ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,814,136	2,055,763
		売掛金			146,128	151,808
		原材料及び貯蔵品			77,615	119,433
		前払費用			84,449	81,647
		未収入金			31,789	20,075
		その他			9,168	10,502
		流動資産合計			2,163,287	2,439,230
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,552,230	2,508,874
				減価償却累計額	△2,422,053	△2,313,451
				建物（純額）	130,177	195,423
			構築物		40,799	36,504
				減価償却累計額	△38,597	△34,602
				構築物（純額）	2,201	1,901
			車両運搬具		18,343	17,583
				減価償却累計額	△16,000	△15,807
				車両運搬具（純額）	2,342	1,775
			工具、器具及び備品		217,664	262,927
				減価償却累計額	△161,573	△172,966
				工具、器具及び備品（純額）	56,091	89,960
			リース資産		69,198	47,567
				減価償却累計額	△47,222	△30,354
				リース資産（純額）	21,975	17,212
			有形固定資産合計		212,789	306,274
		無形固定資産
			電話加入権		393	393
			商標権		―	199
			ソフトウエア		980	1,528
			無形固定資産合計		1,374	2,121
		投資その他の資産
			投資有価証券		147,923	169,019
			出資金		5,040	5,040
			長期貸付金		23,662	19,391
			長期前払費用		928	11,470
			繰延税金資産		75,785	112,805
			敷金及び保証金		370,409	377,129
			長期預金		17,500	21,500
			投資その他の資産合計		641,250	716,356
		固定資産合計			855,414	1,024,753
		繰延資産
			株式交付費		―	18,605
			新株予約権発行費		―	170
		繰延資産合計			―	18,776
	資産合計				3,018,702	3,482,759

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2025年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	132,791	141,432
		短期借入金	1,500,000	1,400,000
		１年内償還予定の社債	14,000	14,000
		１年内返済予定の長期借入金	6,612	6,612
		未払金	201,863	221,799
		未払費用	42,120	53,191
		未払法人税等	10,903	7,414
		未払消費税等	41,082	27,350
		預り金	38,358	53,194
		前受収益	―	7,260
		賞与引当金	41,545	15,142
		株主優待引当金	―	21,002
		店舗閉鎖損失引当金	10,802	11,722
		資産除去債務	22,627	8,617
		その他	11,534	6,010
		流動負債合計	2,074,243	1,994,751
	固定負債
		社債	23,000	16,000
		長期借入金	91,318	86,910
		資産除去債務	296,293	295,116
		その他	16,450	13,041
		固定負債合計	427,062	411,068
	負債合計		2,501,306	2,405,820
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		新株式申込証拠金	65,100	―
		資本剰余金	―	419,737
		利益剰余金	256,505	437,431
		自己株式	△192	△192
		株主資本合計	421,413	956,976
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,097	73,952
		その他の包括利益累計額合計	53,097	73,952
	新株予約権		―	450
	非支配株主持分		42,884	45,560
	純資産合計		517,395	1,076,939
負債純資産合計			3,018,702	3,482,759

2025年3月31日

① 【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
					当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,814,136
		売掛金			146,128
		原材料及び貯蔵品			77,615
		前払費用			84,449
		未収入金			31,789
		その他			9,168
		流動資産合計			2,163,287
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,552,230
				減価償却累計額	△2,422,053
				建物（純額）	130,177
			構築物		40,799
				減価償却累計額	△38,597
				構築物（純額）	2,201
			車両運搬具		18,343
				減価償却累計額	△16,000
				車両運搬具（純額）	2,342
			工具、器具及び備品		217,664
				減価償却累計額	△161,573
				工具、器具及び備品（純額）	56,091
			リース資産		69,198
				減価償却累計額	△47,222
				リース資産（純額）	21,975
			有形固定資産合計		212,789
		無形固定資産
			電話加入権		393
			ソフトウエア		980
			無形固定資産合計		1,374
		投資その他の資産
			投資有価証券		147,923
			出資金		5,040
			長期貸付金		23,662
			長期前払費用		928
			繰延税金資産		75,785
			敷金及び保証金		370,409
			長期預金		17,500
			投資その他の資産合計		641,250
		固定資産合計			855,414
	資産合計				3,018,702

			(単位：千円)
			当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	132,791
		短期借入金	1,500,000
		１年内償還予定の社債	14,000
		１年内返済予定の長期借入金	6,612
		未払金	201,863
		未払費用	42,120
		未払法人税等	10,903
		未払消費税等	41,082
		預り金	38,358
		賞与引当金	41,545
		店舗閉鎖損失引当金	10,802
		資産除去債務	22,627
		その他	11,534
		流動負債合計	2,074,243
	固定負債
		社債	23,000
		長期借入金	91,318
		資産除去債務	296,293
		その他	16,450
		固定負債合計	427,062
	負債合計		2,501,306
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000
		新株式申込証拠金	65,100
		利益剰余金	256,505
		自己株式	△192
		株主資本合計	421,413
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,097
		その他の包括利益累計額合計	53,097
	非支配株主持分		42,884
	純資産合計		517,395
負債純資産合計			3,018,702

2024年3月31日

①【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,471,736	1,487,960
		売掛金			115,974	124,511
		原材料及び貯蔵品			39,694	40,857
		前払費用			90,718	82,859
		未収入金			21,157	31,250
		その他			26,209	13,151
		流動資産合計			1,765,491	1,780,590
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,732,454	2,631,582
				減価償却累計額	△2,577,059	△2,504,596
				建物（純額）	155,395	126,986
			構築物		38,341	37,293
				減価償却累計額	△35,448	△35,695
				構築物（純額）	2,892	1,598
			車両運搬具		5,268	5,268
				減価償却累計額	△3,529	△4,159
				車両運搬具（純額）	1,739	1,108
			工具、器具及び備品		163,301	172,289
				減価償却累計額	△128,005	△134,695
				工具、器具及び備品（純額）	35,296	37,594
			リース資産		33,919	13,422
				減価償却累計額	△33,919	△13,422
				リース資産（純額）	－	－
			建設仮勘定		－	330
			有形固定資産合計		195,322	167,618
		無形固定資産
			商標権		0	－
			電話加入権		448	393
			無形固定資産合計		449	393
		投資その他の資産
			投資有価証券		101,991	140,926
			関係会社株式		6,000	6,000
			出資金		5,030	5,030
			長期貸付金		47,870	37,197
			長期前払費用		5,484	1,527
			繰延税金資産		－	31,669
			敷金及び保証金		410,271	395,355
			長期預金		5,500	11,500
			投資その他の資産合計		582,148	629,206
		固定資産合計			777,920	797,217
	資産合計				2,543,412	2,577,808

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			135,356	136,623
		短期借入金			1,500,000	1,500,000
		未払金			180,760	197,110
		未払費用			36,708	35,348
		未払法人税等			12,070	8,619
		未払消費税等			138,888	79,190
		預り金			35,169	35,073
		賞与引当金			27,774	26,116
		店舗閉鎖損失引当金			1,175	2,179
		株主優待引当金			24,764	－
		資産除去債務			5,000	13,000
		その他			343	342
		流動負債合計			2,098,011	2,033,602
	固定負債
		繰延税金負債			8,054	－
		資産除去債務			320,609	313,789
		その他			4,698	696
		固定負債合計			333,362	314,486
	負債合計				2,431,373	2,348,089
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		282,375	－
			その他資本剰余金		192,375	－
			資本剰余金合計		474,750	－
		利益剰余金
			利益準備金		4,500	4,500
			その他利益剰余金
				別途積立金	1,000,000	1,000,000
				繰越利益剰余金	△1,487,785	△923,307
			利益剰余金合計		△483,285	81,192
		自己株式			△192	△192
		株主資本合計			91,272	180,999
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			20,767	48,719
		評価・換算差額等合計			20,767	48,719
	純資産合計				112,039	229,719
負債純資産合計					2,543,412	2,577,808

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。