サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)の貸借対照表
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サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券(3459)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2026年1月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年７月31日) | 当期 (2026年１月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
5,189,892 | 4,564,746 | |
2,601,687 | 2,665,037 | |
23,700 | 23,056 | |
203,152 | 247,391 | |
未収消費税等 | 56,430 | － |
1,935 | 3,541 | |
その他 | 37,544 | 126,379 |
8,114,344 | 7,630,153 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
12,997,617 | 12,274,350 | |
△1,642,899 | △1,668,742 | |
11,354,717 | 10,605,608 | |
9,419 | 10,849 | |
減価償却累計額 | △3,902 | △4,433 |
5,517 | 6,416 | |
30,342 | 30,342 | |
減価償却累計額 | △8,305 | △9,348 |
22,036 | 20,993 | |
工具、器具及び備品 | 112,222 | 114,479 |
減価償却累計額 | △68,452 | △70,109 |
工具、器具及び備品（純額） | 43,770 | 44,369 |
13,928,173 | 13,212,379 | |
76,036,762 | 76,553,896 | |
減価償却累計額 | △11,052,023 | △11,029,999 |
64,984,739 | 65,523,896 | |
12,632 | 17,770 | |
減価償却累計額 | △8,061 | △8,791 |
4,570 | 8,979 | |
817,916 | 877,394 | |
減価償却累計額 | △269,287 | △264,221 |
548,628 | 613,173 | |
信託工具、器具及び備品 | 558,241 | 549,714 |
減価償却累計額 | △350,444 | △363,381 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 207,796 | 186,332 |
78,785,646 | 81,599,194 | |
169,885,598 | 171,821,345 | |
無形固定資産 |
|
|
2,595 | 2,249 | |
2,595 | 2,249 | |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | 100,000 | － |
2 | 13 | |
11,136 | 11,136 | |
405,856 | 448,566 | |
516,994 | 459,716 | |
170,405,188 | 172,283,310 | |
繰延資産 |
|
|
13,807 | 10,574 | |
投資法人債発行費 | 22,307 | 18,095 |
36,114 | 28,670 | |
178,555,647 | 179,942,134 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年７月31日) | 当期 (2026年１月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
448,676 | 635,850 | |
１年内償還予定の投資法人債 | 1,700,000 | － |
15,500,000 | 16,530,000 | |
122,008 | 161,359 | |
5,764 | 8,650 | |
16,899 | 15,632 | |
－ | 269,137 | |
618 | 691 | |
887,713 | 906,931 | |
20,695 | 21,308 | |
18,702,376 | 18,549,562 | |
固定負債 |
|
|
投資法人債 | 2,900,000 | 2,900,000 |
71,550,000 | 72,220,000 | |
83,371 | 78,257 | |
493,467 | 493,838 | |
75,026,838 | 75,692,095 | |
93,729,215 | 94,241,658 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
86,115,681 | 86,115,681 | |
△3,491,077 | △3,683,793 | |
82,624,603 | 82,431,887 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,201,828 | 3,268,588 |
2,201,828 | 3,268,588 | |
84,826,432 | 85,700,476 | |
84,826,432 | 85,700,476 | |
負債純資産合計 | 178,555,647 | 179,942,134 |
2025年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2025年１月31日) |
当期 (2025年７月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
3,299,005 |
5,189,892 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,644,160 |
2,601,687 |
|
営業未収入金 |
17,780 |
23,700 |
|
前払費用 |
206,411 |
203,152 |
|
未収消費税等 |
－ |
56,430 |
|
未収還付法人税等 |
1,976 |
1,935 |
|
その他 |
11,632 |
37,544 |
|
流動資産合計 |
6,180,966 |
8,114,344 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
13,157,968 |
12,997,617 |
|
減価償却累計額 |
△1,517,888 |
△1,642,899 |
|
建物（純額） |
11,640,079 |
11,354,717 |
|
構築物 |
9,419 |
9,419 |
|
減価償却累計額 |
△3,431 |
△3,902 |
|
構築物（純額） |
5,988 |
5,517 |
|
機械及び装置 |
30,342 |
30,342 |
|
減価償却累計額 |
△7,263 |
△8,305 |
|
機械及び装置（純額） |
23,079 |
22,036 |
|
工具、器具及び備品 |
97,397 |
112,222 |
|
減価償却累計額 |
△58,333 |
△68,452 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
39,064 |
43,770 |
|
土地 |
14,001,365 |
13,928,173 |
|
信託建物 |
76,804,100 |
76,036,762 |
|
減価償却累計額 |
△10,297,703 |
△11,052,023 |
|
信託建物（純額） |
66,506,397 |
64,984,739 |
|
信託構築物 |
12,632 |
12,632 |
|
減価償却累計額 |
△7,463 |
△8,061 |
|
信託構築物（純額） |
5,169 |
4,570 |
|
信託機械及び装置 |
834,302 |
817,916 |
|
減価償却累計額 |
△252,032 |
△269,287 |
|
信託機械及び装置（純額） |
582,269 |
548,628 |
|
信託工具、器具及び備品 |
514,774 |
558,241 |
|
減価償却累計額 |
△305,954 |
△350,444 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
208,819 |
207,796 |
|
信託土地 |
79,796,042 |
78,785,646 |
|
有形固定資産合計 |
172,808,275 |
169,885,598 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
2,941 |
2,595 |
|
無形固定資産合計 |
2,941 |
2,595 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
100,000 |
100,000 |
|
繰延税金資産 |
25 |
2 |
|
差入敷金及び保証金 |
11,298 |
11,136 |
|
長期前払費用 |
400,994 |
405,856 |
|
投資その他の資産合計 |
512,318 |
516,994 |
|
固定資産合計 |
173,323,535 |
170,405,188 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
21,033 |
13,807 |
|
投資法人債発行費 |
26,895 |
22,307 |
|
繰延資産合計 |
47,928 |
36,114 |
|
資産合計 |
179,552,430 |
178,555,647 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2025年１月31日) |
当期 (2025年７月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
743,490 |
448,676 |
|
短期借入金 |
1,000,000 |
－ |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
1,700,000 |
1,700,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
14,320,000 |
15,500,000 |
|
未払金 |
135,455 |
122,008 |
|
未払費用 |
5,577 |
5,764 |
|
未払分配金 |
15,391 |
16,899 |
|
未払消費税等 |
212,223 |
－ |
|
未払法人税等 |
764 |
618 |
|
前受金 |
901,799 |
887,713 |
|
預り金 |
18,381 |
20,695 |
|
流動負債合計 |
19,053,084 |
18,702,376 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
2,900,000 |
2,900,000 |
|
長期借入金 |
71,730,000 |
71,550,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
82,939 |
83,371 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
502,457 |
493,467 |
|
固定負債合計 |
75,215,396 |
75,026,838 |
|
負債合計 |
94,268,480 |
93,729,215 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
86,115,681 |
86,115,681 |
|
出資総額控除額 |
△3,461,232 |
△3,491,077 |
|
出資総額（純額） |
82,654,448 |
82,624,603 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
2,629,500 |
2,201,828 |
|
剰余金合計 |
2,629,500 |
2,201,828 |
|
投資主資本合計 |
85,283,949 |
84,826,432 |
|
純資産合計 |
85,283,949 |
84,826,432 |
|
負債純資産合計 |
179,552,430 |
178,555,647 |
2025年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
4,188,834 |
3,299,005 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,452,973 |
2,644,160 |
|
営業未収入金 |
19,496 |
17,780 |
|
前払費用 |
210,865 |
206,411 |
|
未収還付法人税等 |
－ |
1,976 |
|
その他 |
43,089 |
11,632 |
|
流動資産合計 |
6,915,259 |
6,180,966 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
12,385,992 |
13,157,968 |
|
減価償却累計額 |
△1,417,834 |
△1,517,888 |
|
建物（純額） |
10,968,158 |
11,640,079 |
|
構築物 |
8,267 |
9,419 |
|
減価償却累計額 |
△2,989 |
△3,431 |
|
構築物（純額） |
5,277 |
5,988 |
|
機械及び装置 |
34,294 |
30,342 |
|
減価償却累計額 |
△7,415 |
△7,263 |
|
機械及び装置（純額） |
26,879 |
23,079 |
|
工具、器具及び備品 |
94,575 |
97,397 |
|
減価償却累計額 |
△54,437 |
△58,333 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
40,138 |
39,064 |
|
土地 |
13,216,115 |
14,001,365 |
|
信託建物 |
73,400,386 |
76,804,100 |
|
減価償却累計額 |
△9,786,390 |
△10,297,703 |
|
信託建物（純額） |
63,613,996 |
66,506,397 |
|
信託構築物 |
13,622 |
12,632 |
|
減価償却累計額 |
△7,099 |
△7,463 |
|
信託構築物（純額） |
6,523 |
5,169 |
|
信託機械及び装置 |
801,992 |
834,302 |
|
減価償却累計額 |
△233,581 |
△252,032 |
|
信託機械及び装置（純額） |
568,410 |
582,269 |
|
信託工具、器具及び備品 |
475,517 |
514,774 |
|
減価償却累計額 |
△266,445 |
△305,954 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
209,072 |
208,819 |
|
信託土地 |
75,090,140 |
79,796,042 |
|
有形固定資産合計 |
163,744,712 |
172,808,275 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
3,287 |
2,941 |
|
無形固定資産合計 |
3,287 |
2,941 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
100,000 |
100,000 |
|
繰延税金資産 |
10 |
25 |
|
差入敷金及び保証金 |
11,730 |
11,298 |
|
長期前払費用 |
362,790 |
400,994 |
|
投資その他の資産合計 |
474,531 |
512,318 |
|
固定資産合計 |
164,222,532 |
173,323,535 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
8,294 |
21,033 |
|
投資法人債発行費 |
31,558 |
26,895 |
|
繰延資産合計 |
39,853 |
47,928 |
|
資産合計 |
171,177,644 |
179,552,430 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
473,289 |
743,490 |
|
短期借入金 |
－ |
1,000,000 |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
－ |
1,700,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
14,550,000 |
14,320,000 |
|
未払金 |
102,871 |
135,455 |
|
未払費用 |
4,890 |
5,577 |
|
未払分配金 |
16,003 |
15,391 |
|
未払消費税等 |
17,218 |
212,223 |
|
未払法人税等 |
346 |
764 |
|
前受金 |
849,058 |
901,799 |
|
預り金 |
17,680 |
18,381 |
|
流動負債合計 |
16,031,360 |
19,053,084 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
4,600,000 |
2,900,000 |
|
長期借入金 |
66,500,000 |
71,730,000 |
|
預り敷金及び保証金 |
85,702 |
82,939 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
492,448 |
502,457 |
|
固定負債合計 |
71,678,150 |
75,215,396 |
|
負債合計 |
87,709,511 |
94,268,480 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
84,710,081 |
86,115,681 |
|
出資総額控除額 |
△3,211,292 |
△3,461,232 |
|
出資総額（純額） |
81,498,789 |
82,654,448 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
1,969,344 |
2,629,500 |
|
剰余金合計 |
1,969,344 |
2,629,500 |
|
投資主資本合計 |
83,468,133 |
85,283,949 |
|
純資産合計 |
83,468,133 |
85,283,949 |
|
負債純資産合計 |
171,177,644 |
179,552,430 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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