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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

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2026年7月31日

		（単位：千円）
	前期（2026年1月31日）	当期（2026年7月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,524,496	2,818,525
信託現金及び信託預金	317,530	250,150
営業未収入金	46,654	50,170
前払費用	160,719	148,038
未収還付法人税等	742	1,144
未収消費税等	10,240	-
デリバティブ債権	72,306	40,962
流動資産合計	3,132,692	3,308,992
固定資産
有形固定資産
信託建物	44,657,650	44,813,428
減価償却累計額	△8,838,264	△9,422,411
信託建物（純額）	35,819,386	35,391,016
信託構築物	145,090	183,689
減価償却累計額	△34,308	△38,054
信託構築物（純額）	110,781	145,635
信託機械及び装置	20,956	20,956
減価償却累計額	△12,632	△13,680
信託機械及び装置（純額）	8,323	7,275
信託工具、器具及び備品	531,752	569,553
減価償却累計額	△355,464	△390,582
信託工具、器具及び備品（純額）	176,288	178,971
信託土地	48,143,698	48,143,698
信託建設仮勘定	6,490	-
有形固定資産合計	84,264,968	83,866,596
無形固定資産
ソフトウェア	815	489
無形固定資産合計	815	489
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	197,018	194,217
長期前払費用	325,255	262,928
デリバティブ債権	846,976	847,923
繰延税金資産	13	12
投資その他の資産合計	1,379,264	1,315,082
固定資産合計	85,645,048	85,182,167
繰延資産
投資法人債発行費	8,326	7,285
繰延資産合計	8,326	7,285
資産合計	88,786,067	88,498,445

		（単位：千円）
	前期（2026年1月31日）	当期（2026年7月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	68,279	15,684
短期借入金	1,970,000	1,970,000
１年内返済予定の長期借入金	5,900,000	5,900,000
未払金	85,976	22,690
未払費用	290,923	295,938
未払法人税等	690	681
未払消費税等	5,888	23,691
前受金	434,872	438,395
預り金	2,636	159
流動負債合計	8,759,266	8,667,241
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	36,700,000	36,700,000
預り敷金及び保証金	2,145,604	2,145,971
信託預り敷金及び保証金	185,512	185,512
繰延税金負債	289,206	287,465
その他	365	208
固定負債合計	41,320,689	41,319,158
負債合計	50,079,955	49,986,399
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額	△1,305,656	△1,429,324
出資総額（純額）	37,018,143	36,894,475
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,057,891	1,016,149
剰余金合計	1,057,891	1,016,149
投資主資本合計	38,076,034	37,910,625
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	630,076	601,420
評価・換算差額等合計	630,076	601,420
純資産合計	38,706,111	38,512,045
負債純資産合計	88,786,067	88,498,445

2026年1月31日

決算短信（内国投資証券）_20260316110635

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2025年7月31日）	当期（2026年1月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,343,523	2,524,496
信託現金及び信託預金	264,904	317,530
営業未収入金	45,254	46,654
前払費用	136,529	160,719
未収還付法人税等	243	742
未収消費税等	-	10,240
デリバティブ債権	12,710	72,306
流動資産合計	2,803,166	3,132,692
固定資産
有形固定資産
信託建物	42,928,294	44,657,650
減価償却累計額	△8,257,967	△8,838,264
信託建物（純額）	34,670,327	35,819,386
信託構築物	141,533	145,090
減価償却累計額	△31,478	△34,308
信託構築物（純額）	110,054	110,781
信託機械及び装置	20,956	20,956
減価償却累計額	△11,584	△12,632
信託機械及び装置（純額）	9,371	8,323
信託工具、器具及び備品	511,363	531,752
減価償却累計額	△320,562	△355,464
信託工具、器具及び備品（純額）	190,800	176,288
信託土地	45,694,611	48,143,698
信託建設仮勘定	-	6,490
有形固定資産合計	80,675,165	84,264,968
無形固定資産
ソフトウェア	1,141	815
無形固定資産合計	1,141	815
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	202,332	197,018
長期前払費用	275,142	325,255
デリバティブ債権	519,531	846,976
繰延税金資産	13	13
投資その他の資産合計	1,007,020	1,379,264
固定資産合計	81,683,326	85,645,048
繰延資産
投資法人債発行費	9,366	8,326
繰延資産合計	9,366	8,326
資産合計	84,495,860	88,786,067

		（単位：千円）
	前期（2025年7月31日）	当期（2026年1月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	17,017	68,279
短期借入金	1,170,000	1,970,000
１年内返済予定の長期借入金	6,400,000	5,900,000
未払金	105,328	85,976
未払費用	281,112	290,923
未払法人税等	688	690
未払消費税等	11,405	5,888
前受金	418,858	434,872
預り金	162	2,636
流動負債合計	8,404,573	8,759,266
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	33,250,000	36,700,000
預り敷金及び保証金	1,958,082	2,145,604
信託預り敷金及び保証金	194,616	185,512
繰延税金負債	167,443	289,206
その他	522	365
固定負債合計	37,570,664	41,320,689
負債合計	45,975,237	50,079,955
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額	△1,185,223	△1,305,656
出資総額（純額）	37,138,576	37,018,143
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,017,248	1,057,891
剰余金合計	1,017,248	1,057,891
投資主資本合計	38,155,824	38,076,034
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	364,798	630,076
評価・換算差額等合計	364,798	630,076
純資産合計	38,520,622	38,706,111
負債純資産合計	84,495,860	88,786,067

2025年7月31日

決算短信（内国投資証券）_20250910161057

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2025年1月31日）	当期（2025年7月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,108,753	2,343,523
信託現金及び信託預金	309,833	264,904
営業未収入金	46,922	45,254
前払費用	149,522	136,529
未収還付法人税等	-	243
デリバティブ債権	26,723	12,710
その他	558	-
流動資産合計	2,642,313	2,803,166
固定資産
有形固定資産
信託建物	42,749,297	42,928,294
減価償却累計額	△7,696,973	△8,257,967
信託建物（純額）	35,052,323	34,670,327
信託構築物	139,445	141,533
減価償却累計額	△28,784	△31,478
信託構築物（純額）	110,660	110,054
信託機械及び装置	20,956	20,956
減価償却累計額	△10,537	△11,584
信託機械及び装置（純額）	10,419	9,371
信託工具、器具及び備品	495,672	511,363
減価償却累計額	△282,739	△320,562
信託工具、器具及び備品（純額）	212,933	190,800
信託土地	45,694,611	45,694,611
有形固定資産合計	81,080,948	80,675,165
無形固定資産
ソフトウェア	1,467	1,141
無形固定資産合計	1,467	1,141
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	10,000	10,000
投資有価証券	102,492	202,332
長期前払費用	319,539	275,142
デリバティブ債権	439,167	519,531
繰延税金資産	13	13
投資その他の資産合計	871,212	1,007,020
固定資産合計	81,953,629	81,683,326
繰延資産
投資法人債発行費	10,407	9,366
繰延資産合計	10,407	9,366
資産合計	84,606,349	84,495,860

		（単位：千円）
	前期（2025年1月31日）	当期（2025年7月31日）
負債の部
流動負債
営業未払金	61,810	17,017
短期借入金	1,170,000	1,170,000
１年内返済予定の長期借入金	6,400,000	6,400,000
未払金	100,218	105,328
未払費用	281,497	281,112
未払法人税等	865	688
未払消費税等	22,071	11,405
前受金	417,555	418,858
預り金	660	162
流動負債合計	8,454,680	8,404,573
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	33,250,000	33,250,000
預り敷金及び保証金	1,958,082	1,958,082
信託預り敷金及び保証金	194,616	194,616
繰延税金負債	146,569	167,443
その他	-	522
固定負債合計	37,549,268	37,570,664
負債合計	46,003,949	45,975,237
純資産の部
投資主資本
出資総額	38,323,799	38,323,799
出資総額控除額	△1,065,510	△1,185,223
出資総額（純額）	37,258,289	37,138,576
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	1,024,789	1,017,248
剰余金合計	1,024,789	1,017,248
投資主資本合計	38,283,078	38,155,824
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	319,321	364,798
評価・換算差額等合計	319,321	364,798
純資産合計	38,602,400	38,520,622
負債純資産合計	84,606,349	84,495,860

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の貸借対照表

2026年7月31日

2026年1月31日

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

2025年7月31日

2. 財務諸表

（1）貸借対照表

ヘルスケア＆メディカル投資法人投資証券(3455)の貸借対照表