ケイティケイ(3035)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月20日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月20日)	当連結会計年度 (2023年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,222,865	2,236,463
		受取手形			245,020	250,745
		売掛金			2,208,807	2,237,013
		商品及び製品			541,751	538,126
		仕掛品			－	269
		原材料及び貯蔵品			123,260	134,711
		その他			83,872	81,975
		貸倒引当金			△1,079	△457
		流動資産合計			5,424,497	5,478,845
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,311,429	1,314,449
				減価償却累計額	△940,198	△966,227
				建物及び構築物（純額）	371,231	348,221
			機械装置及び運搬具		223,414	227,419
				減価償却累計額	△168,758	△180,802
				機械装置及び運搬具（純額）	54,655	46,616
			土地		1,150,441	1,150,441
			その他		298,828	321,019
				減価償却累計額	△238,185	△280,963
				その他（純額）	60,643	40,056
			有形固定資産合計		1,636,971	1,585,336
		無形固定資産
			のれん		287,894	240,836
			ソフトウエア		27,793	23,146
			その他		6,270	80,568
			無形固定資産合計		321,957	344,551
		投資その他の資産
			投資有価証券		460,926	533,127
			退職給付に係る資産		212,373	186,735
			繰延税金資産		9,479	10,962
			保険積立金		110,270	100,373
			その他		202,153	214,191
			貸倒引当金		△366	△1,185
			投資その他の資産合計		994,836	1,044,205
		固定資産合計			2,953,765	2,974,092
	資産合計				8,378,262	8,452,938

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月20日)	当連結会計年度 (2023年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,411,387	1,369,461
		電子記録債務	1,234,089	1,216,861
		短期借入金	1,060,850	853,300
		未払法人税等	101,990	127,121
		賞与引当金	92,895	79,996
		役員賞与引当金	24,670	25,932
		株主優待引当金	－	12,983
		その他	375,735	427,646
		流動負債合計	4,301,618	4,113,303
	固定負債
		長期借入金	76,730	55,100
		繰延税金負債	35,569	51,236
		役員退職慰労引当金	17,860	22,428
		退職給付に係る負債	130,378	138,179
		資産除去債務	1,857	1,889
		その他	195,718	194,717
		固定負債合計	458,115	463,551
	負債合計		4,759,734	4,576,854
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	664,649	664,355
		利益剰余金	2,687,277	2,881,219
		自己株式	△121,231	△109,873
		株主資本合計	3,525,369	3,730,376
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	93,158	145,708
		その他の包括利益累計額合計	93,158	145,708
	純資産合計		3,618,528	3,876,084
負債純資産合計			8,378,262	8,452,938

2022年8月20日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年８月20日)	当連結会計年度 (2022年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,648,197	2,222,865
		受取手形及び売掛金			2,444,040	─
		受取手形			─	245,020
		売掛金			─	2,208,807
		商品及び製品			444,518	541,751
		原材料及び貯蔵品			78,962	123,260
		その他			50,185	83,872
		貸倒引当金			△1,424	△1,079
		流動資産合計			5,664,481	5,424,497
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,288,731	1,311,429
				減価償却累計額	△914,196	△940,198
				建物及び構築物（純額）	374,534	371,231
			機械装置及び運搬具		222,424	223,414
				減価償却累計額	△156,771	△168,758
				機械装置及び運搬具（純額）	65,652	54,655
			土地		1,150,441	1,150,441
			その他		299,969	298,828
				減価償却累計額	△218,815	△238,185
				その他（純額）	81,153	60,643
			有形固定資産合計		1,671,782	1,636,971
		無形固定資産
			のれん		62,658	287,894
			ソフトウエア		27,374	27,793
			その他		6,270	6,270
			無形固定資産合計		96,304	321,957
		投資その他の資産
			投資有価証券		500,307	460,926
			退職給付に係る資産		198,608	212,373
			繰延税金資産		9,348	9,479
			保険積立金		104,728	110,270
			その他		211,023	202,153
			貸倒引当金		△10,066	△366
			投資その他の資産合計		1,013,949	994,836
		固定資産合計			2,782,035	2,953,765
	資産合計				8,446,516	8,378,262

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年８月20日)	当連結会計年度 (2022年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,500,509	1,411,387
		電子記録債務	1,580,611	1,234,089
		短期借入金	876,378	1,060,850
		未払法人税等	118,358	101,990
		賞与引当金	105,763	92,895
		役員賞与引当金	22,060	24,670
		その他	362,991	375,735
		流動負債合計	4,566,672	4,301,618
	固定負債
		長期借入金	92,564	76,730
		繰延税金負債	45,306	35,569
		役員退職慰労引当金	74,165	17,860
		退職給付に係る負債	125,803	130,378
		資産除去債務	1,827	1,857
		その他	134,976	195,718
		固定負債合計	474,641	458,115
	負債合計		5,041,313	4,759,734
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	663,325	664,649
		利益剰余金	2,451,610	2,687,277
		自己株式	△131,932	△121,231
		株主資本合計	3,277,678	3,525,369
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	127,524	93,158
		その他の包括利益累計額合計	127,524	93,158
	純資産合計		3,405,203	3,618,528
負債純資産合計			8,446,516	8,378,262

2021年8月20日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年８月20日)	当連結会計年度 (2021年８月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,715,282	2,648,197
		受取手形及び売掛金			2,352,859	2,444,040
		商品及び製品			460,136	444,518
		仕掛品			247	─
		原材料及び貯蔵品			77,722	78,962
		その他			51,854	50,185
		貸倒引当金			△7,952	△1,424
		流動資産合計			5,650,151	5,664,481
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,283,787	1,288,731
				減価償却累計額	△892,079	△914,196
				建物及び構築物（純額）	391,707	374,534
			機械装置及び運搬具		221,468	222,424
				減価償却累計額	△150,919	△156,771
				機械装置及び運搬具（純額）	70,549	65,652
			土地		1,150,441	1,150,441
			その他		277,218	299,969
				減価償却累計額	△207,776	△218,815
				その他（純額）	69,442	81,153
			有形固定資産合計		1,682,140	1,671,782
		無形固定資産
			のれん		68,355	62,658
			ソフトウエア		24,456	27,374
			その他		6,280	6,270
			無形固定資産合計		99,091	96,304
		投資その他の資産
			投資有価証券		502,403	500,307
			退職給付に係る資産		194,039	198,608
			繰延税金資産		12,487	9,348
			保険積立金		106,780	104,728
			その他		234,179	211,023
			貸倒引当金		△33,504	△10,066
			投資その他の資産合計		1,016,386	1,013,949
		固定資産合計			2,797,618	2,782,035
	資産合計				8,447,769	8,446,516

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年８月20日)	当連結会計年度 (2021年８月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,450,004	1,500,509
		電子記録債務	1,580,938	1,580,611
		短期借入金	1,073,239	876,378
		未払法人税等	85,247	118,358
		賞与引当金	98,430	105,763
		役員賞与引当金	15,850	22,060
		その他	401,537	362,991
		流動負債合計	4,705,247	4,566,672
	固定負債
		長期借入金	248,942	92,564
		繰延税金負債	48,142	45,306
		役員退職慰労引当金	57,420	74,165
		退職給付に係る負債	123,944	125,803
		資産除去債務	1,796	1,827
		その他	137,515	134,976
		固定負債合計	617,761	474,641
	負債合計		5,323,009	5,041,313
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	663,325	663,325
		利益剰余金	2,177,628	2,451,610
		自己株式	△131,932	△131,932
		株主資本合計	3,003,696	3,277,678
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	121,063	127,524
		その他の包括利益累計額合計	121,063	127,524
	純資産合計		3,124,759	3,405,203
負債純資産合計			8,447,769	8,446,516

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。