ケイティケイ(3035)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月20日)	当中間連結会計期間 (2026年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,522,722	3,051,659
		受取手形及び売掛金		2,855,214	3,082,567
		商品及び製品		689,991	655,396
		仕掛品		―	267
		原材料及び貯蔵品		112,139	114,730
		その他		83,152	85,585
		貸倒引当金		△2,037	△2,713
		流動資産合計		6,261,183	6,987,493
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,150,441
			その他（純額）	403,706	406,188
			有形固定資産合計	1,554,147	1,556,630
		無形固定資産
			のれん	146,722	123,194
			その他	161,416	144,738
			無形固定資産合計	308,139	267,932
		投資その他の資産
			その他	1,212,917	1,401,275
			貸倒引当金	△1,255	△1,056
			投資その他の資産合計	1,211,661	1,400,219
		固定資産合計		3,073,949	3,224,782
	資産合計			9,335,132	10,212,275

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月20日)	当中間連結会計期間 (2026年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,499,204	1,784,710
		電子記録債務	1,130,559	1,276,378
		短期借入金	968,996	1,117,746
		未払法人税等	129,134	120,147
		賞与引当金	85,075	81,567
		役員賞与引当金	21,688	11,400
		株主優待引当金	16,308	8,005
		その他	512,087	506,568
		流動負債合計	4,363,054	4,906,524
	固定負債
		長期借入金	25,432	17,184
		役員退職慰労引当金	32,685	34,449
		退職給付に係る負債	136,586	144,573
		その他	299,616	358,943
		固定負債合計	494,320	555,149
	負債合計		4,857,374	5,461,674
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	669,980	673,441
		利益剰余金	3,384,537	3,529,455
		自己株式	△98,021	△92,540
		株主資本合計	4,251,172	4,405,031
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	226,585	345,570
		その他の包括利益累計額合計	226,585	345,570
	純資産合計		4,477,758	4,750,601
負債純資産合計			9,335,132	10,212,275

2025年2月20日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月20日)	当中間連結会計期間 (2025年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,262,092	2,432,413
		受取手形及び売掛金		2,585,036	2,744,083
		商品及び製品		675,182	709,322
		仕掛品		─	205
		原材料及び貯蔵品		115,786	110,920
		その他		116,709	96,308
		貸倒引当金		△1,813	△1,735
		流動資産合計		5,752,993	6,091,518
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,150,441
			その他（純額）	444,551	417,848
			有形固定資産合計	1,594,993	1,568,290
		無形固定資産
			のれん	193,779	170,251
			その他	151,721	164,773
			無形固定資産合計	345,501	335,024
		投資その他の資産
			その他	1,174,230	1,153,936
			貸倒引当金	△1,132	△1,249
			投資その他の資産合計	1,173,097	1,152,687
		固定資産合計		3,113,592	3,056,002
	資産合計			8,866,585	9,147,520

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月20日)	当中間連結会計期間 (2025年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,543,996	1,741,539
		電子記録債務	1,144,667	1,044,325
		短期借入金	852,666	994,034
		未払法人税等	82,915	89,058
		賞与引当金	78,604	76,866
		役員賞与引当金	15,720	─
		株主優待引当金	17,306	8,796
		その他	432,155	433,403
		流動負債合計	4,168,032	4,388,023
	固定負債
		長期借入金	44,428	34,930
		役員退職慰労引当金	37,647	30,484
		退職給付に係る負債	143,923	139,226
		その他	261,976	251,357
		固定負債合計	487,974	455,998
	負債合計		4,656,007	4,844,022
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	667,210	669,980
		利益剰余金	3,142,294	3,236,729
		自己株式	△103,790	△98,021
		株主資本合計	4,000,389	4,103,364
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	210,189	200,133
		その他の包括利益累計額合計	210,189	200,133
	純資産合計		4,210,578	4,303,498
負債純資産合計			8,866,585	9,147,520

2024年2月20日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,236,463	2,689,896
		受取手形及び売掛金		2,487,758	2,648,314
		商品及び製品		538,126	606,358
		仕掛品		269	411
		原材料及び貯蔵品		134,711	115,688
		その他		81,975	80,845
		貸倒引当金		△457	△750
		流動資産合計		5,478,845	6,140,765
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,150,441
			その他（純額）	434,894	434,379
			有形固定資産合計	1,585,336	1,584,821
		無形固定資産
			のれん	240,836	217,308
			その他	103,714	134,381
			無形固定資産合計	344,551	351,690
		投資その他の資産
			その他	1,045,390	1,077,101
			貸倒引当金	△1,185	△640
			投資その他の資産合計	1,044,205	1,076,460
		固定資産合計		2,974,092	3,012,972
	資産合計			8,452,938	9,153,737

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月20日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年２月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,369,461	1,621,072
		電子記録債務	1,216,861	1,018,802
		短期借入金	853,300	1,465,036
		未払法人税等	127,121	76,197
		賞与引当金	79,996	76,144
		役員賞与引当金	25,932	－
		株主優待引当金	12,983	9,009
		その他	427,646	411,653
		流動負債合計	4,113,303	4,677,915
	固定負債
		長期借入金	55,100	31,714
		役員退職慰労引当金	22,428	25,038
		退職給付に係る負債	138,179	140,401
		その他	247,843	248,845
		固定負債合計	463,551	445,999
	負債合計		4,576,854	5,123,914
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	664,355	667,210
		利益剰余金	2,881,219	3,000,331
		自己株式	△109,873	△103,790
		株主資本合計	3,730,376	3,858,426
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	145,708	171,396
		その他の包括利益累計額合計	145,708	171,396
	純資産合計		3,876,084	4,029,823
負債純資産合計			8,452,938	9,153,737

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。