ＡＤワークスグループ(2982)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,909,924	10,984,783
		売掛金		276,847	42,268
		販売用不動産		41,781,916	62,094,530
		仕掛販売用不動産		1,806,435	556,178
		その他		3,167,870	2,822,299
		貸倒引当金		△1,126	△355
		流動資産合計		58,941,866	76,499,704
	固定資産
		有形固定資産
			その他（純額）	11,187,974	11,639,958
			有形固定資産合計	11,187,974	11,639,958
		無形固定資産
			のれん	263,966	256,047
			その他	187,658	182,672
			無形固定資産合計	451,625	438,719
		投資その他の資産
			投資有価証券	487,393	462,416
			繰延税金資産	534,953	521,308
			その他	447,368	451,885
			投資その他の資産合計	1,469,716	1,435,610
		固定資産合計		13,109,316	13,514,288
	繰延資産
		社債発行費		11,626	10,023
		繰延資産合計		11,626	10,023
	資産合計			72,062,809	90,024,016

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	651,373	842,648
		短期借入金	606,000	2,531,632
		1年内償還予定の社債	265,800	230,800
		1年内返済予定の長期借入金	6,283,524	6,823,409
		未払法人税等	1,461,720	879,970
		賞与引当金	362,633	108,891
		その他	3,219,197	2,963,287
		流動負債合計	12,850,249	14,380,638
	固定負債
		社債	595,200	509,800
		長期借入金	38,012,864	53,516,405
		その他	27,682	6,074
		固定負債合計	38,635,747	54,032,280
	負債合計		51,485,996	68,412,919
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,347,133	6,357,722
		資本剰余金	5,432,864	5,404,395
		利益剰余金	8,819,778	9,920,018
		自己株式	△233,250	△212,588
		株主資本合計	20,366,525	21,469,547
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	110,543	49,189
		その他有価証券評価差額金	67,300	54,760
		その他の包括利益累計額合計	177,843	103,949
	新株予約権		35,645	41,517
	非支配株主持分		△3,202	△3,916
	純資産合計		20,576,812	21,611,097
負債純資産合計			72,062,809	90,024,016

2025年3月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,129,840	8,813,855
		売掛金		111,708	154,492
		販売用不動産		35,020,528	35,907,401
		仕掛販売用不動産		1,536,975	1,726,010
		その他		1,905,176	2,554,697
		貸倒引当金		△2,423	△1,430
		流動資産合計		48,701,806	49,155,027
	固定資産
		有形固定資産
			その他（純額）	9,106,018	9,113,956
			有形固定資産合計	9,106,018	9,113,956
		無形固定資産
			のれん	295,643	287,724
			その他	151,439	170,304
			無形固定資産合計	447,083	458,029
		投資その他の資産
			投資有価証券	480,502	464,676
			繰延税金資産	618,503	629,696
			その他	443,261	441,307
			投資その他の資産合計	1,542,266	1,535,680
		固定資産合計		11,095,368	11,107,666
	繰延資産
		創立費		1,992	49
		社債発行費		10,717	9,115
		繰延資産合計		12,710	9,164
	資産合計			59,809,884	60,271,858

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	933,510	903,343
		短期借入金	432,000	674,008
		1年内償還予定の社債	514,900	453,500
		1年内返済予定の長期借入金	3,825,034	3,569,685
		未払法人税等	718,929	446,659
		クラウドファンディング等預り金	957,465	721,954
		賞与引当金	204,280	101,472
		その他	2,549,890	2,682,177
		流動負債合計	10,136,010	9,552,802
	固定負債
		社債	361,000	274,000
		長期借入金	30,528,596	31,422,939
		その他	23,142	23,165
		固定負債合計	30,912,738	31,720,104
	負債合計		41,048,749	41,272,906
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,283,837	6,284,386
		資本剰余金	5,368,645	5,370,117
		利益剰余金	6,146,730	6,623,409
		自己株式	△288,093	△262,482
		株主資本合計	17,511,119	18,015,431
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	1,165,987	917,066
		その他有価証券評価差額金	38,909	31,719
		その他の包括利益累計額合計	1,204,897	948,786
	新株予約権		24,765	24,213
	非支配株主持分		20,353	10,521
	純資産合計		18,761,135	18,998,952
負債純資産合計			59,809,884	60,271,858

2024年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,810,667	8,044,376
		売掛金		116,163	116,000
		販売用不動産		35,102,713	39,476,406
		仕掛販売用不動産		3,311,774	2,822,717
		その他		1,952,800	2,222,209
		貸倒引当金		△949	△1,475
		流動資産合計		50,293,170	52,680,233
	固定資産
		有形固定資産
			その他（純額）	6,558,768	6,776,102
			有形固定資産合計	6,558,768	6,776,102
		無形固定資産
			のれん	327,320	319,401
			その他	102,356	102,055
			無形固定資産合計	429,677	421,457
		投資その他の資産
			投資有価証券	661,138	771,141
			繰延税金資産	477,449	489,455
			その他	411,682	408,677
			投資その他の資産合計	1,550,270	1,669,274
		固定資産合計		8,538,716	8,866,834
	繰延資産
		創立費		9,766	7,823
		社債発行費		13,254	11,929
		繰延資産合計		23,021	19,752
	資産合計			58,854,908	61,566,820
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,258,379	858,533
		短期借入金		779,400	836,000
		1年内償還予定の社債		390,200	390,200
		1年内返済予定の長期借入金		7,014,001	3,655,785
		未払法人税等		661,507	185,114
		クラウドファンディング等預り金		2,257,357	1,402,375
		賞与引当金		254,518	78,410
		その他		2,433,065	2,447,347
		流動負債合計		15,048,430	9,853,766
	固定負債
		社債		675,900	559,500
		長期借入金		25,951,316	33,618,286
		その他		12,535	17,100
		固定負債合計		26,639,752	34,194,886
	負債合計			41,688,182	44,048,652

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,262,735	6,270,025
		資本剰余金	5,346,478	5,354,833
		利益剰余金	4,980,357	5,015,420
		自己株式	△235,687	△213,189
		株主資本合計	16,353,883	16,427,090
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	726,319	995,918
		その他有価証券評価差額金	26,017	35,987
		その他の包括利益累計額合計	752,336	1,031,906
	新株予約権		29,206	27,545
	非支配株主持分		31,298	31,626
	純資産合計		17,166,725	17,518,167
負債純資産合計			58,854,908	61,566,820

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。