星野リゾート・リート投資法人 投資証券(3287)の貸借対照表
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星野リゾート・リート投資法人 投資証券(3287)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年10月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年４月30日） | 当期 （2023年10月31日） |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
11,555,206 | 11,756,209 | |
143,054 | 253,357 | |
207,984 | 259,225 | |
355,671 | 400,372 | |
- | 105,065 | |
その他 | 7,435 | 2,501 |
12,269,353 | 12,776,731 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
110,856,884 | 111,397,564 | |
△17,330,691 | △18,755,043 | |
93,526,192 | 92,642,520 | |
6,308,624 | 6,348,924 | |
減価償却累計額 | △714,240 | △794,110 |
5,594,384 | 5,554,813 | |
83,801 | 83,801 | |
減価償却累計額 | △69,672 | △72,937 |
14,128 | 10,863 | |
工具、器具及び備品 | 1,285,923 | 1,328,266 |
減価償却累計額 | △674,636 | △716,865 |
工具、器具及び備品（純額） | 611,287 | 611,400 |
77,310,767 | 77,310,767 | |
5,397,099 | 9,557,789 | |
減価償却累計額 | △424,652 | △565,590 |
4,972,447 | 8,992,198 | |
37,383 | 67,488 | |
減価償却累計額 | △2,149 | △2,912 |
35,233 | 64,576 | |
信託工具、器具及び備品 | 224 | 165,200 |
減価償却累計額 | △21 | △7,200 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 203 | 157,999 |
2,567,140 | 2,567,140 | |
20,797 | 64,682 | |
184,652,583 | 187,976,963 | |
無形固定資産 |
|
|
8,392,025 | 8,392,025 | |
- | 3,433,418 | |
54,674 | 88,573 | |
- | 3,556 | |
8,446,700 | 11,917,574 | |
投資その他の資産 |
|
|
556,905 | 564,742 | |
750,000 | 750,000 | |
876,823 | 1,023,143 | |
742 | 71 | |
984,006 | 984,006 | |
7,054 | 34,054 | |
3,175,531 | 3,356,017 | |
196,274,815 | 203,250,554 | |
繰延資産 |
|
|
投資法人債発行費 | 11,416 | 19,319 |
11,416 | 19,319 | |
208,555,585 | 216,046,605 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年４月30日） | 当期 （2023年10月31日） |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
448,546 | 267,964 | |
- | 950,000 | |
13,120,002 | 12,970,002 | |
932,659 | 942,078 | |
629 | 619 | |
99,234 | 16,546 | |
17,088 | 26,198 | |
940,894 | 958,214 | |
15,559,054 | 16,131,623 | |
固定負債 |
|
|
60,718,557 | 66,578,556 | |
投資法人債 | 2,800,000 | 3,800,000 |
3,142,468 | 3,097,468 | |
120,000 | 181,700 | |
66,781,025 | 73,657,724 | |
82,340,079 | 89,789,348 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
123,843,495 | 123,843,495 | |
剰余金 |
|
|
任意積立金 |
|
|
27,774 | 221,225 | |
27,774 | 221,225 | |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,344,236 | 2,192,536 |
2,372,010 | 2,413,762 | |
126,215,505 | 126,257,257 | |
126,215,505 | 126,257,257 | |
負債純資産合計 | 208,555,585 | 216,046,605 |
2023年4月30日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年10月31日） |
当期 （2023年４月30日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
11,206,704 |
11,555,206 |
|
信託現金及び信託預金 |
81,443 |
143,054 |
|
営業未収入金 |
153,588 |
207,984 |
|
前払費用 |
338,427 |
355,671 |
|
未収消費税等 |
444,029 |
- |
|
その他 |
- |
7,435 |
|
流動資産合計 |
12,224,192 |
12,269,353 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
107,425,912 |
110,856,884 |
|
減価償却累計額 |
△15,924,573 |
△17,330,691 |
|
建物（純額） |
91,501,339 |
93,526,192 |
|
構築物 |
6,238,921 |
6,308,624 |
|
減価償却累計額 |
△636,341 |
△714,240 |
|
構築物（純額） |
5,602,580 |
5,594,384 |
|
機械及び装置 |
83,801 |
83,801 |
|
減価償却累計額 |
△66,407 |
△69,672 |
|
機械及び装置（純額） |
17,394 |
14,128 |
|
工具、器具及び備品 |
1,196,706 |
1,285,923 |
|
減価償却累計額 |
△635,737 |
△674,636 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
560,969 |
611,287 |
|
土地 |
76,837,167 |
77,310,767 |
|
信託建物 |
5,301,136 |
5,397,099 |
|
減価償却累計額 |
△313,333 |
△424,652 |
|
信託建物（純額） |
4,987,803 |
4,972,447 |
|
信託構築物 |
37,383 |
37,383 |
|
減価償却累計額 |
△1,588 |
△2,149 |
|
信託構築物（純額） |
35,794 |
35,233 |
|
信託工具、器具及び備品 |
224 |
224 |
|
減価償却累計額 |
△14 |
△21 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
210 |
203 |
|
信託土地 |
2,567,140 |
2,567,140 |
|
建設仮勘定 |
98,614 |
20,797 |
|
有形固定資産合計 |
182,209,014 |
184,652,583 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
8,392,025 |
8,392,025 |
|
ソフトウエア |
61,691 |
54,674 |
|
無形固定資産合計 |
8,453,717 |
8,446,700 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
556,905 |
556,905 |
|
長期貸付金 |
750,000 |
750,000 |
|
長期前払費用 |
763,259 |
876,823 |
|
繰延税金資産 |
1,860 |
742 |
|
差入保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
その他 |
981,060 |
981,060 |
|
投資その他の資産合計 |
3,063,085 |
3,175,531 |
|
固定資産合計 |
193,725,817 |
196,274,815 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
12,684 |
11,416 |
|
繰延資産合計 |
12,684 |
11,416 |
|
資産合計 |
205,962,695 |
208,555,585 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年10月31日） |
当期 （2023年４月30日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
478,558 |
448,546 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
12,467,143 |
13,120,002 |
|
未払金 |
881,923 |
932,659 |
|
未払法人税等 |
669 |
629 |
|
未払消費税等 |
- |
99,234 |
|
未払費用 |
14,679 |
17,088 |
|
前受金 |
954,865 |
940,894 |
|
流動負債合計 |
14,797,839 |
15,559,054 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
59,318,558 |
60,718,557 |
|
投資法人債 |
2,800,000 |
2,800,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
3,086,058 |
3,142,468 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
120,000 |
120,000 |
|
固定負債合計 |
65,324,616 |
66,781,025 |
|
負債合計 |
80,122,455 |
82,340,079 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
123,843,495 |
123,843,495 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
28,062 |
27,774 |
|
任意積立金合計 |
28,062 |
27,774 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,968,681 |
2,344,236 |
|
剰余金合計 |
1,996,744 |
2,372,010 |
|
投資主資本合計 |
125,840,239 |
126,215,505 |
|
純資産合計 |
125,840,239 |
126,215,505 |
|
負債純資産合計 |
205,962,695 |
208,555,585 |
2022年10月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年４月30日） |
当期 （2022年10月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
10,281,818 |
11,206,704 |
|
信託現金及び信託預金 |
134,716 |
81,443 |
|
営業未収入金 |
146,645 |
153,588 |
|
前払費用 |
282,624 |
338,427 |
|
未収消費税等 |
431,600 |
444,029 |
|
流動資産合計 |
11,277,405 |
12,224,192 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
100,401,370 |
107,425,912 |
|
減価償却累計額 |
△14,567,977 |
△15,924,573 |
|
建物（純額） |
85,833,392 |
91,501,339 |
|
構築物 |
4,529,029 |
6,238,921 |
|
減価償却累計額 |
△564,629 |
△636,341 |
|
構築物（純額） |
3,964,400 |
5,602,580 |
|
機械及び装置 |
83,801 |
83,801 |
|
減価償却累計額 |
△63,141 |
△66,407 |
|
機械及び装置（純額） |
20,659 |
17,394 |
|
工具、器具及び備品 |
1,116,791 |
1,196,706 |
|
減価償却累計額 |
△593,729 |
△635,737 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
523,062 |
560,969 |
|
土地 |
76,837,167 |
76,837,167 |
|
信託建物 |
5,288,240 |
5,301,136 |
|
減価償却累計額 |
△202,548 |
△313,333 |
|
信託建物（純額） |
5,085,692 |
4,987,803 |
|
信託構築物 |
37,383 |
37,383 |
|
減価償却累計額 |
△1,028 |
△1,588 |
|
信託構築物（純額） |
36,355 |
35,794 |
|
信託工具、器具及び備品 |
224 |
224 |
|
減価償却累計額 |
△6 |
△14 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
218 |
210 |
|
信託土地 |
2,567,140 |
2,567,140 |
|
建設仮勘定 |
49,215 |
98,614 |
|
有形固定資産合計 |
174,917,303 |
182,209,014 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
4,024,597 |
8,392,025 |
|
ソフトウエア |
63,902 |
61,691 |
|
無形固定資産合計 |
4,088,500 |
8,453,717 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
556,905 |
556,905 |
|
長期貸付金 |
750,000 |
750,000 |
|
長期前払費用 |
614,163 |
763,259 |
|
繰延税金資産 |
3,075 |
1,860 |
|
差入保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
その他 |
372,060 |
981,060 |
|
投資その他の資産合計 |
2,306,204 |
3,063,085 |
|
固定資産合計 |
181,312,009 |
193,725,817 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
13,952 |
12,684 |
|
繰延資産合計 |
13,952 |
12,684 |
|
資産合計 |
192,603,367 |
205,962,695 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年４月30日） |
当期 （2022年10月31日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
217,363 |
478,558 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
10,895,696 |
12,467,143 |
|
未払金 |
828,891 |
881,923 |
|
未払法人税等 |
673 |
669 |
|
未払費用 |
10,811 |
14,679 |
|
前受金 |
888,113 |
954,865 |
|
流動負債合計 |
12,841,549 |
14,797,839 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
54,728,559 |
59,318,558 |
|
投資法人債 |
2,800,000 |
2,800,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
3,086,058 |
3,086,058 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
120,000 |
120,000 |
|
固定負債合計 |
60,734,617 |
65,324,616 |
|
負債合計 |
73,576,166 |
80,122,455 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
117,237,175 |
123,843,495 |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
28,350 |
28,062 |
|
任意積立金合計 |
28,350 |
28,062 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,761,674 |
1,968,681 |
|
剰余金合計 |
1,790,024 |
1,996,744 |
|
投資主資本合計 |
119,027,200 |
125,840,239 |
|
純資産合計 |
119,027,200 |
125,840,239 |
|
負債純資産合計 |
192,603,367 |
205,962,695 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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