大江戸温泉リート投資法人 投資証券(3472)の貸借対照表
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大江戸温泉リート投資法人 投資証券(3472)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2023年11月30日
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年5月31日） |
当期 （2023年11月30日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
3,275,162 |
1,570,386 |
|
|
- |
97,181 |
|
|
205,239 |
180,172 |
|
|
- |
11,110 |
|
|
12,783 |
42,073 |
|
|
その他 |
5,003 |
3,598 |
|
3,498,189 |
1,904,523 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
24,020,462 |
24,155,919 |
|
|
△4,868,682 |
△5,276,598 |
|
|
19,151,779 |
18,879,320 |
|
|
29,989 |
35,989 |
|
|
減価償却累計額 |
△5,127 |
△6,259 |
|
24,861 |
29,729 |
|
|
600 |
600 |
|
|
減価償却累計額 |
△185 |
△203 |
|
414 |
396 |
|
|
工具、器具及び備品 |
17,692 |
19,397 |
|
減価償却累計額 |
△6,464 |
△7,833 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
11,227 |
11,564 |
|
9,097,457 |
9,097,457 |
|
|
- |
1,042,242 |
|
|
減価償却累計額 |
- |
△6,059 |
|
- |
1,036,183 |
|
|
- |
4,007,528 |
|
|
28,285,739 |
33,062,180 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
323,277 |
321,541 |
|
|
- |
1,240 |
|
|
323,277 |
322,781 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
10 |
14 |
|
|
9,000 |
127,159 |
|
|
10,089 |
10,089 |
|
|
19,099 |
137,264 |
|
|
28,628,117 |
33,522,226 |
|
|
32,126,307 |
35,426,749 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2023年5月31日） |
当期 （2023年11月30日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
110,491 |
96,806 |
|
|
9,634,887 |
9,488,162 |
|
|
80,766 |
75,122 |
|
|
209 |
291 |
|
|
812 |
914 |
|
|
207,455 |
223,623 |
|
|
その他 |
5,111 |
8,712 |
|
10,039,734 |
9,893,633 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
- |
3,400,000 |
|
|
1,040,847 |
1,040,803 |
|
|
- |
45,589 |
|
|
79,798 |
79,107 |
|
|
1,120,645 |
4,565,499 |
|
|
11,160,380 |
14,459,133 |
|
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
20,653,023 |
20,653,023 |
|
|
出資総額控除額 |
|
|
|
△36,179 |
△27,000 |
|
|
△36,179 |
△27,000 |
|
|
20,616,843 |
20,626,022 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
349,082 |
341,594 |
|
349,082 |
341,594 |
|
|
20,965,926 |
20,967,616 |
|
|
20,965,926 |
20,967,616 |
|
|
負債純資産合計 |
32,126,307 |
35,426,749 |
2023年5月31日
（1）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年11月30日） |
当期 （2023年5月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
2,667,035 |
3,275,162 |
|
前払費用 |
101,550 |
205,239 |
|
未収消費税等 |
- |
12,783 |
|
その他 |
4,829 |
5,003 |
|
流動資産合計 |
2,773,414 |
3,498,189 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
24,648,005 |
24,020,462 |
|
減価償却累計額 |
△4,611,639 |
△4,868,682 |
|
建物（純額） |
20,036,366 |
19,151,779 |
|
構築物 |
50,849 |
29,989 |
|
減価償却累計額 |
△4,337 |
△5,127 |
|
構築物（純額） |
46,511 |
24,861 |
|
機械及び装置 |
600 |
600 |
|
減価償却累計額 |
△168 |
△185 |
|
機械及び装置（純額） |
431 |
414 |
|
工具、器具及び備品 |
16,702 |
17,692 |
|
減価償却累計額 |
△5,173 |
△6,464 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
11,528 |
11,227 |
|
土地 |
9,946,436 |
9,097,457 |
|
建設仮勘定 |
6,790 |
- |
|
有形固定資産合計 |
30,048,064 |
28,285,739 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
325,013 |
323,277 |
|
無形固定資産合計 |
325,013 |
323,277 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
13 |
10 |
|
長期前払費用 |
10,125 |
9,000 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,089 |
10,089 |
|
投資その他の資産合計 |
20,228 |
19,099 |
|
固定資産合計 |
30,393,307 |
28,628,117 |
|
資産合計 |
33,166,721 |
32,126,307 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年11月30日） |
当期 （2023年5月31日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
117,571 |
110,491 |
|
短期借入金 |
4,489,185 |
- |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
5,900,601 |
9,634,887 |
|
未払金 |
91,180 |
80,766 |
|
未払費用 |
4,275 |
209 |
|
未払法人税等 |
886 |
812 |
|
未払消費税等 |
77,895 |
- |
|
前受金 |
313,919 |
207,455 |
|
その他 |
5,716 |
5,111 |
|
流動負債合計 |
11,001,233 |
10,039,734 |
|
固定負債 |
|
|
|
預り敷金及び保証金 |
1,096,069 |
1,040,847 |
|
資産除去債務 |
122,106 |
79,798 |
|
固定負債合計 |
1,218,175 |
1,120,645 |
|
負債合計 |
12,219,408 |
11,160,380 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
20,653,023 |
20,653,023 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△32,884 |
△36,179 |
|
出資総額控除額合計 |
△32,884 |
△36,179 |
|
出資総額（純額） |
20,620,138 |
20,616,843 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
327,173 |
349,082 |
|
剰余金合計 |
327,173 |
349,082 |
|
投資主資本合計 |
20,947,312 |
20,965,926 |
|
純資産合計 |
20,947,312 |
20,965,926 |
|
負債純資産合計 |
33,166,721 |
32,126,307 |
2022年11月30日
（1）【貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年5月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
2,078,429 |
2,667,035 |
|
前払費用 |
180,239 |
101,550 |
|
その他 |
6,433 |
4,829 |
|
流動資産合計 |
2,265,102 |
2,773,414 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
25,880,675 |
24,648,005 |
|
減価償却累計額 |
△4,403,860 |
△4,611,639 |
|
建物（純額） |
21,476,814 |
20,036,366 |
|
構築物 |
29,989 |
50,849 |
|
減価償却累計額 |
△3,199 |
△4,337 |
|
構築物（純額） |
26,789 |
46,511 |
|
機械及び装置 |
600 |
600 |
|
減価償却累計額 |
△150 |
△168 |
|
機械及び装置（純額） |
449 |
431 |
|
工具、器具及び備品 |
16,314 |
16,702 |
|
減価償却累計額 |
△4,310 |
△5,173 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
12,004 |
11,528 |
|
土地 |
10,657,384 |
9,946,436 |
|
建設仮勘定 |
- |
6,790 |
|
有形固定資産合計 |
32,173,441 |
30,048,064 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
300,798 |
325,013 |
|
無形固定資産合計 |
300,798 |
325,013 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
繰延税金資産 |
19 |
13 |
|
長期前払費用 |
11,250 |
10,125 |
|
差入敷金及び保証金 |
10,089 |
10,089 |
|
投資その他の資産合計 |
21,359 |
20,228 |
|
固定資産合計 |
32,495,599 |
30,393,307 |
|
資産合計 |
34,760,701 |
33,166,721 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期 （2022年5月31日） |
当期 （2022年11月30日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
169,075 |
117,571 |
|
短期借入金 |
5,119,741 |
4,489,185 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
6,754,582 |
5,900,601 |
|
未払金 |
85,321 |
91,180 |
|
未払費用 |
3,251 |
4,275 |
|
未払法人税等 |
1,012 |
886 |
|
未払消費税等 |
117,571 |
77,895 |
|
前受金 |
230,392 |
313,919 |
|
その他 |
6,138 |
5,716 |
|
流動負債合計 |
12,487,085 |
11,001,233 |
|
固定負債 |
|
|
|
預り敷金及び保証金 |
1,155,461 |
1,096,069 |
|
資産除去債務 |
139,909 |
122,106 |
|
固定負債合計 |
1,295,371 |
1,218,175 |
|
負債合計 |
13,782,457 |
12,219,408 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
20,653,023 |
20,653,023 |
|
出資総額控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
△28,648 |
△32,884 |
|
出資総額控除額合計 |
△28,648 |
△32,884 |
|
出資総額（純額） |
20,624,375 |
20,620,138 |
|
剰余金 |
|
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
353,869 |
327,173 |
|
剰余金合計 |
353,869 |
327,173 |
|
投資主資本合計 |
20,978,244 |
20,947,312 |
|
純資産合計 |
20,978,244 |
20,947,312 |
|
負債純資産合計 |
34,760,701 |
33,166,721 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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