スターアジア不動産投資法人(3468)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

		(単位：千円)
	前期 (2025年７月31日)	当期 (2026年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,419,486	5,303,471
信託現金及び信託預金	9,912,695	10,142,748
営業未収入金	625,813	597,523
前払費用	266,436	268,944
その他	121,288	304,888
流動資産合計	16,345,720	16,617,575
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	81,223,915	78,785,007
減価償却累計額	△10,564,041	△11,166,994
信託建物（純額）	70,659,873	67,618,013
信託構築物	47,797	44,160
減価償却累計額	△14,108	△15,275
信託構築物（純額）	33,688	28,884
信託機械及び装置	451,476	518,172
減価償却累計額	△111,533	△135,728
信託機械及び装置（純額）	339,942	382,443
信託工具、器具及び備品	264,733	267,530
減価償却累計額	△93,837	△108,052
信託工具、器具及び備品（純額）	170,896	159,478
信託土地	195,740,164	196,655,388
信託建設仮勘定	3,175	3,175
有形固定資産合計	266,947,741	264,847,383
無形固定資産
信託借地権	6,226,592	6,965,091
無形固定資産合計	6,226,592	6,965,091
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	1,588,015	1,588,015
投資有価証券	1,284,000	2,236,500
長期前払費用	407,861	365,664
差入敷金及び保証金	10,239	10,239
信託差入敷金及び保証金	263,988	263,988
その他	785,788	905,925
投資その他の資産合計	4,339,893	5,370,332
固定資産合計	277,514,226	277,182,808
繰延資産
投資法人債発行費	17,052	14,809
投資口交付費	48,481	32,260
繰延資産合計	65,533	47,070
資産合計	293,925,480	293,847,454

		(単位：千円)
	前期 (2025年７月31日)	当期 (2026年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,044,686	1,182,257
１年内返済予定の長期借入金	20,910,000	20,275,000
未払金	779,900	911,094
未払費用	195,543	222,372
未払法人税等	605	605
未払消費税等	626,144	618,586
前受金	1,141,620	976,855
その他	39,504	131,479
流動負債合計	24,738,003	24,318,250
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	115,970,000	116,605,000
預り敷金及び保証金	2,748	2,748
信託預り敷金及び保証金	6,270,876	5,909,055
資産除去債務	101,839	102,823
固定負債合計	124,345,463	124,619,626
負債合計	149,083,467	148,937,876
純資産の部
投資主資本
出資総額	105,443,555	105,443,555
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,179,937	8,091,025
任意積立金合計	8,179,937	8,091,025
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	5,230,172	5,228,072
剰余金合計	38,542,328	38,451,315
投資主資本合計	143,985,884	143,894,871
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	856,128	1,014,706
評価・換算差額等合計	856,128	1,014,706
純資産合計	144,842,012	144,909,577
負債純資産合計	293,925,480	293,847,454

2025年7月31日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,815,857	5,419,486
信託現金及び信託預金	9,850,067	9,912,695
営業未収入金	600,836	625,813
前払費用	281,353	266,436
未収消費税等	472,875	－
その他	78,898	121,288
流動資産合計	15,099,889	16,345,720
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	80,806,403	81,223,915
減価償却累計額	△9,499,528	△10,564,041
信託建物（純額）	71,306,875	70,659,873
信託構築物	47,104	47,797
減価償却累計額	△12,134	△14,108
信託構築物（純額）	34,969	33,688
信託機械及び装置	380,599	451,476
減価償却累計額	△91,690	△111,533
信託機械及び装置（純額）	288,908	339,942
信託工具、器具及び備品	220,596	264,733
減価償却累計額	△78,293	△93,837
信託工具、器具及び備品（純額）	142,302	170,896
信託土地	196,089,124	195,740,164
信託建設仮勘定	3,175	3,175
有形固定資産合計	267,865,355	266,947,741
無形固定資産
信託借地権	6,235,025	6,226,592
無形固定資産合計	6,235,025	6,226,592
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	1,588,015	1,588,015
投資有価証券	1,284,000	1,284,000
長期前払費用	471,538	407,861
差入敷金及び保証金	10,239	10,239
信託差入敷金及び保証金	263,988	263,988
その他	905,903	785,788
投資その他の資産合計	4,523,684	4,339,893
固定資産合計	278,624,065	277,514,226
繰延資産
投資法人債発行費	19,294	17,052
投資口交付費	70,469	48,481
繰延資産合計	89,763	65,533
資産合計	293,813,718	293,925,480

		(単位：千円)
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,103,053	1,044,686
短期借入金	800,000	－
１年内返済予定の長期借入金	19,150,000	20,910,000
未払金	793,698	779,900
未払費用	145,087	195,543
未払法人税等	605	605
未払消費税等	73,121	626,144
前受金	1,059,608	1,141,620
その他	20,607	39,504
流動負債合計	23,145,782	24,738,003
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	117,730,000	115,970,000
預り敷金及び保証金	2,808	2,748
信託預り敷金及び保証金	6,142,386	6,270,876
資産除去債務	100,880	101,839
固定負債合計	125,976,074	124,345,463
負債合計	149,121,857	149,083,467
純資産の部
投資主資本
出資総額	105,443,555	105,443,555
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,268,849	8,179,937
任意積立金合計	8,268,849	8,179,937
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,877,759	5,230,172
剰余金合計	38,278,827	38,542,328
投資主資本合計	143,722,383	143,985,884
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	969,477	856,128
評価・換算差額等合計	969,477	856,128
純資産合計	144,691,860	144,842,012
負債純資産合計	293,813,718	293,925,480

2025年1月31日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2024年７月31日)	当期 (2025年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,379,427	3,815,857
信託現金及び信託預金	8,945,505	9,850,067
営業未収入金	443,175	600,836
前払費用	312,802	281,353
未収消費税等	-	472,875
その他	32,807	78,898
流動資産合計	13,113,718	15,099,889
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	73,691,762	80,806,403
減価償却累計額	△8,733,016	△9,499,528
信託建物（純額）	64,958,746	71,306,875
信託構築物	43,768	47,104
減価償却累計額	△10,290	△12,134
信託構築物（純額）	33,477	34,969
信託機械及び装置	338,544	380,599
減価償却累計額	△74,087	△91,690
信託機械及び装置（純額）	264,457	288,908
信託工具、器具及び備品	193,701	220,596
減価償却累計額	△66,089	△78,293
信託工具、器具及び備品（純額）	127,611	142,302
信託土地	169,771,175	196,089,124
信託建設仮勘定	-	3,175
有形固定資産合計	235,155,469	267,865,355
無形固定資産
信託借地権	6,243,459	6,235,025
無形固定資産合計	6,243,459	6,235,025
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	1,588,015	1,588,015
投資有価証券	1,170,000	1,284,000
長期前払費用	479,515	471,538
差入敷金及び保証金	10,239	10,239
信託差入敷金及び保証金	263,988	263,988
その他	601,063	905,903
投資その他の資産合計	4,112,822	4,523,684
固定資産合計	245,511,751	278,624,065
繰延資産
投資法人債発行費	8,502	19,294
投資口交付費	44,337	70,469
繰延資産合計	52,840	89,763
資産合計	258,678,309	293,813,718

		(単位：千円)
	前期 (2024年７月31日)	当期 (2025年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	794,335	1,103,053
短期借入金	1,000,000	800,000
１年内返済予定の長期借入金	11,085,000	19,150,000
未払金	669,967	793,698
未払費用	107,831	145,087
未払法人税等	605	605
未払消費税等	438,633	73,121
前受金	1,160,537	1,059,608
その他	32,356	20,607
流動負債合計	15,289,267	23,145,782
固定負債
投資法人債	1,000,000	2,000,000
長期借入金	108,755,000	117,730,000
預り敷金及び保証金	2,808	2,808
信託預り敷金及び保証金	6,057,696	6,142,386
資産除去債務	99,915	100,880
固定負債合計	115,915,419	125,976,074
負債合計	131,204,686	149,121,857
純資産の部
投資主資本
出資総額	89,316,185	105,443,555
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,357,762	8,268,849
任意積立金合計	8,357,762	8,268,849
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,052,316	4,877,759
剰余金合計	37,542,297	38,278,827
投資主資本合計	126,858,483	143,722,383
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	615,139	969,477
評価・換算差額等合計	615,139	969,477
純資産合計	127,473,622	144,691,860
負債純資産合計	258,678,309	293,813,718

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。