ファンドクリエーショングループ(3266)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,837

1,717

売掛金

79

560

未収入金

181

210

有価証券

120

67

営業投資有価証券

388

387

棚卸資産

2,154

2,614

短期貸付金

91

235

立替金

5

1

その他

50

175

流動資産合計

4,909

5,970

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

22

227

減価償却累計額

△17

△20

建物及び構築物（純額）

5

207

工具、器具及び備品

40

43

減価償却累計額

△27

△30

工具、器具及び備品（純額）

13

13

土地

402

697

有形固定資産合計

420

917

無形固定資産

その他

2

1

無形固定資産合計

2

1

投資その他の資産

投資有価証券

222

183

長期貸付金

135

115

敷金及び保証金

60

60

繰延税金資産

2

2

その他

40

55

投資その他の資産合計

461

417

固定資産合計

884

1,335

繰延資産

開業費

12

8

繰延資産合計

12

8

資産合計

5,806

7,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

563

1,123

1年内返済予定の長期借入金

167

261

1年内償還予定の社債

－

16

未払金

213

300

未払法人税等

76

163

賞与引当金

53

63

役員賞与引当金

9

12

投資損失引当金

14

14

預り金

116

22

前受収益及び契約負債

5

6

その他

76

34

流動負債合計

1,297

2,019

固定負債

長期借入金

1,415

1,751

繰延税金負債

38

4

社債

－

226

その他

1

1

固定負債合計

1,455

1,983

負債合計

2,752

4,003

純資産の部

株主資本

資本金

1,180

1,180

資本剰余金

677

677

利益剰余金

1,078

1,368

自己株式

△1

△1

株主資本合計

2,935

3,225

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

118

79

その他の包括利益累計額合計

118

79

新株予約権

－

1

非支配株主持分

0

5

純資産合計

3,054

3,311

負債純資産合計

5,806

7,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,837

1,717

売掛金

79

560

未収入金

181

210

有価証券

120

67

営業投資有価証券

388

387

棚卸資産

2,154

2,614

短期貸付金

91

235

立替金

5

1

その他

50

175

流動資産合計

4,909

5,970

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

22

227

減価償却累計額

△17

△20

建物及び構築物（純額）

5

207

工具、器具及び備品

40

43

減価償却累計額

△27

△30

工具、器具及び備品（純額）

13

13

土地

402

697

有形固定資産合計

420

917

無形固定資産

その他

2

1

無形固定資産合計

2

1

投資その他の資産

投資有価証券

222

183

長期貸付金

135

115

敷金及び保証金

60

60

繰延税金資産

2

2

その他

40

55

投資その他の資産合計

461

417

固定資産合計

884

1,335

繰延資産

開業費

12

8

繰延資産合計

12

8

資産合計

5,806

7,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年11月30日)

当連結会計年度

(2025年11月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

563

1,123

1年内返済予定の長期借入金

167

261

1年内償還予定の社債

－

16

未払金

213

300

未払法人税等

76

163

賞与引当金

53

63

役員賞与引当金

9

12

投資損失引当金

14

14

預り金

116

22

前受収益及び契約負債

5

6

その他

76

34

流動負債合計

1,297

2,019

固定負債

長期借入金

1,415

1,751

繰延税金負債

38

4

社債

－

226

その他

1

1

固定負債合計

1,455

1,983

負債合計

2,752

4,003

純資産の部

株主資本

資本金

1,180

1,180

資本剰余金

677

677

利益剰余金

1,078

1,368

自己株式

△1

△1

株主資本合計

2,935

3,225

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

118

79

その他の包括利益累計額合計

118

79

新株予約権

－

1

非支配株主持分

0

5

純資産合計

3,054

3,311

負債純資産合計

5,806

7,315