チムニー(3178)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,628,234	7,314,730
		売掛金		596,412	750,892
		ＦＣ債権		214,538	228,593
		商品		312,433	355,759
		貯蔵品		8,485	5,723
		その他		665,122	670,607
		貸倒引当金		△197,164	△140,290
		流動資産合計		8,228,063	9,186,016
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,258,373	1,600,437
			その他（純額）	257,122	309,411
			有形固定資産合計	1,515,495	1,909,848
		無形固定資産
			のれん	2,229,495	1,881,682
			その他	29,829	81,446
			無形固定資産合計	2,259,325	1,963,128
		投資その他の資産
			差入保証金	3,205,731	3,195,079
			その他	1,566,758	1,645,197
			貸倒引当金	△49,257	△48,516
			投資その他の資産合計	4,723,231	4,791,759
		固定資産合計		8,498,053	8,664,737
	資産合計			16,726,116	17,850,754

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	998,984	2,080,455
		ＦＣ債務	232,996	291,589
		短期借入金	3,100,000	2,700,000
		1年内返済予定の長期借入金	310,268	1,310,268
		未払法人税等	45,329	34,981
		賞与引当金	157,589	81,281
		店舗閉鎖損失引当金	22,782	13,567
		資産除去債務	23,598	15,626
		その他	1,340,944	1,685,661
		流動負債合計	6,232,495	8,213,432
	固定負債
		長期借入金	2,599,708	1,367,007
		退職給付に係る負債	237,249	245,380
		資産除去債務	752,939	745,030
		その他	833,728	844,653
		固定負債合計	4,423,624	3,202,070
	負債合計		10,656,119	11,415,503
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	4,197,792	4,197,792
		利益剰余金	1,820,383	2,148,519
		自己株式	△101,152	△101,152
		株主資本合計	6,017,023	6,345,159
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	53,605	90,249
		退職給付に係る調整累計額	△632	△158
		その他の包括利益累計額合計	52,973	90,091
	純資産合計		6,069,996	6,435,251
負債純資産合計			16,726,116	17,850,754

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,438,486	7,899,904
		売掛金		514,741	849,130
		ＦＣ債権		280,739	253,973
		商品		261,895	350,470
		貯蔵品		16,047	12,428
		その他		580,915	587,177
		貸倒引当金		△242,727	△213,026
		流動資産合計		8,850,097	9,740,059
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,196,267	1,177,054
			その他（純額）	206,386	223,624
			有形固定資産合計	1,402,653	1,400,678
		無形固定資産
			のれん	3,517,796	2,954,942
			その他	43,005	50,921
			無形固定資産合計	3,560,801	3,005,863
		投資その他の資産
			差入保証金	3,456,155	3,291,574
			その他	1,042,619	1,119,980
			貸倒引当金	△271,506	△270,210
			投資その他の資産合計	4,227,268	4,141,345
		固定資産合計		9,190,723	8,547,888
	資産合計			18,040,820	18,287,947

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	950,082	2,092,368
		ＦＣ債務	206,000	315,309
		短期借入金	7,000,000	5,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	15,360	91,072
		未払法人税等	49,010	35,536
		賞与引当金	94,021	35,589
		店舗閉鎖損失引当金	68,128	46,705
		資産除去債務	105,293	70,443
		その他	1,427,577	1,927,575
		流動負債合計	9,915,473	9,614,601
	固定負債
		長期借入金	2,111,360	2,024,128
		退職給付に係る負債	225,492	225,979
		資産除去債務	769,071	741,972
		その他	790,577	832,512
		固定負債合計	3,896,502	3,824,592
	負債合計		13,811,976	13,439,193
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,647,739	4,197,792
		利益剰余金	△3,451,907	753,738
		自己株式	△101,055	△101,055
		株主資本合計	4,194,775	4,950,476
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	34,091	△103,698
		退職給付に係る調整累計額	△3,130	△782
		その他の包括利益累計額合計	30,960	△104,480
	非支配株主持分		3,108	2,758
	純資産合計		4,228,844	4,848,753
負債純資産合計			18,040,820	18,287,947

2022年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,016,589	11,246,745
		売掛金		213,714	677,061
		ＦＣ債権		525,833	550,084
		商品		219,800	309,965
		貯蔵品		19,001	15,275
		未収入金		1,639,479	279,231
		その他		328,901	302,405
		貸倒引当金		△377,345	△435,134
		流動資産合計		12,585,974	12,945,635
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,468,809	1,393,622
			その他（純額）	235,337	211,144
			有形固定資産合計	1,704,147	1,604,767
		無形固定資産
			のれん	4,015,892	3,641,465
			その他	64,797	48,203
			無形固定資産合計	4,080,690	3,689,668
		投資その他の資産
			差入保証金	3,797,624	3,517,699
			その他	748,755	694,456
			貸倒引当金	△16,669	△16,144
			投資その他の資産合計	4,529,709	4,196,011
		固定資産合計		10,314,547	9,490,447
	資産合計			22,900,521	22,436,083

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	508,065	1,692,259
		ＦＣ債務	56,042	193,014
		短期借入金	10,000,000	10,000,000
		1年内返済予定の長期借入金	32,700	32,700
		未払法人税等	83,545	38,851
		賞与引当金	168,070	27,312
		役員賞与引当金	47,500	－
		店舗閉鎖損失引当金	195,963	30,980
		資産除去債務	202,398	73,502
		その他	948,998	1,750,871
		流動負債合計	12,243,283	13,839,493
	固定負債
		長期借入金	2,241,115	2,216,590
		退職給付に係る負債	213,698	222,773
		資産除去債務	877,220	805,394
		その他	837,697	839,796
		固定負債合計	4,169,731	4,084,553
	負債合計		16,413,015	17,924,047
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	7,840,669	7,647,739
		利益剰余金	△1,435,313	△3,171,620
		自己株式	△101,055	△101,055
		株主資本合計	6,404,299	4,475,062
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	79,995	33,817
		退職給付に係る調整累計額	△104	△26
		その他の包括利益累計額合計	79,890	33,791
	非支配株主持分		3,315	3,181
	純資産合計		6,487,505	4,512,035
負債純資産合計			22,900,521	22,436,083

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。