ホリイフードサービス(3077)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,055,763	1,572,763
		売掛金		151,808	222,618
		原材料及び貯蔵品		119,433	114,895
		前払費用		81,647	98,269
		その他		30,578	49,076
		流動資産合計		2,439,230	2,057,622
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	195,423	558,031
			その他（純額）	110,851	426,853
			有形固定資産合計	306,274	984,885
		無形固定資産
			のれん	―	85,727
			その他	2,121	20,695
			無形固定資産合計	2,121	106,422
		投資その他の資産
			長期貸付金	19,391	14,455
			繰延税金資産	112,805	94,395
			敷金及び保証金	377,129	514,302
			長期預金	21,500	―
			その他	185,529	271,967
			投資その他の資産合計	716,356	895,120
		固定資産合計		1,024,753	1,986,428
		繰延資産
			株式交付費	18,605	13,407
			新株予約権発行費	170	115
		繰延資産合計		18,776	13,523
	資産合計			3,482,759	4,057,574

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	141,432	177,239
		短期借入金	1,400,000	1,320,340
		1年内償還予定の社債	14,000	14,000
		1年内返済予定の長期借入金	6,612	6,612
		未払金	221,799	265,498
		未払法人税等	7,414	14,905
		前受収益	7,260	2,805
		賞与引当金	15,142	36,296
		株主優待引当金	21,002	2,000
		店舗閉鎖損失引当金	11,722	9,825
		資産除去債務	8,617	3,901
		その他	139,747	151,783
		流動負債合計	1,994,751	2,005,207
	固定負債
		社債	16,000	9,000
		長期借入金	86,910	151,201
		退職給付引当金	―	2,995
		資産除去債務	295,116	306,724
		その他	13,041	14,583
		固定負債合計	411,068	484,503
	負債合計		2,405,820	2,489,711
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	419,737	419,737
		利益剰余金	437,431	924,745
		自己株式	△192	△36,715
		株主資本合計	956,976	1,407,766
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	73,952	112,526
		その他の包括利益累計額合計	73,952	112,526
	新株予約権		450	450
	非支配株主持分		45,560	47,119
	純資産合計		1,076,939	1,567,862
負債純資産合計			3,482,759	4,057,574

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,722,576
		売掛金		170,330
		原材料及び貯蔵品		105,633
		前払費用		72,983
		その他		29,830
		流動資産合計		2,101,354
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	127,857
			その他（純額）	92,868
			有形固定資産合計	220,725
		無形固定資産		1,427
		投資その他の資産
			長期貸付金	27,260
			繰延税金資産	34,064
			敷金及び保証金	386,596
			長期預金	16,000
			その他	157,833
			投資その他の資産合計	621,754
		固定資産合計		843,907
	資産合計			2,945,261

			(単位：千円)
			当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	193,746
		短期借入金	1,500,000
		1年内償還予定の社債	14,000
		1年内返済予定の長期借入金	6,612
		未払金	232,913
		未払法人税等	8,548
		賞与引当金	24,988
		店舗閉鎖損失引当金	9,607
		資産除去債務	1,300
		その他	113,277
		流動負債合計	2,104,993
	固定負債
		社債	30,000
		長期借入金	92,971
		資産除去債務	310,068
		その他	18,050
		固定負債合計	451,089
	負債合計		2,556,082
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000
		利益剰余金	190,794
		自己株式	△192
		株主資本合計	290,601
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	55,998
		その他の包括利益累計額合計	55,998
	非支配株主持分		42,578
	純資産合計		389,178
負債純資産合計			2,945,261

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,471,736	1,472,910
		売掛金		115,974	147,171
		原材料及び貯蔵品		39,694	45,776
		前払費用		90,718	76,115
		その他		47,367	32,952
		流動資産合計		1,765,491	1,774,925
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	155,395	144,571
			その他（純額）	39,927	43,525
			有形固定資産合計	195,322	188,097
		無形固定資産		449	448
		投資その他の資産
			長期貸付金	47,870	39,804
			敷金及び保証金	410,271	397,259
			長期預金	5,500	10,000
			その他	118,506	132,809
			投資その他の資産合計	582,148	579,872
		固定資産合計		777,920	768,418
	資産合計			2,543,412	2,543,344

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	135,356	183,997
		短期借入金	※ 1,500,000	※ 1,500,000
		未払金	180,760	228,165
		未払法人税等	12,070	6,486
		賞与引当金	27,774	22,186
		店舗閉鎖損失引当金	1,175	1,850
		株主優待引当金	24,764	―
		資産除去債務	5,000	7,000
		その他	211,109	132,227
		流動負債合計	2,098,011	2,081,913
	固定負債
		資産除去債務	320,609	319,148
		その他	12,753	10,496
		固定負債合計	333,362	329,645
	負債合計		2,431,373	2,411,558
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	474,750	―
		利益剰余金	△483,285	△2,596
		自己株式	△192	△192
		株主資本合計	91,272	97,211
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	20,767	34,574
		評価・換算差額等合計	20,767	34,574
	純資産合計		112,039	131,785
負債純資産合計			2,543,412	2,543,344

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。