コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282)の貸借対照表
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コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年1月31日
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年７月31日) |
当期 (2024年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
9,181,404 |
9,722,710 |
|
|
9,107,028 |
9,519,765 |
|
|
6,717 |
5,855 |
|
|
514,507 |
473,602 |
|
|
その他 |
52 |
5,601 |
|
18,809,709 |
19,727,535 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
6,199,144 |
6,209,414 |
|
|
△420,951 |
△488,515 |
|
|
5,778,193 |
5,720,899 |
|
|
122,509 |
122,509 |
|
|
減価償却累計額 |
△18,547 |
△21,840 |
|
103,962 |
100,668 |
|
|
17,687 |
17,687 |
|
|
減価償却累計額 |
△3,929 |
△4,203 |
|
13,758 |
13,483 |
|
|
工具、器具及び備品 |
5,020 |
7,386 |
|
減価償却累計額 |
△3,444 |
△3,782 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
1,575 |
3,603 |
|
8,948,694 |
8,942,122 |
|
|
119,432,764 |
121,210,284 |
|
|
減価償却累計額 |
△21,051,887 |
△22,409,142 |
|
98,380,876 |
98,801,141 |
|
|
1,649,649 |
1,667,173 |
|
|
減価償却累計額 |
△592,062 |
△631,276 |
|
1,057,587 |
1,035,896 |
|
|
1,678,770 |
1,678,770 |
|
|
減価償却累計額 |
△509,221 |
△538,831 |
|
1,169,549 |
1,139,939 |
|
|
信託工具、器具及び備品 |
794,119 |
912,878 |
|
減価償却累計額 |
△466,493 |
△520,790 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
327,625 |
392,088 |
|
178,181,520 |
184,533,216 |
|
|
293,963,343 |
300,683,059 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
1,894,589 |
1,889,124 |
|
|
1,097,786 |
1,089,220 |
|
|
その他 |
2,040 |
1,283 |
|
2,994,416 |
2,979,629 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
1,564,415 |
1,564,450 |
|
|
1,108,323 |
1,012,569 |
|
|
その他 |
16,914 |
20,136 |
|
2,689,653 |
2,597,156 |
|
|
299,647,413 |
306,259,844 |
|
|
繰延資産 |
|
|
|
32,080 |
39,094 |
|
|
投資法人債発行費 |
88,223 |
79,973 |
|
120,303 |
119,067 |
|
|
318,577,426 |
326,106,448 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年７月31日) |
当期 (2024年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
801,048 |
820,573 |
|
|
3,800,000 |
4,799,000 |
|
|
2,000,000 |
1,000,000 |
|
|
15,980,000 |
17,930,000 |
|
|
69,573 |
25,552 |
|
|
395,201 |
422,453 |
|
|
9,750 |
9,508 |
|
|
16,930 |
6,995 |
|
|
1,667,784 |
1,718,469 |
|
|
その他 |
16 |
16 |
|
24,740,304 |
26,732,568 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
16,100,000 |
16,100,000 |
|
126,130,000 |
125,030,000 |
|
|
174,749 |
174,450 |
|
|
3,031,246 |
3,091,286 |
|
|
215,682 |
217,117 |
|
|
その他 |
64,440 |
63,870 |
|
145,716,118 |
144,676,724 |
|
|
170,456,423 |
171,409,293 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
142,425,113 |
148,969,166 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
919,455 |
1,169,510 |
|
|
637,824 |
384,539 |
|
|
1,557,280 |
1,554,050 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
4,138,609 |
4,173,937 |
|
5,695,889 |
5,727,988 |
|
|
148,121,002 |
154,697,155 |
|
|
148,121,002 |
154,697,155 |
|
|
負債純資産合計 |
318,577,426 |
326,106,448 |
2023年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年１月31日) |
当期 (2023年７月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
11,396,439 |
9,181,404 |
|
信託現金及び信託預金 |
8,729,675 |
9,107,028 |
|
営業未収入金 |
7,592 |
6,717 |
|
前払費用 |
458,112 |
514,507 |
|
その他 |
5,734 |
52 |
|
流動資産合計 |
20,597,555 |
18,809,709 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
5,635,547 |
6,199,144 |
|
減価償却累計額 |
△354,501 |
△420,951 |
|
建物（純額） |
5,281,045 |
5,778,193 |
|
構築物 |
115,511 |
122,509 |
|
減価償却累計額 |
△15,273 |
△18,547 |
|
構築物（純額） |
100,237 |
103,962 |
|
機械及び装置 |
17,687 |
17,687 |
|
減価償却累計額 |
△3,655 |
△3,929 |
|
機械及び装置（純額） |
14,032 |
13,758 |
|
工具、器具及び備品 |
4,564 |
5,020 |
|
減価償却累計額 |
△3,168 |
△3,444 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
1,396 |
1,575 |
|
土地 |
8,948,694 |
8,948,694 |
|
信託建物 |
113,828,707 |
119,432,764 |
|
減価償却累計額 |
△19,791,313 |
△21,051,887 |
|
信託建物（純額） |
94,037,394 |
98,380,876 |
|
信託構築物 |
1,516,570 |
1,649,649 |
|
減価償却累計額 |
△556,912 |
△592,062 |
|
信託構築物（純額） |
959,658 |
1,057,587 |
|
信託機械及び装置 |
1,679,965 |
1,678,770 |
|
減価償却累計額 |
△480,788 |
△509,221 |
|
信託機械及び装置（純額） |
1,199,176 |
1,169,549 |
|
信託工具、器具及び備品 |
721,339 |
794,119 |
|
減価償却累計額 |
△415,985 |
△466,493 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
305,354 |
327,625 |
|
信託土地 |
167,309,084 |
178,181,520 |
|
信託建設仮勘定 |
590 |
- |
|
有形固定資産合計 |
278,156,665 |
293,963,343 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
735,970 |
1,894,589 |
|
信託借地権 |
1,106,351 |
1,097,786 |
|
その他 |
3,331 |
2,040 |
|
無形固定資産合計 |
1,845,654 |
2,994,416 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
1,563,926 |
1,564,415 |
|
長期前払費用 |
1,107,806 |
1,108,323 |
|
その他 |
14,494 |
16,914 |
|
投資その他の資産合計 |
2,686,227 |
2,689,653 |
|
固定資産合計 |
282,688,547 |
299,647,413 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
28,281 |
32,080 |
|
投資法人債発行費 |
77,908 |
88,223 |
|
繰延資産合計 |
106,189 |
120,303 |
|
資産合計 |
303,392,292 |
318,577,426 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年１月31日) |
当期 (2023年７月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
641,257 |
801,048 |
|
短期借入金 |
2,999,000 |
3,800,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,000,000 |
2,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
17,720,000 |
15,980,000 |
|
未払金 |
95,764 |
69,573 |
|
未払費用 |
374,717 |
395,201 |
|
未払法人税等 |
7,285 |
9,750 |
|
未払消費税等 |
26,868 |
16,930 |
|
前受金 |
1,602,991 |
1,667,784 |
|
その他 |
8,059 |
16 |
|
流動負債合計 |
24,475,945 |
24,740,304 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
14,100,000 |
16,100,000 |
|
長期借入金 |
119,210,000 |
126,130,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
159,728 |
174,749 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
2,936,616 |
3,031,246 |
|
資産除去債務 |
214,256 |
215,682 |
|
その他 |
65,257 |
64,440 |
|
固定負債合計 |
136,685,860 |
145,716,118 |
|
負債合計 |
161,161,805 |
170,456,423 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
136,744,613 |
142,425,113 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
618,498 |
919,455 |
|
買換特例圧縮積立金 |
881,175 |
637,824 |
|
任意積立金合計 |
1,499,674 |
1,557,280 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
3,986,198 |
4,138,609 |
|
剰余金合計 |
5,485,873 |
5,695,889 |
|
投資主資本合計 |
142,230,486 |
148,121,002 |
|
純資産合計 |
142,230,486 |
148,121,002 |
|
負債純資産合計 |
303,392,292 |
318,577,426 |
2023年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年７月31日) |
当期 (2023年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
10,201,857 |
11,396,439 |
|
信託現金及び信託預金 |
8,779,894 |
8,729,675 |
|
営業未収入金 |
7,347 |
7,592 |
|
前払費用 |
480,877 |
458,112 |
|
その他 |
473 |
5,734 |
|
流動資産合計 |
19,470,449 |
20,597,555 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
5,305,869 |
5,635,547 |
|
減価償却累計額 |
△295,070 |
△354,501 |
|
建物（純額） |
5,010,798 |
5,281,045 |
|
構築物 |
100,411 |
115,511 |
|
減価償却累計額 |
△12,488 |
△15,273 |
|
構築物（純額） |
87,923 |
100,237 |
|
機械及び装置 |
17,687 |
17,687 |
|
減価償却累計額 |
△3,381 |
△3,655 |
|
機械及び装置（純額） |
14,306 |
14,032 |
|
工具、器具及び備品 |
4,237 |
4,564 |
|
減価償却累計額 |
△2,865 |
△3,168 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
1,371 |
1,396 |
|
土地 |
6,459,596 |
8,948,694 |
|
信託建物 |
113,319,149 |
113,828,707 |
|
減価償却累計額 |
△18,566,681 |
△19,791,313 |
|
信託建物（純額） |
94,752,467 |
94,037,394 |
|
信託構築物 |
1,520,066 |
1,516,570 |
|
減価償却累計額 |
△524,018 |
△556,912 |
|
信託構築物（純額） |
996,047 |
959,658 |
|
信託機械及び装置 |
1,681,419 |
1,679,965 |
|
減価償却累計額 |
△452,249 |
△480,788 |
|
信託機械及び装置（純額） |
1,229,170 |
1,199,176 |
|
信託工具、器具及び備品 |
656,393 |
721,339 |
|
減価償却累計額 |
△366,062 |
△415,985 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
290,330 |
305,354 |
|
信託土地 |
167,552,436 |
167,309,084 |
|
信託建設仮勘定 |
1,925 |
590 |
|
有形固定資産合計 |
276,396,375 |
278,156,665 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
741,436 |
735,970 |
|
信託借地権 |
1,114,917 |
1,106,351 |
|
その他 |
4,658 |
3,331 |
|
無形固定資産合計 |
1,861,012 |
1,845,654 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
1,563,926 |
1,563,926 |
|
長期前払費用 |
1,087,965 |
1,107,806 |
|
その他 |
12,074 |
14,494 |
|
投資その他の資産合計 |
2,663,965 |
2,686,227 |
|
固定資産合計 |
280,921,353 |
282,688,547 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
34,669 |
28,281 |
|
投資法人債発行費 |
84,471 |
77,908 |
|
繰延資産合計 |
119,141 |
106,189 |
|
資産合計 |
300,510,944 |
303,392,292 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年７月31日) |
当期 (2023年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
632,524 |
641,257 |
|
短期借入金 |
2,999,000 |
2,999,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
- |
1,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
15,960,000 |
17,720,000 |
|
未払金 |
38,674 |
95,764 |
|
未払費用 |
374,233 |
374,717 |
|
未払法人税等 |
31,705 |
7,285 |
|
未払消費税等 |
13,855 |
26,868 |
|
前受金 |
1,573,466 |
1,602,991 |
|
その他 |
36 |
8,059 |
|
流動負債合計 |
21,623,496 |
24,475,945 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
15,100,000 |
14,100,000 |
|
長期借入金 |
118,370,000 |
119,210,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
158,272 |
159,728 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
2,919,384 |
2,936,616 |
|
資産除去債務 |
212,840 |
214,256 |
|
その他 |
63,614 |
65,257 |
|
固定負債合計 |
136,824,112 |
136,685,860 |
|
負債合計 |
158,447,608 |
161,161,805 |
|
純資産の部 |
|
|
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投資主資本 |
|
|
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出資総額 |
136,744,613 |
136,744,613 |
|
剰余金 |
|
|
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任意積立金 |
|
|
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圧縮積立金 |
732,764 |
618,498 |
|
買換特例圧縮積立金 |
881,175 |
881,175 |
|
任意積立金合計 |
1,613,940 |
1,499,674 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
3,704,781 |
3,986,198 |
|
剰余金合計 |
5,318,722 |
5,485,873 |
|
投資主資本合計 |
142,063,336 |
142,230,486 |
|
純資産合計 |
142,063,336 |
142,230,486 |
|
負債純資産合計 |
300,510,944 |
303,392,292 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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