Ｏｎｅリート投資法人 投資証券(3290)の貸借対照表
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Ｏｎｅリート投資法人 投資証券(3290)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年2月29日
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年８月31日） | 当期 （2024年２月29日） |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
4,103,291 | 3,910,929 | |
7,409,045 | 7,280,994 | |
117,530 | 89,625 | |
154,930 | 206,189 | |
その他 | 758 | 686 |
11,785,557 | 11,488,425 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
3,660,817 | 3,663,505 | |
△1,268,952 | △1,302,488 | |
2,391,865 | 2,361,017 | |
9,842 | 9,842 | |
減価償却累計額 | △6,287 | △6,610 |
3,555 | 3,232 | |
65,383 | 65,383 | |
減価償却累計額 | △62,677 | △62,845 |
2,706 | 2,538 | |
工具、器具及び備品 | 10,008 | 11,410 |
減価償却累計額 | △3,510 | △4,385 |
工具、器具及び備品（純額） | 6,498 | 7,024 |
3,770,347 | 3,770,347 | |
32,529,596 | 33,123,098 | |
減価償却累計額 | △6,040,371 | △6,571,743 |
26,489,224 | 26,551,355 | |
59,511 | 61,358 | |
減価償却累計額 | △10,100 | △12,175 |
49,410 | 49,183 | |
390,754 | 427,579 | |
減価償却累計額 | △155,458 | △175,302 |
235,296 | 252,276 | |
信託工具、器具及び備品 | 107,264 | 114,723 |
減価償却累計額 | △62,161 | △67,760 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 45,103 | 46,963 |
86,489,239 | 86,489,239 | |
11,593 | 11,578 | |
119,494,841 | 119,544,757 | |
無形固定資産 |
|
|
3,278,336 | 3,278,336 | |
その他 | 7,615 | 6,688 |
3,285,952 | 3,285,025 | |
投資その他の資産 |
|
|
15,954 | 15,602 | |
10,300 | 10,300 | |
226,764 | 329,958 | |
16 | 14 | |
253,035 | 355,876 | |
123,033,829 | 123,185,659 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 （2023年８月31日） | 当期 （2024年２月29日） |
繰延資産 |
|
|
9,006 | 4,503 | |
投資法人債発行費 | 45,184 | 40,124 |
54,190 | 44,627 | |
134,873,577 | 134,718,711 | |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
339,069 | 257,127 | |
4,920,000 | 1,000,000 | |
1,500,000 | 1,500,000 | |
8,000,000 | 10,000,000 | |
644,757 | 589,945 | |
6,188 | 5,921 | |
938 | 848 | |
162,308 | 48,871 | |
753,447 | 775,109 | |
その他 | 316 | 1,300 |
16,327,025 | 14,179,123 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
43,074,000 | 44,994,000 | |
283,102 | 282,784 | |
6,031,259 | 6,139,443 | |
57,388,362 | 59,416,228 | |
73,715,388 | 73,595,352 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
59,164,521 | 59,164,521 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,993,668 | 1,958,838 |
1,993,668 | 1,958,838 | |
61,158,189 | 61,123,359 | |
61,158,189 | 61,123,359 | |
負債純資産合計 | 134,873,577 | 134,718,711 |
2023年8月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年２月28日） |
当期 （2023年８月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,639,284 |
4,103,291 |
|
信託現金及び信託預金 |
7,073,942 |
7,409,045 |
|
営業未収入金 |
111,526 |
117,530 |
|
前払費用 |
190,038 |
154,930 |
|
未収消費税等 |
67,033 |
－ |
|
その他 |
1,030 |
758 |
|
流動資産合計 |
11,082,856 |
11,785,557 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
3,660,105 |
3,660,817 |
|
減価償却累計額 |
△1,204,037 |
△1,268,952 |
|
建物（純額） |
2,456,067 |
2,391,865 |
|
構築物 |
9,842 |
9,842 |
|
減価償却累計額 |
△5,964 |
△6,287 |
|
構築物（純額） |
3,878 |
3,555 |
|
機械及び装置 |
65,383 |
65,383 |
|
減価償却累計額 |
△62,509 |
△62,677 |
|
機械及び装置（純額） |
2,874 |
2,706 |
|
工具、器具及び備品 |
9,207 |
10,008 |
|
減価償却累計額 |
△2,747 |
△3,510 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
6,459 |
6,498 |
|
土地 |
3,770,347 |
3,770,347 |
|
信託建物 |
32,096,911 |
32,529,596 |
|
減価償却累計額 |
△5,523,168 |
△6,040,371 |
|
信託建物（純額） |
26,573,743 |
26,489,224 |
|
信託構築物 |
55,962 |
59,511 |
|
減価償却累計額 |
△8,172 |
△10,100 |
|
信託構築物（純額） |
47,789 |
49,410 |
|
信託機械及び装置 |
370,699 |
390,754 |
|
減価償却累計額 |
△136,741 |
△155,458 |
|
信託機械及び装置（純額） |
233,958 |
235,296 |
|
信託工具、器具及び備品 |
103,561 |
107,264 |
|
減価償却累計額 |
△56,636 |
△62,161 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
46,925 |
45,103 |
|
信託土地 |
86,489,239 |
86,489,239 |
|
信託建設仮勘定 |
13,335 |
11,593 |
|
有形固定資産合計 |
119,644,621 |
119,494,841 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
3,278,336 |
3,278,336 |
|
その他 |
8,542 |
7,615 |
|
無形固定資産合計 |
3,286,879 |
3,285,952 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
16,585 |
15,954 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,300 |
10,300 |
|
長期前払費用 |
298,330 |
226,764 |
|
繰延税金資産 |
14 |
16 |
|
投資その他の資産合計 |
325,230 |
253,035 |
|
固定資産合計 |
123,256,730 |
123,033,829 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年２月28日） |
当期 （2023年８月31日） |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
13,509 |
9,006 |
|
投資法人債発行費 |
50,245 |
45,184 |
|
繰延資産合計 |
63,754 |
54,190 |
|
資産合計 |
134,403,341 |
134,873,577 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
238,862 |
339,069 |
|
短期借入金 |
4,920,000 |
4,920,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
1,500,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
8,000,000 |
8,000,000 |
|
未払金 |
465,569 |
644,757 |
|
未払費用 |
5,641 |
6,188 |
|
未払法人税等 |
899 |
938 |
|
未払消費税等 |
44,852 |
162,308 |
|
前受金 |
764,257 |
753,447 |
|
その他 |
2,276 |
316 |
|
流動負債合計 |
14,442,361 |
16,327,025 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
9,500,000 |
8,000,000 |
|
長期借入金 |
43,074,000 |
43,074,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
283,070 |
283,102 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
5,940,225 |
6,031,259 |
|
固定負債合計 |
58,797,296 |
57,388,362 |
|
負債合計 |
73,239,657 |
73,715,388 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
59,164,521 |
59,164,521 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,999,162 |
1,993,668 |
|
剰余金合計 |
1,999,162 |
1,993,668 |
|
投資主資本合計 |
61,163,683 |
61,158,189 |
|
純資産合計 |
61,163,683 |
61,158,189 |
|
負債純資産合計 |
134,403,341 |
134,873,577 |
2023年2月28日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年８月31日） |
当期 （2023年２月28日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,933,890 |
3,639,284 |
|
信託現金及び信託預金 |
7,074,088 |
7,073,942 |
|
営業未収入金 |
110,254 |
111,526 |
|
前払費用 |
168,225 |
190,038 |
|
未収還付法人税等 |
7 |
－ |
|
未収消費税等 |
－ |
67,033 |
|
その他 |
936 |
1,030 |
|
流動資産合計 |
11,287,403 |
11,082,856 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
3,650,209 |
3,660,105 |
|
減価償却累計額 |
△1,139,279 |
△1,204,037 |
|
建物（純額） |
2,510,929 |
2,456,067 |
|
構築物 |
9,842 |
9,842 |
|
減価償却累計額 |
△5,641 |
△5,964 |
|
構築物（純額） |
4,201 |
3,878 |
|
機械及び装置 |
65,383 |
65,383 |
|
減価償却累計額 |
△62,341 |
△62,509 |
|
機械及び装置（純額） |
3,042 |
2,874 |
|
工具、器具及び備品 |
9,207 |
9,207 |
|
減価償却累計額 |
△2,009 |
△2,747 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
7,198 |
6,459 |
|
土地 |
3,770,347 |
3,770,347 |
|
信託建物 |
30,939,365 |
32,096,911 |
|
減価償却累計額 |
△5,023,506 |
△5,523,168 |
|
信託建物（純額） |
25,915,858 |
26,573,743 |
|
信託構築物 |
51,003 |
55,962 |
|
減価償却累計額 |
△6,407 |
△8,172 |
|
信託構築物（純額） |
44,596 |
47,789 |
|
信託機械及び装置 |
330,447 |
370,699 |
|
減価償却累計額 |
△119,588 |
△136,741 |
|
信託機械及び装置（純額） |
210,859 |
233,958 |
|
信託工具、器具及び備品 |
89,295 |
103,561 |
|
減価償却累計額 |
△51,434 |
△56,636 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
37,860 |
46,925 |
|
信託土地 |
83,357,166 |
86,489,239 |
|
信託建設仮勘定 |
10,266 |
13,335 |
|
有形固定資産合計 |
115,872,327 |
119,644,621 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
信託借地権 |
3,278,336 |
3,278,336 |
|
その他 |
1,874 |
8,542 |
|
無形固定資産合計 |
3,280,211 |
3,286,879 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
16,910 |
16,585 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,300 |
10,300 |
|
長期前払費用 |
280,530 |
298,330 |
|
繰延税金資産 |
－ |
14 |
|
投資その他の資産合計 |
307,741 |
325,230 |
|
固定資産合計 |
119,460,280 |
123,256,730 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年８月31日） |
当期 （2023年２月28日） |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
18,012 |
13,509 |
|
投資法人債発行費 |
55,305 |
50,245 |
|
繰延資産合計 |
73,318 |
63,754 |
|
資産合計 |
130,821,001 |
134,403,341 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
295,218 |
238,862 |
|
短期借入金 |
－ |
4,920,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
9,000,000 |
8,000,000 |
|
未払金 |
513,006 |
465,569 |
|
未払費用 |
6,133 |
5,641 |
|
未払法人税等 |
605 |
899 |
|
未払消費税等 |
269,081 |
44,852 |
|
前受金 |
738,234 |
764,257 |
|
その他 |
442 |
2,276 |
|
流動負債合計 |
10,822,721 |
14,442,361 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
9,500,000 |
9,500,000 |
|
長期借入金 |
43,074,000 |
43,074,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
385,588 |
283,070 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
5,800,399 |
5,940,225 |
|
固定負債合計 |
58,759,987 |
58,797,296 |
|
負債合計 |
69,582,709 |
73,239,657 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
59,164,521 |
59,164,521 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,073,771 |
1,999,162 |
|
剰余金合計 |
2,073,771 |
1,999,162 |
|
投資主資本合計 |
61,238,292 |
61,163,683 |
|
純資産合計 |
61,238,292 |
61,163,683 |
|
負債純資産合計 |
130,821,001 |
134,403,341 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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