サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)の貸借対照表
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サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年7月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年１月31日) | 当期 (2025年７月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
3,299,005 | 5,189,892 | |
2,644,160 | 2,601,687 | |
17,780 | 23,700 | |
206,411 | 203,152 | |
－ | 56,430 | |
1,976 | 1,935 | |
その他 | 11,632 | 37,544 |
6,180,966 | 8,114,344 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
13,157,968 | 12,997,617 | |
△1,517,888 | △1,642,899 | |
11,640,079 | 11,354,717 | |
9,419 | 9,419 | |
減価償却累計額 | △3,431 | △3,902 |
5,988 | 5,517 | |
30,342 | 30,342 | |
減価償却累計額 | △7,263 | △8,305 |
23,079 | 22,036 | |
工具、器具及び備品 | 97,397 | 112,222 |
減価償却累計額 | △58,333 | △68,452 |
工具、器具及び備品（純額） | 39,064 | 43,770 |
14,001,365 | 13,928,173 | |
76,804,100 | 76,036,762 | |
減価償却累計額 | △10,297,703 | △11,052,023 |
66,506,397 | 64,984,739 | |
12,632 | 12,632 | |
減価償却累計額 | △7,463 | △8,061 |
5,169 | 4,570 | |
834,302 | 817,916 | |
減価償却累計額 | △252,032 | △269,287 |
582,269 | 548,628 | |
信託工具、器具及び備品 | 514,774 | 558,241 |
減価償却累計額 | △305,954 | △350,444 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 208,819 | 207,796 |
79,796,042 | 78,785,646 | |
172,808,275 | 169,885,598 | |
無形固定資産 |
|
|
2,941 | 2,595 | |
2,941 | 2,595 | |
投資その他の資産 |
|
|
100,000 | 100,000 | |
25 | 2 | |
11,298 | 11,136 | |
400,994 | 405,856 | |
512,318 | 516,994 | |
173,323,535 | 170,405,188 | |
繰延資産 |
|
|
21,033 | 13,807 | |
投資法人債発行費 | 26,895 | 22,307 |
47,928 | 36,114 | |
179,552,430 | 178,555,647 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年１月31日) | 当期 (2025年７月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
743,490 | 448,676 | |
短期借入金 | 1,000,000 | － |
1,700,000 | 1,700,000 | |
14,320,000 | 15,500,000 | |
135,455 | 122,008 | |
5,577 | 5,764 | |
15,391 | 16,899 | |
未払消費税等 | 212,223 | － |
764 | 618 | |
901,799 | 887,713 | |
18,381 | 20,695 | |
19,053,084 | 18,702,376 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 2,900,000 | 2,900,000 |
71,730,000 | 71,550,000 | |
82,939 | 83,371 | |
502,457 | 493,467 | |
75,215,396 | 75,026,838 | |
94,268,480 | 93,729,215 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
86,115,681 | 86,115,681 | |
△3,461,232 | △3,491,077 | |
82,654,448 | 82,624,603 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,629,500 | 2,201,828 |
2,629,500 | 2,201,828 | |
85,283,949 | 84,826,432 | |
85,283,949 | 84,826,432 | |
負債純資産合計 | 179,552,430 | 178,555,647 |
2025年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
4,188,834 |
3,299,005 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,452,973 |
2,644,160 |
|
営業未収入金 |
19,496 |
17,780 |
|
前払費用 |
210,865 |
206,411 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
1,976 |
|
その他 |
43,089 |
11,632 |
|
流動資産合計 |
6,915,259 |
6,180,966 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
12,385,992 |
13,157,968 |
|
減価償却累計額 |
△1,417,834 |
△1,517,888 |
|
建物（純額） |
10,968,158 |
11,640,079 |
|
構築物 |
8,267 |
9,419 |
|
減価償却累計額 |
△2,989 |
△3,431 |
|
構築物（純額） |
5,277 |
5,988 |
|
機械及び装置 |
34,294 |
30,342 |
|
減価償却累計額 |
△7,415 |
△7,263 |
|
機械及び装置（純額） |
26,879 |
23,079 |
|
工具、器具及び備品 |
94,575 |
97,397 |
|
減価償却累計額 |
△54,437 |
△58,333 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
40,138 |
39,064 |
|
土地 |
13,216,115 |
14,001,365 |
|
信託建物 |
73,400,386 |
76,804,100 |
|
減価償却累計額 |
△9,786,390 |
△10,297,703 |
|
信託建物（純額） |
63,613,996 |
66,506,397 |
|
信託構築物 |
13,622 |
12,632 |
|
減価償却累計額 |
△7,099 |
△7,463 |
|
信託構築物（純額） |
6,523 |
5,169 |
|
信託機械及び装置 |
801,992 |
834,302 |
|
減価償却累計額 |
△233,581 |
△252,032 |
|
信託機械及び装置（純額） |
568,410 |
582,269 |
|
信託工具、器具及び備品 |
475,517 |
514,774 |
|
減価償却累計額 |
△266,445 |
△305,954 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
209,072 |
208,819 |
|
信託土地 |
75,090,140 |
79,796,042 |
|
有形固定資産合計 |
163,744,712 |
172,808,275 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
3,287 |
2,941 |
|
無形固定資産合計 |
3,287 |
2,941 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
100,000 |
100,000 |
|
繰延税金資産 |
10 |
25 |
|
差入敷金及び保証金 |
11,730 |
11,298 |
|
長期前払費用 |
362,790 |
400,994 |
|
投資その他の資産合計 |
474,531 |
512,318 |
|
固定資産合計 |
164,222,532 |
173,323,535 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
8,294 |
21,033 |
|
投資法人債発行費 |
31,558 |
26,895 |
|
繰延資産合計 |
39,853 |
47,928 |
|
資産合計 |
171,177,644 |
179,552,430 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
473,289 |
743,490 |
|
短期借入金 |
－ |
1,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
1,700,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
14,550,000 |
14,320,000 |
|
未払金 |
102,871 |
135,455 |
|
未払費用 |
4,890 |
5,577 |
|
未払分配金 |
16,003 |
15,391 |
|
未払消費税等 |
17,218 |
212,223 |
|
未払法人税等 |
346 |
764 |
|
前受金 |
849,058 |
901,799 |
|
預り金 |
17,680 |
18,381 |
|
流動負債合計 |
16,031,360 |
19,053,084 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,600,000 |
2,900,000 |
|
長期借入金 |
66,500,000 |
71,730,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
85,702 |
82,939 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
492,448 |
502,457 |
|
固定負債合計 |
71,678,150 |
75,215,396 |
|
負債合計 |
87,709,511 |
94,268,480 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
84,710,081 |
86,115,681 |
|
出資総額控除額 |
△3,211,292 |
△3,461,232 |
|
出資総額（純額） |
81,498,789 |
82,654,448 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,969,344 |
2,629,500 |
|
剰余金合計 |
1,969,344 |
2,629,500 |
|
投資主資本合計 |
83,468,133 |
85,283,949 |
|
純資産合計 |
83,468,133 |
85,283,949 |
|
負債純資産合計 |
171,177,644 |
179,552,430 |
2024年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年１月31日) |
当期 (2024年７月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,308,339 |
4,188,834 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,452,686 |
2,452,973 |
|
営業未収入金 |
14,335 |
19,496 |
|
前払費用 |
207,471 |
210,865 |
|
その他 |
2,916 |
43,089 |
|
流動資産合計 |
5,985,749 |
6,915,259 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
12,345,886 |
12,385,992 |
|
減価償却累計額 |
△1,264,409 |
△1,417,834 |
|
建物（純額） |
11,081,476 |
10,968,158 |
|
構築物 |
8,267 |
8,267 |
|
減価償却累計額 |
△2,575 |
△2,989 |
|
構築物（純額） |
5,691 |
5,277 |
|
機械及び装置 |
32,788 |
34,294 |
|
減価償却累計額 |
△6,332 |
△7,415 |
|
機械及び装置（純額） |
26,455 |
26,879 |
|
工具、器具及び備品 |
81,666 |
94,575 |
|
減価償却累計額 |
△42,877 |
△54,437 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
38,789 |
40,138 |
|
土地 |
13,216,115 |
13,216,115 |
|
信託建物 |
73,438,575 |
73,400,386 |
|
減価償却累計額 |
△8,958,962 |
△9,786,390 |
|
信託建物（純額） |
64,479,613 |
63,613,996 |
|
信託構築物 |
14,572 |
13,622 |
|
減価償却累計額 |
△6,795 |
△7,099 |
|
信託構築物（純額） |
7,777 |
6,523 |
|
信託機械及び装置 |
799,823 |
801,992 |
|
減価償却累計額 |
△212,593 |
△233,581 |
|
信託機械及び装置（純額） |
587,229 |
568,410 |
|
信託工具、器具及び備品 |
407,581 |
475,517 |
|
減価償却累計額 |
△213,317 |
△266,445 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
194,264 |
209,072 |
|
信託土地 |
75,790,460 |
75,090,140 |
|
有形固定資産合計 |
165,427,872 |
163,744,712 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
380 |
3,287 |
|
無形固定資産合計 |
380 |
3,287 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
100,000 |
100,000 |
|
繰延税金資産 |
12 |
10 |
|
差入敷金及び保証金 |
11,730 |
11,730 |
|
長期前払費用 |
394,088 |
362,790 |
|
投資その他の資産合計 |
505,831 |
474,531 |
|
固定資産合計 |
165,934,084 |
164,222,532 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
18,744 |
8,294 |
|
投資法人債発行費 |
36,171 |
31,558 |
|
繰延資産合計 |
54,915 |
39,853 |
|
資産合計 |
171,974,749 |
171,177,644 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年１月31日) |
当期 (2024年７月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
809,809 |
473,289 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
12,500,000 |
14,550,000 |
|
未払金 |
121,734 |
102,871 |
|
未払費用 |
4,818 |
4,890 |
|
未払分配金 |
15,380 |
16,003 |
|
未払消費税等 |
37,372 |
17,218 |
|
未払法人税等 |
859 |
346 |
|
前受金 |
852,853 |
849,058 |
|
預り金 |
15,176 |
17,680 |
|
流動負債合計 |
14,358,005 |
16,031,360 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,600,000 |
4,600,000 |
|
長期借入金 |
68,550,000 |
66,500,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
86,351 |
85,702 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
498,646 |
492,448 |
|
固定負債合計 |
73,734,997 |
71,678,150 |
|
負債合計 |
88,093,003 |
87,709,511 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
84,710,081 |
84,710,081 |
|
出資総額控除額 |
△3,067,869 |
△3,211,292 |
|
出資総額（純額） |
81,642,211 |
81,498,789 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,239,534 |
1,969,344 |
|
剰余金合計 |
2,239,534 |
1,969,344 |
|
投資主資本合計 |
83,881,745 |
83,468,133 |
|
純資産合計 |
83,881,745 |
83,468,133 |
|
負債純資産合計 |
171,974,749 |
171,177,644 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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