いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の貸借対照表
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いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年7月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年１月31日) | 当期 (2025年７月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
6,050,789 | 5,130,756 | |
2,813,159 | 2,869,722 | |
439,043 | 419,080 | |
258,531 | 265,833 | |
－ | 341,298 | |
その他 | 352 | － |
9,561,877 | 9,026,692 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
23,400,108 | 24,449,779 | |
△4,959,257 | △4,793,543 | |
18,440,851 | 19,656,236 | |
37,444 | 42,231 | |
減価償却累計額 | △8,915 | △9,960 |
28,529 | 32,270 | |
123,126 | 135,378 | |
減価償却累計額 | △64,461 | △68,531 |
58,665 | 66,847 | |
信託工具、器具及び備品 | 527,120 | 540,801 |
減価償却累計額 | △276,934 | △294,018 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 250,186 | 246,782 |
49,429,726 | 49,632,659 | |
10,389 | 12,697 | |
68,218,348 | 69,647,494 | |
投資その他の資産 |
|
|
10,297 | 10,297 | |
567,472 | 473,178 | |
577,769 | 483,475 | |
68,796,118 | 70,130,970 | |
繰延資産 |
|
|
11,896 | 7,930 | |
11,896 | 7,930 | |
78,369,891 | 79,165,593 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2025年１月31日) | 当期 (2025年７月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
732,078 | 343,185 | |
－ | 2,000,000 | |
770,961 | 530,522 | |
51,219 | 50,534 | |
634 | 421 | |
266,856 | 59,746 | |
108,285 | 117,270 | |
その他 | 21,734 | 12,597 |
1,951,771 | 3,114,277 | |
固定負債 |
|
|
32,470,000 | 34,020,000 | |
934,615 | 955,780 | |
33,404,615 | 34,975,780 | |
35,356,387 | 38,090,057 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
39,997,471 | 39,997,471 | |
△299,921 | △299,921 | |
39,697,549 | 39,697,549 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,315,955 | 1,377,986 |
3,315,955 | 1,377,986 | |
43,013,504 | 41,075,535 | |
43,013,504 | 41,075,535 | |
負債純資産合計 | 78,369,891 | 79,165,593 |
2025年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,549,288 |
6,050,789 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,858,567 |
2,813,159 |
|
営業未収入金 |
331,143 |
439,043 |
|
前払費用 |
231,177 |
258,531 |
|
その他 |
－ |
352 |
|
流動資産合計 |
4,970,176 |
9,561,877 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
24,582,280 |
23,400,108 |
|
減価償却累計額 |
△4,994,347 |
△4,959,257 |
|
信託建物（純額） |
19,587,932 |
18,440,851 |
|
信託構築物 |
35,326 |
37,444 |
|
減価償却累計額 |
△8,696 |
△8,915 |
|
信託構築物（純額） |
26,630 |
28,529 |
|
信託機械及び装置 |
124,825 |
123,126 |
|
減価償却累計額 |
△62,389 |
△64,461 |
|
信託機械及び装置（純額） |
62,436 |
58,665 |
|
信託工具、器具及び備品 |
547,186 |
527,120 |
|
減価償却累計額 |
△285,242 |
△276,934 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
261,944 |
250,186 |
|
信託土地 |
49,381,193 |
49,429,726 |
|
信託建設仮勘定 |
4,443 |
10,389 |
|
有形固定資産合計 |
69,324,581 |
68,218,348 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,297 |
10,297 |
|
長期前払費用 |
614,689 |
567,472 |
|
投資その他の資産合計 |
624,986 |
577,769 |
|
固定資産合計 |
69,949,567 |
68,796,118 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
15,861 |
11,896 |
|
繰延資産合計 |
15,861 |
11,896 |
|
資産合計 |
74,935,606 |
78,369,891 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年７月31日) |
当期 (2025年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
138,052 |
732,078 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
3,000,000 |
－ |
|
未払金 |
365,163 |
770,961 |
|
未払費用 |
49,608 |
51,219 |
|
未払法人税等 |
1,001 |
634 |
|
未払消費税等 |
137,141 |
266,856 |
|
前受金 |
121,686 |
108,285 |
|
その他 |
4,114 |
21,734 |
|
流動負債合計 |
3,816,767 |
1,951,771 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
29,470,000 |
32,470,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
950,515 |
934,615 |
|
資産除去債務 |
5,042 |
－ |
|
固定負債合計 |
30,425,558 |
33,404,615 |
|
負債合計 |
34,242,326 |
35,356,387 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
39,997,471 |
39,997,471 |
|
出資総額控除額 |
△299,921 |
△299,921 |
|
出資総額（純額） |
39,697,549 |
39,697,549 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
995,730 |
3,315,955 |
|
剰余金合計 |
995,730 |
3,315,955 |
|
投資主資本合計 |
40,693,279 |
43,013,504 |
|
純資産合計 |
40,693,279 |
43,013,504 |
|
負債純資産合計 |
74,935,606 |
78,369,891 |
2024年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年１月31日) |
当期 (2024年７月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,062,122 |
1,549,288 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,870,703 |
2,858,567 |
|
営業未収入金 |
264,133 |
331,143 |
|
前払費用 |
210,751 |
231,177 |
|
未収消費税等 |
354,087 |
－ |
|
その他 |
374 |
－ |
|
流動資産合計 |
4,762,173 |
4,970,176 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
24,394,774 |
24,582,280 |
|
減価償却累計額 |
△4,563,567 |
△4,994,347 |
|
信託建物（純額） |
19,831,206 |
19,587,932 |
|
信託構築物 |
34,744 |
35,326 |
|
減価償却累計額 |
△7,620 |
△8,696 |
|
信託構築物（純額） |
27,124 |
26,630 |
|
信託機械及び装置 |
124,270 |
124,825 |
|
減価償却累計額 |
△56,178 |
△62,389 |
|
信託機械及び装置（純額） |
68,092 |
62,436 |
|
信託工具、器具及び備品 |
476,876 |
547,186 |
|
減価償却累計額 |
△257,183 |
△285,242 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
219,692 |
261,944 |
|
信託土地 |
49,381,193 |
49,381,193 |
|
信託建設仮勘定 |
7,423 |
4,443 |
|
有形固定資産合計 |
69,534,733 |
69,324,581 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,297 |
10,297 |
|
長期前払費用 |
459,043 |
614,689 |
|
投資その他の資産合計 |
469,340 |
624,986 |
|
固定資産合計 |
70,004,073 |
69,949,567 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資口交付費 |
19,826 |
15,861 |
|
繰延資産合計 |
19,826 |
15,861 |
|
資産合計 |
74,786,074 |
74,935,606 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2024年１月31日) |
当期 (2024年７月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
180,468 |
138,052 |
|
短期借入金 |
4,950,000 |
－ |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
5,220,000 |
3,000,000 |
|
未払金 |
341,124 |
365,163 |
|
未払費用 |
42,892 |
49,608 |
|
未払法人税等 |
862 |
1,001 |
|
未払消費税等 |
12,847 |
137,141 |
|
前受金 |
106,337 |
121,686 |
|
その他 |
3,773 |
4,114 |
|
流動負債合計 |
10,858,306 |
3,816,767 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
22,300,000 |
29,470,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
950,525 |
950,515 |
|
資産除去債務 |
5,037 |
5,042 |
|
固定負債合計 |
23,255,563 |
30,425,558 |
|
負債合計 |
34,113,869 |
34,242,326 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
39,997,471 |
39,997,471 |
|
出資総額控除額 |
△299,921 |
△299,921 |
|
出資総額（純額） |
39,697,549 |
39,697,549 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
974,655 |
995,730 |
|
剰余金合計 |
974,655 |
995,730 |
|
投資主資本合計 |
40,672,204 |
40,693,279 |
|
純資産合計 |
40,672,204 |
40,693,279 |
|
負債純資産合計 |
74,786,074 |
74,935,606 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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