ケイティケイ(3035)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月20日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,522,722	3,182,249
		受取手形及び売掛金		2,855,214	3,596,834
		商品及び製品		689,991	678,569
		仕掛品		─	417
		原材料及び貯蔵品		112,139	128,985
		その他		83,152	92,942
		貸倒引当金		△2,037	△3,728
		流動資産合計		6,261,183	7,676,270
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,208,539
			その他（純額）	403,706	402,934
			有形固定資産合計	1,554,147	1,611,473
		無形固定資産
			のれん	146,722	111,429
			その他	161,416	133,692
			無形固定資産合計	308,139	245,122
		投資その他の資産
			その他	1,212,917	1,423,066
			貸倒引当金	△1,255	△2,908
			投資その他の資産合計	1,211,661	1,420,157
		固定資産合計		3,073,949	3,276,754
	資産合計			9,335,132	10,953,024

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,499,204	1,942,774
		電子記録債務	1,130,559	1,429,414
		短期借入金	968,996	1,346,996
		未払法人税等	129,134	133,984
		賞与引当金	85,075	71,924
		役員賞与引当金	21,688	17,098
		株主優待引当金	16,308	11,524
		その他	512,087	590,104
		流動負債合計	4,363,054	5,543,819
	固定負債
		長期借入金	25,432	13,185
		役員退職慰労引当金	32,685	35,331
		退職給付に係る負債	136,586	147,006
		その他	299,616	336,209
		固定負債合計	494,320	531,732
	負債合計		4,857,374	6,075,552
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	669,980	673,441
		利益剰余金	3,384,537	3,644,480
		自己株式	△98,021	△92,576
		株主資本合計	4,251,172	4,520,020
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	226,585	357,451
		その他の包括利益累計額合計	226,585	357,451
	純資産合計		4,477,758	4,877,472
負債純資産合計			9,335,132	10,953,024

2025年5月20日

0500000_0122809693705.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,262,092	2,935,262
		受取手形及び売掛金		2,585,036	3,318,975
		商品及び製品		675,182	795,208
		仕掛品		─	294
		原材料及び貯蔵品		115,786	107,015
		その他		116,709	92,314
		貸倒引当金		△1,813	△1,910
		流動資産合計		5,752,993	7,247,159
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,150,441
			その他（純額）	444,551	411,316
			有形固定資産合計	1,594,993	1,561,757
		無形固定資産
			のれん	193,779	158,487
			その他	151,721	164,774
			無形固定資産合計	345,501	323,261
		投資その他の資産
			その他	1,174,230	1,199,510
			貸倒引当金	△1,132	△1,229
			投資その他の資産合計	1,173,097	1,198,281
		固定資産合計		3,113,592	3,083,301
	資産合計			8,866,585	10,330,460

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,543,996	1,913,644
		電子記録債務	1,144,667	1,381,872
		短期借入金	852,666	1,478,996
		未払法人税等	82,915	82,277
		賞与引当金	78,604	63,698
		役員賞与引当金	15,720	─
		株主優待引当金	17,306	11,796
		その他	432,155	516,152
		流動負債合計	4,168,032	5,448,437
	固定負債
		長期借入金	44,428	30,181
		役員退職慰労引当金	37,647	31,585
		退職給付に係る負債	143,923	135,291
		その他	261,976	275,185
		固定負債合計	487,974	472,243
	負債合計		4,656,007	5,920,680
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	667,210	669,980
		利益剰余金	3,142,294	3,318,022
		自己株式	△103,790	△98,021
		株主資本合計	4,000,389	4,184,656
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	210,189	225,123
		その他の包括利益累計額合計	210,189	225,123
	純資産合計		4,210,578	4,409,780
負債純資産合計			8,866,585	10,330,460

2024年5月20日

0500000_0122809693605.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,236,463	2,599,588
		受取手形及び売掛金		2,487,758	3,332,623
		商品及び製品		538,126	692,136
		仕掛品		269	289
		原材料及び貯蔵品		134,711	122,838
		その他		81,975	121,833
		貸倒引当金		△457	△1,766
		流動資産合計		5,478,845	6,867,542
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,150,441	1,150,441
			その他（純額）	434,894	443,454
			有形固定資産合計	1,585,336	1,593,896
		無形固定資産
			のれん	240,836	205,544
			その他	103,714	145,654
			無形固定資産合計	344,551	351,198
		投資その他の資産
			その他	1,045,390	1,122,244
			貸倒引当金	△1,185	△598
			投資その他の資産合計	1,044,205	1,121,645
		固定資産合計		2,974,092	3,066,740
	資産合計			8,452,938	9,934,282

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月20日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,369,461	1,876,765
		電子記録債務	1,216,861	1,372,942
		短期借入金	853,300	1,470,953
		未払法人税等	127,121	59,940
		賞与引当金	79,996	64,577
		役員賞与引当金	25,932	－
		株主優待引当金	12,983	12,009
		その他	427,646	489,853
		流動負債合計	4,113,303	5,347,041
	固定負債
		長期借入金	55,100	49,217
		役員退職慰労引当金	22,428	36,342
		退職給付に係る負債	138,179	141,992
		その他	247,843	241,737
		固定負債合計	463,551	469,289
	負債合計		4,576,854	5,816,330
純資産の部
	株主資本
		資本金	294,675	294,675
		資本剰余金	664,355	667,210
		利益剰余金	2,881,219	3,078,691
		自己株式	△109,873	△103,790
		株主資本合計	3,730,376	3,936,786
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	145,708	181,165
		その他の包括利益累計額合計	145,708	181,165
	純資産合計		3,876,084	4,117,952
負債純資産合計			8,452,938	9,934,282

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。