ドトール・日レスホールディングス(3087)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

34,546

32,222

受取手形及び売掛金

4,998

6,032

商品及び製品

2,478

3,232

仕掛品

107

153

原材料及び貯蔵品

1,451

1,806

その他

5,622

6,298

貸倒引当金

△22

△14

流動資産合計

49,180

49,732

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

50,802

51,618

減価償却累計額

△29,661

△30,646

建物及び構築物（純額）

21,141

20,972

機械装置及び運搬具

6,527

6,812

減価償却累計額

△5,595

△5,851

機械装置及び運搬具（純額）

932

961

土地

19,419

20,882

リース資産

4,874

4,498

減価償却累計額

△2,596

△1,983

リース資産（純額）

2,277

2,514

その他

8,574

8,959

減価償却累計額

△7,247

△7,522

その他（純額）

1,326

1,437

有形固定資産合計

45,098

46,768

無形固定資産

575

761

投資その他の資産

投資有価証券

639

803

繰延税金資産

600

1,290

敷金及び保証金

20,592

20,212

退職給付に係る資産

28

28

その他

1,511

1,440

投資その他の資産合計

23,372

23,775

固定資産合計

69,046

71,304

資産合計

118,227

121,036

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年２月28日)

当連結会計年度

(2023年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,034

6,346

短期借入金

470

470

１年内返済予定の長期借入金

60

60

未払法人税等

1,898

696

賞与引当金

1,051

1,156

役員賞与引当金

15

51

株主優待引当金

134

141

その他

7,746

7,883

流動負債合計

16,409

16,806

固定負債

長期借入金

215

155

リース債務

794

1,023

退職給付に係る負債

2,215

2,266

資産除去債務

2,221

2,279

その他

2,260

2,212

固定負債合計

7,707

7,937

負債合計

24,117

24,743

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

16,638

16,638

利益剰余金

78,792

80,983

自己株式

△2,574

△2,571

株主資本合計

93,856

96,051

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

79

154

繰延ヘッジ損益

-

154

為替換算調整勘定

△42

△338

退職給付に係る調整累計額

△36

△7

その他の包括利益累計額合計

0

△37

非支配株主持分

252

278

純資産合計

94,109

96,293

負債純資産合計

118,227

121,036

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年２月28日)

当連結会計年度

(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,309

34,546

受取手形及び売掛金

6,454

4,998

商品及び製品

2,281

2,478

仕掛品

101

107

原材料及び貯蔵品

1,572

1,451

その他

7,119

5,622

貸倒引当金

△19

△22

流動資産合計

43,818

49,180

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

50,215

50,802

減価償却累計額

△28,021

△29,661

建物及び構築物（純額）

22,194

21,141

機械装置及び運搬具

6,341

6,527

減価償却累計額

△5,376

△5,595

機械装置及び運搬具（純額）

964

932

土地

19,253

19,419

リース資産

5,958

4,874

減価償却累計額

△2,825

△2,596

リース資産（純額）

3,132

2,277

その他

8,274

8,574

減価償却累計額

△6,800

△7,247

その他（純額）

1,474

1,326

有形固定資産合計

47,019

45,098

無形固定資産

624

575

投資その他の資産

投資有価証券

569

639

繰延税金資産

1,039

600

敷金及び保証金

20,289

20,592

退職給付に係る資産

39

28

その他

1,845

1,511

投資その他の資産合計

23,783

23,372

固定資産合計

71,427

69,046

資産合計

115,246

118,227

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年２月28日)

当連結会計年度

(2022年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

5,027

5,034

短期借入金

470

470

１年内返済予定の長期借入金

-

60

未払法人税等

762

1,898

賞与引当金

918

1,051

役員賞与引当金

23

15

株主優待引当金

125

134

その他

6,587

7,746

流動負債合計

13,913

16,409

固定負債

長期借入金

-

215

リース債務

841

794

退職給付に係る負債

2,109

2,215

資産除去債務

2,088

2,221

その他

2,294

2,260

固定負債合計

7,333

7,707

負債合計

21,246

24,117

純資産の部

株主資本

資本金

1,000

1,000

資本剰余金

16,638

16,638

利益剰余金

78,632

78,792

自己株式

△2,578

△2,574

株主資本合計

93,692

93,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

53

79

為替換算調整勘定

69

△42

退職給付に係る調整累計額

△34

△36

その他の包括利益累計額合計

88

0

非支配株主持分

219

252

純資産合計

94,000

94,109

負債純資産合計

115,246

118,227