ANAP(3189)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			919,682	437,545
		受取手形及び売掛金			212,645	207,341
		商品及び製品			609,378	554,035
		原材料及び貯蔵品			1,868	9,412
		その他			67,681	80,140
		貸倒引当金			△617	△629
		流動資産合計			1,810,638	1,287,846
	固定資産
		有形固定資産
			建物		506,989	275,734
				減価償却累計額	△258,072	△275,733
				建物（純額）	248,917	0
			土地		1,139	0
			リース資産		99,946	95,912
				減価償却累計額	△88,704	△95,912
				リース資産（純額）	11,241	0
			建設仮勘定		880	－
			その他		93,128	70,054
				減価償却累計額	△68,847	△70,054
				その他（純額）	24,280	0
			有形固定資産合計		286,458	0
		無形固定資産
			ソフトウエア		47,390	0
			リース資産		4,752	0
			その他		1,905	0
			無形固定資産合計		54,047	0
		投資その他の資産
			投資有価証券		75,320	67,057
			敷金及び保証金		325,058	299,656
			その他		18,047	5,775
			投資その他の資産合計		418,426	372,489
		固定資産合計			758,932	372,489
	資産合計				2,569,571	1,660,335

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年８月31日)	当連結会計年度 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	91,338	147,968
		短期借入金	1,591,193	1,450,000
		１年内返済予定の長期借入金	－	37,500
		リース債務	11,075	5,922
		未払金	78,534	92,774
		未払法人税等	15,292	12,826
		契約負債	21,973	19,560
		賞与引当金	8,750	8,750
		資産除去債務	2,705	－
		その他	57,824	63,185
		流動負債合計	1,878,688	1,838,488
	固定負債
		長期借入金	300,000	462,500
		リース債務	7,174	4,604
		繰延税金負債	18,771	975
		退職給付に係る負債	113,072	109,541
		資産除去債務	141,323	135,652
		その他	7,095	2,365
		固定負債合計	587,437	715,638
	負債合計		2,466,125	2,554,127
純資産の部
	株主資本
		資本金	439,365	522,865
		資本剰余金	750,076	833,576
		利益剰余金	△894,492	△2,059,271
		自己株式	△195,430	△195,430
		株主資本合計	99,518	△898,260
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	363	934
		その他の包括利益累計額合計	363	934
	新株予約権		3,563	3,534
	純資産合計		103,445	△893,791
負債純資産合計			2,569,571	1,660,335

2022年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			666,617	919,682
		受取手形及び売掛金			221,965	212,645
		商品及び製品			608,244	609,378
		仕掛品			211	－
		原材料及び貯蔵品			2,520	1,868
		その他			59,039	67,681
		貸倒引当金			△779	△617
		流動資産合計			1,557,819	1,810,638
	固定資産
		有形固定資産
			建物		499,828	506,989
				減価償却累計額	△226,476	△258,072
				建物（純額）	273,351	248,917
			土地		1,139	1,139
			リース資産		99,946	99,946
				減価償却累計額	△81,196	△88,704
				リース資産（純額）	18,749	11,241
			建設仮勘定		4,440	880
			その他		90,888	93,128
				減価償却累計額	△63,097	△68,847
				その他（純額）	27,791	24,280
			有形固定資産合計		325,473	286,458
		無形固定資産
			ソフトウエア		20,373	47,390
			リース資産		8,473	4,752
			その他		16,744	1,905
			無形固定資産合計		45,592	54,047
		投資その他の資産
			投資有価証券		130,783	75,320
			敷金及び保証金		333,630	325,058
			その他		22,689	18,047
			投資その他の資産合計		487,102	418,426
		固定資産合計			858,168	758,932
	繰延資産
		創立費			62	－
		繰延資産合計			62	－
	資産合計				2,416,050	2,569,571

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年８月31日)	当連結会計年度 (2022年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	160,915	91,338
		短期借入金	1,050,000	1,591,193
		リース債務	12,219	11,075
		未払金	221,491	78,534
		未払法人税等	9,846	15,292
		契約負債	－	21,973
		賞与引当金	10,500	8,750
		ポイント引当金	22,664	－
		資産除去債務	－	2,705
		その他	60,050	57,824
		流動負債合計	1,547,688	1,878,688
	固定負債
		長期借入金	－	300,000
		リース債務	18,250	7,174
		繰延税金負債	6,906	18,771
		退職給付に係る負債	115,011	113,072
		資産除去債務	143,275	141,323
		その他	11,825	7,095
		固定負債合計	295,268	587,437
	負債合計		1,842,956	2,466,125
純資産の部
	株主資本
		資本金	414,807	439,365
		資本剰余金	725,518	750,076
		利益剰余金	△372,004	△894,492
		自己株式	△195,430	△195,430
		株主資本合計	572,890	99,518
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	173	363
		その他の包括利益累計額合計	173	363
	新株予約権		29	3,563
	純資産合計		573,093	103,445
負債純資産合計			2,416,050	2,569,571

2021年8月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			858,718	666,617
		受取手形及び売掛金			337,290	221,965
		商品及び製品			710,428	608,244
		仕掛品			529	211
		原材料及び貯蔵品			4,795	2,520
		その他			103,645	59,039
		貸倒引当金			△3,008	△779
		流動資産合計			2,012,399	1,557,819
	固定資産
		有形固定資産
			建物		384,124	499,828
				減価償却累計額	△198,501	△226,476
				建物（純額）	185,622	273,351
			土地		1,139	1,139
			リース資産		99,946	99,946
				減価償却累計額	△73,687	△81,196
				リース資産（純額）	26,258	18,749
			建設仮勘定		－	4,440
			その他		106,547	90,888
				減価償却累計額	△86,752	△63,097
				その他（純額）	19,795	27,791
			有形固定資産合計		232,815	325,473
		無形固定資産
			リース資産		8,271	8,473
			ソフトウエア		26,366	20,373
			その他		1,955	16,744
			無形固定資産合計		36,593	45,592
		投資その他の資産
			投資有価証券		100,669	130,783
			繰延税金資産		41,414	－
			敷金及び保証金		275,996	333,630
			その他		28,472	22,689
			投資その他の資産合計		446,552	487,102
		固定資産合計			715,961	858,168
	繰延資産
		創立費			125	62
		繰延資産合計			125	62
	資産合計				2,728,486	2,416,050

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年８月31日)	当連結会計年度 (2021年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	192,252	160,915
		短期借入金	※ 600,000	※ 1,050,000
		リース債務	11,441	12,219
		未払金	85,394	221,491
		未払法人税等	26,954	9,846
		賞与引当金	21,000	10,500
		ポイント引当金	16,777	22,664
		その他	85,509	60,050
		流動負債合計	1,039,329	1,547,688
	固定負債
		長期未払金	16,555	11,825
		リース債務	26,854	18,250
		繰延税金負債	－	6,906
		退職給付に係る負債	166,918	115,011
		資産除去債務	115,870	143,275
		固定負債合計	326,197	295,268
	負債合計		1,365,526	1,842,956
純資産の部
	株主資本
		資本金	407,339	414,807
		資本剰余金	718,049	725,518
		利益剰余金	432,877	△372,004
		自己株式	△195,430	△195,430
		株主資本合計	1,362,835	572,890
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	94	173
		その他の包括利益累計額合計	94	173
	新株予約権		29	29
	純資産合計		1,362,959	573,093
負債純資産合計			2,728,486	2,416,050

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。