いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の貸借対照表
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いちごホテルリート投資法人 投資証券(3463)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2024年1月31日
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2023年７月31日) | 当期 (2024年１月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
1,651,479 | 1,062,122 | |
2,252,130 | 2,870,703 | |
277,272 | 264,133 | |
111,726 | 210,751 | |
－ | 354,087 | |
その他 | － | 374 |
4,292,608 | 4,762,173 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
20,381,917 | 24,394,774 | |
△4,134,848 | △4,563,567 | |
16,247,069 | 19,831,206 | |
34,521 | 34,744 | |
減価償却累計額 | △6,548 | △7,620 |
27,972 | 27,124 | |
117,383 | 124,270 | |
減価償却累計額 | △49,948 | △56,178 |
67,435 | 68,092 | |
信託工具、器具及び備品 | 469,403 | 476,876 |
減価償却累計額 | △229,884 | △257,183 |
信託工具、器具及び備品（純額） | 239,518 | 219,692 |
38,122,076 | 49,381,193 | |
8,863 | 7,423 | |
54,712,937 | 69,534,733 | |
投資その他の資産 |
|
|
10,000 | 10,297 | |
27,030 | 459,043 | |
37,030 | 469,340 | |
54,749,967 | 70,004,073 | |
繰延資産 |
|
|
－ | 19,826 | |
－ | 19,826 | |
59,042,576 | 74,786,074 |
|
| （単位：千円） |
| 前期 (2023年７月31日) | 当期 (2024年１月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
91,541 | 180,468 | |
13,750,000 | 4,950,000 | |
6,720,000 | 5,220,000 | |
255,602 | 341,124 | |
11,961 | 42,892 | |
988 | 862 | |
63,627 | 12,847 | |
85,134 | 106,337 | |
その他 | 3,216 | 3,773 |
20,982,073 | 10,858,306 | |
固定負債 |
|
|
5,000,000 | 22,300,000 | |
735,817 | 950,525 | |
5,032 | 5,037 | |
5,740,850 | 23,255,563 | |
26,722,923 | 34,113,869 | |
純資産の部 |
|
|
投資主資本 |
|
|
31,897,545 | 39,997,471 | |
△299,921 | △299,921 | |
31,597,623 | 39,697,549 | |
剰余金 |
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 722,028 | 974,655 |
722,028 | 974,655 | |
32,319,652 | 40,672,204 | |
32,319,652 | 40,672,204 | |
負債純資産合計 | 59,042,576 | 74,786,074 |
2023年7月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年１月31日) |
当期 (2023年７月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
2,545,733 |
1,651,479 |
|
信託現金及び信託預金 |
2,072,880 |
2,252,130 |
|
営業未収入金 |
254,642 |
277,272 |
|
前払費用 |
150,420 |
111,726 |
|
未収消費税等 |
22,338 |
－ |
|
流動資産合計 |
5,046,015 |
4,292,608 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
19,915,411 |
20,381,917 |
|
減価償却累計額 |
△3,780,423 |
△4,134,848 |
|
信託建物（純額） |
16,134,988 |
16,247,069 |
|
信託構築物 |
30,521 |
34,521 |
|
減価償却累計額 |
△5,503 |
△6,548 |
|
信託構築物（純額） |
25,018 |
27,972 |
|
信託機械及び装置 |
114,450 |
117,383 |
|
減価償却累計額 |
△44,122 |
△49,948 |
|
信託機械及び装置（純額） |
70,327 |
67,435 |
|
信託工具、器具及び備品 |
391,091 |
469,403 |
|
減価償却累計額 |
△203,664 |
△229,884 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
187,426 |
239,518 |
|
信託土地 |
38,122,076 |
38,122,076 |
|
信託建設仮勘定 |
115,808 |
8,863 |
|
有形固定資産合計 |
54,655,646 |
54,712,937 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
長期前払費用 |
47,128 |
27,030 |
|
投資その他の資産合計 |
57,128 |
37,030 |
|
固定資産合計 |
54,712,774 |
54,749,967 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
7,778 |
－ |
|
繰延資産合計 |
7,778 |
－ |
|
資産合計 |
59,766,569 |
59,042,576 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2023年１月31日) |
当期 (2023年７月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
243,236 |
91,541 |
|
短期借入金 |
9,250,000 |
13,750,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
9,000,000 |
6,720,000 |
|
未払金 |
168,096 |
255,602 |
|
未払費用 |
11,723 |
11,961 |
|
未払法人税等 |
969 |
988 |
|
未払消費税等 |
9,781 |
63,627 |
|
前受金 |
79,162 |
85,134 |
|
その他 |
3,878 |
3,216 |
|
流動負債合計 |
18,766,848 |
20,982,073 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
870,000 |
－ |
|
長期借入金 |
7,220,000 |
5,000,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
735,838 |
735,817 |
|
資産除去債務 |
5,027 |
5,032 |
|
固定負債合計 |
8,830,866 |
5,740,850 |
|
負債合計 |
27,597,714 |
26,722,923 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
31,897,545 |
31,897,545 |
|
出資総額控除額 |
△299,921 |
△299,921 |
|
出資総額（純額） |
31,597,623 |
31,597,623 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
571,231 |
722,028 |
|
剰余金合計 |
571,231 |
722,028 |
|
投資主資本合計 |
32,168,855 |
32,319,652 |
|
純資産合計 |
32,168,855 |
32,319,652 |
|
負債純資産合計 |
59,766,569 |
59,042,576 |
2023年1月31日
（１）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年７月31日) |
当期 (2023年１月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
4,583,818 |
2,545,733 |
|
信託現金及び信託預金 |
1,933,753 |
2,072,880 |
|
営業未収入金 |
165,394 |
254,642 |
|
前払費用 |
128,285 |
150,420 |
|
未収消費税等 |
－ |
22,338 |
|
流動資産合計 |
6,811,251 |
5,046,015 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
信託建物 |
19,098,999 |
19,915,411 |
|
減価償却累計額 |
△3,438,118 |
△3,780,423 |
|
信託建物（純額） |
15,660,880 |
16,134,988 |
|
信託構築物 |
26,426 |
30,521 |
|
減価償却累計額 |
△4,595 |
△5,503 |
|
信託構築物（純額） |
21,831 |
25,018 |
|
信託機械及び装置 |
112,888 |
114,450 |
|
減価償却累計額 |
△37,349 |
△44,122 |
|
信託機械及び装置（純額） |
75,539 |
70,327 |
|
信託工具、器具及び備品 |
369,044 |
391,091 |
|
減価償却累計額 |
△180,471 |
△203,664 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
188,572 |
187,426 |
|
信託土地 |
36,498,409 |
38,122,076 |
|
信託建設仮勘定 |
8,019 |
115,808 |
|
有形固定資産合計 |
52,453,253 |
54,655,646 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
10,000 |
10,000 |
|
長期前払費用 |
73,608 |
47,128 |
|
投資その他の資産合計 |
83,608 |
57,128 |
|
固定資産合計 |
52,536,862 |
54,712,774 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
8,850 |
7,778 |
|
繰延資産合計 |
8,850 |
7,778 |
|
資産合計 |
59,356,965 |
59,766,569 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 (2022年７月31日) |
当期 (2023年１月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
137,883 |
243,236 |
|
短期借入金 |
7,450,000 |
9,250,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
6,300,000 |
9,000,000 |
|
未払金 |
89,184 |
168,096 |
|
未払費用 |
12,589 |
11,723 |
|
未払法人税等 |
926 |
969 |
|
未払消費税等 |
13,535 |
9,781 |
|
前受金 |
77,454 |
79,162 |
|
預り金 |
9,322 |
－ |
|
その他 |
3,894 |
3,878 |
|
流動負債合計 |
14,094,791 |
18,766,848 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
870,000 |
870,000 |
|
長期借入金 |
11,720,000 |
7,220,000 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
707,950 |
735,838 |
|
資産除去債務 |
5,021 |
5,027 |
|
固定負債合計 |
13,302,972 |
8,830,866 |
|
負債合計 |
27,397,763 |
27,597,714 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
31,897,545 |
31,897,545 |
|
出資総額控除額 |
△299,921 |
△299,921 |
|
出資総額（純額） |
31,597,623 |
31,597,623 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
361,577 |
571,231 |
|
剰余金合計 |
361,577 |
571,231 |
|
投資主資本合計 |
31,959,201 |
32,168,855 |
|
純資産合計 |
31,959,201 |
32,168,855 |
|
負債純資産合計 |
59,356,965 |
59,766,569 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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