ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,793,940

2,089,564

売掛金

3,520,712

3,851,982

商品

6,060,449

6,080,721

仕掛品

1,465

3,819

貯蔵品

239,369

257,066

その他

2,170,818

2,730,592

貸倒引当金

△14,318

△11,839

流動資産合計

14,772,437

15,001,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

8,205,687

9,656,059

工具、器具及び備品

3,833,303

4,613,099

使用権資産

9,271,216

9,765,480

その他

329,856

110,265

減価償却累計額

△5,467,043

△6,818,165

有形固定資産合計

16,173,019

17,326,739

無形固定資産

のれん

8,084,462

8,525,532

その他

6,623,252

7,184,132

無形固定資産合計

14,707,714

15,709,664

投資その他の資産

その他

1,054,142

1,081,093

貸倒引当金

△6,974

△7,180

投資その他の資産合計

1,047,168

1,073,912

固定資産合計

31,927,902

34,110,317

資産合計

46,700,339

49,112,223

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,620,101

3,344,350

短期借入金

6,771,525

8,187,116

1年内返済予定の長期借入金

1,493,351

1,555,175

未払法人税等

430,797

543,081

契約負債

6,068,296

6,883,441

賞与引当金

－

40,008

ポイント引当金

32,302

40,716

株主優待引当金

44,434

46,513

資産除去債務

12,677

－

その他

5,487,713

5,840,614

流動負債合計

22,961,200

26,481,017

固定負債

長期借入金

11,723,470

11,425,018

リース債務

9,304,577

9,805,657

役員退職慰労引当金

133,002

139,008

役員株式給付引当金

40,350

42,500

資産除去債務

370,530

371,922

その他

434,456

238,942

固定負債合計

22,006,387

22,023,050

負債合計

44,967,587

48,504,067

純資産の部

株主資本

資本金

1,458,953

1,458,953

資本剰余金

111,402

170,951

利益剰余金

△166,976

△1,207,689

自己株式

△80,253

△77,517

株主資本合計

1,323,125

344,698

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

407,294

260,940

その他の包括利益累計額合計

407,294

260,940

新株予約権

2,331

2,517

純資産合計

1,732,751

608,155

負債純資産合計

46,700,339

49,112,223