スターアジア不動産投資法人(3468)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年1月31日

		(単位：千円)
	前期 (2023年７月31日)	当期 (2024年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,262,429	2,466,478
信託現金及び信託預金	8,525,306	9,186,964
営業未収入金	139,180	319,557
前払費用	197,986	276,610
未収消費税等	-	1,245,234
その他	14,462	18,498
流動資産合計	12,139,365	13,513,345
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	56,821,886	72,991,822
減価償却累計額	△6,898,692	△7,735,645
信託建物（純額）	49,923,193	65,256,177
信託構築物	25,744	37,679
減価償却累計額	△7,577	△8,703
信託構築物（純額）	18,166	28,975
信託機械及び装置	251,570	306,175
減価償却累計額	△44,740	△58,216
信託機械及び装置（純額）	206,829	247,958
信託工具、器具及び備品	139,432	150,147
減価償却累計額	△48,732	△54,677
信託工具、器具及び備品（純額）	90,699	95,470
信託土地	139,857,495	169,768,470
信託建設仮勘定	33,095	170
有形固定資産合計	190,129,480	235,397,221
無形固定資産
信託借地権	4,082,300	6,251,893
無形固定資産合計	4,082,300	6,251,893
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	1,588,015	1,588,015
投資有価証券	740,000	1,170,000
長期前払費用	331,220	542,728
差入敷金及び保証金	10,359	10,239
信託差入敷金及び保証金	-	263,988
その他	191,122	343,228
投資その他の資産合計	2,860,717	3,918,199
固定資産合計	197,072,498	245,567,314
繰延資産
投資法人債発行費	10,543	9,522
投資口交付費	36,758	65,149
繰延資産合計	47,301	74,672
資産合計	209,259,165	259,155,332

		(単位：千円)
	前期 (2023年７月31日)	当期 (2024年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	995,681	983,908
短期借入金	-	1,300,000
１年内返済予定の長期借入金	14,340,000	13,285,000
未払金	534,593	664,966
未払費用	75,324	96,918
未払法人税等	605	605
未払消費税等	252,695	48,408
前受金	1,236,897	1,028,917
その他	35,505	26,846
流動負債合計	17,471,301	17,435,570
固定負債
投資法人債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	81,500,000	107,555,000
預り敷金及び保証金	4,179	4,053
信託預り敷金及び保証金	5,965,643	5,915,288
資産除去債務	-	98,969
その他	93,578	18,825
固定負債合計	88,563,401	114,592,137
負債合計	106,034,702	132,027,707
純資産の部
投資主資本
出資総額	66,123,367	89,316,185
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,535,586	8,446,674
任意積立金合計	8,535,586	8,446,674
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,340,372	3,909,364
剰余金合計	37,008,177	37,488,257
投資主資本合計	103,131,545	126,804,443
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	92,917	323,181
評価・換算差額等合計	92,917	323,181
純資産合計	103,224,463	127,127,624
負債純資産合計	209,259,165	259,155,332

2023年7月31日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2023年１月31日)	当期 (2023年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,488,637	3,262,429
信託現金及び信託預金	8,549,954	8,525,306
営業未収入金	147,713	139,180
前払費用	211,249	197,986
未収消費税等	181,189	-
その他	7,000	14,462
流動資産合計	12,585,743	12,139,365
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	56,299,699	56,821,886
減価償却累計額	△6,169,727	△6,898,692
信託建物（純額）	50,129,971	49,923,193
信託構築物	25,348	25,744
減価償却累計額	△6,646	△7,577
信託構築物（純額）	18,702	18,166
信託機械及び装置	163,565	251,570
減価償却累計額	△35,247	△44,740
信託機械及び装置（純額）	128,318	206,829
信託工具、器具及び備品	125,782	139,432
減価償却累計額	△39,013	△48,732
信託工具、器具及び備品（純額）	86,768	90,699
信託土地	140,397,333	139,857,495
信託建設仮勘定	1,282	33,095
有形固定資産合計	190,762,377	190,129,480
無形固定資産
信託借地権	4,082,300	4,082,300
無形固定資産合計	4,082,300	4,082,300
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	-	1,588,015
投資有価証券	400,000	740,000
長期前払費用	330,923	331,220
差入敷金及び保証金	10,359	10,359
その他	533,969	191,122
投資その他の資産合計	1,275,251	2,860,717
固定資産合計	196,119,929	197,072,498
繰延資産
投資法人債発行費	11,563	10,543
投資口交付費	49,370	36,758
繰延資産合計	60,933	47,301
資産合計	208,766,606	209,259,165

		(単位：千円)
	前期 (2023年１月31日)	当期 (2023年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	906,069	995,681
１年内返済予定の長期借入金	15,630,000	14,340,000
未払金	539,516	534,593
未払費用	77,453	75,324
未払法人税等	605	605
未払消費税等	47,405	252,695
前受金	1,019,524	1,236,897
その他	34,899	35,505
流動負債合計	18,255,474	17,471,301
固定負債
投資法人債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	80,210,000	81,500,000
預り敷金及び保証金	5,880	4,179
信託預り敷金及び保証金	5,840,152	5,965,643
その他	-	93,578
固定負債合計	87,056,032	88,563,401
負債合計	105,311,507	106,034,702
純資産の部
投資主資本
出資総額	66,123,367	66,123,367
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,624,499	8,535,586
任意積立金合計	8,624,499	8,535,586
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	3,043,461	3,340,372
剰余金合計	36,800,179	37,008,177
投資主資本合計	102,923,546	103,131,545
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	531,551	92,917
評価・換算差額等合計	531,551	92,917
純資産合計	103,455,098	103,224,463
負債純資産合計	208,766,606	209,259,165

2023年1月31日

（１）【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年１月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,265,178	3,488,637
信託現金及び信託預金	8,075,474	8,549,954
営業未収入金	137,598	147,713
前払費用	196,009	211,249
未収消費税等	-	181,189
その他	9,011	7,000
流動資産合計	12,683,272	12,585,743
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△100	△114
工具、器具及び備品（純額）	14	0
信託建物	53,471,574	56,299,699
減価償却累計額	△5,441,732	△6,169,727
信託建物（純額）	48,029,841	50,129,971
信託構築物	21,640	25,348
減価償却累計額	△5,856	△6,646
信託構築物（純額）	15,784	18,702
信託機械及び装置	119,343	163,565
減価償却累計額	△28,905	△35,247
信託機械及び装置（純額）	90,437	128,318
信託工具、器具及び備品	100,966	125,782
減価償却累計額	△30,688	△39,013
信託工具、器具及び備品（純額）	70,278	86,768
信託土地	127,283,507	140,397,333
信託建設仮勘定	-	1,282
有形固定資産合計	175,489,864	190,762,377
無形固定資産
信託借地権	4,082,300	4,082,300
無形固定資産合計	4,082,300	4,082,300
投資その他の資産
投資有価証券	800,000	400,000
長期前払費用	337,433	330,923
差入敷金及び保証金	10,359	10,359
その他	45,353	533,969
投資その他の資産合計	1,193,146	1,275,251
固定資産合計	180,765,311	196,119,929
繰延資産
投資法人債発行費	12,583	11,563
投資口交付費	27,375	49,370
繰延資産合計	39,959	60,933
資産合計	193,488,543	208,766,606

		(単位：千円)
	前期 (2022年７月31日)	当期 (2023年１月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	662,398	906,069
１年内返済予定の長期借入金	16,390,000	15,630,000
未払金	495,977	539,516
未払費用	59,099	77,453
未払法人税等	605	605
未払消費税等	234,089	47,405
前受金	974,728	1,019,524
その他	36,804	34,899
流動負債合計	18,853,703	18,255,474
固定負債
投資法人債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	72,250,000	80,210,000
預り敷金及び保証金	5,187	5,880
信託預り敷金及び保証金	5,559,508	5,840,152
その他	16,759	-
固定負債合計	78,831,455	87,056,032
負債合計	97,685,158	105,311,507
純資産の部
投資主資本
出資総額	59,115,701	66,123,367
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	8,713,411	8,624,499
任意積立金合計	8,713,411	8,624,499
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,813,756	3,043,461
剰余金合計	36,659,386	36,800,179
投資主資本合計	95,775,087	102,923,546
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	28,297	531,551
評価・換算差額等合計	28,297	531,551
純資産合計	95,803,384	103,455,098
負債純資産合計	193,488,543	208,766,606

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。