ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券(3455)の貸借対照表

（単位：千円）

前期

（2023年1月31日）

当期

（2023年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,539,878

1,613,659

信託現金及び信託預金

272,156

234,734

営業未収入金

51,052

51,925

前払費用

137,266

122,748

未収消費税等

－

50,592

デリバティブ債権

7,709

－

流動資産合計

2,008,064

2,073,660

固定資産

有形固定資産

信託建物

40,234,862

40,397,268

減価償却累計額

△5,538,328

△6,063,477

信託建物（純額）

34,696,533

34,333,790

信託構築物

129,916

129,916

減価償却累計額

△18,846

△21,190

信託構築物（純額）

111,069

108,726

信託機械及び装置

19,961

21,776

減価償却累計額

△9,025

△10,084

信託機械及び装置（純額）

10,935

11,691

信託工具、器具及び備品

368,211

399,983

減価償却累計額

△145,749

△177,267

信託工具、器具及び備品（純額）

222,462

222,715

信託土地

43,747,992

43,747,992

有形固定資産合計

78,788,993

78,424,916

無形固定資産

ソフトウェア

2,771

2,445

無形固定資産合計

2,771

2,445

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

253,281

202,955

デリバティブ債権

142,711

44,465

繰延税金資産

4

12

投資その他の資産合計

405,997

257,432

固定資産合計

79,197,762

78,684,795

繰延資産

投資口交付費

22,970

17,227

投資法人債発行費

14,570

13,530

繰延資産合計

37,541

30,758

資産合計

81,243,368

80,789,213

（単位：千円）

前期

（2023年1月31日）

当期

（2023年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

55,678

17,037

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

7,250,000

7,250,000

未払金

103,501

111,882

未払費用

295,543

271,803

未払法人税等

702

863

未払消費税等

105,273

17,558

前受金

397,489

401,721

預り金

162

162

デリバティブ債務

－

122

流動負債合計

10,208,351

10,071,151

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

27,900,000

27,900,000

預り敷金及び保証金

1,936,482

1,936,482

信託預り敷金及び保証金

167,616

167,616

繰延税金負債

47,322

13,988

デリバティブ債務

14,977

81,819

その他

365

208

固定負債合計

32,066,763

32,100,115

負債合計

42,275,114

42,171,267

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△10,945

－

その他の出資総額控除額

△722,547

△722,547

出資総額控除額合計

△733,493

△722,547

出資総額（純額）

37,590,306

37,601,252

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,289,825

1,068,158

剰余金合計

1,289,825

1,068,158

投資主資本合計

38,880,132

38,669,411

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

88,121

△51,465

評価・換算差額等合計

88,121

△51,465

純資産合計

38,968,253

38,617,946

負債純資産合計

81,243,368

80,789,213

（単位：千円）

前期

（2022年7月31日）

当期

（2023年1月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,311,232

1,539,878

信託現金及び信託預金

297,360

272,156

営業未収入金

23,745

51,052

前払費用

121,812

137,266

未収消費税等

41,022

－

デリバティブ債権

910

7,709

その他

1,406

－

流動資産合計

1,797,490

2,008,064

固定資産

有形固定資産

信託建物

39,663,574

40,234,862

減価償却累計額

△5,138,841

△5,538,328

信託建物（純額）

34,524,732

34,696,533

信託構築物

129,916

129,916

減価償却累計額

△16,503

△18,846

信託構築物（純額）

113,413

111,069

信託機械及び装置

19,961

19,961

減価償却累計額

△8,027

△9,025

信託機械及び装置（純額）

11,933

10,935

信託工具、器具及び備品

350,622

368,211

減価償却累計額

△115,778

△145,749

信託工具、器具及び備品（純額）

234,844

222,462

信託土地

43,387,881

43,747,992

有形固定資産合計

78,272,804

78,788,993

無形固定資産

ソフトウェア

3,097

2,771

無形固定資産合計

3,097

2,771

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

194,794

253,281

デリバティブ債権

35,304

142,711

繰延税金資産

14

4

投資その他の資産合計

240,114

405,997

固定資産合計

78,516,016

79,197,762

繰延資産

投資口交付費

28,713

22,970

投資法人債発行費

15,611

14,570

繰延資産合計

44,324

37,541

資産合計

80,357,832

81,243,368

（単位：千円）

前期

（2022年7月31日）

当期

（2023年1月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

82,367

55,678

短期借入金

2,000,000

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

9,250,000

7,250,000

未払金

34,971

103,501

未払費用

247,646

295,543

未払法人税等

913

702

未払消費税等

5,456

105,273

前受金

398,493

397,489

預り金

126

162

デリバティブ債務

895

－

流動負債合計

12,020,870

10,208,351

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

25,400,000

27,900,000

預り敷金及び保証金

1,921,309

1,936,482

信託預り敷金及び保証金

167,616

167,616

繰延税金負債

11,393

47,322

デリバティブ債務

35,216

14,977

その他

521

365

固定負債合計

29,536,057

32,066,763

負債合計

41,556,928

42,275,114

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△10,586

△10,945

その他の出資総額控除額

△612,180

△722,547

出資総額控除額合計

△622,767

△733,493

出資総額（純額）

37,701,032

37,590,306

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,111,161

1,289,825

剰余金合計

1,111,161

1,289,825

投資主資本合計

38,812,194

38,880,132

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△11,290

88,121

評価・換算差額等合計

△11,290

88,121

純資産合計

38,800,904

38,968,253

負債純資産合計

80,357,832

81,243,368