テリロジー(3356)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年3月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,418,826	2,159,673
受取手形及び売掛金	965,704	-
受取手形、売掛金及び契約資産	-	838,846
商品	167,326	67,260
仕掛品	13,073	5,125
前渡金	854,922	1,609,734
その他	96,977	192,293
貸倒引当金	△1,034	△935
流動資産合計	4,515,795	4,871,999
固定資産
有形固定資産
建物	60,893	60,893
減価償却累計額	△45,077	△47,488
建物（純額）	15,816	13,405
工具、器具及び備品	481,302	534,015
減価償却累計額	△300,131	△365,066
工具、器具及び備品（純額）	181,170	168,949
リース資産	26,631	27,092
減価償却累計額	△14,702	△21,013
リース資産（純額）	11,929	6,079
有形固定資産合計	208,916	188,433
無形固定資産
のれん	408,327	334,971
ソフトウエア	116,073	141,279
その他	1,936	1,936
無形固定資産合計	526,337	478,186
投資その他の資産
投資有価証券	※ 57,336	※ 157,316
敷金及び保証金	80,158	77,193
会員権	60,386	60,507
繰延税金資産	142,779	132,181
その他	40,004	28,788
貸倒引当金	△6,054	△2,994
投資その他の資産合計	374,610	452,993
固定資産合計	1,109,865	1,119,613
資産合計	5,625,660	5,991,613

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当連結会計年度 (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	378,772	174,074
１年内返済予定の長期借入金	57,927	38,072
未払金	228,255	170,823
未払費用	29,307	28,997
前受金	1,731,295	2,748,903
未払消費税等	80,623	35,361
賞与引当金	33,567	53,681
預り金	8,981	5,291
リース債務	5,891	4,868
未払法人税等	100,651	9,680
その他	2,094	2,215
流動負債合計	2,657,367	3,271,970
固定負債
長期借入金	290,033	220,431
リース債務	6,090	1,662
資産除去債務	11,400	11,400
長期未払金	17,102	46,315
固定負債合計	324,625	279,809
負債合計	2,981,993	3,551,779
純資産の部
株主資本
資本金	1,581,306	1,581,306
資本剰余金	414,158	413,683
利益剰余金	622,104	634,025
自己株式	△67	△235,049
株主資本合計	2,617,500	2,393,965
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	5,772	18,204
その他の包括利益累計額合計	5,772	18,204
新株予約権	6,712	11,864
非支配株主持分	13,680	15,798
純資産合計	2,643,666	2,439,833
負債純資産合計	5,625,660	5,991,613

2021年3月31日

①【連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,895,523	2,418,826
受取手形及び売掛金	871,642	965,704
商品	96,528	167,326
仕掛品	5,621	13,073
前渡金	465,303	854,922
その他	70,940	96,977
貸倒引当金	△1,049	△1,034
流動資産合計	3,404,511	4,515,795
固定資産
有形固定資産
建物	50,441	60,893
減価償却累計額	△42,678	△45,077
建物（純額）	7,763	15,816
工具、器具及び備品	373,429	481,302
減価償却累計額	△245,493	△300,131
工具、器具及び備品（純額）	127,936	181,170
リース資産	20,050	26,631
減価償却累計額	△8,669	△14,702
リース資産（純額）	11,380	11,929
有形固定資産合計	147,079	208,916
無形固定資産
のれん	218,969	408,327
ソフトウエア	116,885	116,073
リース資産	2,299	-
その他	1,827	1,936
無形固定資産合計	339,982	526,337
投資その他の資産
投資有価証券	-	57,336
敷金及び保証金	94,765	80,158
会員権	53,670	60,386
繰延税金資産	143,082	142,779
その他	26,272	40,004
貸倒引当金	△6,054	△6,054
投資その他の資産合計	311,735	374,610
固定資産合計	798,797	1,109,865
資産合計	4,203,308	5,625,660

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当連結会計年度 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	451,276	378,772
１年内返済予定の長期借入金	130,040	57,927
未払金	103,945	228,255
未払費用	25,900	29,307
前受金	787,724	1,731,295
未払消費税等	50,150	80,623
賞与引当金	27,241	33,567
預り金	3,296	8,981
リース債務	4,400	5,891
未払法人税等	41,570	100,651
その他	669	2,094
流動負債合計	1,626,215	2,657,367
固定負債
長期借入金	256,570	290,033
リース債務	7,029	6,090
退職給付に係る負債	32,869	-
資産除去債務	11,400	11,400
長期未払金	-	17,102
固定負債合計	307,868	324,625
負債合計	1,934,083	2,981,993
純資産の部
株主資本
資本金	1,581,306	1,581,306
資本剰余金	414,158	414,158
利益剰余金	267,322	622,104
自己株式	△67	△67
株主資本合計	2,262,718	2,617,500
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	3,111	5,772
その他の包括利益累計額合計	3,111	5,772
新株予約権	3,394	6,712
非支配株主持分	-	13,680
純資産合計	2,269,225	2,643,666
負債純資産合計	4,203,308	5,625,660

2020年3月31日

①【連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当連結会計年度 (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,064,412	1,895,523
受取手形及び売掛金	742,272	871,642
商品	48,351	96,528
仕掛品	8,011	5,621
前渡金	432,859	465,303
その他	60,104	70,940
貸倒引当金	△961	△1,049
流動資産合計	2,355,051	3,404,511
固定資産
有形固定資産
建物	47,423	50,441
減価償却累計額	△41,422	△42,678
建物（純額）	6,000	7,763
工具、器具及び備品	369,395	373,429
減価償却累計額	△247,937	△245,493
工具、器具及び備品（純額）	121,458	127,936
リース資産	53,883	20,050
減価償却累計額	△32,613	△8,669
リース資産（純額）	21,270	11,380
有形固定資産合計	148,729	147,079
無形固定資産
のれん	247,530	218,969
ソフトウエア	98,396	116,885
リース資産	4,808	2,299
その他	2,929	1,827
無形固定資産合計	353,665	339,982
投資その他の資産
敷金及び保証金	86,811	94,765
会員権	53,700	53,670
繰延税金資産	170,733	143,082
その他	41,161	26,272
貸倒引当金	△14,859	△6,054
投資その他の資産合計	337,548	311,735
固定資産合計	839,943	798,797
資産合計	3,194,995	4,203,308


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当連結会計年度 (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	243,596	451,276
1年内返済予定の長期借入金	137,540	130,040
未払金	110,793	103,945
未払費用	22,822	25,900
前受金	636,647	787,724
未払消費税等	44,821	50,150
賞与引当金	26,453	27,241
預り金	8,458	3,296
リース債務	10,511	4,400
未払法人税等	72,521	41,570
その他	-	669
流動負債合計	1,314,165	1,626,215
固定負債
長期借入金	386,610	256,570
リース債務	11,429	7,029
退職給付に係る負債	30,229	32,869
資産除去債務	11,400	11,400
固定負債合計	439,669	307,868
負債合計	1,753,835	1,934,083
純資産の部
株主資本
資本金	1,273,921	1,581,306
資本剰余金	724,752	414,158
利益剰余金	△565,349	267,322
自己株式	△36	△67
株主資本合計	1,433,288	2,262,718
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	5,516	3,111
その他の包括利益累計額合計	5,516	3,111
新株予約権	2,354	3,394
純資産合計	1,441,160	2,269,225
負債純資産合計	3,194,995	4,203,308

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。