ポラリス・ホールディングス(3010)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,283,720	3,384,374
売掛金	1,839,769	1,761,216
販売用不動産	5,857,254	－
原材料及び貯蔵品	79,156	126,576
その他	1,527,876	2,690,186
貸倒引当金	△724,860	△5,926
流動資産合計	12,862,915	7,956,426
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,029,102	14,608,854
減価償却累計額	△3,982,868	△4,832,292
建物及び構築物（純額）	7,046,234	9,776,563
機械装置及び運搬具	440,654	494,546
減価償却累計額	△378,899	△394,355
機械装置及び運搬具（純額）	61,756	100,191
工具、器具及び備品	838,123	1,001,038
減価償却累計額	△612,400	△686,873
工具、器具及び備品（純額）	225,723	314,165
土地	476,590	493,725
リース資産	289,718	－
減価償却累計額	△289,718	－
リース資産（純額）	－	－
使用権資産	2,640,495	2,876,243
減価償却累計額	△599,620	△788,817
使用権資産（純額）	2,040,876	2,087,426
建設仮勘定	16,269	37,247
有形固定資産合計	9,867,448	12,809,316
無形固定資産
ソフトウエア	11,499	11,578
その他	17,540	18,655
無形固定資産合計	29,039	30,234
投資その他の資産
投資有価証券	193,058	179,909
長期前払費用	58,716	243,404
不動産信託受益権	316,416	－
敷金及び保証金	930,069	1,258,893
繰延税金資産	390,457	727,862
その他	5,100	2,065
投資その他の資産合計	1,893,817	2,412,131
固定資産合計	11,790,304	15,251,681
資産合計	24,653,218	23,208,107

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	390,727	362,824
短期借入金	587,200	984,000
１年内返済予定の長期借入金	1,094,687	849,308
リース債務	54,598	102,943
未払金	1,129,692	1,846,072
未払費用	475,395	618,407
未払法人税等	185,931	18,071
株主優待引当金	3,915	6,235
店舗閉鎖損失引当金	151,475	－
その他	677,426	992,490
流動負債合計	4,751,047	5,780,350
固定負債
社債	918,366	－
長期借入金	10,453,827	6,016,982
資本性劣後借入金	950,000	950,000
リース債務	3,176,670	2,925,280
繰延税金負債	782	210,463
長期預り金	1,060,676	－
退職給付に係る負債	47,398	32,897
資産除去債務	318,623	169,000
その他	65,260	238,352
固定負債合計	16,991,600	10,542,975
負債合計	21,742,647	16,323,325
純資産の部
株主資本
資本金	12,155	65,571
資本剰余金	2,528,713	2,317,803
利益剰余金	366,725	4,438,943
自己株式	△2,992	△2,992
株主資本合計	2,904,601	6,819,325
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	145	－
為替換算調整勘定	－	64,735
その他の包括利益累計額合計	145	64,735
新株予約権	5,826	722
純資産合計	2,910,571	6,884,782
負債純資産合計	24,653,218	23,208,107

2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,404,386	4,283,720
売掛金	616,258	1,839,769
販売用不動産	5,953,143	5,857,254
原材料及び貯蔵品	16,487	79,156
その他	372,384	1,527,876
貸倒引当金	△75	△724,860
流動資産合計	9,362,583	12,862,915
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	552,301	11,029,102
減価償却累計額	△117,733	△3,982,868
建物及び構築物（純額）	434,568	7,046,234
機械装置及び運搬具	30,286	440,654
減価償却累計額	△30,286	△378,899
機械装置及び運搬具（純額）	－	61,756
工具、器具及び備品	567,681	838,123
減価償却累計額	△219,320	△612,400
工具、器具及び備品（純額）	348,361	225,723
土地	248,123	476,590
リース資産	289,718	289,718
減価償却累計額	△289,718	△289,718
リース資産（純額）	－	－
使用権資産	－	2,640,495
減価償却累計額	－	△599,620
使用権資産（純額）	－	2,040,876
建設仮勘定	－	16,269
有形固定資産合計	1,031,052	9,867,448
無形固定資産
ソフトウエア	6,863	11,499
その他	－	17,540
無形固定資産合計	6,863	29,039
投資その他の資産
投資有価証券	210,001	193,058
長期前払費用	57,623	58,716
不動産信託受益権	611,072	316,416
敷金及び保証金	755,908	930,069
繰延税金資産	－	390,457
その他	576	5,100
投資その他の資産合計	1,635,181	1,893,817
固定資産合計	2,673,095	11,790,304
資産合計	12,035,678	24,653,218

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当連結会計年度 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	－	390,727
短期借入金	1,099,400	587,200
１年内返済予定の長期借入金	364,860	1,094,687
リース債務	20,828	54,598
未払金	477,641	1,129,692
未払費用	153,968	475,395
未払法人税等	29,916	185,931
預り金	15,254	190,355
株主優待引当金	3,400	3,915
店舗閉鎖損失引当金	－	151,475
その他	21,986	487,071
流動負債合計	2,187,253	4,751,047
固定負債
社債	－	918,366
転換社債型新株予約権付社債	900,000	－
長期借入金	6,391,845	10,453,827
資本性劣後借入金	950,000	950,000
リース債務	148,093	3,176,670
繰延税金負債	63	782
長期未払金	45,395	24,136
長期預り金	1,039,940	1,060,676
預り敷金・保証金	4,300	21,924
退職給付に係る負債	9,070	47,398
資産除去債務	167,119	318,623
その他	－	19,200
固定負債合計	9,655,825	16,991,600
負債合計	11,843,078	21,742,647
純資産の部
株主資本
資本金	1,829,803	12,155
資本剰余金	2,163,383	2,528,713
利益剰余金	△3,808,387	366,725
自己株式	△2,992	△2,992
株主資本合計	181,807	2,904,601
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	143	145
その他の包括利益累計額合計	143	145
新株予約権	10,650	5,826
純資産合計	192,600	2,910,571
負債純資産合計	12,035,678	24,653,218

2022年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,839,505	2,404,386
受取手形及び売掛金	334,446	－
売掛金	－	616,258
販売用不動産	39,123	5,953,143
原材料及び貯蔵品	22,337	16,487
その他	279,556	372,384
貸倒引当金	△255	△75
流動資産合計	2,514,713	9,362,583
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	580,111	552,301
減価償却累計額	△116,744	△117,733
建物及び構築物（純額）	463,366	434,568
機械装置及び運搬具	36,387	30,286
減価償却累計額	△36,387	△30,286
機械装置及び運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	663,147	567,681
減価償却累計額	△168,307	△219,320
工具、器具及び備品（純額）	494,840	348,361
土地	248,123	248,123
リース資産	179,829	289,718
減価償却累計額	△179,829	△289,718
リース資産（純額）	－	－
有形固定資産合計	1,206,330	1,031,052
無形固定資産
ソフトウエア	13,375	6,863
その他	1,775	－
無形固定資産合計	15,150	6,863
投資その他の資産
投資有価証券	17,009	210,001
長期前払費用	18,839	57,623
不動産信託受益権	642,048	611,072
敷金及び保証金	582,243	755,908
その他	1,393	576
貸倒引当金	△872	－
投資その他の資産合計	1,260,660	1,635,181
固定資産合計	2,482,140	2,673,095
資産合計	4,996,853	12,035,678

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	282	－
短期借入金	693,600	1,099,400
１年内返済予定の長期借入金	367,160	364,860
リース債務	18,308	20,828
未払金	385,323	477,641
未払費用	255,896	153,968
未払法人税等	22,062	29,916
預り金	22,383	15,254
株主優待引当金	6,400	3,400
その他	101,143	21,986
流動負債合計	1,872,556	2,187,253
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	900,000	900,000
長期借入金	1,628,879	6,391,845
資本性劣後借入金	950,000	950,000
リース債務	168,922	148,093
繰延税金負債	63	63
長期未払金	78,547	45,395
長期預り金	－	1,039,940
預り敷金・保証金	9,413	4,300
退職給付に係る負債	7,279	9,070
資産除去債務	165,628	167,119
固定負債合計	3,908,730	9,655,825
負債合計	5,781,286	11,843,078
純資産の部
株主資本
資本金	429,830	1,829,803
資本剰余金	763,411	2,163,383
利益剰余金	△1,978,571	△3,808,387
自己株式	△2,988	△2,992
株主資本合計	△788,318	181,807
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	142	143
その他の包括利益累計額合計	142	143
新株予約権	3,742	10,650
純資産合計	△784,433	192,600
負債純資産合計	4,996,853	12,035,678

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。