ＧＬＰ投資法人(3281)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

						(単位：千円)
					前期 2025年2月28日	当期 2025年8月31日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			20,320,256	38,168,601
		信託現金及び信託預金			13,577,512	14,087,483
		営業未収入金			3,908,908	3,860,008
		前払費用			1,357,546	963,080
		その他			17,005	35,886
		流動資産合計			39,181,230	57,115,060
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		360,608,349	354,976,845
				減価償却累計額	△68,307,869	△71,195,018
				信託建物（純額）	292,300,479	283,781,826
			信託構築物		6,738,902	6,658,332
				減価償却累計額	△3,423,924	△3,484,508
				信託構築物（純額）	3,314,977	3,173,823
			信託機械及び装置		68,380	68,698
				減価償却累計額	△59,068	△59,775
				信託機械及び装置（純額）	9,311	8,922
			信託工具、器具及び備品		378,059	590,193
				減価償却累計額	△247,551	△262,969
				信託工具、器具及び備品（純額）	130,508	327,224
			信託土地		536,722,207	526,980,638
			有形固定資産合計		832,477,484	814,272,435
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		325,875	437,875
			長期前払費用		2,131,105	1,910,129
			敷金及び保証金		10,646	10,976
			繰延税金資産		13	11
			その他		1,400	4,225
			投資その他の資産合計		2,469,040	2,363,218
		固定資産合計			837,819,427	819,508,556
	繰延資産
		投資口交付費			44,640	21,390
		投資法人債発行費			192,465	175,557
		繰延資産合計			237,105	196,948
	資産合計				877,237,763	876,820,565

					(単位：千円)
				前期 2025年2月28日	当期 2025年8月31日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		370,424	611,074
		1年内償還予定の投資法人債		1,500,000	－
		1年内返済予定の長期借入金		27,060,000	47,220,000
		未払金		4,143,911	4,231,169
		未払費用		193,458	222,121
		未払法人税等		690	676
		未払消費税等		1,248,882	1,310,904
		前受金		4,388,537	4,370,773
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		316,345	414,259
		圧縮未決算特別勘定		546,539	546,539
		流動負債合計		39,768,790	58,927,519
	固定負債
		投資法人債		53,600,000	53,600,000
		長期借入金		314,400,000	295,740,000
		預り敷金及び保証金		16,723,233	16,219,987
		信託預り敷金及び保証金		342,824	342,824
		固定負債合計		385,066,057	365,902,811
	負債合計			424,834,847	424,830,330
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		480,149,318	480,149,318
			出資総額控除額	△42,793,743	△44,223,467
			出資総額（純額）	437,355,574	435,925,850
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	15,047,340	16,064,384
			剰余金合計	15,047,340	16,064,384
		投資主資本合計		452,402,915	451,990,234
	純資産合計			452,402,915	451,990,234
負債純資産合計				877,237,763	876,820,565

2025年2月28日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 2024年8月31日	当期 2025年2月28日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			25,253,578	20,320,256
		信託現金及び信託預金			13,455,076	13,577,512
		営業未収入金			3,645,692	3,908,908
		前払費用			939,973	1,357,546
		未収消費税等			105,530	－
		その他			4,064	17,005
		流動資産合計			43,403,916	39,181,230
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		362,961,412	360,608,349
				減価償却累計額	△65,809,316	△68,307,869
				信託建物（純額）	297,152,095	292,300,479
			信託構築物		6,797,069	6,738,902
				減価償却累計額	△3,363,142	△3,423,924
				信託構築物（純額）	3,433,926	3,314,977
			信託機械及び装置		67,929	68,380
				減価償却累計額	△58,189	△59,068
				信託機械及び装置（純額）	9,739	9,311
			信託工具、器具及び備品		349,560	378,059
				減価償却累計額	△238,566	△247,551
				信託工具、器具及び備品（純額）	110,993	130,508
			信託土地		540,104,589	536,722,207
			有形固定資産合計		840,811,345	832,477,484
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		265,875	325,875
			長期前払費用		2,144,531	2,131,105
			敷金及び保証金		10,646	10,646
			繰延税金資産		24	13
			その他		1,400	1,400
			投資その他の資産合計		2,422,477	2,469,040
		固定資産合計			846,106,725	837,819,427
	繰延資産
		投資口交付費			67,889	44,640
		投資法人債発行費			196,686	192,465
		繰延資産合計			264,576	237,105
	資産合計				889,775,218	877,237,763

					(単位：千円)
				前期 2024年8月31日	当期 2025年2月28日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		625,054	370,424
		1年内償還予定の投資法人債		3,500,000	1,500,000
		1年内返済予定の長期借入金		37,420,000	27,060,000
		未払金		4,044,847	4,143,911
		未払費用		210,328	193,458
		未払法人税等		758	690
		未払消費税等		－	1,248,882
		前受金		4,325,703	4,388,537
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		508,324	316,345
		圧縮未決算特別勘定		546,539	546,539
		流動負債合計		51,181,557	39,768,790
	固定負債
		投資法人債		51,600,000	53,600,000
		長期借入金		304,040,000	314,400,000
		預り敷金及び保証金		16,789,321	16,723,233
		信託預り敷金及び保証金		342,824	342,824
		固定負債合計		372,772,145	385,066,057
	負債合計			423,953,702	424,834,847
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		480,149,318	480,149,318
			出資総額控除額	△28,332,028	△42,793,743
			出資総額（純額）	451,817,289	437,355,574
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	14,004,226	15,047,340
			剰余金合計	14,004,226	15,047,340
		投資主資本合計		465,821,515	452,402,915
	純資産合計			465,821,515	452,402,915
負債純資産合計				889,775,218	877,237,763

2024年8月31日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 2024年2月29日	当期 2024年8月31日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			24,328,532	25,253,578
		信託現金及び信託預金			14,239,880	13,455,076
		営業未収入金			3,468,896	3,645,692
		前払費用			1,337,458	939,973
		未収消費税等			－	105,530
		その他			14,167	4,064
		流動資産合計			43,388,935	43,403,916
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		360,121,038	362,961,412
				減価償却累計額	△61,977,171	△65,809,316
				信託建物（純額）	298,143,866	297,152,095
			信託構築物		6,752,942	6,797,069
				減価償却累計額	△3,237,065	△3,363,142
				信託構築物（純額）	3,515,876	3,433,926
			信託機械及び装置		66,560	67,929
				減価償却累計額	△57,312	△58,189
				信託機械及び装置（純額）	9,248	9,739
			信託工具、器具及び備品		338,676	349,560
				減価償却累計額	△228,826	△238,566
				信託工具、器具及び備品（純額）	109,850	110,993
			信託土地		539,702,016	540,104,589
			有形固定資産合計		841,480,859	840,811,345
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		260,875	265,875
			長期前払費用		2,474,155	2,144,531
			敷金及び保証金		10,646	10,646
			繰延税金資産		－	24
			その他		1,400	1,400
			投資その他の資産合計		2,747,077	2,422,477
		固定資産合計			847,100,838	846,106,725
	繰延資産
		投資口交付費			98,838	67,889
		投資法人債発行費			201,107	196,686
		繰延資産合計			299,946	264,576
	資産合計				890,789,719	889,775,218

					(単位：千円)
				前期 2024年2月29日	当期 2024年8月31日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		352,823	625,054
		1年内償還予定の投資法人債		4,000,000	3,500,000
		1年内返済予定の長期借入金		25,710,000	37,420,000
		未払金		4,044,605	4,044,847
		未払費用		188,317	210,328
		未払法人税等		605	758
		未払消費税等		2,385,314	－
		前受金		4,388,658	4,325,703
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		109,674	508,324
		圧縮未決算特別勘定		－	546,539
		流動負債合計		41,179,998	51,181,557
	固定負債
		投資法人債		51,100,000	51,600,000
		長期借入金		315,750,000	304,040,000
		預り敷金及び保証金		17,080,719	16,789,321
		信託預り敷金及び保証金		342,824	342,824
		固定負債合計		384,273,543	372,772,145
	負債合計			425,453,542	423,953,702
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		480,149,318	480,149,318
			出資総額控除額	△27,519,005	△28,332,028
			出資総額（純額）	452,630,313	451,817,289
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	12,705,864	14,004,226
			剰余金合計	12,705,864	14,004,226
		投資主資本合計		465,336,177	465,821,515
	純資産合計			465,336,177	465,821,515
負債純資産合計				890,789,719	889,775,218

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。