メディアスホールディングス(3154)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		14,333,767	14,922,545
		受取手形及び売掛金		57,988,850	60,381,704
		商品及び製品		13,600,867	14,641,454
		原材料及び貯蔵品		10,963	11,195
		その他		3,261,676	3,789,460
		貸倒引当金		△143,247	△140,308
		流動資産合計		89,052,879	93,606,052
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	7,027,971	6,946,830
			機械装置及び運搬具（純額）	590,856	565,830
			土地	3,987,138	3,987,138
			その他（純額）	1,494,317	1,531,378
			有形固定資産合計	13,100,283	13,031,177
		無形固定資産
			のれん	1,197,695	1,122,850
			その他	1,229,985	1,183,268
			無形固定資産合計	2,427,681	2,306,119
		投資その他の資産
			その他	8,475,332	8,576,558
			貸倒引当金	△31,196	△46,249
			投資その他の資産合計	8,444,136	8,530,309
		固定資産合計		23,972,100	23,867,606
	資産合計			113,024,980	117,473,658

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	60,110,389	60,655,315
		短期借入金	16,755,998	21,682,151
		1年内償還予定の社債	8,000	8,000
		未払法人税等	682,884	375,208
		賞与引当金	62,779	876,980
		役員賞与引当金	168,633	14,134
		その他	3,590,597	2,905,468
		流動負債合計	81,379,281	86,517,257
	固定負債
		長期借入金	4,471,997	4,255,704
		役員退職慰労引当金	157,000	157,000
		株式報酬引当金	21,837	21,880
		債務保証損失引当金	106,478	115,496
		退職給付に係る負債	1,543,990	1,568,557
		資産除去債務	162,335	162,436
		長期前受収益	3,114,030	3,069,477
		その他	1,589,899	1,533,428
		固定負債合計	11,167,568	10,883,980
	負債合計		92,546,850	97,401,238
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,380,877	1,380,877
		資本剰余金	2,879,912	2,879,703
		利益剰余金	14,206,045	13,870,035
		自己株式	△450	△450
		株主資本合計	18,466,385	18,130,166
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,944,633	1,865,204
		退職給付に係る調整累計額	67,110	67,858
		その他の包括利益累計額合計	2,011,744	1,933,062
	非支配株主持分		-	9,191
	純資産合計		20,478,129	20,072,420
負債純資産合計			113,024,980	117,473,658

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,641,810	14,649,698
		受取手形及び売掛金		58,045,152	56,713,481
		商品及び製品		12,741,893	12,905,462
		原材料及び貯蔵品		13,611	10,563
		未収入金		6,420,564	3,165,546
		その他		515,514	515,124
		貸倒引当金		△125,838	△111,074
		流動資産合計		91,252,708	87,848,802
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,312,354	6,283,846
			機械装置及び運搬具（純額）	703,166	673,432
			土地	3,879,859	4,008,570
			その他（純額）	1,182,323	1,673,913
			有形固定資産合計	12,077,703	12,639,763
		無形固定資産
			のれん	1,500,001	1,422,230
			その他	1,290,283	1,247,087
			無形固定資産合計	2,790,284	2,669,317
		投資その他の資産
			その他	8,730,647	8,903,983
			貸倒引当金	△24,550	△30,742
			投資その他の資産合計	8,706,096	8,873,241
		固定資産合計		23,574,085	24,182,322
	資産合計			114,826,794	112,031,124

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	60,207,850	56,646,165
		短期借入金	19,962,664	20,722,580
		1年内償還予定の社債	7,000	7,000
		未払法人税等	545,604	378,952
		賞与引当金	59,794	850,313
		役員賞与引当金	117,617	13,457
		株式報酬引当金	86,995	-
		その他	3,339,105	2,910,765
		流動負債合計	84,326,632	81,529,232
	固定負債
		社債	8,000	8,000
		長期借入金	4,196,120	4,373,525
		債務保証損失引当金	113,596	114,453
		株式報酬引当金	-	2,490
		役員退職慰労引当金	159,000	157,000
		退職給付に係る負債	1,422,014	1,469,611
		資産除去債務	161,320	162,034
		長期前受収益	3,292,241	3,247,689
		その他	1,410,442	1,532,987
		固定負債合計	10,762,736	11,067,791
	負債合計		95,089,368	92,597,023
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,344,769	1,380,877
		資本剰余金	2,843,805	2,879,912
		利益剰余金	13,334,463	12,904,552
		自己株式	△450	△450
		株主資本合計	17,522,588	17,164,892
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,136,083	2,189,833
		退職給付に係る調整累計額	78,753	79,374
		その他の包括利益累計額合計	2,214,837	2,269,208
	純資産合計		19,737,425	19,434,101
負債純資産合計			114,826,794	112,031,124

2023年9月30日

(1)【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,330,262	14,078,646
		受取手形及び売掛金		50,267,866	51,598,264
		商品及び製品		11,845,054	12,256,312
		原材料及び貯蔵品		12,027	10,745
		その他		3,877,922	4,110,062
		貸倒引当金		△105,033	△101,324
		流動資産合計		76,228,099	81,952,706
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,093,753	6,364,146
			機械装置及び運搬具（純額）	843,545	809,789
			土地	3,291,308	3,375,780
			その他（純額）	790,280	629,844
			有形固定資産合計	11,018,886	11,179,560
		無形固定資産
			のれん	844,307	1,331,663
			その他	1,163,383	1,148,510
			無形固定資産合計	2,007,690	2,480,174
		投資その他の資産
			その他	8,226,461	8,004,788
			貸倒引当金	△25,384	△27,681
			投資その他の資産合計	8,201,076	7,977,106
		固定資産合計		21,227,653	21,636,841
	資産合計			97,455,753	103,589,547

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	52,542,782	52,401,061
		短期借入金	14,965,395	22,095,134
		1年内償還予定の社債	7,000	7,000
		未払法人税等	323,712	332,778
		賞与引当金	45,448	749,623
		役員賞与引当金	143,914	10,232
		株式報酬引当金	-	73,515
		資産除去債務	9,912	9,912
		その他	3,504,597	2,867,018
		流動負債合計	71,542,762	78,546,276
	固定負債
		社債	15,000	15,000
		長期借入金	4,580,404	4,559,709
		債務保証損失引当金	100,460	103,262
		株式報酬引当金	78,257	-
		退職給付に係る負債	1,388,578	1,407,868
		資産除去債務	136,159	136,200
		その他	1,042,062	933,939
		固定負債合計	7,340,921	7,155,980
	負債合計		78,883,684	85,702,257
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,344,769	1,344,769
		資本剰余金	2,671,008	2,671,008
		利益剰余金	12,692,118	12,303,045
		自己株式	△450	△450
		株主資本合計	16,707,446	16,318,373
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,874,543	1,576,262
		退職給付に係る調整累計額	△9,920	△7,345
		その他の包括利益累計額合計	1,864,623	1,568,917
	純資産合計		18,572,069	17,887,290
負債純資産合計			97,455,753	103,589,547

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。