ファンドクリエーショングループ(3266)の貸借対照表／第1四半期
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ファンドクリエーショングループ(3266)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2026年2月28日
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2025年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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||||||||
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1,717 |
1,563 |
||||||||
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560 |
112 |
||||||||
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210 |
204 |
||||||||
|
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|
67 |
73 |
||||||||
|
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|
387 |
383 |
||||||||
|
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|
2,614 |
2,363 |
||||||||
|
|
|
－ |
130 |
||||||||
|
|
|
235 |
73 |
||||||||
|
|
|
その他 |
176 |
142 |
|||||||
|
|
|
5,970 |
5,046 |
||||||||
|
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
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|
207 |
204 |
|||||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額） |
13 |
13 |
||||||
|
|
|
|
土地 |
697 |
697 |
||||||
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
917 |
915 |
||||||
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
その他 |
1 |
0 |
||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
1 |
0 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
183 |
197 |
||||||
|
|
|
|
その他 |
234 |
244 |
||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
417 |
442 |
||||||
|
|
|
固定資産合計 |
1,335 |
1,358 |
|||||||
|
|
繰延資産 |
|
|
||||||||
|
|
|
8 |
7 |
||||||||
|
|
|
8 |
7 |
||||||||
|
|
資産合計 |
7,315 |
6,412 |
||||||||
|
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
1,123 |
809 |
||||||||
|
|
|
261 |
232 |
||||||||
|
|
|
16 |
16 |
||||||||
|
|
|
300 |
262 |
||||||||
|
|
|
163 |
3 |
||||||||
|
|
|
63 |
9 |
||||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
12 |
0 |
|||||||
|
|
|
14 |
14 |
||||||||
|
|
|
22 |
27 |
||||||||
|
|
|
6 |
6 |
||||||||
|
|
|
その他 |
34 |
50 |
|||||||
|
|
|
2,019 |
1,432 |
||||||||
|
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
226 |
18 |
||||||||
|
|
|
1,751 |
1,708 |
||||||||
|
|
|
その他 |
5 |
7 |
|||||||
|
|
|
1,983 |
1,733 |
||||||||
|
|
4,003 |
3,165 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
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|
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前連結会計年度 (2025年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2026年２月28日) |
|
純資産の部 |
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|
|||||||||
|
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
|
1,180 |
1,180 |
||||||||
|
|
|
677 |
677 |
||||||||
|
|
|
1,368 |
1,285 |
||||||||
|
|
|
△1 |
△1 |
||||||||
|
|
|
3,225 |
3,142 |
||||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
|
79 |
100 |
||||||||
|
|
|
79 |
100 |
||||||||
|
|
1 |
1 |
|||||||||
|
|
5 |
2 |
|||||||||
|
|
3,311 |
3,247 |
|||||||||
|
負債純資産合計 |
7,315 |
6,412 |
|||||||||
2025年2月28日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2024年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日) |
|
資産の部 |
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|||||||||
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|
流動資産 |
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||||||||
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|
現金及び預金 |
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|||||||
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|
売掛金 |
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|||||||
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|
未収入金 |
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|||||||
|
|
|
有価証券 |
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|||||||
|
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|
営業投資有価証券 |
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|||||||
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|
棚卸資産 |
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|||||||
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|
短期貸付金 |
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|||||||
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|
|
その他 |
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|||||||
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|
流動資産合計 |
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|||||||
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|
固定資産 |
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||||||||
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|
有形固定資産 |
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|||||||
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|
建物及び構築物（純額） |
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||||||
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|
工具、器具及び備品（純額） |
|
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||||||
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|
|
|
土地 |
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||||||
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|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
||||||
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|
無形固定資産 |
|
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|||||||
|
|
|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
||||||
|
|
|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
||||||
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|
|
固定資産合計 |
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|||||||
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|
繰延資産 |
|
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||||||||
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|
開業費 |
|
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|||||||
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|
繰延資産合計 |
|
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|||||||
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|
資産合計 |
|
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||||||||
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負債の部 |
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|||||||||
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|
流動負債 |
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||||||||
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|
|
短期借入金 |
|
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|||||||
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|||||||
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|
|
1年内償還予定の社債 |
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|||||||
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|
未払金 |
|
|
|||||||
|
|
|
未払法人税等 |
|
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|||||||
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|||||||
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資損失引当金 |
|
|
|||||||
|
|
|
預り金 |
|
|
|||||||
|
|
|
前受収益及び契約負債 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他 |
|
|
|||||||
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|||||||
|
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
社債 |
|
|
|||||||
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他 |
|
|
|||||||
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|||||||
|
|
負債合計 |
|
|
||||||||
|
|
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|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2024年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2025年２月28日) |
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純資産の部 |
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|||||||||
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|
株主資本 |
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||||||||
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|
資本金 |
|
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|||||||
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|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|||||||
|
|
|
株主資本合計 |
|
|
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
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|||||||
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|
非支配株主持分 |
|
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||||||||
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|
純資産合計 |
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||||||||
|
負債純資産合計 |
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2024年2月29日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2023年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日) |
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資産の部 |
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|||||||||
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流動資産 |
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||||||||
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現金及び預金 |
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|||||||
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売掛金 |
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|
|||||||
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|
未収入金 |
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|
|||||||
|
|
|
有価証券 |
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|
|||||||
|
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|
営業投資有価証券 |
|
|
|||||||
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|
|
棚卸資産 |
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|
|||||||
|
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|
前渡金 |
|
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|||||||
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|
短期貸付金 |
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|
|||||||
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|
|
その他 |
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|||||||
|
|
|
流動資産合計 |
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|||||||
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|
固定資産 |
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|
||||||||
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|
有形固定資産 |
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|||||||
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|
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|
建物及び構築物（純額） |
|
|
||||||
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|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
||||||
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|
|
|
土地 |
|
|
||||||
|
|
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|
有形固定資産合計 |
|
|
||||||
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|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
||||||
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
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|
投資有価証券 |
|
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||||||
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|
|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
||||||
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|
|
固定資産合計 |
|
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|||||||
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|
繰延資産 |
|
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||||||||
|
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|
開業費 |
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|
|||||||
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|
繰延資産合計 |
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|||||||
|
|
資産合計 |
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||||||||
|
負債の部 |
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|||||||||
|
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
短期借入金 |
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|||||||
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|
1年内返済予定の長期借入金 |
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|
|||||||
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|
短期社債 |
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|||||||
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|
未払金 |
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|||||||
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未払法人税等 |
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|||||||
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|
賞与引当金 |
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|||||||
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|
役員賞与引当金 |
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|||||||
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|
投資損失引当金 |
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|||||||
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|
預り金 |
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|||||||
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前受収益及び契約負債 |
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|||||||
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|
|
その他 |
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|
|||||||
|
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|
流動負債合計 |
|
|
|||||||
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|
固定負債 |
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||||||||
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長期借入金 |
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|||||||
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|
|
その他 |
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|||||||
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|
固定負債合計 |
|
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|||||||
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|
負債合計 |
|
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||||||||
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|
(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (2023年11月30日) |
当第１四半期連結会計期間 (2024年２月29日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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||||||||
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資本金 |
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資本剰余金 |
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|||||||
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利益剰余金 |
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|||||||
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自己株式 |
△ |
△ |
|||||||
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株主資本合計 |
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|||||||
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その他の包括利益累計額 |
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||||||||
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その他有価証券評価差額金 |
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|||||||
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その他の包括利益累計額合計 |
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|||||||
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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