ＡＮＡＰホールディングス(3189)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年８月31日)

当事業年度

(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

424,815

170,772

売掛金

 207,341

 94,206

商品及び製品

554,035

 171,883

原材料及び貯蔵品

9,412

14,366

前払費用

35,821

22,814

その他

 44,717

22,654

貸倒引当金

△629

－

流動資産合計

1,275,514

496,697

固定資産

有形固定資産

 0

 0

無形固定資産

0

0

投資その他の資産

投資有価証券

62,906

21,024

関係会社株式

25,039

－

破産更生債権等

0

－

長期前払費用

0

0

敷金及び保証金

299,656

299,362

その他

5,775

5,775

投資その他の資産合計

393,377

326,161

固定資産合計

393,377

326,161

資産合計

1,668,892

822,859

(単位：千円)

前事業年度

(2023年８月31日)

当事業年度

(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

147,968

5,842

短期借入金

 1,450,000

 2,050,000

１年内返済予定の長期借入金

37,500

500,000

リース債務

5,922

1,499

未払金

 92,884

73,090

未払費用

41,814

53,093

未払法人税等

12,646

7,638

未払消費税等

10,273

－

契約負債

19,560

5,754

前受金

121

－

預り金

6,631

2,911

賞与引当金

8,750

5,250

資産除去債務

－

14,110

その他

4,264

2,239

流動負債合計

1,838,338

2,721,430

固定負債

長期借入金

462,500

－

リース債務

4,604

1,804

繰延税金負債

975

294

退職給付引当金

109,541

59,967

資産除去債務

135,652

116,508

その他

2,365

－

固定負債合計

715,638

178,576

負債合計

2,553,976

2,900,006

純資産の部

株主資本

資本金

522,865

522,865

資本剰余金

資本準備金

452,865

452,865

その他資本剰余金

385,895

385,895

資本剰余金合計

838,761

838,761

利益剰余金

利益準備金

2,500

2,500

その他利益剰余金

別途積立金

250,000

250,000

繰越利益剰余金

△2,308,248

△3,495,843

利益剰余金合計

△2,055,748

△3,243,343

自己株式

△195,430

△195,430

株主資本合計

△889,552

△2,077,147

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

934

－

評価・換算差額等合計

934

－

新株予約権

3,534

－

純資産合計

△885,084

△2,077,147

負債純資産合計

1,668,892

822,859

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年８月31日)

当連結会計年度

(2023年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

919,682

437,545

受取手形及び売掛金

 212,645

 207,341

商品及び製品

609,378

554,035

原材料及び貯蔵品

1,868

9,412

その他

67,681

80,140

貸倒引当金

△617

△629

流動資産合計

1,810,638

1,287,846

固定資産

有形固定資産

建物

506,989

275,734

減価償却累計額

△258,072

△275,733

建物（純額）

248,917

0

土地

1,139

0

リース資産

99,946

95,912

減価償却累計額

△88,704

△95,912

リース資産（純額）

11,241

0

建設仮勘定

880

－

その他

93,128

70,054

減価償却累計額

△68,847

△70,054

その他（純額）

24,280

0

有形固定資産合計

286,458

0

無形固定資産

ソフトウエア

47,390

0

リース資産

4,752

0

その他

1,905

0

無形固定資産合計

54,047

0

投資その他の資産

投資有価証券

 75,320

 67,057

敷金及び保証金

325,058

299,656

その他

18,047

5,775

投資その他の資産合計

418,426

372,489

固定資産合計

758,932

372,489

資産合計

2,569,571

1,660,335

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年８月31日)

当連結会計年度

(2023年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

91,338

147,968

短期借入金

 1,591,193

 1,450,000

１年内返済予定の長期借入金

－

37,500

リース債務

11,075

5,922

未払金

78,534

92,774

未払法人税等

15,292

12,826

契約負債

21,973

19,560

賞与引当金

8,750

8,750

資産除去債務

2,705

－

その他

57,824

63,185

流動負債合計

1,878,688

1,838,488

固定負債

長期借入金

300,000

462,500

リース債務

7,174

4,604

繰延税金負債

18,771

975

退職給付に係る負債

113,072

109,541

資産除去債務

141,323

135,652

その他

7,095

2,365

固定負債合計

587,437

715,638

負債合計

2,466,125

2,554,127

純資産の部

株主資本

資本金

439,365

522,865

資本剰余金

750,076

833,576

利益剰余金

△894,492

△2,059,271

自己株式

△195,430

△195,430

株主資本合計

99,518

△898,260

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

363

934

その他の包括利益累計額合計

363

934

新株予約権

3,563

3,534

純資産合計

103,445

△893,791

負債純資産合計

2,569,571

1,660,335