レカム(3323)の貸借対照表

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

7

2,992,675

2,705,773

営業債権及びその他の債権

8 31

1,644,888

2,173,447

棚卸資産

9

714,084

1,360,469

有価証券及びその他の金融資産

16

111,837

131,766

売却目的で保有する資産

10

18,359

―

その他の流動資産

14

359,412

332,999

流動資産合計

5,841,258

6,704,455

非流動資産

持分法で会計処理されている投資

197,174

252,387

有価証券及びその他の金融資産

16

254,872

198,301

有形固定資産

11

76,807

288,331

使用権資産

15

242,552

203,805

のれん

12

1,201,847

1,259,231

顧客関連資産

12

167,929

115,020

その他の無形資産

12

25,984

72,117

繰延税金資産

28

197,237

135,918

その他の非流動資産

14

45,234

10,100

非流動資産合計

2,409,639

2,535,213

資産合計

8,250,898

9,239,668

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

17

965,614

1,125,929

借入金

19

1,310,629

1,497,264

リース負債

20

57,089

56,056

未払法人所得税

55,672

102,702

契約負債

24

299,592

341,841

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

10

7,258

―

その他の流動負債

18

276,502

230,402

流動負債合計

2,972,359

3,354,197

非流動負債

借入金

19

566,665

770,990

リース負債

20

197,226

159,937

引当金

21

12,023

7,625

その他の非流動負債

18

240,655

249,905

繰延税金負債

28

85,034

56,087

非流動負債合計

1,101,605

1,244,545

負債合計

4,073,965

4,598,743

資本

資本金

22

2,446,171

2,447,952

資本剰余金

22

2,400,634

2,398,525

利益剰余金

22

△1,049,106

△697,560

自己株式

22

△84,427

△110,548

その他の資本の構成要素

22

△35,813

287,703

親会社の所有者に帰属する持分

3,677,458

4,326,071

非支配持分

499,474

314,852

資本合計

4,176,933

4,640,924

負債及び資本合計

8,250,898

9,239,668

(単位：千円)

注記

移行日

(2019年10月１日)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物

8

2,106,307

3,363,963

2,992,675

営業債権及びその他の債権

9 32

2,696,828

2,193,331

1,644,888

棚卸資産

10

759,583

772,763

714,084

有価証券及びその他の金融資産

17

117,871

117,871

111,837

売却目的で保有する資産

11

-

-

18,359

その他の流動資産

15

296,097

352,586

359,412

流動資産合計

5,976,688

6,800,515

5,841,258

非流動資産

持分法で会計処理されている投資

-

-

197,174

有価証券及びその他の金融資産

17

461,005

371,493

254,872

有形固定資産

12

179,016

122,512

76,807

使用権資産

16

500,754

428,341

242,552

のれん

13

1,795,199

1,464,048

1,201,847

顧客関連資産

13

267,509

220,116

167,929

その他の無形資産

13

34,270

34,215

25,984

繰延税金資産

29

291,614

186,131

197,237

その他の非流動資産

15

50,976

14,571

45,234

非流動資産合計

3,580,346

2,841,430

2,409,639

資産合計

9,557,034

9,641,945

8,250,898

(単位：千円)

注記

移行日

(2019年10月１日)

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当連結会計年度

(2021年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

18

1,466,889

1,326,778

965,614

借入金

20

1,367,750

1,135,391

1,310,629

リース負債

21

112,695

116,641

57,089

未払法人所得税

112,629

425,332

55,672

契約負債

239,162

265,508

299,592

売却目的で保有する資産に直接関連する負債

11

-

-

7,258

その他の流動負債

19

338,210

239,783

276,502

流動負債合計

3,637,339

3,509,435

2,972,359

非流動負債

借入金

20

1,008,939

1,037,160

566,665

転換社債型新株予約権付社債

20

1,000,000

-

-

リース負債

21

400,272

322,941

197,226

引当金

22

26,426

19,457

12,023

その他の非流動負債

19

132,606

181,478

240,655

繰延税金負債

29

6,231

21,272

85,034

非流動負債合計

2,574,476

1,582,310

1,101,605

負債合計

6,211,815

5,091,746

4,073,965

資本

資本金

23

1,814,647

2,437,914

2,446,171

資本剰余金

23

1,780,488

2,399,366

2,400,634

利益剰余金

23

△721,894

△569,869

△1,049,106

自己株式

23

△845

△84,427

△84,427

その他の資本の構成要素

23

△80,861

△73,056

△35,813

親会社の所有者に帰属する持分

2,791,535

4,109,927

3,677,458

非支配持分

553,683

440,271

499,474

資本合計

3,345,218

4,550,199

4,176,933

負債及び資本合計

9,557,034

9,641,945

8,250,898