ラサールロジポート投資法人投資証券(3466)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

		（単位：千円）
	前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,951,390	20,258,502
信託現金及び信託預金	7,939,192	7,847,532
営業未収入金	499,547	526,727
前払費用	260,319	279,470
未収還付法人税等	-	101,177
未収消費税等	675,014	-
その他	469	21,421
流動資産合計	27,325,933	29,034,832
固定資産
有形固定資産
信託建物	139,633,302	140,196,207
減価償却累計額	△14,537,907	△15,829,488
信託建物（純額）	125,095,395	124,366,719
信託構築物	199,523	194,213
減価償却累計額	△49,348	△54,611
信託構築物（純額）	150,175	139,601
信託機械及び装置	214,383	214,383
減価償却累計額	△27,604	△32,078
信託機械及び装置（純額）	186,778	182,304
信託工具、器具及び備品	33,802	33,108
減価償却累計額	△7,427	△8,899
信託工具、器具及び備品（純額）	26,374	24,208
信託土地	250,477,043	250,211,979
信託建設仮勘定	183,202	189,318
有形固定資産合計	376,118,970	375,114,131
投資その他の資産
投資有価証券	1,761,354	3,049,985
長期前払費用	771,764	747,503
繰延税金資産	1	11
敷金及び保証金	10,000	10,000
信託敷金及び保証金	10,137	10,137
投資その他の資産合計	2,553,258	3,817,638
固定資産合計	378,672,229	378,931,770
繰延資産
投資口交付費	21,267	9,599
投資法人債発行費	51,078	46,306
繰延資産合計	72,346	55,906
資産合計	406,070,509	408,022,508

		（単位：千円）
	前期 (2023年８月31日)	当期 (2024年２月29日)
負債の部
流動負債
営業未払金	399,283	302,230
短期借入金	10,400,000	7,400,000
１年内返済予定の長期借入金	9,060,000	9,070,000
未払金	1,805,469	2,234,437
未払費用	6,233	9,870
未払法人税等	619	673
未払消費税等	-	759,595
前受金	2,054,545	1,993,977
その他	1,404,752	1,067,144
流動負債合計	25,130,905	22,837,929
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	138,060,000	141,050,000
信託預り敷金及び保証金	4,348,307	4,734,784
固定負債合計	155,908,307	159,284,784
負債合計	181,039,212	182,122,714
純資産の部
投資主資本
出資総額	223,876,689	223,876,689
出資総額控除額	△3,936,500	△4,618,320
出資総額（純額）	219,940,189	219,258,369
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,091,107	6,641,425
剰余金合計	5,091,107	6,641,425
投資主資本合計	225,031,296	225,899,794
純資産合計	225,031,296	225,899,794
負債純資産合計	406,070,509	408,022,508

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,742,816	17,951,390
信託現金及び信託預金	7,044,401	7,939,192
営業未収入金	487,725	499,547
前払費用	267,742	260,319
未収消費税等	-	675,014
その他	469	469
流動資産合計	28,543,154	27,325,933
固定資産
有形固定資産
信託建物	130,154,362	139,633,302
減価償却累計額	△13,083,474	△14,537,907
信託建物（純額）	117,070,888	125,095,395
信託構築物	185,038	199,523
減価償却累計額	△41,433	△49,348
信託構築物（純額）	143,605	150,175
信託機械及び装置	214,383	214,383
減価償却累計額	△23,130	△27,604
信託機械及び装置（純額）	191,252	186,778
信託工具、器具及び備品	32,520	33,802
減価償却累計額	△5,517	△7,427
信託工具、器具及び備品（純額）	27,002	26,374
信託土地	236,108,725	250,477,043
信託建設仮勘定	18,247	183,202
有形固定資産合計	353,559,721	376,118,970
投資その他の資産
投資有価証券	845,499	1,761,354
長期前払費用	821,163	771,764
繰延税金資産	22	1
敷金及び保証金	10,000	10,000
信託敷金及び保証金	10,137	10,137
投資その他の資産合計	1,686,823	2,553,258
固定資産合計	355,246,545	378,672,229
繰延資産
投資口交付費	33,659	21,267
投資法人債発行費	55,851	51,078
繰延資産合計	89,510	72,346
資産合計	383,879,210	406,070,509

		（単位：千円）
	前期 (2023年２月28日)	当期 (2023年８月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	403,745	399,283
短期借入金	-	10,400,000
１年内返済予定の長期借入金	16,560,000	9,060,000
未払金	1,725,674	1,805,469
未払費用	9,724	6,233
未払法人税等	1,062	619
未払消費税等	240,936	-
前受金	1,915,843	2,054,545
その他	1,343,644	1,404,752
流動負債合計	22,200,631	25,130,905
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	130,560,000	138,060,000
信託預り敷金及び保証金	4,161,710	4,348,307
固定負債合計	148,221,710	155,908,307
負債合計	170,422,342	181,039,212
純資産の部
投資主資本
出資総額	211,863,933	223,876,689
出資総額控除額	△3,506,315	△3,936,500
出資総額（純額）	208,357,618	219,940,189
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,099,250	5,091,107
剰余金合計	5,099,250	5,091,107
投資主資本合計	213,456,868	225,031,296
純資産合計	213,456,868	225,031,296
負債純資産合計	383,879,210	406,070,509

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期 (2022年８月31日)	当期 (2023年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,060,943	20,742,816
信託現金及び信託預金	7,222,538	7,044,401
営業未収入金	513,655	487,725
前払費用	250,060	267,742
その他	469	469
流動資産合計	28,047,667	28,543,154
固定資産
有形固定資産
信託建物	129,821,462	130,154,362
減価償却累計額	△11,657,767	△13,083,474
信託建物（純額）	118,163,694	117,070,888
信託構築物	176,826	185,038
減価償却累計額	△33,659	△41,433
信託構築物（純額）	143,167	143,605
信託機械及び装置	214,383	214,383
減価償却累計額	△18,656	△23,130
信託機械及び装置（純額）	195,726	191,252
信託工具、器具及び備品	28,469	32,520
減価償却累計額	△3,999	△5,517
信託工具、器具及び備品（純額）	24,469	27,002
信託土地	236,108,725	236,108,725
信託建設仮勘定	1,254	18,247
有形固定資産合計	354,637,038	353,559,721
投資その他の資産
投資有価証券	513,701	845,499
長期前払費用	820,754	821,163
繰延税金資産	25	22
敷金及び保証金	10,000	10,000
信託敷金及び保証金	10,137	10,137
投資その他の資産合計	1,354,619	1,686,823
固定資産合計	355,991,658	355,246,545
繰延資産
投資口交付費	55,691	33,659
投資法人債発行費	60,623	55,851
繰延資産合計	116,314	89,510
資産合計	384,155,640	383,879,210

		（単位：千円）
	前期 (2022年８月31日)	当期 (2023年２月28日)
負債の部
流動負債
営業未払金	348,195	403,745
１年内返済予定の長期借入金	15,110,000	16,560,000
未払金	1,755,159	1,725,674
未払費用	6,233	9,724
未払法人税等	1,118	1,062
未払消費税等	297,974	240,936
前受金	1,892,929	1,915,843
その他	803,636	1,343,644
流動負債合計	20,215,247	22,200,631
固定負債
投資法人債	13,500,000	13,500,000
長期借入金	132,010,000	130,560,000
信託預り敷金及び保証金	4,575,913	4,161,710
固定負債合計	150,085,913	148,221,710
負債合計	170,301,160	170,422,342
純資産の部
投資主資本
出資総額	211,863,933	211,863,933
出資総額控除額	△3,077,915	△3,506,315
出資総額（純額）	208,786,018	208,357,618
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,068,461	5,099,250
剰余金合計	5,068,461	5,099,250
投資主資本合計	213,854,479	213,456,868
純資産合計	213,854,479	213,456,868
負債純資産合計	384,155,640	383,879,210

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

ラサールロジポート投資法人 投資証券(3466)の貸借対照表

2024年2月29日

2023年8月31日

（１）【貸借対照表】

2023年2月28日

（１）【貸借対照表】

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