投資法人みらい(3476)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年10月31日

		（単位：千円）
	前期（2023年４月30日)	当期（2023年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,040,495	2,999,870
信託現金及び信託預金	2,663,616	2,642,403
営業未収入金	287,999	255,782
前払費用	151,367	138,460
未収還付法人税等	-	3
その他	8,414	21
流動資産合計	6,151,893	6,036,541
固定資産
有形固定資産
建物	477,586	494,930
減価償却累計額	△29,177	△37,401
建物（純額）	448,409	457,528
構築物	564	564
減価償却累計額	△440	△534
構築物（純額）	124	30
機械及び装置	4,770	4,770
減価償却累計額	△516	△755
機械及び装置（純額）	4,253	4,014
工具、器具及び備品	-	288
減価償却累計額	-	△24
工具、器具及び備品（純額）	-	263
土地	4,235,946	4,235,946
信託建物	38,577,033	39,163,201
減価償却累計額	△6,162,729	△6,815,786
信託建物（純額）	32,414,304	32,347,414
信託構築物	259,388	260,160
減価償却累計額	△68,693	△74,303
信託構築物（純額）	190,695	185,857
信託機械及び装置	232,397	259,599
減価償却累計額	△85,174	△93,681
信託機械及び装置（純額）	147,222	165,918
信託工具、器具及び備品	358,897	400,846
減価償却累計額	△116,743	△147,650
信託工具、器具及び備品（純額）	242,154	253,196
信託土地	130,149,310	130,149,310
有形固定資産合計	167,832,421	167,799,480
無形固定資産
ソフトウエア	14,018	11,208
その他	231	231
無形固定資産合計	14,249	11,439
投資その他の資産
長期前払費用	228,864	182,918
繰延税金資産	6,597	-
差入保証金	11,006	11,006
その他	186,038	659,927
投資その他の資産合計	432,506	853,851
固定資産合計	168,279,178	168,664,772
繰延資産
投資法人債発行費	48,260	45,270
繰延資産合計	48,260	45,270
資産合計	174,479,332	174,746,584

		（単位：千円）
	前期（2023年４月30日)	当期（2023年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	781,916	739,858
未払分配金	10,766	8,517
短期借入金	1,500,000	-
１年内返済予定の長期借入金	20,000,000	18,000,000
未払金	541,912	551,975
未払費用	3,740	1,311
未払法人税等	80,303	605
未払消費税等	59,494	81,355
前受金	687,371	698,930
預り金	3,218	698
その他	2,850	5,404
流動負債合計	23,671,574	20,088,656
固定負債
投資法人債	6,200,000	6,200,000
長期借入金	57,800,000	61,300,000
預り敷金及び保証金	147,499	147,499
信託預り敷金及び保証金	5,520,440	5,499,837
その他	61,842	117,168
固定負債合計	69,729,782	73,264,506
負債合計	93,401,357	93,353,162
純資産の部
投資主資本
出資総額	78,499,868	78,499,868
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,448,202	2,289,760
剰余金合計	2,448,202	2,289,760
投資主資本合計	80,948,070	80,789,628
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	129,904	603,792
評価・換算差額等合計	129,904	603,792
純資産合計	81,077,975	81,393,421
負債純資産合計	174,479,332	174,746,584

2023年4月30日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2022年10月31日)	当期（2023年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,508,815	3,040,495
信託現金及び信託預金	2,625,909	2,663,616
営業未収入金	259,821	287,999
前払費用	145,581	151,367
未収還付法人税等	3	-
その他	1,176	8,414
流動資産合計	7,541,307	6,151,893
固定資産
有形固定資産
建物	447,540	477,586
減価償却累計額	△22,313	△29,177
建物（純額）	425,226	448,409
構築物	564	564
減価償却累計額	△345	△440
構築物（純額）	219	124
機械及び装置	4,770	4,770
減価償却累計額	△278	△516
機械及び装置（純額）	4,491	4,253
土地	4,235,946	4,235,946
信託建物	37,128,490	38,577,033
減価償却累計額	△5,690,612	△6,162,729
信託建物（純額）	31,437,877	32,414,304
信託構築物	317,976	259,388
減価償却累計額	△82,036	△68,693
信託構築物（純額）	235,939	190,695
信託機械及び装置	243,592	232,397
減価償却累計額	△77,643	△85,174
信託機械及び装置（純額）	165,948	147,222
信託工具、器具及び備品	302,976	358,897
減価償却累計額	△91,388	△116,743
信託工具、器具及び備品（純額）	211,588	242,154
信託土地	127,956,594	130,149,310
信託建設仮勘定	207	-
有形固定資産合計	164,674,040	167,832,421
無形固定資産
ソフトウエア	14,842	14,018
その他	231	231
無形固定資産合計	15,073	14,249
投資その他の資産
長期前払費用	242,031	228,864
繰延税金資産	-	6,597
差入保証金	11,006	11,006
その他	257,986	186,038
投資その他の資産合計	511,023	432,506
固定資産合計	165,200,138	168,279,178
繰延資産
投資法人債発行費	51,251	48,260
繰延資産合計	51,251	48,260
資産合計	172,792,696	174,479,332

		（単位：千円）
	前期（2022年10月31日)	当期（2023年４月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	707,310	781,916
未払分配金	11,505	10,766
短期借入金	-	1,500,000
１年内返済予定の長期借入金	10,500,000	20,000,000
未払金	548,634	541,912
未払費用	1,157	3,740
未払法人税等	605	80,303
未払消費税等	262,668	59,494
前受金	667,075	687,371
預り金	606	3,218
その他	11,529	2,850
流動負債合計	12,711,092	23,671,574
固定負債
投資法人債	6,200,000	6,200,000
長期借入金	67,300,000	57,800,000
預り敷金及び保証金	143,238	147,499
信託預り敷金及び保証金	5,410,299	5,520,440
その他	-	61,842
固定負債合計	79,053,537	69,729,782
負債合計	91,764,630	93,401,357
純資産の部
投資主資本
出資総額	78,499,868	78,499,868
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△1,771	-
出資総額控除額合計	△1,771	-
出資総額（純額）	78,498,097	78,499,868
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,328,117	2,448,202
剰余金合計	2,328,117	2,448,202
投資主資本合計	80,826,214	80,948,070
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	201,852	129,904
評価・換算差額等合計	201,852	129,904
純資産合計	81,028,066	81,077,975
負債純資産合計	172,792,696	174,479,332

2022年10月31日

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前期（2022年４月30日)	当期（2022年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,050,206	4,508,815
信託現金及び信託預金	2,553,099	2,625,909
営業未収入金	257,651	259,821
前払費用	147,320	145,581
未収還付法人税等	-	3
未収消費税等	92,266	-
その他	87	1,176
流動資産合計	5,100,631	7,541,307
固定資産
有形固定資産
建物	436,737	447,540
減価償却累計額	△16,131	△22,313
建物（純額）	420,605	425,226
構築物	564	564
減価償却累計額	△251	△345
構築物（純額）	313	219
機械及び装置	4,770	4,770
減価償却累計額	△39	△278
機械及び装置（純額）	4,730	4,491
土地	4,230,785	4,235,946
信託建物	37,118,626	37,128,490
減価償却累計額	△5,133,371	△5,690,612
信託建物（純額）	31,985,255	31,437,877
信託構築物	318,733	317,976
減価償却累計額	△75,539	△82,036
信託構築物（純額）	243,194	235,939
信託機械及び装置	220,610	243,592
減価償却累計額	△69,918	△77,643
信託機械及び装置（純額）	150,692	165,948
信託工具、器具及び備品	281,097	302,976
減価償却累計額	△67,601	△91,388
信託工具、器具及び備品（純額）	213,496	211,588
信託土地	129,097,520	127,956,594
信託建設仮勘定	93,037	207
有形固定資産合計	166,439,632	164,674,040
無形固定資産
ソフトウエア	16,087	14,842
その他	231	231
無形固定資産合計	16,318	15,073
投資その他の資産
長期前払費用	304,604	242,031
繰延税金資産	18	-
差入保証金	11,006	11,006
その他	56,134	257,986
投資その他の資産合計	371,763	511,023
固定資産合計	166,827,714	165,200,138
繰延資産
投資法人債発行費	54,241	51,251
繰延資産合計	54,241	51,251
資産合計	171,982,587	172,792,696

		（単位：千円）
	前期（2022年４月30日)	当期（2022年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	480,597	707,310
未払分配金	10,503	11,505
１年内返済予定の長期借入金	7,000,000	10,500,000
未払金	502,516	548,634
未払費用	3,471	1,157
未払法人税等	981	605
未払消費税等	-	262,668
前受金	660,487	667,075
預り金	5,001	606
その他	17,854	11,529
流動負債合計	8,681,414	12,711,092
固定負債
投資法人債	6,200,000	6,200,000
長期借入金	70,800,000	67,300,000
預り敷金及び保証金	148,766	143,238
信託預り敷金及び保証金	5,405,910	5,410,299
デリバティブ債務	2,664	-
固定負債合計	82,557,341	79,053,537
負債合計	91,238,755	91,764,630
純資産の部
投資主資本
出資総額	78,499,868	78,499,868
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	△350,732	△1,771
出資総額控除額合計	△350,732	△1,771
出資総額（純額）	78,149,135	78,498,097
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,597,360	2,328,117
剰余金合計	2,597,360	2,328,117
投資主資本合計	80,746,496	80,826,214
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△2,664	201,852
評価・換算差額等合計	△2,664	201,852
純資産合計	80,743,832	81,028,066
負債純資産合計	171,982,587	172,792,696

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。