東レ(3402)の貸借対照表
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年3月31日
|
(単位：百万円) |
||||
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
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当連結会計年度 (2024年３月31日) |
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資産 |
|
|
|
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|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
223,995 |
|
235,887 |
|
|
|
586,114 |
|
659,600 |
|
|
|
521,598 |
|
531,959 |
|
|
|
30,692 |
|
12,973 |
|
|
|
66,301 |
|
67,110 |
|
|
|
579 |
|
15,111 |
|
|
|
1,429,279 |
|
1,522,640 |
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
1,007,843 |
|
1,081,115 |
|
|
|
49,149 |
|
50,486 |
|
|
|
95,451 |
|
95,996 |
|
|
|
84,575 |
|
95,269 |
|
|
|
234,645 |
|
228,989 |
|
|
その他の金融資産 |
|
214,730 |
|
278,254 |
|
|
24,269 |
|
26,144 |
|
|
|
40,146 |
|
70,975 |
|
|
|
13,954 |
|
16,650 |
|
|
|
1,764,762 |
|
1,943,878 |
|
|
|
3,194,041 |
|
3,466,518 |
|
|
(単位：百万円) |
||||
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
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当連結会計年度 (2024年３月31日) |
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負債及び資本 |
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|
負債 |
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|
流動負債 |
|
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|
324,140 |
|
340,256 |
|
|
|
376,993 |
|
379,847 |
|
|
|
10,022 |
|
11,005 |
|
|
|
11,133 |
|
13,988 |
|
|
|
9,018 |
|
12,760 |
|
|
|
94,905 |
|
107,878 |
|
|
|
826,211 |
|
865,734 |
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
|
534,121 |
|
530,557 |
|
リース負債 |
|
28,957 |
|
28,275 |
|
その他の金融負債 |
|
5,783 |
|
4,966 |
|
|
56,309 |
|
89,331 |
|
|
|
91,979 |
|
86,396 |
|
|
|
14,871 |
|
14,897 |
|
|
|
732,020 |
|
754,422 |
|
|
|
1,558,231 |
|
1,620,156 |
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
|
|
147,873 |
|
147,873 |
|
|
|
120,919 |
|
120,944 |
|
|
|
1,037,120 |
|
1,068,364 |
|
|
|
△19,617 |
|
△19,220 |
|
|
|
248,733 |
|
418,073 |
|
|
|
1,535,028 |
|
1,736,034 |
|
|
|
100,782 |
|
110,328 |
|
|
|
1,635,810 |
|
1,846,362 |
|
|
負債及び資本合計 |
|
3,194,041 |
|
3,466,518 |
2023年3月31日
① 【連結財政状態計算書】
(単位：百万円) |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
|
当連結会計年度 (2023年３月31日) |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
７ |
229,301 |
|
223,995 |
営業債権及びその他の債権 |
８ |
576,867 |
|
586,114 |
棚卸資産 |
９ |
469,316 |
|
521,598 |
その他の金融資産 |
16 |
7,826 |
|
30,692 |
その他の流動資産 |
17 |
58,209 |
|
66,301 |
売却目的で保有する資産 |
10 |
31,717 |
|
579 |
流動資産合計 |
|
1,373,236 |
|
1,429,279 |
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
11 |
990,733 |
|
1,007,843 |
使用権資産 |
12 |
47,753 |
|
49,149 |
のれん |
13 |
88,122 |
|
95,451 |
無形資産 |
13 |
80,713 |
|
84,575 |
持分法で会計処理されている投資 |
15 |
183,454 |
|
234,645 |
その他の金融資産 |
16 |
214,990 |
|
214,730 |
繰延税金資産 |
18 |
22,286 |
|
24,269 |
退職給付に係る資産 |
22 |
28,384 |
|
40,146 |
その他の非流動資産 |
17 |
14,210 |
|
13,954 |
非流動資産合計 |
|
1,670,645 |
|
1,764,762 |
資産合計 |
|
3,043,881 |
|
3,194,041 |
(単位：百万円) |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2022年３月31日) |
|
当連結会計年度 (2023年３月31日) |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
19 |
327,454 |
|
324,140 |
社債及び借入金 |
20 |
279,404 |
|
376,993 |
リース負債 |
12 |
10,591 |
|
10,022 |
その他の金融負債 |
21 |
12,815 |
|
11,133 |
未払法人所得税 |
18 |
15,870 |
|
9,018 |
その他の流動負債 |
23 |
91,975 |
|
94,905 |
売却目的で保有する資産に直接関連する |
10 |
2,942 |
|
― |
流動負債合計 |
|
741,051 |
|
826,211 |
非流動負債 |
|
|
|
|
社債及び借入金 |
20 |
618,637 |
|
534,121 |
リース負債 |
12 |
27,026 |
|
28,957 |
その他の金融負債 |
21 |
5,165 |
|
5,783 |
繰延税金負債 |
18 |
42,667 |
|
56,309 |
退職給付に係る負債 |
22 |
98,381 |
|
91,979 |
その他の非流動負債 |
23 |
11,305 |
|
14,871 |
非流動負債合計 |
|
803,181 |
|
732,020 |
負債合計 |
|
1,544,232 |
|
1,558,231 |
資本 |
24 |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
|
147,873 |
|
147,873 |
資本剰余金 |
|
120,698 |
|
120,919 |
利益剰余金 |
|
978,980 |
|
1,037,120 |
自己株式 |
|
△19,813 |
|
△19,617 |
その他の資本の構成要素 |
|
177,853 |
|
248,733 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
1,405,591 |
|
1,535,028 |
非支配持分 |
|
94,058 |
|
100,782 |
資本合計 |
|
1,499,649 |
|
1,635,810 |
負債及び資本合計 |
|
3,043,881 |
|
3,194,041 |
2022年3月31日
① 【連結財政状態計算書】
(単位：百万円) |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年３月31日) |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
７ |
236,354 |
|
229,301 |
営業債権及びその他の債権 |
８ |
522,259 |
|
576,867 |
棚卸資産 |
９ |
369,110 |
|
469,316 |
その他の金融資産 |
16 |
6,136 |
|
7,826 |
その他の流動資産 |
17 |
47,180 |
|
58,209 |
売却目的で保有する資産 |
10 |
― |
|
31,717 |
流動資産合計 |
|
1,181,039 |
|
1,373,236 |
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
11 |
998,358 |
|
990,733 |
使用権資産 |
12 |
50,481 |
|
47,753 |
のれん |
13 |
85,565 |
|
88,122 |
無形資産 |
13 |
78,305 |
|
80,713 |
持分法で会計処理されている投資 |
15 |
174,142 |
|
183,454 |
その他の金融資産 |
16 |
217,341 |
|
214,990 |
繰延税金資産 |
18 |
14,414 |
|
22,286 |
退職給付に係る資産 |
22 |
34,879 |
|
28,384 |
その他の非流動資産 |
17 |
14,315 |
|
14,210 |
非流動資産合計 |
|
1,667,800 |
|
1,670,645 |
資産合計 |
|
2,848,839 |
|
3,043,881 |
(単位：百万円) |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2021年３月31日) |
|
当連結会計年度 (2022年３月31日) |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
19 |
282,812 |
|
327,454 |
社債及び借入金 |
20 |
278,678 |
|
279,404 |
リース負債 |
12 |
10,635 |
|
10,591 |
その他の金融負債 |
21 |
12,872 |
|
12,815 |
未払法人所得税 |
18 |
11,956 |
|
15,870 |
その他の流動負債 |
23 |
84,425 |
|
91,975 |
売却目的で保有する資産に直接関連する |
10 |
― |
|
2,942 |
流動負債合計 |
|
681,378 |
|
741,051 |
非流動負債 |
|
|
|
|
社債及び借入金 |
20 |
654,608 |
|
618,637 |
リース負債 |
12 |
30,006 |
|
27,026 |
その他の金融負債 |
21 |
6,699 |
|
5,165 |
繰延税金負債 |
18 |
41,516 |
|
42,667 |
退職給付に係る負債 |
22 |
100,852 |
|
98,381 |
その他の非流動負債 |
23 |
11,505 |
|
11,305 |
非流動負債合計 |
|
845,186 |
|
803,181 |
負債合計 |
|
1,526,564 |
|
1,544,232 |
資本 |
24 |
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
|
147,873 |
|
147,873 |
資本剰余金 |
|
120,493 |
|
120,698 |
利益剰余金 |
|
899,994 |
|
978,980 |
自己株式 |
|
△19,985 |
|
△19,813 |
その他の資本の構成要素 |
|
89,476 |
|
177,853 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
1,237,851 |
|
1,405,591 |
非支配持分 |
|
84,424 |
|
94,058 |
資本合計 |
|
1,322,275 |
|
1,499,649 |
負債及び資本合計 |
|
2,848,839 |
|
3,043,881 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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