ストリーム(3071)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,133,762	649,210
		売掛金			1,486,418	1,516,624
		商品			2,703,016	2,865,762
		その他			135,975	125,964
		流動資産合計			5,459,173	5,157,562
	固定資産
		有形固定資産
			建物		179,478	180,692
				減価償却累計額	△56,720	△60,956
				建物（純額）	122,757	119,736
			車両運搬具		9,045	9,045
				減価償却累計額	△9,045	△9,045
				車両運搬具（純額）	-	-
			工具、器具及び備品		306,782	394,813
				減価償却累計額	△285,668	△316,955
				工具、器具及び備品（純額）	21,113	77,857
			土地		2,003	2,003
			建設仮勘定		467	-
			有形固定資産合計		146,341	199,597
		無形固定資産
			ソフトウエア		334,478	333,720
			その他		12,083	14,890
			無形固定資産合計		346,562	348,611
		投資その他の資産
			投資有価証券		588	315
			出資金		16,270	16,270
			長期貸付金		-	131,000
			差入保証金		360,766	350,532
			繰延税金資産		22,474	28,286
			その他		24,238	60,020
			貸倒引当金		△15,876	△88,876
			投資その他の資産合計		408,462	497,548
		固定資産合計			901,366	1,045,758
	資産合計				6,360,539	6,203,320

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年１月31日)	当連結会計年度 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,717,350	1,260,785
		短期借入金	400,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	71,928	71,928
		未払金	754,288	554,122
		未払法人税等	39,735	33,314
		契約負債	8,925	8,370
		賞与引当金	4,666	4,666
		その他	117,145	108,433
		流動負債合計	3,114,040	3,041,620
	固定負債
		長期借入金	181,686	109,758
		繰延税金負債	803	1,251
		その他	65,564	61,634
		固定負債合計	248,053	172,643
	負債合計		3,362,093	3,214,263
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	888,563	885,633
		利益剰余金	1,306,018	1,254,515
		自己株式	△152,609	△109,659
		株主資本合計	2,966,402	2,954,919
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	48	37
		その他の包括利益累計額合計	48	37
	新株予約権		-	7,190
	非支配株主持分		31,993	26,908
	純資産合計		2,998,445	2,989,056
負債純資産合計			6,360,539	6,203,320

2023年1月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,792,502	1,133,762
		売掛金			1,908,828	1,486,418
		商品			2,819,247	2,703,016
		その他			143,473	135,975
		流動資産合計			6,664,051	5,459,173
	固定資産
		有形固定資産
			建物		171,650	179,478
				減価償却累計額	△47,690	△56,720
				建物（純額）	123,959	122,757
			車両運搬具		13,163	9,045
				減価償却累計額	△9,450	△9,045
				車両運搬具（純額）	3,713	-
			工具、器具及び備品		307,637	306,782
				減価償却累計額	△271,204	△285,668
				工具、器具及び備品（純額）	36,432	21,113
			土地		2,003	2,003
			建設仮勘定		-	467
			有形固定資産合計		166,108	146,341
		無形固定資産
			ソフトウエア		345,624	334,478
			その他		18,340	12,083
			無形固定資産合計		363,965	346,562
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,143	588
			出資金		270	16,270
			差入保証金		367,862	360,766
			繰延税金資産		68,567	22,474
			その他		24,992	24,238
			貸倒引当金		△15,876	△15,876
			投資その他の資産合計		446,958	408,462
		固定資産合計			977,032	901,366
	資産合計				7,641,084	6,360,539

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年１月31日)	当連結会計年度 (2023年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,533,255	1,717,350
		短期借入金	865,000	400,000
		1年内返済予定の長期借入金	71,928	71,928
		未払金	717,850	754,288
		未払法人税等	54,384	39,735
		契約負債	-	8,925
		賞与引当金	4,666	4,666
		ポイント引当金	7,914	-
		その他	180,315	117,145
		流動負債合計	4,435,315	3,114,040
	固定負債
		長期借入金	253,614	181,686
		繰延税金負債	-	803
		その他	66,538	65,564
		固定負債合計	320,152	248,053
	負債合計		4,755,467	3,362,093
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	876,888	888,563
		利益剰余金	1,169,697	1,306,018
		自己株式	△152,609	△152,609
		株主資本合計	2,818,406	2,966,402
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△20	48
		その他の包括利益累計額合計	△20	48
	非支配株主持分		67,230	31,993
	純資産合計		2,885,616	2,998,445
負債純資産合計			7,641,084	6,360,539

2022年1月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,394,259	1,792,502
		受取手形及び売掛金			1,319,819	1,908,828
		商品			2,316,413	2,819,247
		その他			111,572	143,473
		流動資産合計			5,142,065	6,664,051
	固定資産
		有形固定資産
			建物		151,972	171,650
				減価償却累計額	△40,600	△47,690
				建物（純額）	111,372	123,959
			車両運搬具		13,163	13,163
				減価償却累計額	△8,116	△9,450
				車両運搬具（純額）	5,046	3,713
			工具、器具及び備品		412,138	307,637
				減価償却累計額	△377,998	△271,204
				工具、器具及び備品（純額）	34,140	36,432
			土地		2,003	2,003
			有形固定資産合計		152,562	166,108
		無形固定資産
			ソフトウエア		300,918	345,624
			その他		19,394	18,340
			無形固定資産合計		320,313	363,965
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,504	1,143
			出資金		270	270
			差入保証金		370,912	367,862
			繰延税金資産		78,751	68,567
			その他		21,420	24,992
			貸倒引当金		△15,876	△15,876
			投資その他の資産合計		457,982	446,958
		固定資産合計			930,859	977,032
	資産合計				6,072,924	7,641,084

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年１月31日)	当連結会計年度 (2022年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,359,907	2,533,255
		短期借入金	※ 923,500	※ 865,000
		1年内返済予定の長期借入金	55,288	71,928
		未払金	648,318	717,850
		未払法人税等	137,062	54,384
		賞与引当金	4,666	4,666
		ポイント引当金	7,562	7,914
		その他	134,349	180,315
		流動負債合計	3,270,655	4,435,315
	固定負債
		長期借入金	325,542	253,614
		その他	109,603	66,538
		固定負債合計	435,145	320,152
	負債合計		3,705,801	4,755,467
純資産の部
	株主資本
		資本金	924,429	924,429
		資本剰余金	876,888	876,888
		利益剰余金	650,974	1,169,697
		自己株式	△152,609	△152,609
		株主資本合計	2,299,683	2,818,406
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	102	△20
		その他の包括利益累計額合計	102	△20
	非支配株主持分		67,337	67,230
	純資産合計		2,367,123	2,885,616
負債純資産合計			6,072,924	7,641,084

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。