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東レ(3402)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2025年12月31日
| | (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金及び現金同等物 | 237,295 | 245,556 |
営業債権及びその他の債権 | 605,967 | 695,842 |
棚卸資産 | 520,505 | 561,434 |
その他の金融資産 | 17,227 | 16,652 |
その他の流動資産 | 66,051 | 78,461 |
売却目的で保有する資産 | 14,943 | 17,056 |
流動資産合計 | 1,461,988 | 1,615,001 |
非流動資産 | | |
有形固定資産 | 1,109,588 | 1,162,941 |
使用権資産 | 53,914 | 54,130 |
のれん | 94,643 | 99,269 |
無形資産 | 99,299 | 103,681 |
持分法で会計処理されている投資 | 216,714 | 184,972 |
その他の金融資産 | 154,653 | 161,097 |
繰延税金資産 | 25,162 | 26,556 |
退職給付に係る資産 | 59,888 | 90,760 |
その他の非流動資産 | 16,748 | 16,699 |
非流動資産合計 | 1,830,609 | 1,900,105 |
資産合計 | 3,292,597 | 3,515,106 |
| | (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債及び資本 | | |
負債 | | |
流動負債 | | |
営業債務及びその他の債務 | 315,896 | 312,650 |
社債及び借入金 | 367,089 | 440,115 |
リース負債 | 10,952 | 11,695 |
その他の金融負債 | 11,569 | 12,204 |
未払法人所得税 | 39,823 | 12,535 |
その他の流動負債 | 112,201 | 116,461 |
流動負債合計 | 857,530 | 905,660 |
非流動負債 | | |
社債及び借入金 | 432,468 | 502,008 |
リース負債 | 32,150 | 31,296 |
その他の金融負債 | 4,183 | 4,079 |
繰延税金負債 | 51,115 | 66,662 |
退職給付に係る負債 | 80,254 | 80,481 |
その他の非流動負債 | 14,325 | 40,316 |
非流動負債合計 | 614,495 | 724,842 |
負債合計 | 1,472,025 | 1,630,502 |
資本 | | |
親会社の所有者に帰属する持分 | | |
資本金 | 147,873 | 147,873 |
資本剰余金 | 120,562 | 117,251 |
利益剰余金 | 1,170,508 | 1,101,921 |
自己株式 | △57,240 | △19,242 |
その他の資本の構成要素 | 327,281 | 414,171 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,708,984 | 1,761,974 |
非支配持分 | 111,588 | 122,630 |
資本合計 | 1,820,572 | 1,884,604 |
負債及び資本合計 | 3,292,597 | 3,515,106 |
2024年12月31日
第３四半期決算短信_20250207153427２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(１) 要約四半期連結財政状態計算書
| | (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金及び現金同等物 | 235,887 | 239,375 |
営業債権及びその他の債権 | 659,600 | 643,770 |
棚卸資産 | 531,959 | 569,718 |
その他の金融資産 | 12,973 | 19,508 |
その他の流動資産 | 67,110 | 77,049 |
売却目的で保有する資産 | 15,111 | 59,600 |
流動資産合計 | 1,522,640 | 1,609,020 |
非流動資産 | | |
有形固定資産 | 1,081,115 | 1,128,141 |
使用権資産 | 50,486 | 55,094 |
のれん | 95,996 | 99,613 |
無形資産 | 95,269 | 101,604 |
持分法で会計処理されている投資 | 228,989 | 237,015 |
その他の金融資産 | 278,254 | 162,756 |
繰延税金資産 | 26,144 | 27,468 |
退職給付に係る資産 | 70,975 | 68,113 |
その他の非流動資産 | 16,650 | 16,232 |
非流動資産合計 | 1,943,878 | 1,896,036 |
資産合計 | 3,466,518 | 3,505,056 |
| | (単位：百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債及び資本 | | |
負債 | | |
流動負債 | | |
営業債務及びその他の債務 | 340,256 | 329,891 |
社債及び借入金 | 379,847 | 404,668 |
リース負債 | 11,005 | 11,109 |
その他の金融負債 | 13,988 | 14,290 |
未払法人所得税 | 12,760 | 28,101 |
その他の流動負債 | 107,878 | 116,368 |
流動負債合計 | 865,734 | 904,427 |
非流動負債 | | |
社債及び借入金 | 530,557 | 477,473 |
リース負債 | 28,275 | 32,572 |
その他の金融負債 | 4,966 | 3,981 |
繰延税金負債 | 89,331 | 72,370 |
退職給付に係る負債 | 86,396 | 85,291 |
その他の非流動負債 | 14,897 | 15,079 |
非流動負債合計 | 754,422 | 686,766 |
負債合計 | 1,620,156 | 1,591,193 |
資本 | | |
親会社の所有者に帰属する持分 | | |
資本金 | 147,873 | 147,873 |
資本剰余金 | 120,944 | 120,861 |
利益剰余金 | 1,068,364 | 1,147,502 |
自己株式 | △19,220 | △34,127 |
その他の資本の構成要素 | 418,073 | 417,574 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,736,034 | 1,799,683 |
非支配持分 | 110,328 | 114,180 |
資本合計 | 1,846,362 | 1,913,863 |
負債及び資本合計 | 3,466,518 | 3,505,056 |
E0087334020東レ株式会社TORAY INDUSTRIES, INC.四半期第３号参考様式 [IFRS]（連結）IFRStrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse340202023-03-31340202024-03-31340202023-04-012023-12-31340202023-12-31340202024-04-012024-12-31340202024-12-31340202025-02-12340202023-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCashFlowHedgesIFRSMember340202023-03-31tse-qcediffr-34020:DeferredCostsOfHedgingIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansIFRSMember340202023-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCashFlowHedgesIFRSMember340202024-03-31tse-qcediffr-34020:DeferredCostsOfHedgingIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansIFRSMember340202024-03-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCashFlowHedgesIFRSMember340202023-04-012023-12-31tse-qcediffr-34020:DeferredCostsOfHedgingIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansIFRSMember340202023-04-012023-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCashFlowHedgesIFRSMember340202023-12-31tse-qcediffr-34020:DeferredCostsOfHedgingIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansIFRSMember340202023-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCashFlowHedgesIFRSMember340202024-04-012024-12-31tse-qcediffr-34020:DeferredCostsOfHedgingIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:ExchangeDifferencesOnTranslationOfForeignOperationsIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansIFRSMember340202024-04-012024-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:NetChangeInFairValueOfEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIFRSMember340202024-12-31jpigp_cor:EffectivePortionOfCash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2023年12月31日
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前連結会計年度 (2023年３月31日)
|
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
|
資産
|
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
|
223,995
|
|
229,392
|
営業債権及びその他の債権
|
|
586,114
|
|
624,111
|
棚卸資産
|
|
521,598
|
|
551,397
|
その他の金融資産
|
|
30,692
|
|
39,312
|
その他の流動資産
|
|
66,301
|
|
69,210
|
売却目的で保有する資産
|
６
|
579
|
|
19,973
|
流動資産合計
|
|
1,429,279
|
|
1,533,395
|
非流動資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
1,007,843
|
|
1,047,031
|
使用権資産
|
|
49,149
|
|
48,174
|
のれん
|
|
95,451
|
|
105,039
|
無形資産
|
|
84,575
|
|
91,630
|
持分法で会計処理されている投資
|
|
234,645
|
|
230,768
|
その他の金融資産
|
|
214,730
|
|
236,550
|
繰延税金資産
|
|
24,269
|
|
25,866
|
退職給付に係る資産
|
|
40,146
|
|
52,165
|
その他の非流動資産
|
|
13,954
|
|
17,762
|
非流動資産合計
|
|
1,764,762
|
|
1,854,985
|
資産合計
|
|
3,194,041
|
|
3,388,380
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前連結会計年度 (2023年３月31日)
|
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
|
負債及び資本
|
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
|
324,140
|
|
327,004
|
社債及び借入金
|
７
|
376,993
|
|
429,990
|
リース負債
|
|
10,022
|
|
10,307
|
その他の金融負債
|
|
11,133
|
|
11,071
|
未払法人所得税
|
|
9,018
|
|
12,733
|
その他の流動負債
|
|
94,905
|
|
98,513
|
流動負債合計
|
|
826,211
|
|
889,618
|
非流動負債
|
|
|
|
|
社債及び借入金
|
７
|
534,121
|
|
530,001
|
リース負債
|
|
28,957
|
|
27,810
|
その他の金融負債
|
|
5,783
|
|
6,020
|
繰延税金負債
|
|
56,309
|
|
67,428
|
退職給付に係る負債
|
|
91,979
|
|
91,253
|
その他の非流動負債
|
|
14,871
|
|
13,484
|
非流動負債合計
|
|
732,020
|
|
735,996
|
負債合計
|
|
1,558,231
|
|
1,625,614
|
資本
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分
|
|
|
|
|
資本金
|
|
147,873
|
|
147,873
|
資本剰余金
|
|
120,919
|
|
120,850
|
利益剰余金
|
|
1,037,120
|
|
1,072,766
|
自己株式
|
|
△19,617
|
|
△19,220
|
その他の資本の構成要素
|
|
248,733
|
|
333,624
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
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1,535,028
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1,655,893
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非支配持分
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100,782
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106,873
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資本合計
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1,635,810
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1,762,766
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負債及び資本合計
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3,194,041
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3,388,380
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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