アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

						(単位：千円)
					前期 (2025年７月31日)	当期 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			20,133,182	16,861,432
		信託現金及び信託預金			8,478,309	8,840,633
		営業未収入金			113,764	135,589
		前払費用			530,922	393,380
		未収消費税等			－	12,786
		その他			21,526	29,285
		貸倒引当金			△1,897	△301
		流動資産合計			29,275,807	26,272,806
	固定資産
		有形固定資産
			建物		85,197,209	85,109,558
				減価償却累計額	△24,383,718	△25,190,111
				建物（純額）	60,813,490	59,919,447
			構築物		496,126	496,883
				減価償却累計額	△315,557	△328,778
				構築物（純額）	180,569	168,105
			機械及び装置		1,981,196	1,985,057
				減価償却累計額	△1,214,345	△1,274,433
				機械及び装置（純額）	766,851	710,623
			工具、器具及び備品		859,802	899,834
				減価償却累計額	△556,862	△596,616
				工具、器具及び備品（純額）	302,940	303,218
			土地		84,580,091	84,736,623
			建設仮勘定		2,334	－
			信託建物		172,493,074	174,981,104
				減価償却累計額	△49,492,786	△51,291,102
				信託建物（純額）	123,000,287	123,690,002
			信託構築物		983,080	1,005,126
				減価償却累計額	△527,239	△555,973
				信託構築物（純額）	455,841	449,152
			信託機械及び装置		1,929,169	1,890,052
				減価償却累計額	△1,139,983	△1,151,129
				信託機械及び装置（純額）	789,185	738,923
			信託工具、器具及び備品		1,713,637	1,791,513
				減価償却累計額	△1,103,985	△1,167,331
				信託工具、器具及び備品（純額）	609,651	624,181
			信託土地		186,741,536	193,044,124
			信託建設仮勘定		4,929	43,812
			有形固定資産合計		458,247,710	464,428,214
		無形固定資産
			信託借地権		1,492,832	1,458,395
			無形固定資産合計		1,492,832	1,458,395

					(単位：千円)
				前期 (2025年７月31日)	当期 (2026年１月31日)
		投資その他の資産
			長期前払費用	821,781	776,001
			差入保証金	688,067	694,189
			信託差入保証金	1,112,441	1,112,441
			デリバティブ債権	2,195,907	4,039,560
			その他	1,074	1,074
			投資その他の資産合計	4,819,273	6,623,267
		固定資産合計		464,559,816	472,509,877
	繰延資産
		投資口交付費		1,376	741
		投資法人債発行費		62,262	55,715
		繰延資産合計		63,639	56,456
	資産合計			493,899,262	498,839,139
負債の部
	流動負債
		営業未払金		1,045,888	884,991
		短期借入金		2,000,000	5,000,000
		1年内償還予定の投資法人債		3,500,000	－
		1年内返済予定の長期借入金		23,700,000	26,620,000
		未払金		1,679,529	1,675,286
		未払費用		38,221	58,388
		未払消費税等		236,356	－
		前受金		266,777	70,883
		その他		14,308	18,246
		流動負債合計		32,481,081	34,327,796
	固定負債
		投資法人債		18,600,000	18,600,000
		長期借入金		193,909,000	194,989,000
		預り敷金及び保証金		1,310,386	1,313,982
		信託預り敷金及び保証金		3,385,690	3,437,076
		固定負債合計		217,205,076	218,340,058
	負債合計			249,686,157	252,667,854

						(単位：千円)
					前期 (2025年７月31日)	当期 (2026年１月31日)
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			154,298,439	154,298,439
		剰余金
			出資剰余金		53,220,279	53,220,279
				出資剰余金控除額	△1,999,896	△1,999,896
				出資剰余金（純額）	51,220,382	51,220,382
			任意積立金
				一時差異等調整積立金	25,754,133	24,847,423
				任意積立金合計	25,754,133	24,847,423
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		10,744,241	11,765,478
			剰余金合計		87,718,757	87,833,284
		投資主資本合計			242,017,197	242,131,723
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			2,195,907	4,039,560
		評価・換算差額等合計			2,195,907	4,039,560
	純資産合計				244,213,104	246,171,284
負債純資産合計					493,899,262	498,839,139

2025年7月31日

0300000_0117624473709.htm

２．財務諸表

（１）貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			16,637,022	20,133,182
		信託現金及び信託預金			8,358,971	8,478,309
		営業未収入金			164,312	113,764
		前払費用			388,710	530,922
		その他			19,697	21,526
		貸倒引当金			△1,221	△1,897
		流動資産合計			25,567,494	29,275,807
	固定資産
		有形固定資産
			建物		85,577,817	85,197,209
				減価償却累計額	△23,650,476	△24,383,718
				建物（純額）	61,927,340	60,813,490
			構築物		502,735	496,126
				減価償却累計額	△306,197	△315,557
				構築物（純額）	196,538	180,569
			機械及び装置		2,038,036	1,981,196
				減価償却累計額	△1,215,285	△1,214,345
				機械及び装置（純額）	822,751	766,851
			工具、器具及び備品		839,398	859,802
				減価償却累計額	△528,265	△556,862
				工具、器具及び備品（純額）	311,132	302,940
			土地		84,672,279	84,580,091
			建設仮勘定		－	2,334
			信託建物		171,511,812	172,493,074
				減価償却累計額	△47,694,824	△49,492,786
				信託建物（純額）	123,816,987	123,000,287
			信託構築物		948,968	983,080
				減価償却累計額	△497,934	△527,239
				信託構築物（純額）	451,034	455,841
			信託機械及び装置		1,960,695	1,929,169
				減価償却累計額	△1,095,319	△1,139,983
				信託機械及び装置（純額）	865,375	789,185
			信託工具、器具及び備品		1,636,810	1,713,637
				減価償却累計額	△1,029,305	△1,103,985
				信託工具、器具及び備品（純額）	607,505	609,651
			信託土地		186,148,619	186,741,536
			信託建設仮勘定		31,659	4,929
			有形固定資産合計		459,851,224	458,247,710
		無形固定資産
			信託借地権		1,527,269	1,492,832
			その他		270	－
			無形固定資産合計		1,527,539	1,492,832

					(単位：千円)
				前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
		投資その他の資産
			長期前払費用	875,559	821,781
			差入保証金	681,946	688,067
			信託差入保証金	1,112,441	1,112,441
			デリバティブ債権	1,617,503	2,195,907
			その他	1,074	1,074
			投資その他の資産合計	4,288,524	4,819,273
		固定資産合計		465,667,288	464,559,816
	繰延資産
		投資口交付費		2,011	1,376
		投資法人債発行費		69,715	62,262
		繰延資産合計		71,727	63,639
	資産合計			491,306,509	493,899,262
負債の部
	流動負債
		営業未払金		794,279	1,045,888
		短期借入金		2,000,000	2,000,000
		1年内償還予定の投資法人債		5,500,000	3,500,000
		1年内返済予定の長期借入金		21,300,000	23,700,000
		未払金		1,592,244	1,679,529
		未払費用		68,945	38,221
		未払消費税等		952	236,356
		前受金		89,449	266,777
		その他		14,940	14,308
		流動負債合計		31,360,811	32,481,081
	固定負債
		投資法人債		18,600,000	18,600,000
		長期借入金		191,609,000	193,909,000
		預り敷金及び保証金		1,300,791	1,310,386
		信託預り敷金及び保証金		3,375,861	3,385,690
		固定負債合計		214,885,653	217,205,076
	負債合計			246,246,465	249,686,157

						(単位：千円)
					前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			154,298,439	154,298,439
		剰余金
			出資剰余金		53,220,279	53,220,279
				出資剰余金控除額	－	△1,999,896
				出資剰余金（純額）	53,220,279	51,220,382
			任意積立金
				一時差異等調整積立金	26,703,278	25,754,133
				任意積立金合計	26,703,278	25,754,133
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		9,220,543	10,744,241
			剰余金合計		89,144,101	87,718,757
		投資主資本合計			243,442,540	242,017,197
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			1,617,503	2,195,907
		評価・換算差額等合計			1,617,503	2,195,907
	純資産合計				245,060,043	244,213,104
負債純資産合計					491,306,509	493,899,262

2025年1月31日

0300000_0117624473703.htm

2．財務諸表

（1）貸借対照表

						(単位：千円)
					前期 (2024年７月31日)	当期 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			17,711,002	16,637,022
		信託現金及び信託預金			8,190,994	8,358,971
		営業未収入金			145,127	164,312
		前払費用			521,171	388,710
		その他			13,539	19,697
		貸倒引当金			－	△1,221
		流動資産合計			26,581,835	25,567,494
	固定資産
		有形固定資産
			建物		84,545,687	85,577,817
				減価償却累計額	△22,599,976	△23,650,476
				建物（純額）	61,945,711	61,927,340
			構築物		466,750	502,735
				減価償却累計額	△292,294	△306,197
				構築物（純額）	174,456	196,538
			機械及び装置		2,035,176	2,038,036
				減価償却累計額	△1,154,878	△1,215,285
				機械及び装置（純額）	880,297	822,751
			工具、器具及び備品		780,744	839,398
				減価償却累計額	△487,224	△528,265
				工具、器具及び備品（純額）	293,519	311,132
			土地		84,227,464	84,672,279
			建設仮勘定		31,165	－
			信託建物		169,433,541	171,511,812
				減価償却累計額	△45,475,187	△47,694,824
				信託建物（純額）	123,958,354	123,816,987
			信託構築物		942,961	948,968
				減価償却累計額	△465,771	△497,934
				信託構築物（純額）	477,190	451,034
			信託機械及び装置		1,945,538	1,960,695
				減価償却累計額	△1,031,512	△1,095,319
				信託機械及び装置（純額）	914,026	865,375
			信託工具、器具及び備品		1,511,936	1,636,810
				減価償却累計額	△958,564	△1,029,305
				信託工具、器具及び備品（純額）	553,372	607,505
			信託土地		185,238,202	186,148,619
			信託建設仮勘定		23,415	31,659
			有形固定資産合計		458,717,175	459,851,224
		無形固定資産
			信託借地権		1,561,706	1,527,269
			その他		315	270
			無形固定資産合計		1,562,022	1,527,539

						(単位：千円)
					前期 (2024年７月31日)	当期 (2025年１月31日)
		投資その他の資産
			長期前払費用		928,368	875,559
			差入保証金		675,825	681,946
			信託差入保証金		1,109,011	1,112,441
			デリバティブ債権		1,306,342	1,617,503
			その他		1,074	1,074
			投資その他の資産合計		4,020,621	4,288,524
		固定資産合計			464,299,819	465,667,288
	繰延資産
		投資口交付費			2,646	2,011
		投資法人債発行費			77,629	69,715
		繰延資産合計			80,276	71,727
	資産合計				490,961,931	491,306,509
負債の部
	流動負債
		営業未払金			668,276	794,279
		短期借入金			2,000,000	2,000,000
		1年内償還予定の投資法人債			2,000,000	5,500,000
		1年内返済予定の長期借入金			20,350,000	21,300,000
		未払金			1,573,811	1,592,244
		未払費用			40,708	68,945
		未払消費税等			67,940	952
		前受金			77,046	89,449
		その他			14,143	14,940
		流動負債合計			26,791,927	31,360,811
	固定負債
		投資法人債			22,100,000	18,600,000
		長期借入金			191,459,000	191,609,000
		預り敷金及び保証金			1,298,571	1,300,791
		信託預り敷金及び保証金			3,388,248	3,375,861
		デリバティブ債務			82,811	－
		固定負債合計			218,328,632	214,885,653
	負債合計				245,120,559	246,246,465
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			154,298,439	154,298,439
		剰余金
			出資剰余金		53,220,279	53,220,279
			任意積立金
				一時差異等調整積立金	27,578,412	26,703,278
				任意積立金合計	27,578,412	26,703,278
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		9,520,710	9,220,543
			剰余金合計		90,319,401	89,144,101
		投資主資本合計			244,617,840	243,442,540
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			1,223,530	1,617,503
		評価・換算差額等合計			1,223,530	1,617,503
	純資産合計				245,841,371	245,060,043
負債純資産合計					490,961,931	491,306,509

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券(3269)の貸借対照表

2026年1月31日

2025年7月31日

２．財務諸表

（１）貸借対照表

2025年1月31日

2．財務諸表

（1）貸借対照表

アドバンス・レジデンス投資法人投資証券(3269)の貸借対照表