ジェネレーションパス(3195)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		801,375	733,120
		受取手形及び売掛金		1,249,537	1,442,677
		商品及び製品		1,585,074	2,010,424
		仕掛品		19,606	43,494
		原材料及び貯蔵品		165,114	241,165
		前渡金		314,583	428,311
		その他		250,236	225,417
		貸倒引当金		△11,597	△11,975
		流動資産合計		4,373,930	5,112,637
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	5,768	5,768
			機械装置及び運搬具	90,503	113,040
			工具、器具及び備品	11,826	29,653
			リース資産	74,287	79,553
			減価償却累計額	△104,136	△151,856
			有形固定資産合計	78,248	76,159
		無形固定資産
			のれん	53,528	48,662
			ソフトウエア	61,870	71,560
			無形固定資産合計	115,399	120,223
		投資その他の資産
			繰延税金資産	10,621	18,676
			その他	50,878	50,584
			投資その他の資産合計	61,500	69,261
		固定資産合計		255,148	265,643
	資産合計			4,629,079	5,378,280
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		769,707	1,028,298
		短期借入金		1,230,000	1,630,000
		リース債務		19,243	20,599
		未払法人税等		19,052	12,424
		賞与引当金		131,109	69,120
		未払金		416,484	439,296
		その他		93,451	114,686
		流動負債合計		2,679,047	3,314,426
	固定負債
		リース債務		9,835	－
		資産除去債務		11,070	11,347
		繰延税金負債		41,952	48,657
		固定負債合計		62,858	60,005
	負債合計			2,741,906	3,374,431

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	639,924
		資本剰余金	619,410	632,218
		利益剰余金	746,075	784,556
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,901,982	1,966,079
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△22,794	37,016
		その他の包括利益累計額合計	△22,794	37,016
	新株予約権		7,983	753
	純資産合計		1,887,172	2,003,849
負債純資産合計			4,629,079	5,378,280

2025年1月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,248,482	943,167
		受取手形及び売掛金		1,185,874	1,139,134
		商品及び製品		1,293,278	1,700,135
		仕掛品		34,727	38,969
		原材料及び貯蔵品		143,499	103,105
		その他		401,295	529,150
		貸倒引当金		△7,547	△7,640
		流動資産合計		4,299,610	4,446,022
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	5,768	5,768
			機械装置及び運搬具	59,459	64,317
			工具、器具及び備品	11,765	16,905
			リース資産	72,793	77,098
			減価償却累計額	△76,614	△85,458
			有形固定資産合計	73,172	78,630
		無形固定資産
			のれん	72,993	68,127
			ソフトウエア	8,180	21,009
			無形固定資産合計	81,173	89,136
		投資その他の資産
			繰延税金資産	6,886	21,218
			その他	59,860	61,283
			投資その他の資産合計	66,746	82,502
		固定資産合計		221,091	250,269
	資産合計			4,520,702	4,696,292
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,032,530	1,097,547
		短期借入金		890,000	1,030,000
		1年内返済予定の長期借入金		15,750	5,700
		リース債務		18,044	25,125
		未払法人税等		19,784	8,513
		賞与引当金		110,645	68,455
		未払金		346,020	395,325
		その他		228,902	153,636
		流動負債合計		2,661,678	2,784,303
	固定負債
		リース債務		35,396	19,999
		資産除去債務		11,110	11,840
		繰延税金負債		45,250	45,843
		固定負債合計		91,757	77,683
	負債合計			2,753,436	2,861,987

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	619,410	619,410
		利益剰余金	584,659	666,804
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,740,567	1,822,712
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	18,713	3,607
		その他の包括利益累計額合計	18,713	3,607
	新株予約権		7,983	7,983
	純資産合計		1,767,265	1,834,304
負債純資産合計			4,520,702	4,696,292

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,104,747	1,079,320
		受取手形及び売掛金		1,165,221	1,194,103
		商品及び製品		1,331,774	1,259,111
		仕掛品		24,207	56,568
		原材料及び貯蔵品		126,000	298,273
		その他		325,021	448,012
		貸倒引当金		△13,661	△14,078
		流動資産合計		4,063,311	4,321,310
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	18,197	18,197
			機械装置及び運搬具	93,327	93,705
			工具、器具及び備品	78,726	82,903
			リース資産	88,183	86,297
			減価償却累計額	△141,148	△152,825
			有形固定資産合計	137,285	128,277
		無形固定資産
			のれん	92,458	87,592
			ソフトウエア	43,817	46,732
			その他	23	23
			無形固定資産合計	136,299	134,348
		投資その他の資産
			繰延税金資産	18,396	17,030
			その他	62,539	60,507
			投資その他の資産合計	80,935	77,537
		固定資産合計		354,520	340,164
	資産合計			4,417,831	4,661,474
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		983,305	945,445
		短期借入金		760,000	1,030,000
		1年内返済予定の長期借入金		69,353	56,852
		リース債務		21,320	21,247
		未払法人税等		34,264	20,041
		賞与引当金		78,262	52,686
		未払金		321,687	416,564
		その他		117,506	129,978
		流動負債合計		2,385,699	2,672,815
	固定負債
		長期借入金		15,750	5,700
		リース債務		53,229	41,683
		資産除去債務		11,824	11,647
		繰延税金負債		40,963	42,467
		固定負債合計		121,767	101,498
	負債合計			2,507,467	2,774,314

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	619,410
		利益剰余金	723,455	707,143
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,880,220	1,863,051
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△3,733	16,124
		その他の包括利益累計額合計	△3,733	16,124
	新株予約権		7,983	7,983
	非支配株主持分		25,893	－
	純資産合計		1,910,364	1,887,160
負債純資産合計			4,417,831	4,661,474

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。