チムニー(3178)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			6,628,234	5,401,594
		売掛金			596,412	656,254
		ＦＣ債権			214,538	213,064
		商品			312,433	287,067
		貯蔵品			8,485	4,796
		その他			665,122	667,839
		貸倒引当金			△197,164	△134,230
		流動資産合計			8,228,063	7,096,387
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,134,086	9,572,902
				減価償却累計額	△7,875,712	△7,899,372
				建物及び構築物（純額）	1,258,373	1,673,529
			車両運搬具		8,600	8,600
				減価償却累計額	△7,601	△8,600
				車両運搬具（純額）	998	0
			リース資産		616,015	33,687
				減価償却累計額	△609,199	△28,630
				リース資産（純額）	6,816	5,056
			建設仮勘定		1,633	65,402
			その他		1,822,437	1,885,108
				減価償却累計額	△1,574,763	△1,578,871
				その他（純額）	247,673	306,237
			有形固定資産合計		1,515,495	2,050,226
		無形固定資産
			のれん		2,229,495	1,765,745
			その他		29,829	118,953
			無形固定資産合計		2,259,325	1,884,698
		投資その他の資産
			投資有価証券		541,849	572,782
			繰延税金資産		948,993	1,063,288
			差入保証金		3,205,731	3,174,703
			その他		75,915	80,808
			貸倒引当金		△49,257	△48,286
			投資その他の資産合計		4,723,231	4,843,296
		固定資産合計			8,498,053	8,778,221
	資産合計				16,726,116	15,874,608

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当連結会計年度 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	998,984	989,398
		ＦＣ債務	232,996	199,491
		短期借入金	3,100,000	2,300,000
		1年内返済予定の長期借入金	310,268	1,310,268
		リース債務	2,146	1,617
		未払金	897,791	935,216
		未払法人税等	45,329	46,100
		賞与引当金	157,589	161,855
		店舗閉鎖損失引当金	22,782	9,104
		資産除去債務	23,598	15,400
		その他	441,006	387,057
		流動負債合計	6,232,495	6,355,509
	固定負債
		長期借入金	2,599,708	1,289,440
		リース債務	5,601	3,984
		退職給付に係る負債	237,249	240,438
		資産除去債務	752,939	743,755
		預り保証金	785,113	803,104
		その他	43,013	34,327
		固定負債合計	4,423,624	3,115,051
	負債合計		10,656,119	9,470,560
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,197,792	4,197,792
		利益剰余金	1,820,383	2,132,138
		自己株式	△101,152	△101,152
		株主資本合計	6,017,023	6,328,778
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,605	67,803
		退職給付に係る調整累計額	△632	7,466
		その他の包括利益累計額合計	52,973	75,269
	純資産合計		6,069,996	6,404,048
負債純資産合計			16,726,116	15,874,608

2025年3月31日

0300000_0414800653704.htm

４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,852,493	6,628,234
		売掛金			801,254	596,412
		ＦＣ債権			248,474	214,538
		商品			277,185	312,433
		貯蔵品			10,004	8,485
		その他			599,724	665,122
		貸倒引当金			△210,651	△197,164
		流動資産合計			9,578,486	8,228,063
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,194,709	9,134,086
				減価償却累計額	△8,065,056	△7,875,712
				建物及び構築物（純額）	1,129,653	1,258,373
			車両運搬具		7,632	8,600
				減価償却累計額	△5,795	△7,601
				車両運搬具（純額）	1,836	998
			リース資産		1,113,180	616,015
				減価償却累計額	△1,105,218	△609,199
				リース資産（純額）	7,961	6,816
			建設仮勘定		－	1,633
			その他		1,765,610	1,822,437
				減価償却累計額	△1,559,454	△1,574,763
				その他（純額）	206,156	247,673
			有形固定資産合計		1,345,608	1,515,495
		無形固定資産
			のれん		2,693,246	2,229,495
			その他		43,333	29,829
			無形固定資産合計		2,736,580	2,259,325
		投資その他の資産
			投資有価証券		516,300	541,849
			繰延税金資産		478,942	948,993
			差入保証金		3,222,782	3,205,731
			その他		284,523	75,915
			貸倒引当金		△269,559	△49,257
			投資その他の資産合計		4,232,990	4,723,231
		固定資産合計			8,315,179	8,498,053
	資産合計				17,893,665	16,726,116

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当連結会計年度 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,747,351	998,984
		ＦＣ債務	250,042	232,996
		短期借入金	5,000,000	3,100,000
		1年内返済予定の長期借入金	128,214	310,268
		リース債務	8,415	2,146
		未払金	1,213,114	897,791
		未払法人税等	47,418	45,329
		賞与引当金	145,944	157,589
		店舗閉鎖損失引当金	19,952	22,782
		資産除去債務	33,784	23,598
		その他	462,887	441,006
		流動負債合計	9,057,125	6,232,495
	固定負債
		長期借入金	1,983,146	2,599,708
		リース債務	561	5,601
		繰延税金負債	228	－
		退職給付に係る負債	227,694	237,249
		資産除去債務	743,129	752,939
		預り保証金	760,245	785,113
		その他	59,020	43,013
		固定負債合計	3,774,026	4,423,624
	負債合計		12,831,151	10,656,119
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,197,792	4,197,792
		利益剰余金	936,870	1,820,383
		自己株式	△101,152	△101,152
		株主資本合計	5,133,510	6,017,023
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△71,680	53,605
		退職給付に係る調整累計額	△1,946	△632
		その他の包括利益累計額合計	△73,626	52,973
	非支配株主持分		2,629	－
	純資産合計		5,062,513	6,069,996
負債純資産合計			17,893,665	16,726,116

2024年3月31日

0300000_0414800653604.htm

４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			7,438,486	7,852,493
		売掛金			514,741	801,254
		ＦＣ債権			280,739	248,474
		商品			261,895	277,185
		貯蔵品			16,047	10,004
		その他			580,915	599,724
		貸倒引当金			△242,727	△210,651
		流動資産合計			8,850,097	9,578,486
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		9,652,224	9,194,709
				減価償却累計額	△8,455,956	△8,065,056
				建物及び構築物（純額）	1,196,267	1,129,653
			車両運搬具		5,228	7,632
				減価償却累計額	△4,978	△5,795
				車両運搬具（純額）	250	1,836
			リース資産		1,465,362	1,113,180
				減価償却累計額	△1,443,014	△1,105,218
				リース資産（純額）	22,347	7,961
			その他		1,771,681	1,765,610
				減価償却累計額	△1,587,893	△1,559,454
				その他（純額）	183,787	206,156
			有形固定資産合計		1,402,653	1,345,608
		無形固定資産
			のれん		3,517,796	2,693,246
			その他		43,005	43,333
			無形固定資産合計		3,560,801	2,736,580
		投資その他の資産
			投資有価証券		512,226	516,300
			繰延税金資産		243,181	478,942
			差入保証金		3,456,155	3,222,782
			その他		287,210	284,523
			貸倒引当金		△271,506	△269,559
			投資その他の資産合計		4,227,268	4,232,990
		固定資産合計			9,190,723	8,315,179
	資産合計				18,040,820	17,893,665

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当連結会計年度 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	950,082	1,747,351
		ＦＣ債務	206,000	250,042
		短期借入金	7,000,000	5,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	15,360	128,214
		リース債務	22,608	8,415
		未払金	707,236	1,213,114
		未払法人税等	49,010	47,418
		賞与引当金	94,021	145,944
		店舗閉鎖損失引当金	68,128	19,952
		資産除去債務	105,293	33,784
		その他	697,733	462,887
		流動負債合計	9,915,473	9,057,125
	固定負債
		長期借入金	2,111,360	1,983,146
		リース債務	8,826	561
		繰延税金負債	150	228
		退職給付に係る負債	225,492	227,694
		資産除去債務	769,071	743,129
		預り保証金	716,217	760,245
		その他	65,383	59,020
		固定負債合計	3,896,502	3,774,026
	負債合計		13,811,976	12,831,151
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,647,739	4,197,792
		利益剰余金	△3,451,907	936,870
		自己株式	△101,055	△101,152
		株主資本合計	4,194,775	5,133,510
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	34,091	△71,680
		退職給付に係る調整累計額	△3,130	△1,946
		その他の包括利益累計額合計	30,960	△73,626
	非支配株主持分		3,108	2,629
	純資産合計		4,228,844	5,062,513
負債純資産合計			18,040,820	17,893,665

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。