ファンドクリエーショングループ(3266)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,717	1,683
		売掛金		560	141
		未収入金		210	233
		有価証券		67	81
		営業投資有価証券		387	364
		棚卸資産		2,614	3,686
		短期貸付金		235	128
		その他		176	149
		流動資産合計		5,970	6,467
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	207	202
			工具、器具及び備品（純額）	13	13
			土地	697	697
			有形固定資産合計	917	913
		無形固定資産
			その他	1	0
			無形固定資産合計	1	0
		投資その他の資産
			投資有価証券	183	189
			その他	234	312
			投資その他の資産合計	417	502
		固定資産合計		1,335	1,416
	繰延資産
		開業費		8	6
		繰延資産合計		8	6
	資産合計			7,315	7,890
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,123	2,145
		1年内返済予定の長期借入金		261	201
		1年内償還予定の社債		16	16
		未払金		300	279
		未払法人税等		163	7
		賞与引当金		63	29
		役員賞与引当金		12	3
		投資損失引当金		14	14
		預り金		22	26
		前受収益及び契約負債		6	17
		その他		34	51
		流動負債合計		2,019	2,793
	固定負債
		社債		226	218
		長期借入金		1,751	1,662
		その他		5	3
		固定負債合計		1,983	1,884
	負債合計			4,003	4,677

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年11月30日)	当中間連結会計期間 (2026年５月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,180	1,180
		資本剰余金	677	677
		利益剰余金	1,368	1,271
		自己株式	△1	△1
		株主資本合計	3,225	3,128
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	79	83
		その他の包括利益累計額合計	79	83
	新株予約権		1	1
	非支配株主持分		5	0
	純資産合計		3,311	3,213
負債純資産合計			7,315	7,890

2025年5月31日

0500000_9860509903706.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,837	1,192
		売掛金		79	91
		未収入金		181	142
		有価証券		120	128
		営業投資有価証券		388	386
		棚卸資産		2,154	4,173
		短期貸付金		91	133
		その他		56	103
		流動資産合計		4,909	6,350
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	5	4
			工具、器具及び備品（純額）	13	11
			土地	402	402
			有形固定資産合計	420	418
		無形固定資産
			その他	2	1
			無形固定資産合計	2	1
		投資その他の資産
			投資有価証券	222	176
			その他	239	238
			投資その他の資産合計	461	415
		固定資産合計		884	836
	繰延資産
		開業費		12	10
		繰延資産合計		12	10
	資産合計			5,806	7,198
負債の部
	流動負債
		短期借入金		563	1,318
		1年内返済予定の長期借入金		167	168
		1年内償還予定の社債		－	16
		未払金		213	187
		未払法人税等		76	8
		賞与引当金		53	29
		役員賞与引当金		9	4
		投資損失引当金		14	14
		預り金		116	64
		前受収益及び契約負債		5	13
		その他		76	42
		流動負債合計		1,297	1,867
	固定負債
		社債		－	34
		長期借入金		1,415	2,341
		その他		40	12
		固定負債合計		1,455	2,387
	負債合計			2,752	4,255

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年11月30日)	当中間連結会計期間 (2025年５月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,180	1,180
		資本剰余金	677	677
		利益剰余金	1,078	1,008
		自己株式	△1	△1
		株主資本合計	2,935	2,865
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	118	76
		その他の包括利益累計額合計	118	76
	非支配株主持分		0	0
	純資産合計		3,054	2,942
負債純資産合計			5,806	7,198

2024年5月31日

0500000_9860509683606.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,535	979
		売掛金		97	113
		未収入金		55	39
		有価証券		114	132
		営業投資有価証券		343	363
		棚卸資産		2,100	3,019
		前渡金		31	－
		短期貸付金		312	48
		その他		205	67
		流動資産合計		4,796	4,763
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	4	4
			工具、器具及び備品（純額）	12	12
			土地	402	402
			有形固定資産合計	419	419
		無形固定資産
			その他	3	3
			無形固定資産合計	3	3
		投資その他の資産
			投資有価証券	172	250
			その他	262	260
			投資その他の資産合計	434	510
		固定資産合計		858	932
	繰延資産
		開業費		16	14
		繰延資産合計		16	14
	資産合計			5,670	5,711
負債の部
	流動負債
		短期借入金		519	1,111
		1年内返済予定の長期借入金		153	154
		短期社債		300	－
		未払金		140	191
		未払法人税等		73	28
		賞与引当金		53	30
		役員賞与引当金		12	5
		投資損失引当金		14	14
		預り金		48	60
		前受収益及び契約負債		247	13
		その他		33	48
		流動負債合計		1,597	1,658
	固定負債
		長期借入金		1,217	1,140
		その他		10	46
		固定負債合計		1,228	1,186
	負債合計			2,826	2,845

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,180	1,180
		資本剰余金	677	677
		利益剰余金	915	884
		自己株式	△1	△1
		株主資本合計	2,772	2,740
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	71	124
		その他の包括利益累計額合計	71	124
	非支配株主持分		0	0
	純資産合計		2,844	2,865
負債純資産合計			5,670	5,711

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。