チムニー(3178)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,628,234	5,992,422
		売掛金		596,412	477,411
		ＦＣ債権		214,538	188,436
		商品		312,433	295,289
		貯蔵品		8,485	7,831
		その他		665,122	573,167
		貸倒引当金		△197,164	△151,514
		流動資産合計		8,228,063	7,383,044
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,258,373	1,472,434
			その他（純額）	257,122	378,545
			有形固定資産合計	1,515,495	1,850,979
		無形固定資産
			のれん	2,229,495	1,997,620
			その他	29,829	43,338
			無形固定資産合計	2,259,325	2,040,958
		投資その他の資産
			差入保証金	3,205,731	3,186,827
			その他	1,566,758	1,656,697
			貸倒引当金	△49,257	△48,763
			投資その他の資産合計	4,723,231	4,794,761
		固定資産合計		8,498,053	8,686,699
	資産合計			16,726,116	16,069,743

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	998,984	806,182
		ＦＣ債務	232,996	200,715
		短期借入金	3,100,000	2,700,000
		1年内返済予定の長期借入金	310,268	1,310,268
		未払法人税等	45,329	23,689
		賞与引当金	157,589	159,066
		店舗閉鎖損失引当金	22,782	20,596
		資産除去債務	23,598	21,224
		その他	1,340,944	1,450,602
		流動負債合計	6,232,495	6,692,345
	固定負債
		長期借入金	2,599,708	1,444,574
		退職給付に係る負債	237,249	242,139
		資産除去債務	752,939	743,072
		その他	833,728	829,517
		固定負債合計	4,423,624	3,259,304
	負債合計		10,656,119	9,951,649
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,197,792	4,197,792
		利益剰余金	1,820,383	1,825,604
		自己株式	△101,152	△101,152
		株主資本合計	6,017,023	6,022,244
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,605	96,165
		退職給付に係る調整累計額	△632	△316
		その他の包括利益累計額合計	52,973	95,849
	純資産合計		6,069,996	6,118,093
負債純資産合計			16,726,116	16,069,743

2024年9月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,852,493	7,042,562
		売掛金		801,254	460,442
		ＦＣ債権		248,474	203,208
		商品		277,185	280,455
		貯蔵品		10,004	9,378
		その他		599,724	554,314
		貸倒引当金		△210,651	△196,820
		流動資産合計		9,578,486	8,353,541
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,129,653	1,199,881
			その他（純額）	215,955	233,935
			有形固定資産合計	1,345,608	1,433,816
		無形固定資産
			のれん	2,693,246	2,461,371
			その他	43,333	31,726
			無形固定資産合計	2,736,580	2,493,097
		投資その他の資産
			差入保証金	3,222,782	3,177,294
			その他	1,279,767	1,294,644
			貸倒引当金	△269,559	△268,742
			投資その他の資産合計	4,232,990	4,203,196
		固定資産合計		8,315,179	8,130,110
	資産合計			17,893,665	16,483,651

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,747,351	806,856
		ＦＣ債務	250,042	199,271
		短期借入金	5,000,000	3,640,000
		1年内返済予定の長期借入金	128,214	310,268
		未払法人税等	47,418	23,416
		賞与引当金	145,944	154,236
		店舗閉鎖損失引当金	19,952	14,227
		資産除去債務	33,784	22,990
		その他	1,684,418	1,467,278
		流動負債合計	9,057,125	6,638,546
	固定負債
		長期借入金	1,983,146	2,754,842
		退職給付に係る負債	227,694	232,020
		資産除去債務	743,129	735,281
		その他	820,056	836,126
		固定負債合計	3,774,026	4,558,270
	負債合計		12,831,151	11,196,816
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,197,792	4,197,792
		利益剰余金	936,870	1,017,399
		自己株式	△101,152	△101,152
		株主資本合計	5,133,510	5,214,040
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△71,680	71,273
		退職給付に係る調整累計額	△1,946	△973
		その他の包括利益累計額合計	△73,626	70,300
	非支配株主持分		2,629	2,494
	純資産合計		5,062,513	5,286,835
負債純資産合計			17,893,665	16,483,651

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,438,486	7,222,495
		売掛金		514,741	636,438
		ＦＣ債権		280,739	242,804
		商品		261,895	286,064
		貯蔵品		16,047	18,288
		その他		580,915	527,375
		貸倒引当金		△242,727	△211,851
		流動資産合計		8,850,097	8,721,616
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,196,267	1,150,391
			その他（純額）	206,386	211,578
			有形固定資産合計	1,402,653	1,361,970
		無形固定資産
			のれん	3,517,796	3,074,217
			その他	43,005	61,169
			無形固定資産合計	3,560,801	3,135,386
		投資その他の資産
			差入保証金	3,456,155	3,363,986
			その他	1,042,619	1,094,837
			貸倒引当金	△271,506	△270,534
			投資その他の資産合計	4,227,268	4,188,289
		固定資産合計		9,190,723	8,685,646
	資産合計			18,040,820	17,407,263

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	950,082	1,723,835
		ＦＣ債務	206,000	207,943
		短期借入金	7,000,000	5,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	15,360	53,930
		未払法人税等	49,010	24,183
		賞与引当金	94,021	95,218
		店舗閉鎖損失引当金	68,128	39,795
		資産除去債務	105,293	76,878
		その他	1,427,577	2,019,053
		流動負債合計	9,915,473	9,240,839
	固定負債
		長期借入金	2,111,360	2,065,110
		退職給付に係る負債	225,492	222,440
		資産除去債務	769,071	752,807
		その他	790,577	798,844
		固定負債合計	3,896,502	3,839,202
	負債合計		13,811,976	13,080,042
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,647,739	7,647,739
		利益剰余金	△3,451,907	△3,244,394
		自己株式	△101,055	△101,055
		株主資本合計	4,194,775	4,402,289
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	34,091	△76,372
		退職給付に係る調整累計額	△3,130	△1,565
		その他の包括利益累計額合計	30,960	△77,938
	非支配株主持分		3,108	2,869
	純資産合計		4,228,844	4,327,221
負債純資産合計			18,040,820	17,407,263

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。