エターナルホスピタリティグループ(3193)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年７月31日)

当連結会計年度

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,631,720

8,361,112

売掛金

857,369

1,018,569

棚卸資産

156,058

189,573

未収入金

549,670

632,454

その他

461,844

545,558

流動資産合計

10,656,663

10,747,268

固定資産

有形固定資産

建物

13,664,050

14,428,887

減価償却累計額及び減損損失累計額

△9,218,269

△9,630,015

建物（純額）

4,445,781

4,798,872

工具、器具及び備品

1,306,867

1,774,669

減価償却累計額及び減損損失累計額

△883,009

△1,072,358

工具、器具及び備品（純額）

423,857

702,310

その他

2,741,194

116,393

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,714,057

△77,027

その他（純額）

27,137

39,365

建設仮勘定

64,963

249,357

有形固定資産合計

4,961,739

5,789,905

無形固定資産

ソフトウエア

85,367

86,240

のれん

256,070

228,877

その他

128,168

154,803

無形固定資産合計

469,606

469,920

投資その他の資産

投資有価証券

500

161,375

差入保証金

1,826,276

1,917,135

繰延税金資産

1,123,040

1,248,113

その他

291,479

329,475

貸倒引当金

△10,315

△8,632

投資その他の資産合計

3,230,981

3,647,467

固定資産合計

8,662,328

9,907,293

資産合計

19,318,991

20,654,561

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年７月31日)

当連結会計年度

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,499,053

1,778,579

１年内返済予定の長期借入金

3,800,314

1,056,760

未払金

1,481,741

1,792,439

未払法人税等

104,730

980,199

未払消費税等

391,375

394,687

前受収益

563,585

456,786

賞与引当金

481,065

717,738

役員賞与引当金

74,090

82,050

株主優待引当金

43,970

32,242

その他

500,733

719,610

流動負債合計

8,940,660

8,011,093

固定負債

長期借入金

1,958,857

2,353,765

役員株式給付引当金

24,016

53,401

退職給付に係る負債

81,766

83,148

資産除去債務

1,170,883

1,207,374

預り保証金

252,671

250,783

その他

－

2,337

固定負債合計

3,488,195

3,950,809

負債合計

12,428,855

11,961,902

純資産の部

株主資本

資本金

1,491,829

1,491,829

資本剰余金

1,481,829

1,481,829

利益剰余金

3,964,697

5,952,568

自己株式

△86,841

△312,400

株主資本合計

6,851,514

8,613,826

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

33,494

80,082

退職給付に係る調整累計額

5,126

△1,249

その他の包括利益累計額合計

38,621

78,833

純資産合計

6,890,135

8,692,659

負債純資産合計

19,318,991

20,654,561

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年７月31日)

当連結会計年度

(2023年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,657,764

8,631,720

売掛金

520,079

857,369

棚卸資産

130,823

156,058

未収入金

587,836

549,670

その他

398,095

461,844

流動資産合計

10,294,598

10,656,663

固定資産

有形固定資産

建物

12,861,880

13,664,050

減価償却累計額及び減損損失累計額

△8,064,820

△9,218,269

建物（純額）

4,797,060

4,445,781

工具、器具及び備品

916,074

1,306,867

減価償却累計額及び減損損失累計額

△716,603

△883,009

工具、器具及び備品（純額）

199,470

423,857

その他

2,719,084

2,741,194

減価償却累計額及び減損損失累計額

△2,666,451

△2,714,057

その他（純額）

52,632

27,137

建設仮勘定

11,690

64,963

有形固定資産合計

5,060,854

4,961,739

無形固定資産

ソフトウエア

28,745

85,367

のれん

-

256,070

その他

714

128,168

無形固定資産合計

29,459

469,606

投資その他の資産

投資有価証券

500

500

差入保証金

1,642,298

1,826,276

繰延税金資産

1,206,666

1,123,040

その他

232,436

291,479

貸倒引当金

-

△10,315

投資その他の資産合計

3,081,901

3,230,981

固定資産合計

8,172,215

8,662,328

資産合計

18,466,814

19,318,991

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年７月31日)

当連結会計年度

(2023年７月31日)

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

976,960

3,800,314

買掛金

1,021,689

1,499,053

未払金

1,192,320

1,481,741

未払法人税等

430,194

104,730

未払消費税等

609,429

391,375

前受収益

775,980

563,585

賞与引当金

332,016

481,065

役員賞与引当金

-

74,090

株主優待引当金

33,633

43,970

その他

371,429

500,733

流動負債合計

5,743,653

8,940,660

固定負債

長期借入金

5,209,169

1,958,857

役員株式給付引当金

10,999

24,016

退職給付に係る負債

48,734

81,766

資産除去債務

1,112,059

1,170,883

預り保証金

1,000

252,671

その他

3,907

-

固定負債合計

6,385,869

3,488,195

負債合計

12,129,523

12,428,855

純資産の部

株主資本

資本金

1,491,829

1,491,829

資本剰余金

1,481,829

1,481,829

利益剰余金

3,441,405

3,964,697

自己株式

△86,841

△86,841

株主資本合計

6,328,222

6,851,514

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

-

33,494

退職給付に係る調整累計額

9,068

5,126

その他の包括利益累計額合計

9,068

38,621

純資産合計

6,337,291

6,890,135

負債純資産合計

18,466,814

19,318,991