ＧＬＰ投資法人(3281)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前期 2023年8月31日	当期 2024年2月29日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			23,059,854	24,328,532
		信託現金及び信託預金			12,448,853	14,239,880
		営業未収入金			2,698,497	3,468,896
		前払費用			956,354	1,337,458
		未収消費税等			782,266	－
		その他			23,854	14,167
		流動資産合計			39,969,681	43,388,935
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		367,276,876	360,121,038
				減価償却累計額	△60,634,186	△61,977,171
				信託建物（純額）	306,642,690	298,143,866
			信託構築物		6,920,518	6,752,942
				減価償却累計額	△3,225,025	△3,237,065
				信託構築物（純額）	3,695,493	3,515,876
			信託機械及び装置		66,327	66,560
				減価償却累計額	△56,480	△57,312
				信託機械及び装置（純額）	9,847	9,248
			信託工具、器具及び備品		332,369	338,676
				減価償却累計額	△225,689	△228,826
				信託工具、器具及び備品（純額）	106,679	109,850
			信託土地		540,035,995	539,702,016
			有形固定資産合計		850,490,705	841,480,859
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,600	260,875
			長期前払費用		2,518,696	2,474,155
			敷金及び保証金		10,646	10,646
			その他		1,400	1,400
			投資その他の資産合計		2,532,342	2,747,077
		固定資産合計			855,895,950	847,100,838
	繰延資産
		投資口交付費			141,078	98,838
		投資法人債発行費			219,654	201,107
		繰延資産合計			360,732	299,946
	資産合計				896,226,364	890,789,719

					(単位：千円)
				前期 2023年8月31日	当期 2024年2月29日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		605,274	352,823
		1年内償還予定の投資法人債		2,000,000	4,000,000
		1年内返済予定の長期借入金		29,470,000	25,710,000
		未払金		3,879,796	4,044,605
		未払費用		190,452	188,317
		未払法人税等		605	605
		未払消費税等		－	2,385,314
		前受金		4,343,883	4,388,658
		預り金		46,169	－
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		1,221,550	109,674
		流動負債合計		41,757,730	41,179,998
	固定負債
		投資法人債		53,100,000	51,100,000
		長期借入金		311,990,000	315,750,000
		預り敷金及び保証金		16,720,549	17,080,719
		信託預り敷金及び保証金		342,824	342,824
		固定負債合計		382,153,373	384,273,543
	負債合計			423,911,104	425,453,542
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		480,149,318	480,149,318
			出資総額控除額	△21,873,023	△27,519,005
			出資総額（純額）	458,276,294	452,630,313
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	14,038,964	12,705,864
			剰余金合計	14,038,964	12,705,864
		投資主資本合計		472,315,259	465,336,177
	純資産合計			472,315,259	465,336,177
負債純資産合計				896,226,364	890,789,719

2023年8月31日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 2023年2月28日	当期 2023年8月31日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			18,892,069	23,059,854
		信託現金及び信託預金			12,486,096	12,448,853
		営業未収入金			1,859,472	2,698,497
		前払費用			1,243,997	956,354
		未収消費税等			2,526,407	782,266
		その他			13,959	23,854
		流動資産合計			37,022,001	39,969,681
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		340,510,544	367,276,876
				減価償却累計額	△56,656,632	△60,634,186
				信託建物（純額）	283,853,911	306,642,690
			信託構築物		6,959,026	6,920,518
				減価償却累計額	△3,098,848	△3,225,025
				信託構築物（純額）	3,860,177	3,695,493
			信託機械及び装置		64,994	66,327
				減価償却累計額	△55,690	△56,480
				信託機械及び装置（純額）	9,303	9,847
			信託工具、器具及び備品		329,959	332,369
				減価償却累計額	△217,348	△225,689
				信託工具、器具及び備品（純額）	112,611	106,679
			信託土地		508,429,491	540,035,995
			有形固定資産合計		796,265,495	850,490,705
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,600	1,600
			長期前払費用		2,514,517	2,518,696
			繰延税金資産		12	－
			敷金及び保証金		10,646	10,646
			その他		1,400	1,400
			投資その他の資産合計		2,528,175	2,532,342
		固定資産合計			801,666,573	855,895,950
	繰延資産
		投資口交付費			126,838	141,078
		投資法人債発行費			220,851	219,654
		繰延資産合計			347,689	360,732
	資産合計				839,036,264	896,226,364

					(単位：千円)
				前期 2023年2月28日	当期 2023年8月31日
負債の部
	流動負債
		営業未払金		430,176	605,274
		1年内償還予定の投資法人債		2,000,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金		29,320,000	29,470,000
		未払金		3,764,146	3,879,796
		未払費用		174,025	190,452
		未払法人税等		830	605
		前受金		4,195,270	4,343,883
		預り金		－	46,169
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金		739,029	1,221,550
		流動負債合計		40,623,479	41,757,730
	固定負債
		投資法人債		52,500,000	53,100,000
		長期借入金		286,590,000	311,990,000
		預り敷金及び保証金		16,072,792	16,720,549
		信託預り敷金及び保証金		152,560	342,824
		固定負債合計		355,315,353	382,153,373
	負債合計			395,938,832	423,911,104
純資産の部
	投資主資本
		出資総額		450,198,754	480,149,318
			出資総額控除額	△20,228,486	△21,873,023
			出資総額（純額）	429,970,267	458,276,294
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	13,127,164	14,038,964
			剰余金合計	13,127,164	14,038,964
		投資主資本合計		443,097,432	472,315,259
	純資産合計			443,097,432	472,315,259
負債純資産合計				839,036,264	896,226,364

2023年2月28日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 2022年8月31日	当期 2023年2月28日
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			27,259,200	18,892,069
		信託現金及び信託預金			11,505,573	12,486,096
		営業未収入金			1,753,375	1,859,472
		前払費用			669,089	1,243,997
		未収消費税等			－	2,526,407
		その他			8,891	13,959
		流動資産合計			41,196,130	37,022,001
	固定資産
		有形固定資産
			車両運搬具		1,016	1,016
				減価償却累計額	△1,016	△1,016
				車両運搬具（純額）	－	－
			信託建物		310,611,794	340,510,544
				減価償却累計額	△53,033,782	△56,656,632
				信託建物（純額）	257,578,011	283,853,911
			信託構築物		6,960,974	6,959,026
				減価償却累計額	△2,947,925	△3,098,848
				信託構築物（純額）	4,013,048	3,860,177
			信託機械及び装置		64,234	64,994
				減価償却累計額	△54,948	△55,690
				信託機械及び装置（純額）	9,285	9,303
			信託工具、器具及び備品		311,495	329,959
				減価償却累計額	△205,907	△217,348
				信託工具、器具及び備品（純額）	105,588	112,611
			信託土地		476,148,359	508,429,491
			有形固定資産合計		737,854,294	796,265,495
		無形固定資産
			信託借地権		2,872,902	2,872,902
			無形固定資産合計		2,872,902	2,872,902
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,600	1,600
			長期前払費用		2,198,713	2,514,517
			繰延税金資産		27	12
			敷金及び保証金		10,646	10,646
			その他		1,400	1,400
			投資その他の資産合計		2,212,386	2,528,175
		固定資産合計			742,939,583	801,666,573
	繰延資産
		投資口交付費			109,751	126,838
		投資法人債発行費			224,839	220,851
		繰延資産合計			334,590	347,689
	資産合計				784,470,304	839,036,264

						(単位：千円)
					前期 2022年8月31日	当期 2023年2月28日
負債の部
	流動負債
		営業未払金			536,063	430,176
		1年内償還予定の投資法人債			3,500,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			42,200,000	29,320,000
		未払金			4,285,005	3,764,146
		未払費用			212,511	174,025
		未払法人税等			1,148	830
		未払消費税等			573,186	－
		前受金			3,987,764	4,195,270
		1年内返還予定の預り敷金及び保証金			429,018	739,029
		流動負債合計			55,724,698	40,623,479
	固定負債
		投資法人債			50,500,000	52,500,000
		長期借入金			250,320,000	286,590,000
		預り敷金及び保証金			14,704,482	16,072,792
		信託預り敷金及び保証金			618,751	152,560
		固定負債合計			316,143,233	355,315,353
	負債合計				371,867,932	395,938,832
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			419,126,862	450,198,754
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	△4,414,032	－
				その他の出資総額控除額	△18,567,050	△20,228,486
				出資総額控除額合計	△22,981,082	△20,228,486
			出資総額（純額）		396,145,780	429,970,267
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		16,456,591	13,127,164
			剰余金合計		16,456,591	13,127,164
		投資主資本合計			412,602,372	443,097,432
	純資産合計				412,602,372	443,097,432
負債純資産合計					784,470,304	839,036,264

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。