ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,055,763	2,126,377
		売掛金		151,808	142,901
		原材料及び貯蔵品		119,433	101,056
		前払費用		81,647	98,843
		その他		30,578	36,596
		流動資産合計		2,439,230	2,505,774
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	195,423	224,555
			その他（純額）	110,851	140,502
			有形固定資産合計	306,274	365,058
		無形固定資産
			のれん	―	92,585
			その他	2,121	8,296
			無形固定資産合計	2,121	100,881
		投資その他の資産
			長期貸付金	19,391	15,980
			繰延税金資産	112,805	107,060
			敷金及び保証金	377,129	381,258
			長期預金	21,500	23,000
			その他	185,529	221,347
			投資その他の資産合計	716,356	748,647
		固定資産合計		1,024,753	1,214,587
		繰延資産
			株式交付費	18,605	16,872
			新株予約権発行費	170	152
		繰延資産合計		18,776	17,025
	資産合計			3,482,759	3,737,387

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	141,432	107,181
		短期借入金	1,400,000	1,400,000
		1年内償還予定の社債	14,000	14,000
		1年内返済予定の長期借入金	6,612	6,612
		未払金	221,799	241,415
		未払法人税等	7,414	8,658
		前受収益	7,260	6,600
		賞与引当金	15,142	54,225
		株主優待引当金	21,002	20,929
		店舗閉鎖損失引当金	11,722	20,541
		資産除去債務	8,617	12,341
		その他	139,747	159,431
		流動負債合計	1,994,751	2,051,936
	固定負債
		社債	16,000	16,000
		長期借入金	86,910	85,257
		資産除去債務	295,116	293,191
		その他	13,041	17,597
		固定負債合計	411,068	412,046
	負債合計		2,405,820	2,463,982
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	419,737	419,737
		利益剰余金	437,431	609,574
		自己株式	△192	△192
		株主資本合計	956,976	1,129,119
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	73,952	96,249
		その他の包括利益累計額合計	73,952	96,249
	新株予約権		450	450
	非支配株主持分		45,560	47,585
	純資産合計		1,076,939	1,273,404
負債純資産合計			3,482,759	3,737,387

2025年6月30日

0500000_0356109673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,814,136	1,687,395
		売掛金		146,128	114,577
		原材料及び貯蔵品		77,615	77,561
		前払費用		84,449	88,057
		その他		40,957	28,802
		流動資産合計		2,163,287	1,996,394
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	130,177	144,006
			その他（純額）	82,611	114,120
			有形固定資産合計	212,789	258,127
		無形固定資産		1,374	2,048
		投資その他の資産
			長期貸付金	23,662	22,308
			繰延税金資産	75,785	72,254
			敷金及び保証金	370,409	379,982
			長期預金	17,500	19,000
			その他	153,892	163,829
			投資その他の資産合計	641,250	657,373
		固定資産合計		855,414	917,549
	繰延資産			―	3,184
	資産合計			3,018,702	2,917,128

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	132,791	103,782
		短期借入金	1,500,000	1,400,000
		1年内償還予定の社債	14,000	14,000
		1年内返済予定の長期借入金	6,612	6,612
		未払金	201,863	192,135
		未払法人税等	10,903	3,548
		賞与引当金	41,545	14,740
		店舗閉鎖損失引当金	10,802	23,536
		資産除去債務	22,627	26,264
		その他	133,096	152,619
		流動負債合計	2,074,243	1,937,240
	固定負債
		社債	23,000	23,000
		長期借入金	91,318	89,665
		資産除去債務	296,293	298,073
		その他	16,450	15,248
		固定負債合計	427,062	425,986
	負債合計		2,501,306	2,363,227
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		新株式申込証拠金	65,100	―
		資本剰余金	―	65,100
		利益剰余金	256,505	281,397
		自己株式	△192	△192
		株主資本合計	421,413	446,305
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,097	58,923
		その他の包括利益累計額合計	53,097	58,923
	新株予約権		―	4,387
	非支配株主持分		42,884	44,285
	純資産合計		517,395	553,900
負債純資産合計			3,018,702	2,917,128

2024年6月30日

0500000_0356109673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,597,196
		売掛金		98,700
		原材料及び貯蔵品		68,391
		前払費用		84,582
		その他		42,324
		流動資産合計		1,891,195
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	133,995
			その他（純額）	54,110
			有形固定資産合計	188,105
		無形固定資産		393
		投資その他の資産
			長期貸付金	34,505
			繰延税金資産	32,418
			敷金及び保証金	395,675
			長期預金	13,000
			その他	161,749
			投資その他の資産合計	637,349
		固定資産合計		825,847
	資産合計			2,717,043

			(単位：千円)
			当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	96,516
		短期借入金	1,500,000
		1年内償還予定の社債	14,000
		1年内返済予定の長期借入金	5,898
		未払金	210,990
		未払法人税等	2,679
		賞与引当金	13,194
		店舗閉鎖損失引当金	26,774
		資産除去債務	16,687
		その他	125,778
		流動負債合計	2,012,519
	固定負債
		社債	37,000
		長期借入金	96,277
		資産除去債務	309,495
		その他	7,438
		固定負債合計	450,210
	負債合計		2,462,729
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000
		利益剰余金	58,574
		自己株式	△192
		株主資本合計	158,382
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	58,289
		その他の包括利益累計額合計	58,289
	非支配株主持分		37,641
	純資産合計		254,313
負債純資産合計			2,717,043

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。