ジェネレーションパス(3195)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年7月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		801,375	1,369,825
		受取手形及び売掛金		1,249,537	1,901,677
		商品及び製品		1,585,074	2,457,329
		仕掛品		19,606	21,829
		原材料及び貯蔵品		165,114	282,105
		前渡金		314,583	535,145
		その他		250,236	383,443
		貸倒引当金		△11,597	△12,675
		流動資産合計		4,373,930	6,938,679
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	5,768	5,768
			機械装置及び運搬具	90,503	107,888
			工具、器具及び備品	11,826	19,758
			リース資産	74,287	55,958
			減価償却累計額	△104,136	△76,936
			有形固定資産合計	78,248	112,437
		無形固定資産
			のれん	53,528	－
			ソフトウエア	61,870	86,094
			無形固定資産合計	115,399	86,094
		投資その他の資産
			繰延税金資産	10,621	533
			その他	50,878	45,587
			投資その他の資産合計	61,500	46,121
		固定資産合計		255,148	244,653
	資産合計			4,629,079	7,183,333
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		769,707	2,066,311
		短期借入金		1,230,000	2,030,000
		リース債務		19,243	18,061
		未払法人税等		19,052	4,161
		賞与引当金		131,109	133,855
		未払金		416,484	528,172
		その他		93,451	226,148
		流動負債合計		2,679,047	5,006,711
	固定負債
		リース債務		9,835	28,153
		資産除去債務		11,070	11,559
		繰延税金負債		41,952	64,480
		固定負債合計		62,858	104,194
	負債合計			2,741,906	5,110,905

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年７月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	639,924
		資本剰余金	619,410	632,218
		利益剰余金	746,075	802,245
		自己株式	△90,620	△90,621
		株主資本合計	1,901,982	1,983,766
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△22,794	88,661
		その他の包括利益累計額合計	△22,794	88,661
	新株予約権		7,983	－
	純資産合計		1,887,172	2,072,427
負債純資産合計			4,629,079	7,183,333

2025年7月31日

0500000_0264309693708.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,248,482	1,026,158
		受取手形及び売掛金		1,185,874	1,216,214
		商品及び製品		1,293,278	1,534,786
		仕掛品		34,727	19,754
		原材料及び貯蔵品		143,499	225,218
		その他		401,295	571,765
		貸倒引当金		△7,547	△7,890
		流動資産合計		4,299,610	4,586,007
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	5,768	5,768
			機械装置及び運搬具	59,459	78,511
			工具、器具及び備品	11,765	14,660
			リース資産	72,793	71,832
			減価償却累計額	△76,614	△94,261
			有形固定資産合計	73,172	76,510
		無形固定資産
			のれん	72,993	58,394
			ソフトウエア	8,180	50,443
			無形固定資産合計	81,173	108,838
		投資その他の資産
			繰延税金資産	6,886	26,539
			その他	59,860	48,060
			投資その他の資産合計	66,746	74,599
		固定資産合計		221,091	259,948
	資産合計			4,520,702	4,845,955
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,032,530	1,080,237
		短期借入金		890,000	1,280,000
		1年内返済予定の長期借入金		15,750	－
		リース債務		18,044	18,768
		未払法人税等		19,784	8,590
		賞与引当金		110,645	101,916
		未払金		346,020	380,523
		その他		228,902	81,729
		流動負債合計		2,661,678	2,951,763
	固定負債
		リース債務		35,396	8,932
		資産除去債務		11,110	10,981
		繰延税金負債		45,250	49,402
		固定負債合計		91,757	69,317
	負債合計			2,753,436	3,021,080

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年７月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	619,410	619,410
		利益剰余金	584,659	700,490
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,740,567	1,856,398
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	18,713	△39,507
		その他の包括利益累計額合計	18,713	△39,507
	新株予約権		7,983	7,983
	純資産合計		1,767,265	1,824,875
負債純資産合計			4,520,702	4,845,955

2024年7月31日

0500000_0264309693608.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,104,747	1,183,234
		受取手形及び売掛金		1,165,221	1,218,886
		商品及び製品		1,331,774	1,269,766
		仕掛品		24,207	33,541
		原材料及び貯蔵品		126,000	187,306
		その他		325,021	362,670
		貸倒引当金		△13,661	△14,442
		流動資産合計		4,063,311	4,240,962
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	18,197	18,197
			機械装置及び運搬具	93,327	100,351
			工具、器具及び備品	78,726	106,238
			リース資産	88,183	93,804
			減価償却累計額	△141,148	△198,749
			有形固定資産合計	137,285	119,843
		無形固定資産
			のれん	92,458	77,859
			ソフトウエア	43,817	57,557
			その他	23	23
			無形固定資産合計	136,299	135,441
		投資その他の資産
			繰延税金資産	18,396	16,919
			その他	62,539	60,282
			投資その他の資産合計	80,935	77,201
		固定資産合計		354,520	332,485
	資産合計			4,417,831	4,573,448
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		983,305	1,008,144
		短期借入金		760,000	830,000
		1年内返済予定の長期借入金		69,353	25,800
		リース債務		21,320	26,990
		未払法人税等		34,264	6,419
		賞与引当金		78,262	75,454
		未払金		321,687	374,266
		その他		117,506	151,033
		流動負債合計		2,385,699	2,498,110
	固定負債
		長期借入金		15,750	－
		リース債務		53,229	30,309
		資産除去債務		11,824	12,034
		繰延税金負債		40,963	45,594
		固定負債合計		121,767	87,938
	負債合計			2,507,467	2,586,049

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年７月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	627,117	627,117
		資本剰余金	620,267	619,410
		利益剰余金	723,455	770,986
		自己株式	△90,620	△90,620
		株主資本合計	1,880,220	1,926,894
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△3,733	52,520
		その他の包括利益累計額合計	△3,733	52,520
	新株予約権		7,983	7,983
	非支配株主持分		25,893	－
	純資産合計		1,910,364	1,987,399
負債純資産合計			4,417,831	4,573,448

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。