ＡＤワークスグループ(2982)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,425,165	9,810,667
		売掛金			148,602	116,163
		販売用不動産			37,351,103	35,102,713
		仕掛販売用不動産			4,137,456	3,311,774
		その他			2,675,168	1,952,800
		貸倒引当金			△2,049	△949
		流動資産合計			51,735,446	50,293,170
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		137,720	2,556,207
				減価償却累計額	△39,165	△57,237
				建物及び構築物（純額）	98,555	2,498,970
			工具、器具及び備品		110,646	158,458
				減価償却累計額	△80,751	△90,858
				工具、器具及び備品（純額）	29,895	67,600
			機械装置及び運搬具		12,750	16,192
				減価償却累計額	△9,228	△10,668
				機械装置及び運搬具（純額）	3,521	5,523
			土地		24,908	2,927,032
			建設仮勘定		－	1,059,641
			有形固定資産合計		156,881	6,558,768
		無形固定資産
			のれん		－	327,320
			その他		84,960	102,356
			無形固定資産合計		84,960	429,677
		投資その他の資産
			投資有価証券		778,957	661,138
			繰延税金資産		320,219	477,449
			その他		252,450	411,682
			投資その他の資産合計		1,351,627	1,550,270
		固定資産合計			1,593,469	8,538,716
	繰延資産
		創立費			17,540	9,766
		社債発行費			12,859	13,254
		繰延資産合計			30,400	23,021
	資産合計				53,359,316	58,854,908

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	640,045	1,258,379
		短期借入金	71,000	779,400
		1年内償還予定の社債	319,200	390,200
		1年内返済予定の長期借入金	3,774,842	7,014,001
		未払法人税等	60,271	661,507
		クラウドファンディング等預り金	1,063,286	2,257,357
		賞与引当金	－	254,518
		その他	3,171,181	2,433,065
		流動負債合計	9,099,826	15,048,430
	固定負債
		社債	719,100	675,900
		長期借入金	27,631,454	25,951,316
		その他	51,100	12,535
		固定負債合計	28,401,654	26,639,752
	負債合計		37,501,481	41,688,182
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,232,142	6,262,735
		資本剰余金	5,328,968	5,346,478
		利益剰余金	3,952,281	4,980,357
		自己株式	△295,680	△235,687
		株主資本合計	15,217,712	16,353,883
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	581,748	726,319
		その他有価証券評価差額金	△11,676	26,017
		その他の包括利益累計額合計	570,072	752,336
	新株予約権		21,334	29,206
	非支配株主持分		48,716	31,298
	純資産合計		15,857,835	17,166,725
負債純資産合計			53,359,316	58,854,908

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,433,610	7,425,165
		売掛金			197,404	148,602
		販売用不動産			25,026,039	37,351,103
		仕掛販売用不動産			3,900,287	4,137,456
		営業出資金			1,053,066	－
		その他			2,170,384	2,675,168
		貸倒引当金			△2,162	△2,049
		流動資産合計			40,778,629	51,735,446
	固定資産
		有形固定資産
			建物		147,683	137,720
				減価償却累計額	△30,346	△39,165
				建物（純額）	117,336	98,555
			工具、器具及び備品		116,045	110,646
				減価償却累計額	△83,022	△80,751
				工具、器具及び備品（純額）	33,023	29,895
			車両運搬具		7,984	12,750
				減価償却累計額	△6,596	△9,228
				車両運搬具（純額）	1,388	3,521
			土地		30,587	24,908
			有形固定資産合計		182,335	156,881
		無形固定資産
			のれん		42,277	－
			その他		38,639	84,960
			無形固定資産合計		80,917	84,960
		投資その他の資産
			投資有価証券		366,418	778,957
			繰延税金資産		378,887	320,219
			その他		226,636	252,450
			投資その他の資産合計		971,942	1,351,627
		固定資産合計			1,235,195	1,593,469
	繰延資産
		株式交付費			8,183	－
		創立費			25,314	17,540
		社債発行費			－	12,859
		繰延資産合計			33,498	30,400
	資産合計				42,047,323	53,359,316

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	574,730	640,045
		短期借入金	253,046	71,000
		1年内償還予定の社債	442,500	319,200
		1年内返済予定の長期借入金	1,490,761	3,774,842
		未払法人税等	208,232	60,271
		クラウドファンディング等預り金	392,007	1,063,286
		その他	2,887,915	3,171,181
		流動負債合計	6,249,193	9,099,826
	固定負債
		社債	185,000	719,100
		長期借入金	20,707,687	27,631,454
		その他	87,726	51,100
		固定負債合計	20,980,413	28,401,654
	負債合計		27,229,607	37,501,481
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,084,269	6,232,142
		資本剰余金	5,100,853	5,328,968
		利益剰余金	3,589,513	3,952,281
		自己株式	△50,264	△295,680
		株主資本合計	14,724,370	15,217,712
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	57,548	581,748
		その他有価証券評価差額金	△5,270	△11,676
		その他の包括利益累計額合計	52,278	570,072
	新株予約権		11,477	21,334
	非支配株主持分		29,589	48,716
	純資産合計		14,817,716	15,857,835
負債純資産合計			42,047,323	53,359,316

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,400,118	8,433,610
		売掛金			200,952	197,404
		販売用不動産			23,548,720	25,026,039
		仕掛販売用不動産			1,018,042	3,900,287
		営業出資金			－	1,053,066
		その他			2,233,033	2,170,384
		貸倒引当金			△1,455	△2,162
		流動資産合計			34,399,411	40,778,629
	固定資産
		有形固定資産
			建物		180,844	147,683
				減価償却累計額	△73,098	△30,346
				建物（純額）	107,746	117,336
			工具、器具及び備品		118,675	116,045
				減価償却累計額	△81,404	△83,022
				工具、器具及び備品（純額）	37,270	33,023
			車両運搬具		7,926	7,984
				減価償却累計額	△7,621	△6,596
				車両運搬具（純額）	305	1,388
			土地		30,587	30,587
			有形固定資産合計		175,910	182,335
		無形固定資産
			のれん		59,188	42,277
			その他		49,065	38,639
			無形固定資産合計		108,254	80,917
		投資その他の資産
			投資有価証券		478,860	366,418
			繰延税金資産		400,597	378,887
			その他		232,839	226,636
			投資その他の資産合計		1,112,297	971,942
		固定資産合計			1,396,462	1,235,195
	繰延資産
		株式交付費			22,126	8,183
		創立費			32,724	25,314
		繰延資産合計			54,851	33,498
	資産合計				35,850,726	42,047,323

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	718,808	574,730
		短期借入金	30,000	253,046
		1年内償還予定の社債	219,400	442,500
		1年内返済予定の長期借入金	1,651,481	1,490,761
		未払法人税等	133,692	208,232
		クラウドファンディング等預り金	－	392,007
		その他	2,660,622	2,887,915
		流動負債合計	5,414,005	6,249,193
	固定負債
		社債	627,500	185,000
		長期借入金	16,488,893	20,707,687
		その他	103,415	87,726
		固定負債合計	17,219,809	20,980,413
	負債合計		22,633,814	27,229,607
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,590,097	6,084,269
		資本剰余金	4,601,359	5,100,853
		利益剰余金	3,383,660	3,589,513
		自己株式	△62,120	△50,264
		株主資本合計	13,512,998	14,724,370
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△305,634	57,548
		その他有価証券評価差額金	△3,506	△5,270
		その他の包括利益累計額合計	△309,141	52,278
	新株予約権		13,055	11,477
	非支配株主持分		－	29,589
	純資産合計		13,216,911	14,817,716
負債純資産合計			35,850,726	42,047,323

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。