アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券(3279)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

2022年11月30日

当期

2023年５月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,682,435

17,150,438

信託現金及び信託預金

3,503,303

4,200,316

営業未収入金

975,131

993,424

前払費用

399,878

633,114

未収還付法人税等

-

14

未収消費税等

-

303,074

その他

7,213

33,305

流動資産合計

23,567,962

23,313,687

固定資産

有形固定資産

信託建物

87,849,045

94,557,011

減価償却累計額

△19,535,902

△20,766,367

信託建物（純額）

68,313,143

73,790,644

信託構築物

789,704

826,479

減価償却累計額

△299,392

△319,842

信託構築物（純額）

490,311

506,637

信託機械及び装置

1,509,042

1,614,169

減価償却累計額

△570,254

△595,184

信託機械及び装置（純額）

938,788

1,018,985

信託工具、器具及び備品

339,084

374,756

減価償却累計額

△213,285

△228,818

信託工具、器具及び備品（純額）

125,799

145,938

信託土地

457,717,784

457,941,557

信託建設仮勘定

47,273

58,978

有形固定資産合計

527,633,100

533,462,741

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

6,077

5,396

無形固定資産合計

9,061,163

9,060,482

投資その他の資産

長期前払費用

1,217,968

1,184,546

デリバティブ債権

41,581

4,033

繰延税金資産

15,287

－

その他

38,322

39,222

投資その他の資産合計

1,313,159

1,227,801

固定資産合計

538,007,424

543,751,026

繰延資産

投資法人債発行費

107,514

113,181

繰延資産合計

107,514

113,181

資産合計

561,682,901

567,177,894

（単位：千円）

前期

2022年11月30日

当期

2023年５月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,828,444

1,291,250

短期借入金

999,000

－

１年内返済予定の長期借入金

32,250,000

34,250,000

未払金

17,645

183,435

未払費用

978,032

1,077,749

未払法人税等

168,105

605

未払消費税等

367,653

－

前受金

450,262

394,999

預り金

830

49,941

その他

0

19,336

流動負債合計

37,059,974

37,267,318

固定負債

投資法人債

25,700,000

27,700,000

長期借入金

201,400,000

203,900,000

信託預り敷金及び保証金

22,616,298

24,154,932

その他

210

177

固定負債合計

249,716,509

255,755,110

負債合計

286,776,483

293,022,428

純資産の部

投資主資本

出資総額

270,963,556

270,963,556

出資総額控除額

その他の出資総額控除額

△3,999,657

△5,999,640

出資総額控除額合計

△3,999,657

△5,999,640

出資総額（純額）

266,963,899

264,963,916

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,900,936

9,187,516

剰余金合計

7,900,936

9,187,516

投資主資本合計

274,864,836

274,151,432

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

41,581

4,033

評価・換算差額等合計

41,581

4,033

純資産合計

274,906,417

274,155,466

負債純資産合計

561,682,901

567,177,894

（単位：千円）

前期

2022年５月31日

当期

2022年11月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,843,945

18,682,435

信託現金及び信託預金

3,764,154

3,503,303

営業未収入金

871,790

975,131

前払費用

599,919

399,878

未収還付法人税等

13

-

その他

3,772

7,213

流動資産合計

18,083,596

23,567,962

固定資産

有形固定資産

信託建物

87,597,797

87,849,045

減価償却累計額

△18,371,248

△19,535,902

信託建物（純額）

69,226,549

68,313,143

信託構築物

793,559

789,704

減価償却累計額

△279,961

△299,392

信託構築物（純額）

513,597

490,311

信託機械及び装置

1,522,142

1,509,042

減価償却累計額

△542,401

△570,254

信託機械及び装置（純額）

979,741

938,788

信託工具、器具及び備品

335,509

339,084

減価償却累計額

△199,934

△213,285

信託工具、器具及び備品（純額）

135,575

125,799

信託土地

462,769,582

457,717,784

信託建設仮勘定

64,240

47,273

有形固定資産合計

533,689,287

527,633,100

無形固定資産

信託借地権

9,055,086

9,055,086

その他

4,197

6,077

無形固定資産合計

9,059,283

9,061,163

投資その他の資産

長期前払費用

1,264,829

1,217,968

デリバティブ債権

20,177

41,581

繰延税金資産

－

15,287

その他

38,322

38,322

投資その他の資産合計

1,323,329

1,313,159

固定資産合計

544,071,900

538,007,424

繰延資産

投資法人債発行費

117,273

107,514

繰延資産合計

117,273

107,514

資産合計

562,272,770

561,682,901

（単位：千円）

前期

2022年５月31日

当期

2022年11月30日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,087,755

1,828,444

短期借入金

－

999,000

１年内償還予定の投資法人債

1,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

26,500,000

32,250,000

未払金

8,047

17,645

未払費用

988,033

978,032

未払法人税等

605

168,105

未払消費税等

412,809

367,653

前受金

634,802

450,262

預り金

804

830

その他

－

0

流動負債合計

30,632,856

37,059,974

固定負債

投資法人債

25,700,000

25,700,000

長期借入金

207,150,000

201,400,000

信託預り敷金及び保証金

24,021,568

22,616,298

その他

242

210

固定負債合計

256,871,810

249,716,509

負債合計

287,504,667

286,776,483

純資産の部

投資主資本

出資総額

270,963,556

270,963,556

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△866

－

その他の出資総額控除額

△3,999,657

△3,999,657

出資総額控除額合計

△4,000,523

△3,999,657

出資総額（純額）

266,963,033

266,963,899

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

7,784,892

7,900,936

剰余金合計

7,784,892

7,900,936

投資主資本合計

274,747,925

274,864,836

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

20,177

41,581

評価・換算差額等合計

20,177

41,581

純資産合計

274,768,103

274,906,417

負債純資産合計

562,272,770

561,682,901