ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,814,136

2,055,763

売掛金

146,128

151,808

原材料及び貯蔵品

77,615

119,433

前払費用

84,449

81,647

未収入金

31,789

20,075

その他

9,168

10,502

流動資産合計

2,163,287

2,439,230

固定資産

有形固定資産

建物

2,552,230

2,508,874

減価償却累計額

△2,422,053

△2,313,451

建物（純額）

130,177

195,423

構築物

40,799

36,504

減価償却累計額

△38,597

△34,602

構築物（純額）

2,201

1,901

車両運搬具

18,343

17,583

減価償却累計額

△16,000

△15,807

車両運搬具（純額）

2,342

1,775

工具、器具及び備品

217,664

262,927

減価償却累計額

△161,573

△172,966

工具、器具及び備品（純額）

56,091

89,960

リース資産

69,198

47,567

減価償却累計額

△47,222

△30,354

リース資産（純額）

21,975

17,212

有形固定資産合計

212,789

306,274

無形固定資産

電話加入権

393

393

商標権

―

199

ソフトウエア

980

1,528

無形固定資産合計

1,374

2,121

投資その他の資産

投資有価証券

147,923

169,019

出資金

5,040

5,040

長期貸付金

23,662

19,391

長期前払費用

928

11,470

繰延税金資産

75,785

112,805

敷金及び保証金

370,409

377,129

長期預金

17,500

21,500

投資その他の資産合計

641,250

716,356

固定資産合計

855,414

1,024,753

繰延資産

―

18,776

資産合計

3,018,702

3,482,759

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

132,791

141,432

短期借入金

1,500,000

1,400,000

１年内償還予定の社債

14,000

14,000

１年内返済予定の長期借入金

6,612

6,612

未払金

201,863

221,799

未払費用

42,120

53,191

未払法人税等

10,903

7,414

未払消費税等

41,082

27,350

預り金

38,358

60,454

賞与引当金

41,545

15,142

店舗閉鎖損失引当金

10,802

11,722

資産除去債務

22,627

8,617

その他

11,534

27,012

流動負債合計

2,074,243

1,994,751

固定負債

社債

23,000

16,000

長期借入金

91,318

86,910

資産除去債務

296,293

295,116

その他

16,450

13,041

固定負債合計

427,062

411,068

負債合計

2,501,306

2,405,820

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

新株式申込証拠金

65,100

―

資本剰余金

―

419,737

利益剰余金

256,505

437,431

自己株式

△192

△192

株主資本合計

421,413

956,976

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

53,097

73,952

その他の包括利益累計額合計

53,097

73,952

新株予約権

―

450

非支配株主持分

42,884

45,560

純資産合計

517,395

1,076,939

負債純資産合計

3,018,702

3,482,759