メディアスホールディングス(3154)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年６月30日)

当連結会計年度

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,623,216

9,105,819

受取手形及び売掛金

 43,543,416

 47,134,159

リース投資資産

48,364

45,495

商品及び製品

9,380,448

11,505,256

原材料及び貯蔵品

10,256

15,221

その他

2,676,984

3,839,478

貸倒引当金

△88,712

△91,522

流動資産合計

68,193,975

71,553,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,626,097

8,084,347

減価償却累計額

△1,766,627

△1,885,375

建物及び構築物（純額）

 1,859,470

 6,198,972

機械装置及び運搬具

49,039

1,018,108

減価償却累計額

△47,949

△52,654

機械装置及び運搬具（純額）

1,089

965,453

工具、器具及び備品

1,393,548

1,740,253

減価償却累計額

△1,104,361

△1,100,194

工具、器具及び備品（純額）

289,186

640,059

土地

 2,992,178

 3,111,833

建設仮勘定

2,024,100

3,190

その他

169,469

167,153

減価償却累計額

△88,724

△97,410

その他（純額）

80,744

69,743

有形固定資産合計

7,246,769

10,989,251

無形固定資産

のれん

1,207,955

1,026,131

その他

1,017,370

1,104,638

無形固定資産合計

2,225,326

2,130,770

投資その他の資産

投資有価証券

 4,384,143

 4,349,547

長期貸付金

820,101

688,575

繰延税金資産

849,726

2,295,093

その他

1,566,613

1,655,276

貸倒引当金

△806,740

△708,579

投資その他の資産合計

6,813,843

8,279,912

固定資産合計

16,285,939

21,399,934

資産合計

84,479,914

92,953,841

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年６月30日)

当連結会計年度

(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 50,665,151

 50,363,249

短期借入金

 6,192,365

 12,328,047

1年内償還予定の社債

-

7,000

未払法人税等

686,572

1,673,501

契約負債

199,607

162,583

賞与引当金

49,148

40,785

役員賞与引当金

-

131,879

株式報酬引当金

156,512

-

資産除去債務

-

9,912

その他

2,744,647

2,805,415

流動負債合計

60,694,005

67,522,374

固定負債

社債

-

22,000

長期借入金

 5,403,400

 5,459,541

繰延税金負債

820,461

817,199

債務保証損失引当金

109,013

98,999

株式報酬引当金

-

42,327

退職給付に係る負債

1,304,353

1,323,097

資産除去債務

65,569

135,985

その他

239,958

224,552

固定負債合計

7,942,755

8,123,702

負債合計

68,636,761

75,646,076

純資産の部

株主資本

資本金

1,285,270

1,344,769

資本剰余金

2,611,508

2,671,008

利益剰余金

10,200,316

11,610,668

自己株式

△450

△450

株主資本合計

14,096,645

15,625,996

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,839,196

1,744,163

退職給付に係る調整累計額

△92,688

△62,395

その他の包括利益累計額合計

1,746,508

1,681,768

純資産合計

15,843,153

17,307,764

負債純資産合計

84,479,914

92,953,841

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年６月30日)

当連結会計年度

(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,487,653

12,623,216

受取手形及び売掛金

37,212,772

43,500,664

リース投資資産

48,770

48,364

商品及び製品

9,097,900

9,380,448

原材料及び貯蔵品

18,031

10,256

その他

2,245,471

2,676,984

貸倒引当金

△69,001

△88,712

流動資産合計

57,041,599

68,151,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,363,152

3,626,097

減価償却累計額

△1,671,905

△1,766,627

建物及び構築物（純額）

 1,691,247

 1,859,470

工具、器具及び備品

1,337,838

1,393,548

減価償却累計額

△1,108,978

△1,104,361

工具、器具及び備品（純額）

228,859

289,186

土地

 2,036,992

 2,992,178

建設仮勘定

8,736

2,024,100

その他

313,743

218,508

減価償却累計額

△239,663

△136,674

その他（純額）

74,079

81,834

有形固定資産合計

4,039,915

7,246,769

無形固定資産

のれん

1,390,826

1,207,955

その他

936,714

1,017,370

無形固定資産合計

2,327,541

2,225,326

投資その他の資産

投資有価証券

 4,043,026

 4,384,143

長期貸付金

852,554

820,101

繰延税金資産

992,844

849,726

その他

1,491,552

1,566,613

貸倒引当金

△818,064

△806,740

投資その他の資産合計

6,561,913

6,813,843

固定資産合計

12,929,370

16,285,939

資産合計

69,970,969

84,437,162

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年６月30日)

当連結会計年度

(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 40,632,216

 50,665,151

賞与引当金

51,812

49,148

短期借入金

 5,496,864

 6,192,365

未払法人税等

416,940

686,572

株式報酬引当金

－

156,512

その他

 3,201,311

2,901,503

流動負債合計

49,799,145

60,651,253

固定負債

長期借入金

3,808,384

 5,403,400

繰延税金負債

763,353

820,461

債務保証損失引当金

117,863

109,013

退職給付に係る負債

1,233,339

1,304,353

資産除去債務

39,873

65,569

株式報酬引当金

31,539

－

その他

304,287

239,958

固定負債合計

6,298,640

7,942,755

負債合計

56,097,786

68,594,009

純資産の部

株主資本

資本金

1,285,270

1,285,270

資本剰余金

2,611,508

2,611,508

利益剰余金

8,439,362

10,200,316

自己株式

△450

△450

株主資本合計

12,335,691

14,096,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,625,272

1,839,196

退職給付に係る調整累計額

△87,779

△92,688

その他の包括利益累計額合計

1,537,492

1,746,508

純資産合計

13,873,183

15,843,153

負債純資産合計

69,970,969

84,437,162