イオンリート投資法人 投資証券(3292)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

(2023年１月31日)

当期

(2023年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

23,912,320

23,939,480

信託現金及び信託預金

8,947,261

9,121,487

前払費用

807,615

501,357

未収還付法人税等

20

23

未収消費税等

－

728,225

その他

95,862

7,433

流動資産合計

33,763,079

34,298,007

固定資産

有形固定資産

土地

108,463

108,463

信託建物

247,059,134

262,286,229

減価償却累計額

△70,111,432

△75,454,775

信託建物（純額）

176,947,701

186,831,453

信託構築物

2,132,787

2,144,674

減価償却累計額

△1,330,778

△1,411,557

信託構築物（純額）

802,009

733,117

信託工具、器具及び備品

41,408

41,408

減価償却累計額

△18,686

△22,411

信託工具、器具及び備品（純額）

22,721

18,996

信託土地

141,100,504

148,996,928

信託建設仮勘定

917

－

有形固定資産合計

318,982,318

336,688,959

無形固定資産

信託借地権

73,490,733

74,469,416

無形固定資産合計

73,490,733

74,469,416

投資その他の資産

関係会社株式

6,078,453

6,078,453

長期前払費用

787,379

656,645

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

6,875,833

6,745,099

固定資産合計

399,348,886

417,903,475

繰延資産

投資口交付費

28,719

48,408

投資法人債発行費

255,225

235,763

繰延資産合計

　　283,945

　　284,172

資産合計

433,395,910

452,485,655

（単位：千円）

前期

(2023年１月31日)

当期

(2023年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,436,040

1,009,143

短期借入金

－

9,300,000

１年内返済予定の長期借入金

20,400,000

20,400,000

未払金

474,250

499,196

未払費用

109,239

108,934

未払法人税等

605

605

未払消費税等

608,287

－

災害損失引当金

48,032

－

その他

200,080

196,145

流動負債合計

23,276,535

31,514,025

固定負債

投資法人債

51,000,000

51,000,000

長期借入金

107,700,000

107,700,000

預り敷金及び保証金

2,628

2,628

信託預り敷金及び保証金

14,320,296

14,320,296

資産除去債務

457,977

555,835

固定負債合計

173,480,903

173,578,760

負債合計

196,757,438

205,092,785

純資産の部

投資主資本

出資総額

233,010,081

243,428,896

出資総額控除額

その他の出資総額控除額

△3,525,697

△3,525,697

出資総額控除額合計

△3,525,697

△3,525,697

出資総額（純額）

229,484,384

239,903,198

剰余金

任意積立金

配当準備積立金

429,190

440,101

任意積立金合計

429,190

440,101

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,724,896

7,049,570

剰余金合計

7,154,087

7,489,671

投資主資本合計

236,638,471

247,392,870

純資産合計

236,638,471

247,392,870

負債純資産合計

433,395,910

452,485,655

（単位：千円）

前期

(2022年７月31日)

当期

(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,399,253

23,912,320

信託現金及び信託預金

8,902,646

8,947,261

前払費用

448,556

807,615

未収還付法人税等

18

20

その他

643,021

95,862

流動資産合計

31,393,497

33,763,079

固定資産

有形固定資産

土地

108,463

108,463

信託建物

245,606,857

247,059,134

減価償却累計額

△65,090,817

△70,111,432

信託建物（純額）

180,516,040

176,947,701

信託構築物

2,060,197

2,132,787

減価償却累計額

△1,249,422

△1,330,778

信託構築物（純額）

810,774

802,009

信託工具、器具及び備品

29,469

41,408

減価償却累計額

△15,541

△18,686

信託工具、器具及び備品（純額）

13,927

22,721

信託土地

141,086,856

141,100,504

信託建設仮勘定

－

917

有形固定資産合計

322,536,062

318,982,318

無形固定資産

信託借地権

73,551,636

73,490,733

無形固定資産合計

73,551,636

73,490,733

投資その他の資産

関係会社株式

6,078,453

6,078,453

長期前払費用

750,849

787,379

差入敷金及び保証金

10,460

10,000

投資その他の資産合計

6,839,763

6,875,833

固定資産合計

402,927,462

399,348,886

繰延資産

投資口交付費

39,344

28,719

投資法人債発行費

274,686

255,225

繰延資産合計

　　314,031

　　283,945

資産合計

434,634,991

433,395,910

（単位：千円）

前期

(2022年７月31日)

当期

(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,866,229

1,436,040

１年内返済予定の長期借入金

20,800,000

20,400,000

未払金

472,598

474,250

未払費用

106,100

109,239

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,473,079

608,287

災害損失引当金

37,084

48,032

その他

192,321

200,080

流動負債合計

24,948,018

23,276,535

固定負債

投資法人債

51,000,000

51,000,000

長期借入金

107,300,000

107,700,000

預り敷金及び保証金

2,628

2,628

信託預り敷金及び保証金

14,320,296

14,320,296

資産除去債務

456,149

457,977

固定負債合計

173,079,074

173,480,903

負債合計

198,027,092

196,757,438

純資産の部

投資主資本

出資総額

233,010,081

233,010,081

出資総額控除額

その他の出資総額控除額

△3,525,697

△3,525,697

出資総額控除額合計

△3,525,697

△3,525,697

出資総額（純額）

229,484,384

229,484,384

剰余金

任意積立金

配当準備積立金

233,577

429,190

任意積立金合計

233,577

429,190

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

6,889,936

6,724,896

剰余金合計

7,123,514

7,154,087

投資主資本合計

236,607,898

236,638,471

純資産合計

236,607,898

236,638,471

負債純資産合計

434,634,991

433,395,910