その他 |
1,552 |
1,360 |
流動負債合計 |
10,634 |
12,276 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
22,598 |
19,496 |
リース債務 |
14 |
7 |
役員退職慰労引当金 |
52 |
4 |
退職給付に係る負債 |
390 |
370 |
資産除去債務 |
427 |
429 |
繰延税金負債 |
6,297 |
5,329 |
その他 |
4 |
7 |
固定負債合計 |
29,784 |
25,645 |
負債合計 |
40,418 |
37,921 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
13,888 |
13,985 |
資本剰余金 |
11,602 |
13,316 |
利益剰余金 |
△5,273 |
△8,309 |
自己株式 |
△34 |
△34 |
株主資本合計 |
20,183 |
18,957 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△2 |
0 |
為替換算調整勘定 |
△20 |
△39 |
退職給付に係る調整累計額 |
△5 |
5 |
その他の包括利益累計額合計 |
△27 |
△34 |
新株予約権 |
427 |
427 |
非支配株主持分 |
5 |
2 |
純資産合計 |
20,588 |
19,353 |
負債純資産合計 |
61,007 |
57,275 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年9月30日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
6,253,900 |
9,900,624 |
受取手形及び売掛金 |
1,076,070 |
3,182,255 |
有価証券 |
- |
285,340 |
商品及び製品 |
805,920 |
4,572,465 |
仕掛品 |
44,636 |
744,762 |
原材料及び貯蔵品 |
949,842 |
1,144,292 |
その他 |
669,477 |
673,020 |
貸倒引当金 |
△8,292 |
△64,383 |
流動資産合計 |
9,791,554 |
20,438,377 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 |
3,068,137 |
7,314,680 |
機械装置及び運搬具 |
1,488,471 |
3,375,030 |
工具、器具及び備品 |
391,575 |
1,396,667 |
土地 |
900,520 |
2,499,773 |
リース資産 |
25,946 |
109,588 |
建設仮勘定 |
6,253 |
5,457 |
減価償却累計額 |
△2,576,423 |
△7,849,249 |
有形固定資産合計 |
3,304,480 |
6,851,949 |
無形固定資産 |
|
|
のれん |
961,239 |
13,034,671 |
顧客関連資産 |
285,941 |
17,011,026 |
その他 |
312,416 |
1,858,079 |
無形固定資産合計 |
1,559,597 |
31,903,777 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
319,946 |
397,252 |
差入保証金 |
283,979 |
317,686 |
繰延税金資産 |
8,291 |
740,246 |
その他 |
83,248 |
395,616 |
貸倒引当金 |
- |
△37,173 |
投資その他の資産合計 |
695,465 |
1,813,629 |
固定資産合計 |
5,559,543 |
40,569,356 |
資産合計 |
15,351,098 |
61,007,734 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年9月30日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 |
260,402 |
1,082,104 |
短期借入金 |
547,425 |
2,287,746 |
未払金 |
935,975 |
3,715,753 |
リース債務 |
291 |
8,898 |
未払法人税等 |
8,500 |
486,483 |
賞与引当金 |
28,800 |
267,344 |
ポイント引当金 |
22,200 |
1,202,169 |
事業構造改善引当金 |
- |
31,319 |
資産除去債務 |
24,620 |
- |
その他 |
332,185 |
1,552,228 |
流動負債合計 |
2,160,401 |
10,634,047 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
3,216,532 |
22,598,636 |
リース債務 |
24 |
14,285 |
役員退職慰労引当金 |
- |
52,647 |
退職給付に係る負債 |
19,839 |
390,482 |
資産除去債務 |
399,080 |
427,027 |
繰延税金負債 |
164,805 |
6,297,173 |
その他 |
3,656 |
4,574 |
固定負債合計 |
3,803,938 |
29,784,827 |
負債合計 |
5,964,339 |
40,418,874 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
7,323,548 |
13,888,478 |
資本剰余金 |
2,229,643 |
11,602,445 |
利益剰余金 |
△84,993 |
△5,273,240 |
自己株式 |
△94,737 |
△34,282 |
株主資本合計 |
9,373,460 |
20,183,400 |
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,802 |
△2,121 |
為替換算調整勘定 |
△8,227 |
△20,625 |
退職給付に係る調整累計額 |
- |
△5,035 |
その他の包括利益累計額合計 |
△10,029 |
△27,782 |
新株予約権 |
13,556 |
427,696 |
非支配株主持分 |
9,771 |
5,545 |
純資産合計 |
9,386,758 |
20,588,859 |
負債純資産合計 |
15,351,098 |
61,007,734 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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