バルニバービ(3418)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年７月31日）

当連結会計年度

（2022年７月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,301,529

2,681,246

売掛金

330,639

483,936

商品及び製品

144,242

147,784

原材料及び貯蔵品

29,554

30,923

販売用不動産

1,051,056

1,488,023

未収還付法人税等

－

51,845

未収消費税等

8,135

60,542

その他

232,245

292,613

流動資産合計

4,097,403

5,236,916

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,426,984

2,122,726

減価償却累計額

△1,703,485

△902,995

建物及び構築物（純額）

1,723,499

1,219,731

機械装置及び運搬具

97,374

107,617

減価償却累計額

△82,025

△87,437

機械装置及び運搬具（純額）

15,349

20,180

工具、器具及び備品

1,206,637

1,068,327

減価償却累計額

△862,762

△683,276

工具、器具及び備品（純額）

343,875

385,051

土地

447,449

191,720

リース資産

800,976

706,531

減価償却累計額

△669,405

△650,878

リース資産（純額）

131,571

55,652

建設仮勘定

125,751

6,578

有形固定資産合計

2,787,496

1,878,914

無形固定資産

借地権

363,828

346,693

その他

14,429

14,554

無形固定資産合計

378,258

361,247

投資その他の資産

投資有価証券

3,450

3,450

長期預金

50,000

50,000

差入保証金

619,548

630,510

繰延税金資産

386,852

669,554

その他

43,907

62,372

投資その他の資産合計

1,103,758

1,415,887

固定資産合計

4,269,512

3,656,050

資産合計

8,366,916

8,892,967

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年７月31日）

当連結会計年度

（2022年７月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

194,348

272,804

短期借入金

1,250,000

1,850,000

１年内返済予定の長期借入金

741,175

779,699

リース債務

84,474

60,701

未払金

513,979

611,767

未払法人税等

158,996

399,819

未払消費税等

144,620

102,269

契約負債

－

14,108

前受金

10,124

－

賞与引当金

2,960

4,255

その他

154,149

134,882

流動負債合計

3,254,830

4,230,309

固定負債

長期借入金

2,374,972

1,422,816

リース債務

115,379

54,678

資産除去債務

300,843

714,950

繰延税金負債

2,408

－

その他

95,963

102,630

固定負債合計

2,889,567

2,295,075

負債合計

6,144,397

6,525,384

純資産の部

株主資本

資本金

425,135

466,825

資本剰余金

773,398

815,088

利益剰余金

1,077,846

1,137,385

自己株式

△172,573

△172,596

株主資本合計

2,103,806

2,246,701

非支配株主持分

118,712

120,880

純資産合計

2,222,518

2,367,582

負債純資産合計

8,366,916

8,892,967

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年７月31日）

当連結会計年度

（2021年７月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,776,356

2,301,529

売掛金

321,405

330,639

商品及び製品

143,589

144,242

原材料及び貯蔵品

25,092

29,554

販売用不動産

－

1,051,056

未収還付法人税等

98,451

－

その他

174,254

240,381

流動資産合計

2,539,149

4,097,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,879,478

3,426,984

減価償却累計額

△2,272,128

△1,703,485

建物及び構築物（純額）

2,607,350

1,723,499

機械装置及び運搬具

90,975

97,374

減価償却累計額

△75,171

△82,025

機械装置及び運搬具（純額）

15,803

15,349

工具、器具及び備品

1,309,298

1,206,637

減価償却累計額

△891,720

△862,762

工具、器具及び備品（純額）

417,577

343,875

土地

1,494,675

447,449

リース資産

885,563

800,976

減価償却累計額

△643,827

△669,405

リース資産（純額）

241,735

131,571

建設仮勘定

238,294

125,751

有形固定資産合計

5,015,437

2,787,496

無形固定資産

のれん

63,651

－

借地権

380,963

363,828

その他

18,227

14,429

無形固定資産合計

462,842

378,258

投資その他の資産

投資有価証券

2,550

3,450

長期預金

－

50,000

差入保証金

621,096

619,548

繰延税金資産

419,002

386,852

その他

76,189

43,907

投資その他の資産合計

1,118,838

1,103,758

固定資産合計

6,597,118

4,269,512

資産合計

9,136,267

8,366,916

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年７月31日）

当連結会計年度

（2021年７月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

229,788

194,348

短期借入金

800,000

1,250,000

１年内返済予定の長期借入金

601,062

741,175

リース債務

115,345

84,474

未払金

474,886

513,979

未払法人税等

4,479

158,996

未払消費税等

64,229

144,620

前受金

261,341

10,124

賞与引当金

2,960

2,960

その他

137,780

154,149

流動負債合計

2,691,875

3,254,830

固定負債

長期借入金

3,909,736

2,374,972

リース債務

181,192

115,379

資産除去債務

286,399

300,843

繰延税金負債

552

2,408

その他

73,614

95,963

固定負債合計

4,451,495

2,889,567

負債合計

7,143,370

6,144,397

純資産の部

株主資本

資本金

422,770

425,135

資本剰余金

761,033

773,398

利益剰余金

784,378

1,077,846

自己株式

△92,644

△172,573

株主資本合計

1,875,537

2,103,806

非支配株主持分

117,358

118,712

純資産合計

1,992,896

2,222,518

負債純資産合計

9,136,267

8,366,916