チムニー(3178)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,438,486

7,852,493

売掛金

514,741

801,254

ＦＣ債権

 280,739

 248,474

商品

261,895

277,185

貯蔵品

16,047

10,004

その他

580,915

599,724

貸倒引当金

△242,727

△210,651

流動資産合計

8,850,097

9,578,486

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,652,224

9,194,709

減価償却累計額

△8,455,956

△8,065,056

建物及び構築物（純額）

1,196,267

1,129,653

車両運搬具

5,228

7,632

減価償却累計額

△4,978

△5,795

車両運搬具（純額）

250

1,836

リース資産

1,465,362

1,113,180

減価償却累計額

△1,443,014

△1,105,218

リース資産（純額）

22,347

7,961

その他

1,771,681

1,765,610

減価償却累計額

△1,587,893

△1,559,454

その他（純額）

183,787

206,156

有形固定資産合計

1,402,653

1,345,608

無形固定資産

のれん

3,517,796

2,693,246

その他

43,005

43,333

無形固定資産合計

3,560,801

2,736,580

投資その他の資産

投資有価証券

 512,226

 516,300

繰延税金資産

243,181

478,942

差入保証金

3,456,155

3,222,782

その他

 287,210

284,523

貸倒引当金

△271,506

△269,559

投資その他の資産合計

4,227,268

4,232,990

固定資産合計

9,190,723

8,315,179

資産合計

18,040,820

17,893,665

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

950,082

1,747,351

ＦＣ債務

 206,000

 250,042

短期借入金

7,000,000

5,000,000

1年内返済予定の長期借入金

15,360

128,214

リース債務

22,608

8,415

未払金

707,236

1,213,114

未払法人税等

49,010

47,418

賞与引当金

94,021

145,944

店舗閉鎖損失引当金

68,128

19,952

資産除去債務

105,293

33,784

その他

697,733

462,887

流動負債合計

9,915,473

9,057,125

固定負債

長期借入金

2,111,360

1,983,146

リース債務

8,826

561

繰延税金負債

150

228

退職給付に係る負債

225,492

227,694

資産除去債務

769,071

743,129

預り保証金

716,217

760,245

その他

65,383

59,020

固定負債合計

3,896,502

3,774,026

負債合計

13,811,976

12,831,151

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

7,647,739

4,197,792

利益剰余金

△3,451,907

936,870

自己株式

△101,055

△101,152

株主資本合計

4,194,775

5,133,510

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

34,091

△71,680

退職給付に係る調整累計額

△3,130

△1,946

その他の包括利益累計額合計

30,960

△73,626

非支配株主持分

3,108

2,629

純資産合計

4,228,844

5,062,513

負債純資産合計

18,040,820

17,893,665

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,016,589

7,438,486

売掛金

213,714

514,741

ＦＣ債権

 525,833

 280,739

商品

219,800

261,895

貯蔵品

19,001

16,047

未収入金

1,639,479

279,285

その他

328,901

301,629

貸倒引当金

△377,345

△242,727

流動資産合計

12,585,974

8,850,097

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,935,343

9,652,224

減価償却累計額

△9,466,534

△8,455,956

建物及び構築物（純額）

1,468,809

1,196,267

車両運搬具

4,537

5,228

減価償却累計額

△4,103

△4,978

車両運搬具（純額）

434

250

リース資産

1,915,242

1,465,362

減価償却累計額

△1,872,348

△1,443,014

リース資産（純額）

42,894

22,347

その他

1,904,036

1,771,681

減価償却累計額

△1,712,027

△1,587,893

その他（純額）

192,008

183,787

有形固定資産合計

1,704,147

1,402,653

無形固定資産

のれん

4,015,892

3,517,796

その他

64,797

43,005

無形固定資産合計

4,080,690

3,560,801

投資その他の資産

投資有価証券

 551,460

 512,226

繰延税金資産

167,797

243,181

差入保証金

3,797,624

3,456,155

その他

 29,497

 287,210

貸倒引当金

△16,669

△271,506

投資その他の資産合計

4,529,709

4,227,268

固定資産合計

10,314,547

9,190,723

資産合計

22,900,521

18,040,820

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

508,065

950,082

ＦＣ債務

 56,042

 206,000

短期借入金

10,000,000

7,000,000

1年内返済予定の長期借入金

32,700

15,360

リース債務

56,705

22,608

未払金

595,137

707,236

未払法人税等

83,545

49,010

賞与引当金

168,070

94,021

役員賞与引当金

47,500

－

店舗閉鎖損失引当金

195,963

68,128

資産除去債務

202,398

105,293

その他

297,155

697,733

流動負債合計

12,243,283

9,915,473

固定負債

長期借入金

2,241,115

2,111,360

リース債務

31,343

8,826

繰延税金負債

655

150

退職給付に係る負債

213,698

225,492

資産除去債務

877,220

769,071

預り保証金

743,375

716,217

その他

62,322

65,383

固定負債合計

4,169,731

3,896,502

負債合計

16,413,015

13,811,976

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

7,840,669

7,647,739

利益剰余金

△1,435,313

△3,451,907

自己株式

△101,055

△101,055

株主資本合計

6,404,299

4,194,775

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

79,995

34,091

退職給付に係る調整累計額

△104

△3,130

その他の包括利益累計額合計

79,890

30,960

非支配株主持分

3,315

3,108

純資産合計

6,487,505

4,228,844

負債純資産合計

22,900,521

18,040,820