インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券(3298)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

（2021年４月30日）

当期

（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,366,489

9,334,717

信託現金及び信託預金

16,657,123

15,716,789

営業未収入金

391,274

554,099

未収還付法人税等

-

11

未収消費税等

-

78,167

前払費用

366,816

112,420

デリバティブ債権

2,976

-

その他

1,542

1,542

流動資産合計

23,786,223

25,797,748

固定資産

有形固定資産

信託建物

53,520,069

53,890,759

減価償却累計額

△9,942,886

△11,285,241

信託建物（純額）

43,577,183

42,605,517

信託構築物

357,537

357,537

減価償却累計額

△220,013

△237,691

信託構築物（純額）

137,523

119,846

信託機械及び装置

88,670

89,616

減価償却累計額

△24,038

△29,978

信託機械及び装置（純額）

64,632

59,638

信託工具、器具及び備品

260,088

308,525

減価償却累計額

△141,176

△167,917

信託工具、器具及び備品（純額）

118,911

140,608

信託土地

183,002,432

183,002,432

信託建設仮勘定

31,889

31,889

有形固定資産合計

226,932,572

225,959,932

無形固定資産

その他

341

2,790

無形固定資産合計

341

2,790

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,088

10,088

長期前払費用

404,416

57,757

繰延税金資産

18,864

-

その他

870,094

894,630

投資その他の資産合計

1,303,464

962,476

固定資産合計

228,236,378

226,925,199

繰延資産

投資法人債発行費

55,947

41,879

繰延資産合計

55,947

41,879

資産合計

252,078,550

252,764,827

（単位：千円）

前期

（2021年４月30日）

当期

（2021年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

637,857

843,008

１年内償還予定の投資法人債

1,800,000

1,800,000

１年内返済予定の長期借入金

30,910,000

-

未払金

661,565

3,537,630

未払費用

64,498

31,904

未払法人税等

1,774

806

未払消費税等

201,457

-

前受金

1,011,801

945,705

デリバティブ債務

11,164

-

その他

70,282

49,730

流動負債合計

35,370,402

7,208,785

固定負債

投資法人債

15,600,000

15,600,000

長期借入金

75,850,000

106,760,000

信託預り敷金及び保証金

12,400,637

12,429,651

デリバティブ債務

51,564

-

固定負債合計

103,902,201

134,789,651

負債合計

139,272,604

141,998,436

純資産の部

投資主資本

出資総額

111,347,459

111,347,459

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△47,966

△40,954

その他の出資総額控除額

△2,199,981

△2,199,981

出資総額控除額合計

△2,247,948

△2,240,935

出資総額（純額）

109,099,511

109,106,523

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,747,388

1,659,866

剰余金合計

3,747,388

1,659,866

投資主資本合計

112,846,900

110,766,390

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△40,954

-

評価・換算差額等合計

△40,954

-

純資産合計

112,805,946

110,766,390

負債純資産合計

252,078,550

252,764,827

（単位：千円）

前期

（2020年10月31日）

当期

（2021年４月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,373,873

6,366,489

信託現金及び信託預金

17,576,325

16,657,123

営業未収入金

449,233

391,274

未収還付法人税等

11

-

前払費用

370,662

366,816

デリバティブ債権

9,525

2,976

その他

1,542

1,542

流動資産合計

23,781,174

23,786,223

固定資産

有形固定資産

信託建物

53,353,771

53,520,069

減価償却累計額

△9,005,790

△9,942,886

信託建物（純額）

44,347,980

43,577,183

信託構築物

355,286

357,537

減価償却累計額

△207,077

△220,013

信託構築物（純額）

148,208

137,523

信託機械及び装置

67,099

88,670

減価償却累計額

△20,230

△24,038

信託機械及び装置（純額）

46,868

64,632

信託工具、器具及び備品

251,872

260,088

減価償却累計額

△121,218

△141,176

信託工具、器具及び備品（純額）

130,654

118,911

信託土地

186,097,202

183,002,432

信託建設仮勘定

24,844

31,889

有形固定資産合計

230,795,758

226,932,572

無形固定資産

その他

569

341

無形固定資産合計

569

341

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,088

10,088

長期前払費用

405,741

404,416

繰延税金資産

22,016

18,864

その他

844,528

870,094

投資その他の資産合計

1,282,375

1,303,464

固定資産合計

232,078,703

228,236,378

繰延資産

投資法人債発行費

66,499

55,947

繰延資産合計

66,499

55,947

資産合計

255,926,377

252,078,550

（単位：千円）

前期

（2020年10月31日）

当期

（2021年４月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

789,054

637,857

短期借入金

500,000

-

１年内償還予定の投資法人債

-

1,800,000

１年内返済予定の長期借入金

33,430,000

30,910,000

未払金

656,546

661,565

未払費用

63,868

64,498

未払法人税等

605

1,774

未払消費税等

235,810

201,457

前受金

1,022,001

1,011,801

デリバティブ債務

2,555

11,164

その他

32,254

70,282

流動負債合計

36,732,696

35,370,402

固定負債

投資法人債

17,400,000

15,600,000

長期借入金

74,950,000

75,850,000

信託預り敷金及び保証金

12,617,926

12,400,637

デリバティブ債務

76,952

51,564

固定負債合計

105,044,879

103,902,201

負債合計

141,777,575

139,272,604

純資産の部

投資主資本

出資総額

111,347,459

111,347,459

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△64,100

△47,966

その他の出資総額控除額

△799,984

△2,199,981

出資総額控除額合計

△864,084

△2,247,948

出資総額（純額）

110,483,374

109,099,511

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,713,392

3,747,388

剰余金合計

3,713,392

3,747,388

投資主資本合計

114,196,767

112,846,900

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△47,966

△40,954

評価・換算差額等合計

△47,966

△40,954

純資産合計

114,148,801

112,805,946

負債純資産合計

255,926,377

252,078,550