ＡＮＡＰホールディングス(3189)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		748,005	1,159,056
		売掛金		370,286	153,134
		商品及び製品		216,680	265,809
		仕掛品		5,283	8,082
		原材料及び貯蔵品		6,419	6,088
		暗号資産		16,252,346	16,405,510
		未収還付消費税		－	155,578
		その他		353,446	117,502
		貸倒引当金		△2	－
		流動資産合計		17,952,466	18,270,763
	固定資産
		有形固定資産		44,844	144,533
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			長期前払費用	7,399	13,393
			敷金及び保証金	314,307	378,222
			その他	1,449	1,449
			貸倒引当金	△425	△425
			投資その他の資産合計	322,731	392,640
		固定資産合計		367,575	537,173
	資産合計			18,320,042	18,807,936
負債の部
	流動負債
		買掛金		58,891	82,965
		短期借入金		5,000,000	7,100,000
		未払法人税等		218,245	27,630
		その他		228,655	273,675
		流動負債合計		5,505,791	7,484,271
	固定負債
		資産除去債務		167,988	217,309
		その他		1,325	23,040
		固定負債合計		169,314	240,349
	負債合計			5,675,106	7,724,621
純資産の部
	株主資本
		資本金		9,200,150	9,821,882
		資本剰余金		9,516,046	10,137,778
		利益剰余金		△5,903,363	△8,680,914
		自己株式		△195,430	△195,430
		株主資本合計		12,617,401	11,083,315
	新株予約権			27,533	－
	純資産合計			12,644,935	11,083,315
負債純資産合計				18,320,042	18,807,936

2024年11月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年８月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		170,772	286,552
		売掛金		94,206	84,813
		商品及び製品		171,883	94,498
		原材料及び貯蔵品		14,366	12,406
		前払費用		22,814	22,833
		その他		22,654	13,164
		流動資産合計		496,697	514,268
	固定資産
		有形固定資産		0	0
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			投資有価証券	21,024	1,024
			破産更生債権等	－	425
			長期前払費用	0	0
			敷金及び保証金	299,362	299,362
			その他	5,775	5,775
			貸倒引当金	－	△425
			投資その他の資産合計	326,161	306,161
		固定資産合計		326,161	306,161
	資産合計			822,859	820,429

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年８月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			5,842	34,907
		短期借入金			2,050,000	50,000
		１年内返済予定の長期借入金			500,000	－
		リース債務			1,499	773
		未払金			73,090	77,959
		未払費用			53,093	44,758
		未払法人税等			7,638	200,250
		契約負債			5,754	5,525
		預り金			2,911	3,267
		賞与引当金			5,250	9,650
		資産除去債務			14,110	17,540
		その他			2,239	13,746
		流動負債合計			2,721,430	458,379
	固定負債
		リース債務			1,804	1,611
		繰延税金負債			294	294
		退職給付引当金			59,967	60,143
		資産除去債務			116,508	113,104
		固定負債合計			178,576	175,154
	負債合計				2,900,006	633,534
純資産の部
	株主資本
		資本金			522,865	1,197,865
		資本剰余金
			資本準備金		452,865	1,127,865
			その他資本剰余金		385,895	385,895
			資本剰余金合計		838,761	1,513,761
		利益剰余金
			利益準備金		2,500	2,500
			その他利益剰余金
				別途積立金	250,000	250,000
				繰越利益剰余金	△3,495,843	△2,581,800
			利益剰余金合計		△3,243,343	△2,329,300
		自己株式			△195,430	△195,430
		株主資本合計			△2,077,147	186,895
	純資産合計				△2,077,147	186,895
負債純資産合計					822,859	820,429

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		437,545	245,938
		受取手形及び売掛金		207,341	252,608
		商品及び製品		554,035	731,951
		原材料及び貯蔵品		9,412	11,027
		その他		80,140	56,972
		貸倒引当金		△629	－
		流動資産合計		1,287,846	1,298,498
	固定資産
		有形固定資産		0	524
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	299,656	302,656
			その他	72,832	68,669
			投資その他の資産合計	372,489	371,326
		固定資産合計		372,489	371,850
	資産合計			1,660,335	1,670,349
負債の部
	流動負債
		買掛金		147,968	158,386
		短期借入金		※ 1,450,000	※ 1,700,000
		１年内返済予定の長期借入金		37,500	40,000
		未払法人税等		12,826	4,445
		賞与引当金		8,750	1,250
		資産除去債務		－	4,399
		その他		181,443	177,550
		流動負債合計		1,838,488	2,086,032
	固定負債
		長期借入金		462,500	460,000
		退職給付に係る負債		109,541	112,057
		資産除去債務		135,652	131,282
		その他		7,945	4,463
		固定負債合計		715,638	707,803
	負債合計			2,554,127	2,793,835

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	522,865	522,865
		資本剰余金	833,576	833,576
		利益剰余金	△2,059,271	△2,288,956
		自己株式	△195,430	△195,430
		株主資本合計	△898,260	△1,127,945
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	934	926
		その他の包括利益累計額合計	934	926
	新株予約権		3,534	3,534
	純資産合計		△893,791	△1,123,485
負債純資産合計			1,660,335	1,670,349

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。