ケネディクス商業リート投資法人投資証券(3453)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年3月31日

						(単位：千円)
					前期 (2022年9月30日)	当期 (2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,003,221	4,800,305
		信託現金及び信託預金			10,833,639	9,743,638
		営業未収入金			238,068	253,117
		前払費用			149,376	36,795
		未収消費税等			－	563,310
		その他			1,907	1,907
		流動資産合計			21,226,213	15,399,074
	固定資産
		有形固定資産
			建物		773,703	788,457
				減価償却累計額	△109,983	△126,563
				建物（純額）	663,720	661,894
			構築物		46,777	46,777
				減価償却累計額	△8,230	△9,632
				構築物（純額）	38,547	37,144
			土地		2,956,465	2,956,465
			建設仮勘定		20,666	－
			信託建物		72,000,294	79,948,559
				減価償却累計額	△11,403,948	△12,636,690
				信託建物（純額）	60,596,346	67,311,868
			信託構築物		3,646,089	3,940,441
				減価償却累計額	△774,128	△846,266
				信託構築物（純額）	2,871,961	3,094,175
			信託機械及び装置		339,316	367,914
				減価償却累計額	△70,931	△81,196
				信託機械及び装置（純額）	268,384	286,718
			信託工具、器具及び備品		191,805	200,960
				減価償却累計額	△99,843	△114,079
				信託工具、器具及び備品（純額）	91,961	86,881
			信託土地		181,272,334	191,218,540
			信託建設仮勘定		238,915	－
			有形固定資産合計		249,019,303	265,653,689
		無形固定資産
			信託借地権		4,713,944	4,709,965
			その他		4,558	4,106
			無形固定資産合計		4,718,502	4,714,071
		投資その他の資産
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			信託差入敷金及び保証金		62,927	62,927
			長期前払費用		900,180	861,843
			長期預け金		98,080	140,010
			その他		590,363	633,129
			投資その他の資産合計		1,661,551	1,707,910
		固定資産合計			255,399,357	272,075,670

						(単位：千円)
					前期 (2022年9月30日)	当期 (2023年3月31日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			50,674	45,943
		投資口交付費			23,027	48,587
		繰延資産合計			73,702	94,530
	資産合計				276,699,273	287,569,276
負債の部
	流動負債
		営業未払金			823,979	916,863
		短期借入金			750,000	3,150,000
		1年内返済予定の長期借入金			8,500,000	7,500,000
		未払金			487,701	512,462
		未払費用			71,705	70,109
		未払法人税等			3,705	3,599
		未払消費税等			126,797	54,327
		前受金			1,450,130	1,531,599
		預り金			22,708	96,051
		流動負債合計			12,236,728	13,835,013
	固定負債
		投資法人債			10,000,000	10,000,000
		長期借入金			105,050,000	108,650,000
		預り敷金及び保証金			156,083	148,083
		信託預り敷金及び保証金			11,779,677	12,315,282
		資産除去債務			24,999	25,156
		その他			23,554	29,185
		固定負債合計			127,034,315	131,167,708
	負債合計				139,271,043	145,002,721
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			133,103,750	138,058,250
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	△40,522	△40,522
				出資総額控除額合計	△40,522	△40,522
			出資総額（純額）		133,063,228	138,017,728
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		3,775,141	3,922,702
			剰余金合計		3,775,141	3,922,702
		投資主資本合計			136,838,369	141,940,430
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			589,860	626,123
		評価・換算差額等合計			589,860	626,123
	純資産合計				137,428,230	142,566,554
負債純資産合計					276,699,273	287,569,276

2022年9月30日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期 (2022年3月31日)	当期 (2022年9月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			11,738,047	10,003,221
		信託現金及び信託預金			14,487,445	10,833,639
		営業未収入金			174,355	238,068
		前払費用			24,748	149,376
		その他			1,912	1,907
		流動資産合計			26,426,509	21,226,213
	固定資産
		有形固定資産
			建物		764,808	773,703
				減価償却累計額	△93,931	△109,983
				建物（純額）	670,877	663,720
			構築物		46,777	46,777
				減価償却累計額	△6,827	△8,230
				構築物（純額）	39,949	38,547
			土地		2,956,465	2,956,465
			建設仮勘定		－	20,666
			信託建物		70,054,703	72,000,294
				減価償却累計額	△10,272,226	△11,403,948
				信託建物（純額）	59,782,476	60,596,346
			信託構築物		3,495,870	3,646,089
				減価償却累計額	△705,818	△774,128
				信託構築物（純額）	2,790,051	2,871,961
			信託機械及び装置		308,571	339,316
				減価償却累計額	△61,564	△70,931
				信託機械及び装置（純額）	247,007	268,384
			信託工具、器具及び備品		183,512	191,805
				減価償却累計額	△86,187	△99,843
				信託工具、器具及び備品（純額）	97,325	91,961
			信託土地		176,940,236	181,272,334
			信託建設仮勘定		153,057	238,915
			有形固定資産合計		243,677,447	249,019,303
		無形固定資産
			信託借地権		4,292,890	4,713,944
			その他		5,695	4,558
			無形固定資産合計		4,298,585	4,718,502
		投資その他の資産
			差入敷金及び保証金		10,000	10,000
			信託差入敷金及び保証金		60,236	62,927
			長期前払費用		998,151	900,180
			長期預け金		95,680	98,080
			その他		186,275	590,363
			投資その他の資産合計		1,350,342	1,661,551
		固定資産合計			249,326,375	255,399,357

						(単位：千円)
					前期 (2022年3月31日)	当期 (2022年9月30日)
	繰延資産
		投資法人債発行費			42,327	50,674
		投資口交付費			38,429	23,027
		繰延資産合計			80,757	73,702
	資産合計				275,833,642	276,699,273
負債の部
	流動負債
		営業未払金			972,907	823,979
		短期借入金			750,000	750,000
		1年内償還予定の投資法人債			1,000,000	－
		1年内返済予定の長期借入金			10,050,000	8,500,000
		未払金			603,279	487,701
		未払費用			64,266	71,705
		未払法人税等			4,045	3,705
		未払消費税等			296,493	126,797
		前受金			1,413,214	1,450,130
		預り金			18,709	22,708
		流動負債合計			15,172,916	12,236,728
	固定負債
		投資法人債			8,000,000	10,000,000
		長期借入金			103,500,000	105,050,000
		預り敷金及び保証金			148,083	156,083
		信託預り敷金及び保証金			11,586,510	11,779,677
		資産除去債務			24,843	24,999
		その他			46,800	23,554
		固定負債合計			123,306,238	127,034,315
	負債合計				138,479,155	139,271,043
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			133,103,750	133,103,750
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	△317,378	△40,522
				出資総額控除額合計	△317,378	△40,522
			出資総額（純額）		132,786,372	133,063,228
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		4,404,711	3,775,141
			剰余金合計		4,404,711	3,775,141
		投資主資本合計			137,191,084	136,838,369
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			163,403	589,860
		評価・換算差額等合計			163,403	589,860
	純資産合計				137,354,487	137,428,230
負債純資産合計					275,833,642	276,699,273

2022年3月31日

（1）【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前期（2021年9月30日）	当期（2022年3月31日）
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,026,355	11,738,047
		信託現金及び信託預金			14,309,262	14,487,445
		営業未収入金			181,400	174,355
		前払費用			153,774	24,748
		未収消費税等			343,985	－
		その他			6,645	1,912
		流動資産合計			25,021,425	26,426,509
	固定資産
		有形固定資産
			建物		755,598	764,808
				減価償却累計額	△77,533	△93,931
				建物（純額）	678,064	670,877
			構築物		46,777	46,777
				減価償却累計額	△5,425	△6,827
				構築物（純額）	41,351	39,949
			土地		2,956,465	2,956,465
			信託建物		67,921,666	70,054,703
				減価償却累計額	△9,332,397	△10,272,226
				信託建物（純額）	58,589,268	59,782,476
			信託構築物		3,491,894	3,495,870
				減価償却累計額	△644,494	△705,818
				信託構築物（純額）	2,847,400	2,790,051
			信託機械及び装置		248,014	308,571
				減価償却累計額	△58,898	△61,564
				信託機械及び装置（純額）	189,115	247,007
			信託工具、器具及び備品		179,449	183,512
				減価償却累計額	△75,697	△86,187
				信託工具、器具及び備品（純額）	103,751	97,325
			信託土地		176,754,774	176,940,236
			信託建設仮勘定		7,254	153,057
			有形固定資産合計		242,167,446	243,677,447
		無形固定資産
			信託借地権		4,296,869	4,292,890
			その他		6,938	5,695
			無形固定資産合計		4,303,807	4,298,585

					(単位：千円)
				前期（2021年9月30日）	当期（2022年3月31日）
		投資その他の資産
			差入敷金及び保証金	10,000	10,000
			信託差入敷金及び保証金	60,236	60,236
			長期前払費用	870,267	998,151
			長期預け金	102,079	95,680
			その他	3,602	186,275
			投資その他の資産合計	1,046,184	1,350,342
		固定資産合計		247,517,438	249,326,375
	繰延資産
		投資法人債発行費		29,851	42,327
		投資口交付費		53,832	38,429
		繰延資産合計		83,683	80,757
	資産合計			272,622,547	275,833,642
負債の部
	流動負債
		営業未払金		815,139	972,907
		短期借入金		－	750,000
		1年内償還予定の投資法人債		2,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金		11,800,000	10,050,000
		未払金		631,767	603,279
		未払費用		58,268	64,266
		未払法人税等		1,177	4,045
		未払消費税等		53,674	296,493
		前受金		1,420,317	1,413,214
		預り金		22,202	18,709
		その他		563	－
		流動負債合計		16,803,109	15,172,916
	固定負債
		投資法人債		6,000,000	8,000,000
		長期借入金		100,500,000	103,500,000
		預り敷金及び保証金		148,083	148,083
		信託預り敷金及び保証金		11,789,113	11,586,510
		資産除去債務		24,688	24,843
		その他		304,728	46,800
		固定負債合計		118,766,613	123,306,238
	負債合計			135,569,722	138,479,155

						(単位：千円)
					前期（2021年9月30日）	当期（2022年3月31日）
純資産の部
	投資主資本
		出資総額			133,103,750	133,103,750
			出資総額控除額
				一時差異等調整引当額	△285,940	△317,378
				出資総額控除額合計	△285,940	△317,378
			出資総額（純額）		132,817,810	132,786,372
		剰余金
			当期未処分利益又は当期未処理損失（△）		4,511,908	4,404,711
			剰余金合計		4,511,908	4,404,711
		投資主資本合計			137,329,718	137,191,084
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益			△276,894	163,403
		評価・換算差額等合計			△276,894	163,403
	純資産合計				137,052,824	137,354,487
負債純資産合計					272,622,547	275,833,642

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ケネディクス商業リート投資法人 投資証券(3453)の貸借対照表

2023年3月31日

2022年9月30日

（1）【貸借対照表】

2022年3月31日

（1）【貸借対照表】

ケネディクス商業リート投資法人投資証券(3453)の貸借対照表