ケイティケイ(3035)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月20日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年８月20日)	当連結会計年度 (2026年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,522,722	3,278,356
		受取手形			260,476	35,576
		電子記録債権			107,006	382,264
		売掛金			2,487,731	2,568,499
		商品及び製品			689,991	632,512
		原材料及び貯蔵品			112,139	136,597
		その他			83,152	81,323
		貸倒引当金			△2,037	△4,147
		流動資産合計			6,261,183	7,110,984
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,363,493	1,382,696
				減価償却累計額	△1,025,503	△1,054,142
				建物及び構築物（純額）	337,990	328,553
			機械装置及び運搬具		232,383	241,168
				減価償却累計額	△206,055	△212,625
				機械装置及び運搬具（純額）	26,327	28,543
			土地		1,150,441	1,208,539
			その他		307,873	319,948
				減価償却累計額	△268,486	△270,307
				その他（純額）	39,387	49,640
			有形固定資産合計		1,554,147	1,615,276
		無形固定資産
			のれん		146,722	99,665
			ソフトウエア		151,351	116,384
			その他		10,065	6,270
			無形固定資産合計		308,139	222,320
		投資その他の資産
			投資有価証券		641,972	945,762
			退職給付に係る資産		209,630	207,172
			繰延税金資産		12,068	13,449
			保険積立金		98,791	99,095
			その他		250,453	258,022
			貸倒引当金		△1,255	△3,081
			投資その他の資産合計		1,211,661	1,520,421
		固定資産合計			3,073,949	3,358,018
	資産合計				9,335,132	10,469,002

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月20日)	当連結会計年度 (2026年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,499,204	1,587,855
		電子記録債務	1,130,559	1,495,807
		短期借入金	968,996	946,246
		未払法人税等	129,134	156,203
		賞与引当金	85,075	85,731
		役員賞与引当金	21,688	26,097
		株主優待引当金	16,308	15,426
		その他	512,087	567,257
		流動負債合計	4,363,054	4,880,624
	固定負債
		長期借入金	25,432	9,186
		繰延税金負債	100,796	168,756
		役員退職慰労引当金	32,685	36,213
		退職給付に係る負債	136,586	148,110
		資産除去債務	1,953	1,986
		その他	196,866	193,571
		固定負債合計	494,320	557,824
	負債合計		4,857,374	5,438,449
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	669,980	673,441
		利益剰余金	3,384,537	3,772,555
		自己株式	△98,021	△92,576
		株主資本合計	4,251,172	4,648,095
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	226,585	382,458
		その他の包括利益累計額合計	226,585	382,458
	純資産合計		4,477,758	5,030,553
負債純資産合計			9,335,132	10,469,002

2025年8月20日

0300000_0122800653708.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年８月20日)	当連結会計年度 (2025年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,262,092	2,522,722
		受取手形			284,646	367,483
		売掛金			2,300,389	2,487,731
		商品及び製品			675,182	689,991
		原材料及び貯蔵品			115,786	112,139
		その他			116,709	83,152
		貸倒引当金			△1,813	△2,037
		流動資産合計			5,752,993	6,261,183
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,360,993	1,363,493
				減価償却累計額	△996,820	△1,025,503
				建物及び構築物（純額）	364,173	337,990
			機械装置及び運搬具		230,283	232,383
				減価償却累計額	△193,491	△206,055
				機械装置及び運搬具（純額）	36,792	26,327
			土地		1,150,441	1,150,441
			その他		316,992	307,873
				減価償却累計額	△273,405	△268,486
				その他（純額）	43,586	39,387
			有形固定資産合計		1,594,993	1,554,147
		無形固定資産
			のれん		193,779	146,722
			ソフトウエア		130,446	151,351
			その他		21,274	10,065
			無形固定資産合計		345,501	308,139
		投資その他の資産
			投資有価証券		619,015	641,972
			退職給付に係る資産		197,681	209,630
			繰延税金資産		10,004	12,068
			保険積立金		106,155	98,791
			その他		241,373	250,453
			貸倒引当金		△1,132	△1,255
			投資その他の資産合計		1,173,097	1,211,661
		固定資産合計			3,113,592	3,073,949
	資産合計				8,866,585	9,335,132

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月20日)	当連結会計年度 (2025年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,543,996	1,499,204
		電子記録債務	1,144,667	1,130,559
		短期借入金	852,666	968,996
		未払法人税等	82,915	129,134
		賞与引当金	78,604	85,075
		役員賞与引当金	15,720	21,688
		株主優待引当金	17,306	16,308
		その他	432,155	512,087
		流動負債合計	4,168,032	4,363,054
	固定負債
		長期借入金	44,428	25,432
		繰延税金負債	75,606	100,796
		役員退職慰労引当金	37,647	32,685
		退職給付に係る負債	143,923	136,586
		資産除去債務	1,920	1,953
		その他	184,449	196,866
		固定負債合計	487,974	494,320
	負債合計		4,656,007	4,857,374
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	667,210	669,980
		利益剰余金	3,142,294	3,384,537
		自己株式	△103,790	△98,021
		株主資本合計	4,000,389	4,251,172
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	210,189	226,585
		その他の包括利益累計額合計	210,189	226,585
	純資産合計		4,210,578	4,477,758
負債純資産合計			8,866,585	9,335,132

2024年8月20日

0300000_0122800653608.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年８月20日)	当連結会計年度 (2024年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,236,463	2,262,092
		受取手形			250,745	284,646
		売掛金			2,237,013	2,300,389
		商品及び製品			538,126	675,182
		仕掛品			269	─
		原材料及び貯蔵品			134,711	115,786
		その他			81,975	116,709
		貸倒引当金			△457	△1,813
		流動資産合計			5,478,845	5,752,993
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,314,449	1,360,993
				減価償却累計額	△966,227	△996,820
				建物及び構築物（純額）	348,221	364,173
			機械装置及び運搬具		227,419	230,283
				減価償却累計額	△180,802	△193,491
				機械装置及び運搬具（純額）	46,616	36,792
			土地		1,150,441	1,150,441
			その他		321,019	316,992
				減価償却累計額	△280,963	△273,405
				その他（純額）	40,056	43,586
			有形固定資産合計		1,585,336	1,594,993
		無形固定資産
			のれん		240,836	193,779
			ソフトウエア		23,146	130,446
			その他		80,568	21,274
			無形固定資産合計		344,551	345,501
		投資その他の資産
			投資有価証券		533,127	619,015
			退職給付に係る資産		186,735	197,681
			繰延税金資産		10,962	10,004
			保険積立金		100,373	106,155
			その他		214,191	241,373
			貸倒引当金		△1,185	△1,132
			投資その他の資産合計		1,044,205	1,173,097
		固定資産合計			2,974,092	3,113,592
	資産合計				8,452,938	8,866,585

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月20日)	当連結会計年度 (2024年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,369,461	1,543,996
		電子記録債務	1,216,861	1,144,667
		短期借入金	853,300	852,666
		未払法人税等	127,121	82,915
		賞与引当金	79,996	78,604
		役員賞与引当金	25,932	15,720
		株主優待引当金	12,983	17,306
		その他	427,646	432,155
		流動負債合計	4,113,303	4,168,032
	固定負債
		長期借入金	55,100	44,428
		繰延税金負債	51,236	75,606
		役員退職慰労引当金	22,428	37,647
		退職給付に係る負債	138,179	143,923
		資産除去債務	1,889	1,920
		その他	194,717	184,449
		固定負債合計	463,551	487,974
	負債合計		4,576,854	4,656,007
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	664,355	667,210
		利益剰余金	2,881,219	3,142,294
		自己株式	△109,873	△103,790
		株主資本合計	3,730,376	4,000,389
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	145,708	210,189
		その他の包括利益累計額合計	145,708	210,189
	純資産合計		3,876,084	4,210,578
負債純資産合計			8,452,938	8,866,585

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。