ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券(3227)の貸借対照表
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ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券(3227)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2020年6月30日
|
|
|
（単位：千円） |
|
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前期 (2019年12月31日) |
当期 (2020年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
8,882,197 |
10,024,138 |
|
|
5,554,071 |
5,881,894 |
|
|
222,522 |
141,360 |
|
|
未収入金 |
10,346 |
－ |
|
32,650 |
32,556 |
|
|
未収消費税等 |
620,628 |
－ |
|
59,179 |
49,398 |
|
|
その他 |
－ |
7,921 |
|
15,381,597 |
16,137,269 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
80,383,065 |
81,342,532 |
|
|
△20,375,031 |
△21,608,192 |
|
|
60,008,033 |
59,734,340 |
|
|
258,134 |
260,280 |
|
|
減価償却累計額 |
△34,129 |
△41,790 |
|
224,005 |
218,489 |
|
|
4,103 |
4,103 |
|
|
減価償却累計額 |
△2,214 |
△2,380 |
|
1,889 |
1,722 |
|
|
信託工具、器具及び備品 |
520,662 |
551,818 |
|
減価償却累計額 |
△381,912 |
△399,636 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
138,749 |
152,182 |
|
219,361,611 |
219,361,611 |
|
|
29,191 |
20,884 |
|
|
279,763,480 |
279,489,230 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
2,034 |
2,966 |
|
|
その他 |
684 |
684 |
|
2,719 |
3,650 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
5,085,027 |
5,085,027 |
|
|
10,210 |
10,210 |
|
|
703,020 |
673,569 |
|
|
繰延税金資産 |
0 |
－ |
|
5,798,258 |
5,768,807 |
|
|
285,564,458 |
285,261,688 |
|
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
51,066 |
45,686 |
|
78,860 |
57,493 |
|
|
129,926 |
103,180 |
|
|
301,075,982 |
301,502,138 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2019年12月31日) |
当期 (2020年６月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
514,364 |
434,038 |
|
|
－ |
1,500,000 |
|
|
22,850,000 |
19,600,000 |
|
|
1,868,076 |
1,265,914 |
|
|
147,721 |
152,449 |
|
|
11,537 |
11,812 |
|
|
－ |
503,590 |
|
|
1,285,883 |
1,383,829 |
|
|
その他 |
656,521 |
876,654 |
|
27,334,105 |
25,728,290 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
8,000,000 |
6,500,000 |
|
96,125,000 |
99,375,000 |
|
|
13,589,333 |
13,702,191 |
|
|
117,714,333 |
119,577,191 |
|
|
145,048,438 |
145,305,481 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
151,540,963 |
151,540,963 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
1,097,233 |
998,617 |
|
|
1,097,233 |
998,617 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
3,389,348 |
3,657,076 |
|
4,486,581 |
4,655,693 |
|
|
156,027,544 |
156,196,656 |
|
|
156,027,544 |
156,196,656 |
|
|
負債純資産合計 |
301,075,982 |
301,502,138 |
2019年12月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2019年６月30日) |
当期 (2019年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
12,862,061 |
8,882,197 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,337,318 |
5,554,071 |
|
営業未収入金 |
172,809 |
222,522 |
|
未収入金 |
－ |
10,346 |
|
未収還付法人税等 |
32,332 |
32,650 |
|
未収消費税等 |
－ |
620,628 |
|
前払費用 |
47,571 |
59,179 |
|
流動資産合計 |
17,452,093 |
15,381,597 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
75,054,399 |
80,383,065 |
|
減価償却累計額 |
△19,219,593 |
△20,375,031 |
|
信託建物（純額） |
55,834,806 |
60,008,033 |
|
信託構築物 |
188,913 |
258,134 |
|
減価償却累計額 |
△28,475 |
△34,129 |
|
信託構築物（純額） |
160,438 |
224,005 |
|
信託機械及び装置 |
4,103 |
4,103 |
|
減価償却累計額 |
△2,048 |
△2,214 |
|
信託機械及び装置（純額） |
2,055 |
1,889 |
|
信託工具、器具及び備品 |
516,446 |
520,662 |
|
減価償却累計額 |
△364,194 |
△381,912 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
152,252 |
138,749 |
|
信託土地 |
195,353,088 |
219,361,611 |
|
信託建設仮勘定 |
27,581 |
29,191 |
|
有形固定資産合計 |
251,530,221 |
279,763,480 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
2,611 |
2,034 |
|
その他 |
－ |
684 |
|
無形固定資産合計 |
2,611 |
2,719 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
5,085,027 |
5,085,027 |
|
敷金及び保証金 |
10,210 |
10,210 |
|
長期前払費用 |
557,669 |
703,020 |
|
繰延税金資産 |
3 |
0 |
|
投資その他の資産合計 |
5,652,910 |
5,798,258 |
|
固定資産合計 |
257,185,744 |
285,564,458 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
56,445 |
51,066 |
|
投資口交付費 |
41,815 |
78,860 |
|
繰延資産合計 |
98,261 |
129,926 |
|
資産合計 |
274,736,099 |
301,075,982 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2019年６月30日) |
当期 (2019年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
365,271 |
514,364 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
23,750,000 |
22,850,000 |
|
未払金 |
1,179,279 |
1,868,076 |
|
未払費用 |
152,678 |
147,721 |
|
未払分配金 |
12,691 |
11,537 |
|
未払消費税等 |
507,959 |
－ |
|
前受金 |
1,159,880 |
1,285,883 |
|
その他 |
605,871 |
656,521 |
|
流動負債合計 |
27,733,631 |
27,334,105 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
8,000,000 |
8,000,000 |
|
長期借入金 |
84,225,000 |
96,125,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
12,706,996 |
13,589,333 |
|
固定負債合計 |
104,931,996 |
117,714,333 |
|
負債合計 |
132,665,628 |
145,048,438 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
136,452,412 |
151,540,963 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
622,708 |
1,097,233 |
|
任意積立金合計 |
622,708 |
1,097,233 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,995,350 |
3,389,348 |
|
剰余金合計 |
5,618,059 |
4,486,581 |
|
投資主資本合計 |
142,070,471 |
156,027,544 |
|
純資産合計 |
142,070,471 |
156,027,544 |
|
負債純資産合計 |
274,736,099 |
301,075,982 |
2019年6月30日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2018年12月31日) |
当期 (2019年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
12,094,297 |
12,862,061 |
|
信託現金及び信託預金 |
4,872,591 |
4,337,318 |
|
営業未収入金 |
180,638 |
172,809 |
|
未収還付法人税等 |
33,000 |
32,332 |
|
前払費用 |
68,404 |
47,571 |
|
その他 |
64 |
－ |
|
流動資産合計 |
17,248,997 |
17,452,093 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
80,908,877 |
75,054,399 |
|
減価償却累計額 |
△20,830,268 |
△19,219,593 |
|
信託建物（純額） |
60,078,608 |
55,834,806 |
|
信託構築物 |
116,879 |
188,913 |
|
減価償却累計額 |
△31,165 |
△28,475 |
|
信託構築物（純額） |
85,714 |
160,438 |
|
信託機械及び装置 |
5,819 |
4,103 |
|
減価償却累計額 |
△2,681 |
△2,048 |
|
信託機械及び装置（純額） |
3,138 |
2,055 |
|
信託工具、器具及び備品 |
563,061 |
516,446 |
|
減価償却累計額 |
△401,044 |
△364,194 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
162,016 |
152,252 |
|
信託土地 |
197,324,195 |
195,353,088 |
|
信託建設仮勘定 |
22,701 |
27,581 |
|
有形固定資産合計 |
257,676,375 |
251,530,221 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
2,863 |
2,611 |
|
無形固定資産合計 |
2,863 |
2,611 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
5,085,027 |
5,085,027 |
|
敷金及び保証金 |
10,210 |
10,210 |
|
長期前払費用 |
645,351 |
557,669 |
|
繰延税金資産 |
10 |
3 |
|
投資その他の資産合計 |
5,740,599 |
5,652,910 |
|
固定資産合計 |
263,419,838 |
257,185,744 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
61,825 |
56,445 |
|
投資口交付費 |
59,678 |
41,815 |
|
繰延資産合計 |
121,503 |
98,261 |
|
資産合計 |
280,790,339 |
274,736,099 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2018年12月31日) |
当期 (2019年６月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
581,053 |
365,271 |
|
短期借入金 |
6,900,000 |
－ |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
15,200,000 |
23,750,000 |
|
未払金 |
1,007,866 |
1,179,279 |
|
未払費用 |
143,871 |
152,678 |
|
未払分配金 |
12,452 |
12,691 |
|
未払消費税等 |
129,446 |
507,959 |
|
前受金 |
1,102,088 |
1,159,880 |
|
その他 |
698,838 |
605,871 |
|
流動負債合計 |
25,775,617 |
27,733,631 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
8,000,000 |
8,000,000 |
|
長期借入金 |
92,775,000 |
84,225,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
12,341,919 |
12,706,996 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
639,893 |
－ |
|
固定負債合計 |
113,756,813 |
104,931,996 |
|
負債合計 |
139,532,431 |
132,665,628 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
136,452,412 |
136,452,412 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
183,659 |
622,708 |
|
任意積立金合計 |
183,659 |
622,708 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,621,836 |
4,995,350 |
|
剰余金合計 |
4,805,495 |
5,618,059 |
|
投資主資本合計 |
141,257,908 |
142,070,471 |
|
純資産合計 |
141,257,908 |
142,070,471 |
|
負債純資産合計 |
280,790,339 |
274,736,099 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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