日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券(3226)の損益計算書

（単位：千円）

第34期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

第35期

自　2023年３月１日

至　2023年８月31日

営業収益

賃貸事業収入

11,860,959

11,929,115

その他賃貸事業収入

483,788

571,718

不動産等売却益

-

548,252

営業収益合計

12,344,748

13,049,086

営業費用

賃貸事業費用

5,124,861

5,329,649

資産運用報酬

935,373

981,137

役員報酬

7,500

7,509

会計監査人報酬

12,480

12,480

資産保管手数料

15,382

15,568

一般事務委託手数料

29,639

35,117

その他営業費用

383,747

411,453

営業費用合計

6,508,985

6,792,916

営業利益

5,835,763

6,256,169

営業外収益

受取利息

73

73

受取保険金

12,115

61,255

未払分配金戻入

299

328

その他

-

1

営業外収益合計

12,488

61,658

営業外費用

支払利息

386,554

389,810

投資法人債利息

16,562

16,837

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

3,882

3,946

その他

8,678

8,991

営業外費用合計

420,899

424,807

経常利益

5,427,352

5,893,020

税引前当期純利益

5,427,352

5,893,020

法人税、住民税及び事業税

894

775

法人税等調整額

3

5

法人税等合計

897

781

当期純利益

5,426,454

5,892,239

前期繰越利益

262

296

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,426,717

5,892,536

（単位：千円）

第33期

自　2022年３月１日

至　2022年８月31日

第34期

自　2022年９月１日

至　2023年２月28日

営業収益

賃貸事業収入

11,775,064

11,860,959

その他賃貸事業収入

552,699

483,788

不動産等売却益

107,047

-

営業収益合計

12,434,812

12,344,748

営業費用

賃貸事業費用

5,319,123

5,124,861

資産運用報酬

931,479

935,373

役員報酬

7,500

7,500

会計監査人報酬

12,540

12,480

資産保管手数料

15,593

15,382

一般事務委託手数料

29,985

29,639

その他営業費用

391,618

383,747

営業費用合計

6,707,840

6,508,985

営業利益

5,726,971

5,835,763

営業外収益

受取利息

66

73

受取保険金

8,142

12,115

未払分配金戻入

641

299

その他

1

-

営業外収益合計

8,851

12,488

営業外費用

支払利息

407,032

386,554

投資法人債利息

16,837

16,562

投資口交付費償却

5,221

5,221

投資法人債発行費償却

3,946

3,882

その他

9,391

8,678

営業外費用合計

442,428

420,899

経常利益

5,293,394

5,427,352

税引前当期純利益

5,293,394

5,427,352

法人税、住民税及び事業税

964

894

法人税等調整額

△1

3

法人税等合計

962

897

当期純利益

5,292,432

5,426,454

前期繰越利益

88

262

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,292,521

5,426,717