ストリーム(3071)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			895,143	1,367,033
		売掛金			1,699,813	1,761,584
		商品			2,613,710	2,559,826
		その他			142,932	104,696
		流動資産合計			5,351,599	5,793,140
	固定資産
		有形固定資産
			建物		179,273	167,275
				減価償却累計額	△69,929	△76,609
				建物（純額）	109,343	90,666
			車両運搬具		9,956	9,956
				減価償却累計額	△4,336	△5,540
				車両運搬具（純額）	5,620	4,415
			工具、器具及び備品		395,889	360,043
				減価償却累計額	△339,009	△304,347
				工具、器具及び備品（純額）	56,880	55,695
			土地		2,003	2,003
			建設仮勘定		-	660
			有形固定資産合計		173,847	153,441
		無形固定資産
			ソフトウエア		344,761	351,368
			その他		15,764	16,142
			無形固定資産合計		360,525	367,510
		投資その他の資産
			投資有価証券		10,318	10,379
			出資金		270	280
			長期貸付金		237,000	262,000
			差入保証金		346,201	345,678
			繰延税金資産		26,660	28,434
			その他		51,718	42,774
			貸倒引当金		△252,876	△277,876
			投資その他の資産合計		419,293	411,671
		固定資産合計			953,666	932,623
	資産合計				6,305,266	6,725,764

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,652,763	2,193,464
		短期借入金	733,336	600,000
		1年内返済予定の長期借入金	36,468	16,008
		未払金	664,122	585,478
		未払法人税等	34,686	57,492
		契約負債	13,134	6,825
		賞与引当金	4,666	4,666
		その他	106,735	120,090
		流動負債合計	3,245,912	3,584,025
	固定負債
		長期借入金	73,290	57,282
		資産除去債務	56,687	82,938
		繰延税金負債	594	6,123
		その他	15,577	13,998
		固定負債合計	146,149	160,342
	負債合計		3,392,061	3,744,367
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	885,633	885,633
		利益剰余金	1,175,772	1,243,594
		自己株式	△109,659	△109,659
		株主資本合計	2,876,176	2,943,997
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	41	101
		その他の包括利益累計額合計	41	101
	新株予約権		16,778	19,175
	非支配株主持分		20,208	18,120
	純資産合計		2,913,204	2,981,396
負債純資産合計			6,305,266	6,725,764

2025年1月31日

0300000_0316600653702.htm

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			649,210	895,143
		売掛金			1,516,624	1,699,813
		商品			2,865,762	2,613,710
		その他			125,964	142,932
		流動資産合計			5,157,562	5,351,599
	固定資産
		有形固定資産
			建物		180,692	179,273
				減価償却累計額	△60,956	△69,929
				建物（純額）	119,736	109,343
			車両運搬具		9,045	9,956
				減価償却累計額	△9,045	△4,336
				車両運搬具（純額）	-	5,620
			工具、器具及び備品		394,813	395,889
				減価償却累計額	△316,955	△339,009
				工具、器具及び備品（純額）	77,857	56,880
			土地		2,003	2,003
			有形固定資産合計		199,597	173,847
		無形固定資産
			ソフトウエア		333,720	344,761
			その他		14,890	15,764
			無形固定資産合計		348,611	360,525
		投資その他の資産
			投資有価証券		315	10,318
			出資金		16,270	270
			長期貸付金		131,000	237,000
			差入保証金		350,532	346,201
			繰延税金資産		28,286	26,660
			その他		60,020	51,718
			貸倒引当金		△88,876	△252,876
			投資その他の資産合計		497,548	419,293
		固定資産合計			1,045,758	953,666
	資産合計				6,203,320	6,305,266

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年１月31日)	当連結会計年度 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,260,785	1,652,763
		短期借入金	1,000,000	733,336
		1年内返済予定の長期借入金	71,928	36,468
		未払金	554,122	664,122
		未払法人税等	33,314	34,686
		契約負債	8,370	13,134
		賞与引当金	4,666	4,666
		その他	108,433	106,735
		流動負債合計	3,041,620	3,245,912
	固定負債
		長期借入金	109,758	73,290
		繰延税金負債	1,251	594
		その他	61,634	72,264
		固定負債合計	172,643	146,149
	負債合計		3,214,263	3,392,061
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	885,633	885,633
		利益剰余金	1,254,515	1,175,772
		自己株式	△109,659	△109,659
		株主資本合計	2,954,919	2,876,176
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	37	41
		その他の包括利益累計額合計	37	41
	新株予約権		7,190	16,778
	非支配株主持分		26,908	20,208
	純資産合計		2,989,056	2,913,204
負債純資産合計			6,203,320	6,305,266

2026年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			895,143	1,367,033
		売掛金			1,699,813	1,761,584
		商品			2,613,710	2,559,826
		その他			142,932	104,696
		流動資産合計			5,351,599	5,793,140
	固定資産
		有形固定資産
			建物		179,273	167,275
				減価償却累計額	△69,929	△76,609
				建物（純額）	109,343	90,666
			車両運搬具		9,956	9,956
				減価償却累計額	△4,336	△5,540
				車両運搬具（純額）	5,620	4,415
			工具、器具及び備品		395,889	360,043
				減価償却累計額	△339,009	△304,347
				工具、器具及び備品（純額）	56,880	55,695
			土地		2,003	2,003
			建設仮勘定		-	660
			有形固定資産合計		173,847	153,441
		無形固定資産
			ソフトウエア		344,761	351,368
			その他		15,764	16,142
			無形固定資産合計		360,525	367,510
		投資その他の資産
			投資有価証券		10,318	10,379
			出資金		270	280
			長期貸付金		237,000	262,000
			差入保証金		346,201	345,678
			繰延税金資産		26,660	28,434
			その他		51,718	42,774
			貸倒引当金		△252,876	△277,876
			投資その他の資産合計		419,293	411,671
		固定資産合計			953,666	932,623
	資産合計				6,305,266	6,725,764

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年１月31日)	当連結会計年度 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,652,763	2,193,464
		短期借入金	733,336	600,000
		1年内返済予定の長期借入金	36,468	16,008
		未払金	664,122	585,478
		未払法人税等	34,686	57,492
		契約負債	13,134	6,825
		賞与引当金	4,666	4,666
		その他	106,735	120,090
		流動負債合計	3,245,912	3,584,025
	固定負債
		長期借入金	73,290	57,282
		資産除去債務	56,687	82,938
		繰延税金負債	594	6,123
		その他	15,577	13,998
		固定負債合計	146,149	160,342
	負債合計		3,392,061	3,744,367
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	885,633	885,633
		利益剰余金	1,175,772	1,243,594
		自己株式	△109,659	△109,659
		株主資本合計	2,876,176	2,943,997
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	41	101
		その他の包括利益累計額合計	41	101
	新株予約権		16,778	19,175
	非支配株主持分		20,208	18,120
	純資産合計		2,913,204	2,981,396
負債純資産合計			6,305,266	6,725,764

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。