ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,055,763	1,981,248
		売掛金		151,808	178,479
		原材料及び貯蔵品		119,433	97,818
		前払費用		81,647	94,503
		その他		30,578	92,341
		流動資産合計		2,439,230	2,444,390
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	195,423	309,703
			その他（純額）	110,851	136,185
			有形固定資産合計	306,274	445,888
		無形固定資産
			のれん	―	89,156
			その他	2,121	7,871
			無形固定資産合計	2,121	97,027
		投資その他の資産
			長期貸付金	19,391	15,248
			繰延税金資産	112,805	103,921
			敷金及び保証金	377,129	392,125
			長期預金	21,500	―
			その他	185,529	252,262
			投資その他の資産合計	716,356	763,558
		固定資産合計		1,024,753	1,306,474
	繰延資産
		株式交付費		18,605	15,140
		新株予約権発行費		170	134
		繰延資産合計		18,776	15,274
	資産合計			3,482,759	3,766,139
負債の部
	流動負債
		買掛金		141,432	118,601
		短期借入金		1,400,000	1,300,000
		1年内償還予定の社債		14,000	14,000
		1年内返済予定の長期借入金		6,612	6,612
		未払金		221,799	283,049
		未払法人税等		7,414	14,444
		前受収益		7,260	4,702
		賞与引当金		15,142	47,857
		株主優待引当金		21,002	5,413
		店舗閉鎖損失引当金		11,722	13,021
		資産除去債務		8,617	9,038
		その他		139,747	149,462
		流動負債合計		1,994,751	1,966,205
	固定負債
		社債		16,000	9,000
		長期借入金		86,910	83,604
		資産除去債務		295,116	298,718
		その他		13,041	15,157
		固定負債合計		411,068	406,479
	負債合計			2,405,820	2,372,684

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	419,737	419,737
		利益剰余金	437,431	723,487
		自己株式	△192	△192
		株主資本合計	956,976	1,243,032
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	73,952	101,904
		その他の包括利益累計額合計	73,952	101,904
	新株予約権		450	450
	非支配株主持分		45,560	48,068
	純資産合計		1,076,939	1,393,455
負債純資産合計			3,482,759	3,766,139

2025年9月30日

0500000_0356109903710.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,814,136	1,841,623
		売掛金		146,128	124,559
		原材料及び貯蔵品		77,615	85,647
		前払費用		84,449	91,692
		その他		40,957	37,878
		流動資産合計		2,163,287	2,181,401
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	130,177	168,863
			その他（純額）	82,611	126,007
			有形固定資産合計	212,789	294,871
		無形固定資産		1,374	2,185
		投資その他の資産
			長期貸付金	23,662	20,155
			繰延税金資産	75,785	64,295
			敷金及び保証金	370,409	377,414
			長期預金	17,500	20,500
			その他	153,892	187,595
			投資その他の資産合計	641,250	669,961
		固定資産合計		855,414	967,017
	繰延資産			―	14,435
	資産合計			3,018,702	3,162,854
負債の部
	流動負債
		買掛金		132,791	105,798
		短期借入金		1,500,000	1,400,000
		1年内償還予定の社債		14,000	14,000
		1年内返済予定の長期借入金		6,612	6,612
		未払金		201,863	184,766
		未払法人税等		10,903	6,376
		賞与引当金		41,545	33,588
		店舗閉鎖損失引当金		10,802	13,741
		資産除去債務		22,627	15,370
		その他		133,096	83,286
		流動負債合計		2,074,243	1,863,539
	固定負債
		社債		23,000	16,000
		長期借入金		91,318	88,012
		資産除去債務		296,293	294,945
		その他		16,450	13,798
		固定負債合計		427,062	412,755
	負債合計			2,501,306	2,276,295

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金		100,000	235,100
		資本剰余金
			資本準備金	―	167,650
			その他資本剰余金	―	32,550
			資本剰余金合計	―	200,200
		新株式申込証拠金		65,100	―
		利益剰余金		256,505	331,581
		自己株式		△192	△192
		株主資本合計		421,413	766,688
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		53,097	73,679
		その他の包括利益累計額合計		53,097	73,679
	新株予約権			―	1,387
	非支配株主持分			42,884	44,804
	純資産合計			517,395	886,559
負債純資産合計				3,018,702	3,162,854

2024年9月30日

0500000_0356109903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,523,443
		売掛金		102,299
		原材料及び貯蔵品		68,355
		前払費用		82,515
		その他		24,321
		流動資産合計		1,800,935
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	130,696
			その他（純額）	61,716
			有形固定資産合計	192,412
		無形固定資産		393
		投資その他の資産
			長期貸付金	33,027
			敷金及び保証金	394,655
			長期預金	14,500
			繰延税金資産	38,616
			その他	143,078
			投資その他の資産合計	623,877
		固定資産合計		816,683
	資産合計			2,617,619
負債の部
	流動負債
		買掛金		100,164
		短期借入金		1,500,000
		１年内償還予定の社債		14,000
		１年内返済予定の長期借入金		6,612
		未払金		196,073
		未払法人税等		5,265
		賞与引当金		29,019
		店舗閉鎖損失引当金		23,739
		資産除去債務		3,150
		その他		73,351
		流動負債合計		1,951,376
	固定負債
		社債		30,000
		長期借入金		94,624
		資産除去債務		309,784
		その他		6,331
		固定負債合計		440,740
	負債合計			2,392,116

			(単位：千円)
			当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000
		利益剰余金	40,581
		自己株式	△192
		株主資本合計	140,388
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	46,299
		その他の包括利益累計額合計	46,299
	非支配株主持分		38,814
	純資産合計		225,503
負債純資産合計			2,617,619

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。