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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

2026年1月31日

		（単位：千円）
	前期（2025年7月31日）	当期（2026年1月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,343,523	2,524,496
信託現金及び信託預金	264,904	317,530
営業未収入金	45,254	46,654
前払費用	136,529	160,719
未収還付法人税等	243	742
未収消費税等	-	10,240
デリバティブ債権	12,710	72,306
流動資産合計	2,803,166	3,132,692
固定資産
有形固定資産
信託建物	42,928,294	44,657,650
減価償却累計額	△8,257,967	△8,838,264
信託建物（純額）	34,670,327	35,819,386
信託構築物	141,533	145,090
減価償却累計額	△31,478	△34,308
信託構築物（純額）	110,054	110,781
信託機械及び装置	20,956	20,956
減価償却累計額	△11,584	△12,632
信託機械及び装置（純額）	9,371	8,323
信託工具、器具及び備品	511,363	531,752
減価償却累計額	△320,562	△355,464
信託工具、器具及び備品（純額）	190,800	176,288
信託土地	45,694,611	48,143,698
信託建設仮勘定	-	6,490
有形固定資産合計	80,675,165	84,264,968
無形固定資産
ソフトウェア	1,141	815
無形固定資産合計	1,141	815
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	202,332	197,018
長期前払費用	275,142	325,255
デリバティブ債権	519,531	846,976
繰延税金資産	13	13
投資その他の資産合計	1,007,020	1,379,264
固定資産合計	81,683,326	85,645,048
繰延資産
投資法人債発行費	9,366	8,326
繰延資産合計	9,366	8,326
資産合計	84,495,860	88,786,067

		（単位：千円）
	前期（2025年7月31日）	当期（2026年1月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	17,017	68,279
短期借入金	1,170,000	1,970,000
１年内返済予定の長期借入金	6,400,000	5,900,000
未払金	105,328	85,976
未払費用	281,112	290,923
未払法人税等	688	690
未払消費税等	11,405	5,888
前受金	418,858	434,872
預り金	162	2,636
流動負債合計	8,404,573	8,759,266
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	33,250,000	36,700,000
預り敷金及び保証金	1,958,082	2,145,604
信託預り敷金及び保証金	194,616	185,512
繰延税金負債	167,443	289,206
その他	522	365
固定負債合計	37,570,664	41,320,689
負債合計	45,975,237	50,079,955
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額	△1,185,223	△1,305,656
出資総額（純額）	37,138,576	37,018,143
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,017,248	1,057,891
剰余金合計	1,017,248	1,057,891
投資主資本合計	38,155,824	38,076,034
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	364,798	630,076
評価・換算差額等合計	364,798	630,076
純資産合計	38,520,622	38,706,111
負債純資産合計	84,495,860	88,786,067

2025年7月31日

決算短信（内国投資証券）_20250910161057

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2025年1月31日）	当期（2025年7月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,108,753	2,343,523
信託現金及び信託預金	309,833	264,904
営業未収入金	46,922	45,254
前払費用	149,522	136,529
未収還付法人税等	-	243
デリバティブ債権	26,723	12,710
その他	558	-
流動資産合計	2,642,313	2,803,166
固定資産
有形固定資産
信託建物	42,749,297	42,928,294
減価償却累計額	△7,696,973	△8,257,967
信託建物（純額）	35,052,323	34,670,327
信託構築物	139,445	141,533
減価償却累計額	△28,784	△31,478
信託構築物（純額）	110,660	110,054
信託機械及び装置	20,956	20,956
減価償却累計額	△10,537	△11,584
信託機械及び装置（純額）	10,419	9,371
信託工具、器具及び備品	495,672	511,363
減価償却累計額	△282,739	△320,562
信託工具、器具及び備品（純額）	212,933	190,800
信託土地	45,694,611	45,694,611
有形固定資産合計	81,080,948	80,675,165
無形固定資産
ソフトウェア	1,467	1,141
無形固定資産合計	1,467	1,141
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	102,492	202,332
長期前払費用	319,539	275,142
デリバティブ債権	439,167	519,531
繰延税金資産	13	13
投資その他の資産合計	871,212	1,007,020
固定資産合計	81,953,629	81,683,326
繰延資産
投資法人債発行費	10,407	9,366
繰延資産合計	10,407	9,366
資産合計	84,606,349	84,495,860

		（単位：千円）
	前期（2025年1月31日）	当期（2025年7月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	61,810	17,017
短期借入金	1,170,000	1,170,000
１年内返済予定の長期借入金	6,400,000	6,400,000
未払金	100,218	105,328
未払費用	281,497	281,112
未払法人税等	865	688
未払消費税等	22,071	11,405
前受金	417,555	418,858
預り金	660	162
流動負債合計	8,454,680	8,404,573
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	33,250,000	33,250,000
預り敷金及び保証金	1,958,082	1,958,082
信託預り敷金及び保証金	194,616	194,616
繰延税金負債	146,569	167,443
その他	-	522
固定負債合計	37,549,268	37,570,664
負債合計	46,003,949	45,975,237
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額	△1,065,510	△1,185,223
出資総額（純額）	37,258,289	37,138,576
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,024,789	1,017,248
剰余金合計	1,024,789	1,017,248
投資主資本合計	38,283,078	38,155,824
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	319,321	364,798
評価・換算差額等合計	319,321	364,798
純資産合計	38,602,400	38,520,622
負債純資産合計	84,606,349	84,495,860

2025年1月31日

決算短信（内国投資証券）_20250314150548

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2024年7月31日）	当期（2025年1月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,054,260	2,108,753
信託現金及び信託預金	275,885	309,833
営業未収入金	48,590	46,922
前払費用	131,355	149,522
未収消費税等	1,074	-
デリバティブ債権	6,122	26,723
その他	558	558
流動資産合計	2,517,847	2,642,313
固定資産
有形固定資産
信託建物	42,064,131	42,749,297
減価償却累計額	△7,138,761	△7,696,973
信託建物（純額）	34,925,369	35,052,323
信託構築物	139,445	139,445
減価償却累計額	△26,140	△28,784
信託構築物（純額）	113,305	110,660
信託機械及び装置	20,170	20,956
減価償却累計額	△11,044	△10,537
信託機械及び装置（純額）	9,126	10,419
信託工具、器具及び備品	462,624	495,672
減価償却累計額	△245,830	△282,739
信託工具、器具及び備品（純額）	216,793	212,933
信託土地	44,998,551	45,694,611
信託建設仮勘定	68	-
有形固定資産合計	80,263,214	81,080,948
無形固定資産
ソフトウェア	1,793	1,467
無形固定資産合計	1,793	1,467
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	100,959	102,492
長期前払費用	232,233	319,539
デリバティブ債権	313,644	439,167
繰延税金資産	14	13
投資その他の資産合計	656,852	871,212
固定資産合計	80,921,860	81,953,629
繰延資産
投資口交付費	5,742	-
投資法人債発行費	11,448	10,407
繰延資産合計	17,191	10,407
資産合計	83,456,898	84,606,349

		（単位：千円）
	前期（2024年7月31日）	当期（2025年1月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	32,458	61,810
短期借入金	-	1,170,000
１年内返済予定の長期借入金	5,550,000	6,400,000
未払金	177,562	100,218
未払費用	272,589	281,497
未払法人税等	911	865
未払消費税等	5,649	22,071
前受金	414,295	417,555
預り金	162	660
流動負債合計	6,453,629	8,454,680
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	34,100,000	33,250,000
預り敷金及び保証金	1,958,082	1,958,082
信託預り敷金及び保証金	194,616	194,616
繰延税金負債	100,598	146,569
固定負債合計	38,353,297	37,549,268
負債合計	44,806,927	46,003,949
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△1,901	-
その他の出資総額控除額	△947,953	△1,065,510
出資総額控除額合計	△949,855	△1,065,510
出資総額（純額）	37,373,944	37,258,289
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,056,858	1,024,789
剰余金合計	1,056,858	1,024,789
投資主資本合計	38,430,802	38,283,078
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	219,168	319,321
評価・換算差額等合計	219,168	319,321
純資産合計	38,649,971	38,602,400
負債純資産合計	83,456,898	84,606,349

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の貸借対照表

2026年1月31日

2025年7月31日

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

2025年1月31日

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

ヘルスケア＆メディカル投資法人投資証券(3455)の貸借対照表