ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,170,533

1,350,552

売掛金

41,103

46,668

原材料及び貯蔵品

37,368

36,911

前払費用

84,404

92,523

未収入金

211,262

200,970

その他

15,624

39,434

流動資産合計

1,560,296

1,767,060

固定資産

有形固定資産

建物

2,984,993

3,017,674

減価償却累計額

△2,807,225

△2,790,614

建物（純額）

177,768

227,060

構築物

38,803

38,803

減価償却累計額

△35,740

△36,356

構築物（純額）

3,062

2,447

車両運搬具

7,180

6,969

減価償却累計額

△6,535

△4,773

車両運搬具（純額）

644

2,195

工具、器具及び備品

138,038

161,378

減価償却累計額

△111,458

△124,659

工具、器具及び備品（純額）

26,580

36,719

リース資産

188,579

75,289

減価償却累計額

△188,579

△75,289

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

208,056

268,422

無形固定資産

商標権

20

9

リース資産

3,677

1,225

電話加入権

495

495

無形固定資産合計

4,194

1,730

投資その他の資産

投資有価証券

97,438

100,876

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 89,385

 62,281

長期前払費用

16,084

13,518

敷金及び保証金

448,906

430,985

長期預金

23,500

－

投資その他の資産合計

686,344

618,693

固定資産合計

898,595

888,846

資産合計

2,458,892

2,655,907

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

77,517

54,361

短期借入金

 500,000

 1,500,000

リース債務

2,687

1,352

未払金

467,414

157,596

未払費用

24,307

27,169

未払法人税等

53,990

25,356

未払消費税等

41,900

－

預り金

16,514

67,467

前受収益

56,672

－

賞与引当金

30,469

27,540

店舗閉鎖損失引当金

－

5,269

株主優待引当金

22,019

23,904

その他

622

470

流動負債合計

1,294,115

1,890,489

固定負債

リース債務

1,352

－

繰延税金負債

6,971

9,620

資産除去債務

342,588

356,864

その他

36,543

10,010

固定負債合計

387,456

376,496

負債合計

1,681,571

2,266,985

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

292,375

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

資本剰余金合計

282,375

282,375

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

△818,075

△1,209,096

利益剰余金合計

186,424

△204,596

自己株式

△192

△192

株主資本合計

760,981

369,961

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

16,339

18,960

評価・換算差額等合計

16,339

18,960

純資産合計

777,320

388,921

負債純資産合計

2,458,892

2,655,907

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,525,441

1,170,533

売掛金

58,332

41,103

原材料及び貯蔵品

42,168

37,368

前払費用

99,623

84,404

未収入金

15,700

211,262

その他

1,574

15,624

流動資産合計

1,742,839

1,560,296

固定資産

有形固定資産

建物

3,427,578

2,984,993

減価償却累計額

△3,097,464

△2,807,225

建物（純額）

330,113

177,768

構築物

40,722

38,803

減価償却累計額

△35,717

△35,740

構築物（純額）

5,005

3,062

車両運搬具

7,180

7,180

減価償却累計額

△5,750

△6,535

車両運搬具（純額）

1,429

644

工具、器具及び備品

144,075

138,038

減価償却累計額

△104,040

△111,458

工具、器具及び備品（純額）

40,035

26,580

リース資産

210,176

188,579

減価償却累計額

△210,176

△188,579

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

376,584

208,056

無形固定資産

商標権

32

20

リース資産

6,129

3,677

電話加入権

664

495

無形固定資産合計

6,827

4,194

投資その他の資産

投資有価証券

74,861

97,438

関係会社株式

6,000

6,000

出資金

5,030

5,030

長期貸付金

 102,183

 89,385

長期前払費用

38,234

16,084

敷金及び保証金

517,230

448,906

長期預金

17,500

23,500

投資その他の資産合計

761,039

686,344

固定資産合計

1,144,451

898,595

資産合計

2,887,291

2,458,892

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

118,935

77,517

短期借入金

－

 500,000

リース債務

5,492

2,687

未払金

229,502

467,414

未払費用

34,690

24,307

未払法人税等

25,638

53,990

未払消費税等

51,055

41,900

預り金

27,038

16,514

前受収益

76,397

56,672

賞与引当金

33,399

30,469

店舗閉鎖損失引当金

1,463

－

株主優待引当金

22,417

22,019

その他

548

622

流動負債合計

626,578

1,294,115

固定負債

リース債務

4,040

1,352

繰延税金負債

6,221

6,971

資産除去債務

404,832

342,588

その他

12,569

36,543

固定負債合計

427,664

387,456

負債合計

1,054,243

1,681,571

純資産の部

株主資本

資本金

292,375

292,375

資本剰余金

資本準備金

282,375

282,375

資本剰余金合計

282,375

282,375

利益剰余金

利益準備金

4,500

4,500

その他利益剰余金

別途積立金

1,000,000

1,000,000

繰越利益剰余金

256,694

△818,075

利益剰余金合計

1,261,194

186,424

自己株式

△192

△192

株主資本合計

1,835,751

760,981

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△2,704

16,339

評価・換算差額等合計

△2,704

16,339

純資産合計

1,833,047

777,320

負債純資産合計

2,887,291

2,458,892